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CIK 1552999 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$361.1M
#4.286 di 8.643 per valore 13F · top 49.6%
Posizioni
53
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
85,95%
Peso dei primi 25 titoli
96,26%
Posizioni superiori all'1%
13
Numero effettivo di posizioni
3,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,56% Acquisti stimati $1.935.896 · vendite $14.391.526

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% ancora detenuto

Nuove posizioni
1
Aumentato
13
Diminuito
22
Chiuso
3
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
2,8%
Healthcare
2,5%
Communication Services
2,1%
Retail
0,4%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
91,8%

Portafoglio completo 53 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SCHB $175.726.248 48,66% 6.067.895 $20.571.781 Giù ×1
EFA $45.131.289 12,50% 434.456 $1.375.390 Giù ×6
VTI $23.034.990 6,38% 62.250 $163.162 Giù ×1
VEA $22.827.075 6,32% 320.380 $1.875.180 Giù ×1
EEM $12.631.017 3,50% 184.637 $-157.921 Giù ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8.927.011 2,47% 29.465 $966.266 Giù ×3
VWO $7.369.148 2,04% 123.457 $675.488 Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.974.546 1,65% 81.386 $2.931 Su ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.651.390 1,29% 3.878 $1.048.651 Giù ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4.123.766 1,14% 85.149 $324.885 Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.886.385 1,08% 10.875 $723.378 Giù ×5
BSV $3.825.615 1,06% 49.103 $257.176 Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.655.602 1,01% 18.270 $437.683 Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.345.107 0,93% 8.968 $28.215 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.266.054 0,90% 12.860 $122.556
IWR $2.973.786 0,82% 26.956 $352.854
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.772.937 0,77% 9.583 $293.662 Giù ×2
VT $2.684.630 0,74% 17.105 $208.840 Giù ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.574.716 0,71% 7.287 $404.333 Giù ×1
BIV $1.863.273 0,52% 24.293 $146.250 Su ×4
BLV $1.741.448 0,48% 25.264 $152.630 Su ×4
BRKB $1.366.565 0,38% 2.731 $59.787 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.132.564 0,31% 2.011 $6.767 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.118.291 0,31% 4.692 $134.007 Giù ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1.030.897 0,29% 22.023 $95.324 Su ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.014.429 0,28% 12.836 $52.567 Su ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.003.713 0,28% 1.363 $208.929 Giù ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $983.162 0,27% 10.345 $277.889
SPY SPY $912.553 0,25% 1.222 $105.481 Giù ×1
RSP $753.631 0,21% 3.542 $-308.070 Giù ×1
NOBL $706.268 0,20% 12.576 $70.738 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689.745 0,19% 2.741 $93.605
IYW $658.825 0,18% 2.612 $184.956
VTEB $652.684 0,18% 12.904 $8.903
IWD $562.922 0,16% 2.322 $66.780
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $465.846 0,13% 3.966 $158.124
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441.299 0,12% 5.162 $22.592 Giù ×1
VTV $428.886 0,12% 1.968 $42.764
ITOT $368.950 0,10% 2.246 $19.996 Giù ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361.716 0,10% 860 $31.602 Giù ×4
VO $351.769 0,10% 4.366 $11.174 Su ×1
IVV $350.481 0,10% 468 $44.779
XLP XLP $317.660 0,09% 3.824 $4.168
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $290.257 0,08% 2.123 $-69.931
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285.655 0,08% 1.948 $4.286
EMR Emerson Electric Company Common Stock $276.423 0,08% 1.931 $23.423
SCHM $248.614 0,07% 6.743 $32.111 Giù ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $248.414 0,07% 686 $7.045
GD General Dynamics Corporation Common Stock $247.968 0,07% 700 $7.714
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236.241 0,07% 253 $-15.041 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $225.517 0,06% 597 $18.764 Giù ×4
IEMG $223.917 0,06% 2.703 Su ×1
GLD $204.083 0,06% 554 $-34.298

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
BND $5.974.546 1,65% su ×4
BNDX $4.123.766 1,14% su ×4
BSV $3.825.615 1,06% su ×4
BIV $1.863.273 0,52% su ×4
BLV $1.741.448 0,48% su ×4
VCSH $1.014.429 0,28% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
IEMG $223.917 2.703 0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SCHB Ridotto -114K +$20.6M
VEA Ridotto -7K +$1.9M
EFA Ridotto -16K +$1.4M
LLY Ridotto -39 +$1.0M
QQQM Ridotto -4K +$966K
GOOGL Ridotto -124 +$723K
VWO Ridotto -385 +$675K
NVDA Ridotto -181 +$438K
GOOG Ridotto -279 +$404K
IWR Solo movimento di prezzo +0 +$353K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
CSGP 31 Dicembre 2025 3.343 $282.049 -52,6%
T 31 Marzo 2026 11.000 $273.240 -13,7%
PSLV 30 Giugno 2026 9.400 $229.266 Non più monitorato
DHR 31 Marzo 2026 992 $227.089 6,7%
AVGO 31 Marzo 2025 953 $220.944 127,0%
AMGN 30 Giugno 2025 686 $213.723 52,1%
PEP 30 Giugno 2025 1.386 $207.817 6,0%
WMT 30 Giugno 2026 1.642 $204.068 1,8%
DHR 30 Giugno 2025 992 $203.360 2,5%
DBEU 30 Giugno 2026 4.166 $202.968 Non più monitorato