Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +28.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -8.9%

Annualizzato: +21.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 24,8%
Financials 17,2%
Industrials 17,0%
Health Care 16,8%
Communication Services 4,2%
Consumer Staples 3,7%
Retail 3,6%
Energy 2,9%
Real Estate 2,4%
Materials 1,9%
Utilities 1,9%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,0%
Altro/Non mappato 2,3%

Portafoglio completo 123 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $109.030.664 14,90% 228.303 $27.130.847 Giù ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $63.660.720 8,70% 366.477 $28.359.848 Su ×4
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $59.670.363 8,15% 921.550 $3.185.313 Giù ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $49.526.442 6,77% 1.917.400 $-1.059.574 Giù ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $44.063.140 6,02% 4.200.490 $-16.096.755 Giù ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9.384.507 1,28% 352.007 $-1.101.863 Giù ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $8.411.770 1,15% 20.904 $211.352 Giù ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $8.197.822 1,12% 46.494 Su ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $8.172.555 1,12% 460.945 $808.948 Giù ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8.160.207 1,11% 7.203 $664.053 Giù ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $8.131.496 1,11% 36.256 $-688.649 Giù ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $8.130.592 1,11% 68.915 $637.570 Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.070.727 1,10% 28.700 $1.215.695 Su ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $8.045.770 1,10% 15.378 $614.003 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.944.822 1,09% 22.527 $501.712 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.936.563 1,08% 31.250 $-791.901 Giù ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7.927.167 1,08% 76.628 $395.763 Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7.909.559 1,08% 56.513 $-614.790 Giù ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $7.835.394 1,07% 92.606 $758.726 Giù ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7.800.863 1,07% 32.785 Su ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $7.753.925 1,06% 67.361 $13.679 Su ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $7.708.950 1,05% 68.524 $219.227 Giù ×1
STT State Street Corporation Common Stock $7.686.272 1,05% 45.320 $-3.514 Giù ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.619.408 1,04% 30.279 $498.133 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.613.696 1,04% 23.260 $-589.838 Giù ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $7.570.087 1,03% 122.177 $287.036 Su ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7.525.439 1,03% 86.559 $-1.750.654 Giù ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7.518.498 1,03% 31.589 $-584.719 Giù ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $7.483.618 1,02% 67.329 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.461.234 1,02% 31.305
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7.451.428 1,02% 37.142 $1.689.741 Su ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7.423.190 1,01% 49.053 $387.934 Su ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $7.401.865 1,01% 128.460 $-1.021.146 Giù ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $7.391.735 1,01% 108.814 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7.328.328 1,00% 10.136 $1.502.859 Giù ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7.312.279 1,00% 14.353 $-589.516 Su ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7.292.234 1,00% 297.036 $-163 Su ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $7.191.598 0,98% 98.745 $355.257 Su ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7.094.283 0,97% 51.855 $-255.635 Giù ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6.971.950 0,95% 53.742 $-1.429.013 Giù ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6.831.513 0,93% 87.326 $-924.442 Giù ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $6.826.610 0,93% 24.124 $-554.423 Su ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.813.588 0,93% 54.754 $-877.486 Su ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.701.894 0,92% 49.497 $-1.001.732 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6.618.401 0,90% 56.346 $-298.670 Giù ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6.558.802 0,90% 277.680 $128.034 Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6.533.680 0,89% 51.617 $-764.523 Giù ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $6.433.911 0,88% 28.884 $-733.054 Giù ×2
IWF iShares Trust $6.402.205 0,87% 51.560 $905.909 Su ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6.355.987 0,87% 16.302 $-1.192.191 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $6.287.397 0,86% 60.479 $-2.346.459 Giù ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6.083.524 0,83% 124.027 $-550.984 Su ×5
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $5.979.062 0,82% 42.987 $-1.569.388 Giù ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5.441.026 0,74% 26.539 $-1.141.337 Giù ×1
EFA iShares Trust $4.902.720 0,67% 47.196 $318.573
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.673.929 0,23% 49.466 $232.984
BRC Brady Corporation Common Stock $1.602.475 0,22% 17.500 $565.609 Su ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1.594.902 0,22% 21.839 $138.843 Su ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1.551.892 0,21% 54.357 $98.291 Su ×4
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $1.489.975 0,20% 18.870 $656.979 Su ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $1.449.559 0,20% 32.141 $584.739 Su ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1.415.664 0,19% 60.706 $768.891 Su ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $1.346.351 0,18% 8.185 $665.520 Su ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1.341.513 0,18% 33.928 $386.247 Su ×5
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $1.319.214 0,18% 126.604 $-33.566 Su ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $1.277.201 0,17% 2.805 $402.696 Su ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1.236.466 0,17% 25.900 $285.737 Giù ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $1.195.871 0,16% 14.196 $170.755 Su ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1.169.268 0,16% 15.209 $213.709 Su ×3
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1.125.676 0,15% 5.649 $78.028 Giù ×1
BDC Belden Inc Common Stock $1.124.516 0,15% 9.378 $244.344 Su ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1.120.491 0,15% 14.722 $112.476
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1.033.443 0,14% 27.153 $214.809 Su ×2
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $1.024.223 0,14% 6.235 Su ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $1.017.378 0,14% 8.406 $166.788 Su ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $979.754 0,13% 18.184 $150.035 Su ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $970.313 0,13% 2.809 $55.328 Giù ×1
IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock $953.114 0,13% 26.424 $254.513 Su ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $944.662 0,13% 46.835 $154.950 Su ×1
ENS EnerSys Common Stock $915.639 0,13% 3.916 $-21.233 Giù ×3
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $884.838 0,12% 6.173 Su ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $866.026 0,12% 1.947 $-10.240 Giù ×3
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $856.881 0,12% 11.004 $36.193 Giù ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $770.723 0,11% 4.910 $91.326
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $742.733 0,10% 14.498 $-123.427 Giù ×3
IEMG iShares, Inc. $724.850 0,10% 8.750 $114.537
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $685.612 0,09% 2.008 $285.310 Su ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $656.690 0,09% 2.757 $-212.009 Giù ×3
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $545.588 0,07% 3.401 Su ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $531.471 0,07% 17.431 $2.963
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $460.480 0,06% 994 $10.700 Su ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $375.932 0,05% 9.149 $-103.708 Giù ×3
SLM SLM Corporation - Common Stock $299.737 0,04% 11.555 $-520.437 Giù ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $245.324 0,03% 1.153 $24.040
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $241.725 0,03% 319 $25.810 Su ×1
GLD SPDR Gold Shares $232.079 0,03% 630 Su ×1
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $132.574 0,02% 3.948 $-256.793 Giù ×3
IJR iShares Trust $101.592 0,01% 685 $16.440
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $88.208 0,01% 3.411 $-91.904 Giù ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $7.324 0,00% 19 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ICLR $63.660.720 8,70% su ×4
BDX $7.423.190 1,01% su ×5
CMCSA $7.292.234 1,00% su ×6
ACN $6.813.588 0,93% su ×6
FISV $6.083.524 0,83% su ×5
HOMB $1.551.892 0,21% su ×4
ROCK $1.449.559 0,20% su ×4
VVV $1.341.513 0,18% su ×5
OLLI $1.169.268 0,16% su ×3
MGRC $1.017.378 0,14% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
APH $8.197.822 46.494 1,12%
ALL $7.800.863 32.785 1,07%
RPM $7.483.618 67.329 1,02%
AMZN $7.461.234 31.305 1,02%
EQR $7.391.735 108.814 1,01%
BOOT $1.024.223 6.235 0,14%
HRI $884.838 6.173 0,12%
AWI $545.588 3.401 0,07%
GLD $232.079 630 0,03%
JBL $7.324 19 0,00%
FFIV $4.576 11 0,00%
ARW $4.268 20 0,00%
JAZZ $4.096 17 0,00%
PCAR $3.964 33 0,00%
CRUS $3.416 23 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
ICLR Acquistato di più +47K +$28.4M
TSM Ridotto -14K +$27.1M
INFY Ridotto -252K -$16.1M
RYAAY Ridotto -56K +$3.2M
COP Ridotto -5K -$2.3M
OKE Ridotto -16K -$1.8M
COF Acquistato di più +6K +$1.7M
STZ Ridotto -7K -$1.6M
AMAT Ridotto -7K +$1.5M
EOG Ridotto -4K -$1.4M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
UDR 30 Giugno 2026 227.336 $7.679.410 -13,1%
IPG 31 Dicembre 2025 241.916 $6.751.876 Non più monitorato
EMR 30 Settembre 2025 48.254 $6.433.706 27,8%
HSY 31 Marzo 2026 34.271 $6.236.637 -21,2%
XEL 30 Giugno 2025 86.776 $6.142.873 13,3%
BERY 30 Giugno 2025 79.290 $5.535.235 Non più monitorato
INTC 31 Dicembre 2025 76.766 $2.575.499 158,9%
TMHC 30 Giugno 2026 17.405 $1.013.667 Non più monitorato
EFSC 31 Dicembre 2025 14.567 $844.595 15,6%
LXP (depositato come LXPXXXX) 31 Marzo 2026 14.618 $724.760 32,2%
HR 30 Giugno 2025 38.424 $649.366 10,5%
IOSP 30 Giugno 2026 8.373 $611.396 23,7%
NGVT 31 Dicembre 2025 10.334 $570.333 25,3%
CHX 30 Settembre 2025 21.834 $542.357 Non più monitorato
ASO 30 Giugno 2025 9.867 $450.034 33,1%
JBSS 30 Giugno 2025 6.172 $437.348 4,9%
NVST 30 Giugno 2025 24.441 $421.852 22,5%
VSNT 30 Giugno 2026 9.049 $334.994 -14,8%
GTLS 30 Giugno 2026 1.485 $307.024 Non più monitorato
PRG 30 Giugno 2026 10.388 $298.032 -33,7%
DLX 30 Giugno 2025 18.022 $284.928 44,1%
MSFT 30 Giugno 2025 752 $282.293 6,8%
GOOGL 30 Giugno 2025 1.588 $245.568 84,4%
CI 30 Giugno 2025 743 $244.447 -9,8%
AMZN 30 Giugno 2025 1.262 $240.108 12,0%
SIGI 30 Settembre 2025 2.467 $213.766 20,6%
CLH 30 Giugno 2025 1.064 $209.714 33,6%
NOC 30 Giugno 2025 406 $207.876 10,6%
KB 30 Giugno 2025 3.597 $194.634 39,7%
WKC 31 Dicembre 2025 7.153 $185.620 56,3%
AVA 31 Marzo 2026 4.538 $174.895 -7,5%
NSA 30 Giugno 2026 4.221 $159.301 Non più monitorato
STRL 31 Dicembre 2025 445 $151.158 27,0%
ASGN 30 Settembre 2025 2.483 $123.976 Non più monitorato
MATV 30 Giugno 2025 13.905 $86.628 66,6%