Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q1 2026 +18.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +19.3%
Rendimento in eccesso -0.7%

Annualizzato: +18.6% · S&P 500: +19.3%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 88,3% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 24,9%
Technology 10,6%
Communication Services 7,9%
Industrials 6,8%
Financials 6,4%
Healthcare 5,8%
Retail 4,3%
Utilities 4,1%
Consumer Staples 2,3%
Materials 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,5%
Altro/Non mappato 22,0%

Portafoglio completo 313 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $58.601.310 9,68% 2.119.396 $9.704.544 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26.543.693 4,39% 92.532 $-2.343.520 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.987.513 3,47% 82.696 $-1.122.008 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.616.757 2,58% 42.188 $-4.061.624 Su ×1
IVV iShares Trust $15.357.731 2,54% 23.511 $-298.770 Su ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13.665.018 2,26% 187.758 $2.503.179 Su ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11.751.195 1,94% 130.005 $2.469.128 Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.768.904 1,61% 46.905 $-841.891 Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9.599.859 1,59% 106.041 $180.022 Su ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9.444.803 1,56% 249.598 $1.553.499 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.586.709 1,42% 69.092 $958.075 Su ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.226.276 1,36% 14.253 $-508.200 Su ×1
SPY SPY $8.031.858 1,33% 12.350 $-683.147 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7.979.620 1,32% 41.367 $360.183 Giù ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7.834.372 1,29% 70.314 $-2.263.156 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.809.268 1,29% 35.906 $-257.679 Su ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7.779.813 1,29% 232.025 $1.636.175 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.553.025 1,25% 62.790 $937.811 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.437.604 1,23% 22.008 $803.989 Su ×1
AGG iShares Trust $7.309.529 1,21% 73.633 $263.212 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.293.129 1,21% 12.747 $-2.058.219 Giù ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $7.211.014 1,19% 63.584 $-204.796 Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6.659.972 1,10% 69.001 $699.239 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.421.453 1,06% 41.351 $582.878 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6.268.449 1,04% 10.372 $1.230.174 Giù ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6.135.000 1,01% 113.506 $116.514 Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6.004.026 0,99% 78.948 $542.839 Su ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5.940.680 0,98% 52.521 $-215.111 Su ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5.705.242 0,94% 23.537 $-1.297.014 Giù ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5.699.405 0,94% 43.527 $592.995 Giù ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $5.303.375 0,88% 112.838 $1.498.447 Su ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4.876.006 0,81% 252.643 $1.359.539 Su ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4.826.497 0,80% 63.961 $881.231 Su ×1
IVE iShares Trust $4.728.887 0,78% 22.396 $248.132 Su ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4.696.834 0,78% 18.744 $1.663.946 Su ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $4.655.390 0,77% 91.895 $624.460 Su ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4.641.739 0,77% 33.305 $562.425 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.333.545 0,72% 54.435 $-714.775 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.210.919 0,70% 14.315 $-412.777 Giù ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.197.053 0,69% 83.607 $945.868 Su ×1
T AT&T Inc. $4.152.815 0,69% 143.250 $715.515 Su ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $4.150.152 0,69% 66.520 $1.193.513 Su ×1
REPX CUSIP: 76665T102 $4.104.890 0,68% 112.617 $-4.424.369 Giù ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3.974.953 0,66% 69.650 $484.198 Su ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3.962.222 0,65% 64.093 $369.313 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.952.805 0,65% 19.105 $1.087.039 Su ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.865.734 0,64% 53.743 $-378.610 Su ×1
SLV iShares Silver Trust $3.840.984 0,63% 56.369 $-324.993 Giù ×2
TGT Target Corporation Common Stock $3.823.673 0,63% 31.548 $806.412 Su ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3.744.493 0,62% 34.109 $138.805 Su ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.690.378 0,61% 10.692 $561.742 Su ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3.607.186 0,60% 66.627 $662.149 Su ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3.594.118 0,59% 8.429 $-395.319
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.480.448 0,58% 11.199 $83.267 Su ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.378.562 0,56% 120.319 $563.189 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.308.052 0,55% 19.498 $962.930 Su ×5
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $3.272.924 0,54% 70.950 $258.258
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.194.161 0,53% 11.108 $-284.060 Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.185.425 0,53% 18.265 $7.269 Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.171.877 0,52% 16.992 $-876.475 Su ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3.140.431 0,52% 148.484 $-18.752 Su ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3.139.298 0,52% 77.571 $-401.116 Su ×2
V Visa Inc. $3.043.633 0,50% 10.070 $-354.272 Su ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.838.877 0,47% 42.703 $-108.709 Su ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2.759.300 0,46% 4.687 $-161.313 Giù ×3
AMLP ALPS ETF Trust $2.717.986 0,45% 51.633 $298.405 Su ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2.700.975 0,45% 20.626 $243.346 Su ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2.660.503 0,44% 161.930 $279.848 Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2.561.773 0,42% 5.865 $-299.526
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.525.988 0,42% 17.488 $71.413 Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.468.786 0,41% 98.358 $-139.751 Giù ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2.435.855 0,40% 57.341 $-127.076 Su ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2.424.609 0,40% 18.497 $307.915 Su ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $2.350.678 0,39% 56.439 $1.077.318 Su ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2.311.507 0,38% 45.936 $715.506 Su ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2.193.919 0,36% 17.487 $-334.000 Su ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $2.146.050 0,35% 62.750 $618.715
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.078.153 0,34% 14.175 $-115.352 Su ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.065.739 0,34% 21.433 $-344.130 Su ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.024.530 0,33% 33.048 $552.071 Su ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2.013.601 0,33% 10.263 $53.471
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1.914.940 0,32% 4.134 $-71.853
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.888.353 0,31% 6.979 $-357.313 Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.863.208 0,31% 7.665 $-652.870 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1.782.991 0,29% 13.508 $518.554 Su ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.758.829 0,29% 45.779 $-429.693 Su ×3
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1.705.440 0,28% 33.000 $-1.119.030
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1.654.705 0,27% 15.290 $-6.031 Su ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1.613.698 0,27% 6.436 $426.256
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.603.626 0,27% 22.046 $272.709
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.585.268 0,26% 13.411 $-71.724 Su ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $1.575.283 0,26% 65.692 $-28.302 Giù ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1.521.395 0,25% 5.197 $-278.158 Su ×1
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $1.462.049 0,24% 103.765 $505.336
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.410.333 0,23% 5.708 $481.128
SMH SMH $1.385.105 0,23% 3.613 $84.067
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.321.919 0,22% 14.170 $187.894
SPY SPY $1.300.680 0,21% 2.000 Opzione Put Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.293.496 0,21% 6.499 $-123.646 Giù ×3
HEWJ iShares Trust $1.242.238 0,21% 22.072 $79.055

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
WMB $13.665.018 2,26% su ×3
OKE $11.751.195 1,94% su ×4
WMT $8.586.709 1,42% su ×4
IVW $5.940.680 0,98% su ×3
IVE $4.728.887 0,78% su ×3
MPLX $3.974.953 0,66% su ×4
CVX $3.952.805 0,65% su ×5
ENB $3.607.186 0,60% su ×4
MCD $3.480.448 0,58% su ×3
XOM $3.308.052 0,55% su ×5
XLV $2.078.153 0,34% su ×4
IBIT $1.758.829 0,29% su ×3
JEPI $1.113.871 0,18% su ×4
VGSH $1.049.004 0,17% su ×3
MO $996.297 0,16% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
SPY $1.300.680 2.000 0,21%
SM $510.002 16.357 0,08%
PBF $281.101 5.903 0,05%
FCX $268.397 4.566 0,04%
SPYI $244.974 4.962 0,04%
HON $224.900 995 0,04%
ADI $205.837 647 0,03%
ITW $204.067 784 0,03%
EPM $125.900 27.489 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
ARLP Acquistato di più +14K +$9.7M
REPX Ridotto -210K -$4.4M
MSFT Acquistato di più +1K -$4.1M
WMB Acquistato di più +2K +$2.5M
OKE Acquistato di più +4K +$2.5M
GOOG Acquistato di più +476 -$2.3M
APO Acquistato di più +560 -$2.3M
META Ridotto -1K -$2.1M
VRT Acquistato di più +24 +$1.7M
KMI Acquistato di più +9K +$1.6M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SONY 31 Dicembre 2025 142.027 $4.088.957 -8,0%
CVS 30 Giugno 2025 36.481 $2.471.581 26,1%
EA 30 Settembre 2025 9.061 $1.447.111 Non più monitorato
CAT 30 Settembre 2025 1.983 $769.738 77,8%
IBDQ 31 Dicembre 2025 18.958 $477.552
ESGR 30 Settembre 2025 1.100 $369.996 Non più monitorato
APA 30 Giugno 2025 16.250 $341.575 139,7%
DFAC 31 Marzo 2026 8.143 $322.365
DE 30 Giugno 2025 625 $293.374 34,2%
SGOV 31 Marzo 2026 2.852 $286.284 0,0%
CIVI 31 Marzo 2026 9.952 $269.589 Non più monitorato
BX 30 Giugno 2025 1.707 $238.619 -25,4%
ACN 31 Marzo 2026 854 $229.128 -1,6%
HON 31 Dicembre 2025 995 $209.448 9,8%
ITW 31 Dicembre 2025 784 $204.436 7,3%
DFUV 31 Marzo 2026 2.783 $129.675
EPM 31 Dicembre 2025 24.709 $119.098 Non più monitorato
IHE 30 Settembre 2025 750 $49.155 35,4%
QQQJ 31 Dicembre 2025 526 $18.810
REI 31 Marzo 2026 10.000 $8.700 Non più monitorato
IBB 30 Settembre 2025 45 $5.693 44,0%