KW WEALTH MANAGEMENT LLC
Valore portafoglio QoQ: +12.3% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli46,07%
Peso dei primi 25 titoli69,73%
Posizioni superiori all'1%27
Numero effettivo di posizioni32,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 1,69% Acquisti stimati $7.541.439 · vendite $1.050.797
Nuove posizioni8
Aumentato49
Diminuito13
Chiuso3
Valore del portafoglio
$65.9M
Posizioni
83
Aggiornato al
31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 83 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOT | $5.164.619 | 7,84% | 101.545 | $875.531 | Su ×1 | ||
| AAPL | $4.512.314 | 6,85% | 16.597 | $182.566 | Giù ×1 | ||
| DIA | $4.371.697 | 6,63% | 9.096 | $255.123 | Su ×1 | ||
| MSFT | $3.649.346 | 5,54% | 7.545 | $-208.800 | Su ×1 | ||
| TBIL | $2.851.165 | 4,33% | 57.160 | $1.649.812 | Su ×1 | ||
| GOOG | $2.456.866 | 3,73% | 7.829 | $585.048 | Su ×1 | ||
| BND | $2.122.005 | 3,22% | 28.648 | $-137.180 | Giù ×1 | ||
| COST | $1.917.875 | 2,91% | 2.224 | $24.929 | Su ×1 | ||
| AMZN | $1.752.431 | 2,66% | 7.592 | $127.131 | Su ×1 | ||
| SPY | $1.564.701 | 2,37% | 2.294 | $126.750 | Su ×1 | ||
| V | $1.384.919 | 2,10% | 3.948 | $162.325 | Su ×1 | ||
| NVDA | $1.378.996 | 2,09% | 7.394 | $16.015 | Su ×1 | ||
| USMV | $1.276.220 | 1,94% | 13.553 | $-2.912 | Su ×1 | ||
| BRK-B | $1.235.067 | 1,87% | 2.457 | $86.753 | Su ×1 | ||
| VTI | $1.116.087 | 1,69% | 3.328 | $135.268 | Su ×1 | ||
| VUG | $1.054.989 | 1,60% | 2.162 | $-29.162 | Giù ×1 | ||
| VV | $1.048.572 | 1,59% | 3.330 | $37.278 | Su ×1 | ||
| ABBV | $1.045.067 | 1,59% | 4.573 | $82.139 | Su ×1 | ||
| XLU | $935.830 | 1,42% | 21.921 | $77.308 | Su ×1 | ||
| WMT | $922.788 | 1,40% | 8.282 | $84.930 | Su ×1 | ||
| JPM | $905.353 | 1,37% | 2.809 | $102.352 | Su ×1 | ||
| UNH | $883.834 | 1,34% | 2.677 | $-40.637 | |||
| RIO | $827.719 | 1,26% | 10.342 | $148.040 | Su ×1 | ||
| QQQ | $822.247 | 1,25% | 1.338 | $25.867 | Su ×1 | ||
| JNJ | $749.987 | 1,14% | 3.624 | $78.025 | |||
| SHEL | $673.701 | 1,02% | 9.168 | $84.259 | Su ×1 | ||
| PG | $673.217 | 1,02% | 4.697 | $-64.694 | Giù ×1 | ||
| CVX | $638.960 | 0,97% | 4.192 | $79.186 | Su ×1 | ||
| IJR | $608.245 | 0,92% | 5.061 | $2.080 | Giù ×1 | ||
| KO | $567.039 | 0,86% | 8.110 | $130.852 | Su ×1 | ||
| META | $561.090 | 0,85% | 850 | $49.218 | Su ×1 | ||
| SCHX | $553.947 | 0,84% | 20.585 | $9.100 | Giù ×1 | ||
| IAU | $536.858 | 0,81% | 6.614 | $80.153 | Su ×1 | ||
| BAC | $526.405 | 0,80% | 9.571 | $33.927 | Su ×1 | ||
| NRG | $522.318 | 0,79% | 3.280 | $17.844 | Su ×1 | ||
| LMT | $511.524 | 0,78% | 1.057 | $117.853 | Su ×1 | ||
| AMGN | $507.228 | 0,77% | 1.549 | $69.906 | |||
| MRVL | $500.185 | 0,76% | 5.885 | $29.740 | Su ×1 | ||
| VZ | $481.184 | 0,73% | 11.814 | $16.632 | Su ×1 | ||
| GOOGL | $454.098 | 0,69% | 1.450 | $112.113 | Su ×1 | ||
| ABT | $412.968 | 0,63% | 3.296 | $-18.466 | Su ×1 | ||
| QYLD | $404.393 | 0,61% | 22.885 | $109.732 | Su ×1 | ||
| XYLD | $392.486 | 0,60% | 9.660 | $78.759 | Su ×1 | ||
| AVGO | $373.804 | 0,57% | 1.080 | $146.151 | Su ×1 | ||
| VIG | $371.208 | 0,56% | 1.689 | $6.739 | |||
| XLE | $369.331 | 0,56% | 8.260 | $20.016 | Su ×1 | ||
| IWM | $352.609 | 0,54% | 1.432 | $21.018 | Su ×1 | ||
| TROW | $341.736 | 0,52% | 3.337 | $131.436 | Su ×1 | ||
| VGT | $341.462 | 0,52% | 453 | $3.239 | |||
| AB | $334.293 | 0,51% | 8.687 | $90.144 | Su ×1 | ||
| PANW | $315.529 | 0,48% | 1.712 | $3.386 | Su ×1 | ||
| SPLV | $302.464 | 0,46% | 4.235 | $-8.724 | |||
| VOD | $293.942 | 0,45% | 22.251 | $28.633 | Giù ×1 | ||
| ESGV | $290.909 | 0,44% | 2.405 | $30.933 | Su ×1 | ||
| TMO | $290.782 | 0,44% | 501 | $49.327 | Su ×1 | ||
| TBLD | $282.566 | 0,43% | 14.058 | Su ×1 | |||
| SLB | $280.404 | 0,43% | 7.306 | $38.508 | Su ×1 | ||
| SPYD | $278.098 | 0,42% | 6.430 | $22.106 | Su ×1 | ||
| VTV | $273.993 | 0,42% | 1.434 | $3.845 | Giù ×1 | ||
| FTEC | $270.651 | 0,41% | 1.204 | $3.012 | |||
| VGSH | $270.334 | 0,41% | 4.603 | $-670 | Giù ×1 | ||
| VTIP | $261.784 | 0,40% | 5.292 | $-15.306 | Giù ×1 | ||
| FHLC | $260.797 | 0,40% | 3.511 | Su ×1 | |||
| HYMB | $259.376 | 0,39% | 10.400 | $20.322 | Su ×1 | ||
| XOM | $255.241 | 0,39% | 2.121 | Su ×1 | |||
| TSM | $251.013 | 0,38% | 826 | $20.319 | |||
| TSLA | $250.494 | 0,38% | 557 | $2.785 | |||
| FSYD | $241.716 | 0,37% | 4.990 | Su ×1 | |||
| SPIB | $240.693 | 0,37% | 7.119 | $-570 | |||
| VYM | $235.373 | 0,36% | 1.640 | $-9.880 | Giù ×1 | ||
| ADSK | $232.960 | 0,35% | 787 | $-6.563 | Su ×1 | ||
| SO | $232.337 | 0,35% | 2.664 | $-20.169 | |||
| FCOM | $225.336 | 0,34% | 3.075 | $7.103 | |||
| AXP | $224.930 | 0,34% | 608 | Su ×1 | |||
| MTUM | $222.025 | 0,34% | 887 | Su ×1 | |||
| CCL | $214.368 | 0,33% | 7.019 | $11.441 | |||
| VOO | $213.059 | 0,32% | 339 | $9.753 | Su ×1 | ||
| USHY | $209.913 | 0,32% | 5.613 | $-11.795 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $201.911 | 0,31% | 6.819 | Su ×1 | |||
| VB | $200.427 | 0,30% | 777 | Su ×1 | |||
| EQX | $149.147 | 0,23% | 10.623 | $34.669 | Su ×1 | ||
| PFLT | $120.531 | 0,18% | 13.002 | $6.363 | Su ×1 | ||
| IVR | $85.841 | 0,13% | 10.207 | $-13.618 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TBIL | Acquistato di più | +33K | +$1.6M |
| FLOT | Acquistato di più | +18K | +$876K |
| GOOG | Acquistato di più | +144 | +$585K |
| DIA | Acquistato di più | +220 | +$255K |
| MSFT | Acquistato di più | +97 | -$209K |
| AAPL | Ridotto | -407 | +$183K |
| V | Acquistato di più | +367 | +$162K |
| RIO | Acquistato di più | +46 | +$148K |
| AVGO | Acquistato di più | +390 | +$146K |
| BND | Ridotto | -2K | -$137K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.