Ledgewood Wealth Advisors, LLC
CIK 2064043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $188.4M
- Posizioni
- 77
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.640 di 9.443 per valore 13F · top 70.3%
Valore portafoglio QoQ: +6.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 58,17%
- Peso dei primi 25 titoli
- 86,54%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 22,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,84% Acquisti stimati $7.024.191 · vendite $9.757.556
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 16
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
10,4%
Utilities
9,0%
Technology
4,4%
Communication Services
3,2%
Industrials
2,8%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Energy
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
64,4%
Portafoglio completo 77 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $16.446.428 | 8,73% | 318.174 | $1.754.656 | Giù ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $16.030.568 | 8,51% | 678.112 | $1.681.718 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $14.265.530 | 7,57% | 254.016 | $1.044.005 | |||
| DFAI | $11.927.410 | 6,33% | 289.149 | $819.153 | Su ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10.781.077 | 5,72% | 549.634 | $38.033 | Su ×6 | ||
| DFCF | $9.932.099 | 5,27% | 235.302 | $-594.147 | Giù ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $9.165.065 | 4,87% | 450.040 | $278.929 | Su ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7.512.800 | 3,99% | 404.458 | $673.620 | Su ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7.295.051 | 3,87% | 9.906 | $1.336.609 | Giù ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $6.203.846 | 3,29% | 317.739 | $-251.317 | Giù ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5.964.020 | 3,17% | 78.806 | $2.101.034 | Su ×3 | ||
| DFAE | $5.931.175 | 3,15% | 147.505 | $1.258.550 | Su ×1 | ||
| VOO | $5.809.444 | 3,08% | 8.459 | $758.380 | Su ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5.451.435 | 2,89% | 327.512 | $607.615 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.060.968 | 2,69% | 17.490 | $649.282 | Su ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4.166.472 | 2,21% | 254.286 | $139.567 | Su ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4.118.167 | 2,19% | 195.591 | $32.562 | Su ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3.449.482 | 1,83% | 168.185 | $-539.440 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.880.402 | 1,53% | 8.060 | $562.668 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2.329.578 | 1,24% | 18.404 | $-80.242 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.232.055 | 1,19% | 6.317 | $419.904 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.954.278 | 1,04% | 7.695 | $-42.641 | Giù ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1.496.160 | 0,79% | 65.178 | $-97.350 | Giù ×1 | ||
| ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | $1.336.493 | 0,71% | 278.436 | $83.531 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1.256.707 | 0,67% | 5.104 | $194.616 | |||
| VIG | $1.179.551 | 0,63% | 4.985 | $12.635 | Giù ×2 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $1.166.808 | 0,62% | 32.970 | $253.539 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $1.086.705 | 0,58% | 12.550 | $-63.628 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.083.003 | 0,57% | 1.017 | $362.499 | |||
| DDD 3D Systems Corporation Common Stock | $1.053.648 | 0,56% | 348.890 | $395.272 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $992.261 | 0,53% | 17.414 | $143.319 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $873.166 | 0,46% | 2.076 | $101.413 | |||
| DFSU | $846.241 | 0,45% | 18.148 | $101.361 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $808.926 | 0,43% | 3.394 | $102.058 | |||
| YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | $724.490 | 0,38% | 13.000 | $95.160 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $695.889 | 0,37% | 7.183 | $25.571 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $689.319 | 0,37% | 4.990 | $217.165 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $685.500 | 0,36% | 3.000 | $132.300 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $684.684 | 0,36% | 700 | $58.016 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $576.213 | 0,31% | 1.760 | $58.390 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $574.890 | 0,31% | 4.016 | $35.612 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $574.078 | 0,30% | 1.539 | $74.719 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $569.717 | 0,30% | 3.437 | $-141.398 | |||
| BRKB | $550.429 | 0,29% | 1.100 | $-96.491 | Giù ×1 | ||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $547.883 | 0,29% | 12.840 | $-1.003.194 | Giù ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $547.096 | 0,29% | 275 | $183.868 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $493.332 | 0,26% | 4.200 | $167.454 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $480.736 | 0,26% | 3.806 | $91.991 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $437.134 | 0,23% | 2.981 | $6.558 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $409.724 | 0,22% | 18.842 | $3.155 | Su ×5 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $391.104 | 0,21% | 23.950 | $131.133 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $381.040 | 0,20% | 2.000 | $115.240 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $377.796 | 0,20% | 950 | $-60.145 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $374.188 | 0,20% | 400 | $-34.348 | Giù ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $368.926 | 0,20% | 1.218 | $80.295 | Su ×2 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $368.922 | 0,20% | 18.890 | $28.146 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $344.291 | 0,18% | 3.420 | $34 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 25382K100) | $323.868 | 0,17% | 39.400 | Su ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $318.746 | 0,17% | 1.680 | $-5.326 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $293.422 | 0,16% | 985 | Su ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $276.754 | 0,15% | 2.892 | $-2.342 | |||
| SMH SMH | $262.356 | 0,14% | 400 | Su ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255.430 | 0,14% | 1.000 | Su ×1 | |||
| ESGV | $245.279 | 0,13% | 1.855 | $21.962 | Giù ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $238.711 | 0,13% | 12.577 | $89.296 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $234.919 | 0,12% | 1.735 | $-81.096 | Giù ×1 | ||
| IWD | $230.309 | 0,12% | 950 | $27.322 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216.248 | 0,11% | 800 | $-32.384 | |||
| IVOO | $214.899 | 0,11% | 1.648 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $210.914 | 0,11% | 942 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $208.257 | 0,11% | 942 | Su ×1 | |||
| VB | $204.606 | 0,11% | 675 | Su ×1 | |||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $201.613 | 0,11% | 1.520 | Su ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $200.516 | 0,11% | 1.560 | Su ×1 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $184.839 | 0,10% | 12.617 | $29.902 | |||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $88.200 | 0,05% | 15.000 | $13.800 | |||
| CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock | $14.547 | 0,01% | 11.190 | $-3.581 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 25382K100) | $323.868 | 39.400 | 0,17% |
| MRVL | $293.422 | 985 | 0,16% |
| SMH | $262.356 | 400 | 0,14% |
| GLW | $255.430 | 1.000 | 0,14% |
| IVOO | $214.899 | 1.648 | 0,11% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $210.914 | 942 | 0,11% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $208.257 | 942 | 0,11% |
| VB | $204.606 | 675 | 0,11% |
| CHCO | $201.613 | 1.520 | 0,11% |
| MRK | $200.516 | 1.560 | 0,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | Acquistato di più | +28K | +$2.1M |
| DFAU | Ridotto | -7K | +$1.8M |
| PFS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.7M |
| QQQ | Ridotto | -417 | +$1.3M |
| DFAE | Acquistato di più | +10K | +$1.3M |
| MSEX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.0M |
| DRS | Ridotto | -22K | -$1.0M |
| DFAI | Acquistato di più | +4K | +$819K |
| VOO | Acquistato di più | +6 | +$758K |
| BSCT | Acquistato di più | +38K | +$674K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 Dicembre 2025 | 417.109 | $8.629.984 | Non più monitorato |
| BSCY | 30 Giugno 2026 | 204.212 | $4.226.807 | |
| BSCZ | 30 Giugno 2026 | 37.206 | $763.467 | |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.885 | $426.067 | -1,2% |
| DMRC | 30 Giugno 2026 | 65.741 | $322.788 | -15,2% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 543 | $220.087 | -1,8% |
| PEG | 30 Settembre 2025 | 2.548 | $214.477 | -9,7% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.255 | $212.923 | 22,5% |
| HD | 31 Marzo 2025 | 542 | $210.983 | -7,8% |
| WTRG | 30 Giugno 2026 | 5.206 | $209.646 | 7,4% |
| ESGV | 31 Marzo 2025 | 1.985 | $208.211 | Non più monitorato |
| WTRG | 31 Dicembre 2025 | 5.206 | $207.719 | 7,2% |
| IDCC | 31 Dicembre 2025 | 600 | $207.138 | 9,0% |
| WTRG | 30 Giugno 2025 | 5.206 | $205.793 | 10,8% |
| BIOX | 30 Settembre 2025 | 12.760 | $57.037 | -71,4% |
| APYX | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $35.000 | -12,1% |