Ledgewood Wealth Advisors, LLC

CIK 2064043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +6.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli58,17%

Peso dei primi 25 titoli86,54%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni22,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,84% Acquisti stimati $7.024.191 · vendite $9.757.556

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% ancora detenuto

Nuove posizioni10

Aumentato15

Diminuito16

Chiuso6

Valore del portafoglio $188.4M #6.689 di 9.337 per valore 13F · top 71.6%

Posizioni 77

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 10,7%

Utilities 9,0%

Technology 4,4%

Communication Services 3,7%

Industrials 2,8%

Healthcare 2,7%

Consumer Discretionary 0,7%

Retail 0,6%

Consumer products 0,6%

Energy 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 64,1%

Portafoglio completo 77 posizioni

					Sequenza
DFAU Dimensional ETF Trust	$16.446.428	8,73%	318.174	$1.754.656	Giù ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock	$16.030.568	8,51%	678.112	$1.681.718
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock	$14.265.530	7,57%	254.016	$1.044.005
DFAI Dimensional ETF Trust	$11.927.410	6,33%	289.149	$819.153	Su ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10.781.077	5,72%	549.634	$38.033	Su ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$9.932.099	5,27%	235.302	$-594.147	Giù ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$9.165.065	4,87%	450.040	$278.929	Su ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$7.512.800	3,99%	404.458	$673.620	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7.295.051	3,87%	9.906	$1.336.609	Giù ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$6.203.846	3,29%	317.739	$-251.317	Giù ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$5.964.020	3,17%	78.806	$2.101.034	Su ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$5.931.175	3,15%	147.505	$1.258.550	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5.809.444	3,08%	8.459	$758.380	Su ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$5.451.435	2,89%	327.512	$607.615	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.060.968	2,69%	17.490	$649.282	Su ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4.166.472	2,21%	254.286	$139.567	Su ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$4.118.167	2,19%	195.591	$32.562	Su ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3.449.482	1,83%	168.185	$-539.440	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.880.402	1,53%	8.060	$562.668
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2.329.578	1,24%	18.404	$-80.242
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.232.055	1,19%	6.317	$419.904
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.954.278	1,04%	7.695	$-42.641	Giù ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1.496.160	0,79%	65.178	$-97.350	Giù ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock	$1.336.493	0,71%	278.436	$83.531
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.256.707	0,67%	5.104	$194.616
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.179.551	0,63%	4.985	$12.635	Giù ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares	$1.166.808	0,62%	32.970	$253.539
OLED Universal Display Corporation - Common Stock	$1.086.705	0,58%	12.550	$-63.628
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.083.003	0,57%	1.017	$362.499
DDD 3D Systems Corporation Common Stock	$1.053.648	0,56%	348.890	$395.272	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$992.261	0,53%	17.414	$143.319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$873.166	0,46%	2.076	$101.413
DFSU Dimensional ETF Trust	$846.241	0,45%	18.148	$101.361	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$808.926	0,43%	3.394	$102.058
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock	$724.490	0,38%	13.000	$95.160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$695.889	0,37%	7.183	$25.571
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$689.319	0,37%	4.990	$217.165
VSEC VSE Corporation - Common Stock	$685.500	0,36%	3.000	$132.300
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$684.684	0,36%	700	$58.016
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$576.213	0,31%	1.760	$58.390
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$574.890	0,31%	4.016	$35.612	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$574.078	0,30%	1.539	$74.719	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$569.717	0,30%	3.437	$-141.398
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$550.429	0,29%	1.100	$-96.491	Giù ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock	$547.883	0,29%	12.840	$-1.003.194	Giù ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$547.096	0,29%	275	$183.868
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$493.332	0,26%	4.200	$167.454
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$480.736	0,26%	3.806	$91.991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$437.134	0,23%	2.981	$6.558
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$409.724	0,22%	18.842	$3.155	Su ×5
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock	$391.104	0,21%	23.950	$131.133	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$381.040	0,20%	2.000	$115.240
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$377.796	0,20%	950	$-60.145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$374.188	0,20%	400	$-34.348	Giù ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$368.926	0,20%	1.218	$80.295	Su ×2
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$368.922	0,20%	18.890	$28.146
SGOV iShares Trust	$344.291	0,18%	3.420	$34
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25382K100)	$323.868	0,17%	39.400		Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$318.746	0,17%	1.680	$-5.326
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$293.422	0,16%	985		Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$276.754	0,15%	2.892	$-2.342
SMH SMH	$262.356	0,14%	400		Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$255.430	0,14%	1.000		Su ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$245.279	0,13%	1.855	$21.962	Giù ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock	$238.711	0,13%	12.577	$89.296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$234.919	0,12%	1.735	$-81.096	Giù ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$230.309	0,12%	950	$27.322
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$216.248	0,11%	800	$-32.384
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$214.899	0,11%	1.648		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$210.914	0,11%	942		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$208.257	0,11%	942		Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$204.606	0,11%	675		Su ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock	$201.613	0,11%	1.520		Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$200.516	0,11%	1.560		Su ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock	$184.839	0,10%	12.617	$29.902
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$88.200	0,05%	15.000	$13.800
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock	$14.547	0,01%	11.190	$-3.581
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BSCR	$10.781.077	5,72%	su ×6
BSCS	$9.165.065	4,87%	su ×3
BSCT	$7.512.800	3,99%	su ×6
VBIL	$5.964.020	3,17%	su ×3
BSCU	$5.451.435	2,89%	su ×6
BSCV	$4.166.472	2,21%	su ×6
BSCX	$4.118.167	2,19%	su ×6
BSJS	$409.724	0,22%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25382K100)	$323.868	39.400	0,17%
MRVL	$293.422	985	0,16%
SMH	$262.356	400	0,14%
GLW	$255.430	1.000	0,14%
IVOO	$214.899	1.648	0,11%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$210.914	942	0,11%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$208.257	942	0,11%
VB	$204.606	675	0,11%
CHCO	$201.613	1.520	0,11%
MRK	$200.516	1.560	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VBIL	Acquistato di più	+28K	+$2.1M
DFAU	Ridotto	-7K	+$1.8M
PFS	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.7M
QQQ	Ridotto	-417	+$1.3M
DFAE	Acquistato di più	+10K	+$1.3M
MSEX	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.0M
DRS	Ridotto	-22K	-$1.0M
DFAI	Acquistato di più	+4K	+$819K
VOO	Acquistato di più	+6	+$758K
BSCT	Acquistato di più	+38K	+$674K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BSCP	31 Dicembre 2025	417.109	$8.629.984	Non più monitorato
BSCY	30 Giugno 2026	204.212	$4.226.807
BSCZ	30 Giugno 2026	37.206	$763.467
HON	30 Giugno 2026	1.885	$426.067	-4,4%
DMRC	30 Giugno 2026	65.741	$322.788	-25,8%
HD	31 Dicembre 2025	543	$220.087	-18,3%
PEG	30 Settembre 2025	2.548	$214.477	-17,7%
XOM	30 Giugno 2026	1.255	$212.923	20,0%
WTRG	30 Giugno 2026	5.206	$209.646	0,9%
WTRG	31 Dicembre 2025	5.206	$207.719	0,8%
IDCC	31 Dicembre 2025	600	$207.138	6,2%
WTRG	30 Giugno 2025	5.206	$205.793	4,1%
BIOX	30 Settembre 2025	12.760	$57.037	-75,5%
APYX	31 Marzo 2026	10.000	$35.000	-29,5%