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CIK 2068847 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli77,19%

Peso dei primi 25 titoli92,98%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni12,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,7% Acquisti stimati $6.394.352 · vendite $5.056.348

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 72,0% ancora detenuto

Nuove posizioni8

Aumentato22

Diminuito21

Chiuso3

Valore del portafoglio $142.1M #7.611 di 9.337 per valore 13F · top 81.5%

Posizioni 54

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,7%

Industrials 1,2%

Consumer Discretionary 0,8%

Healthcare 0,8%

Retail 0,7%

Financials 0,6%

Communication Services 0,4%

Utilities 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,2%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 92,0%

Portafoglio completo 54 posizioni

					Sequenza
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$23.102.797	16,26%	209.359	$-2.143.107	Giù ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$21.306.180	15,00%	242.446	$2.972.856	Su ×1
SGOV iShares Trust	$15.891.568	11,19%	157.858	$-737.291	Giù ×3
USMV iShares Trust	$11.779.334	8,29%	122.116	$1.527.193	Su ×1
QUAL iShares Trust	$10.351.544	7,29%	47.174	$1.774.901	Su ×6
IWX iShares Trust	$6.683.243	4,70%	63.553	$855.129	Su ×1
IVV iShares Trust	$6.112.904	4,30%	8.162	$465.241	Giù ×1
IWM iShares Trust	$5.152.448	3,63%	17.149	$875.916	Giù ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$4.680.992	3,30%	68.828	$710.963	Su ×1
IQLT iShares Trust	$4.594.722	3,23%	92.729	$470.636	Su ×1
IOO iShares Trust	$3.257.946	2,29%	23.850	$842.943	Su ×3
IWL iShares Trust	$2.833.639	1,99%	15.321	$486.470	Su ×4
LGLV SPDR SERIES TRUST	$2.731.994	1,92%	15.055	$262.592	Su ×2
AOR iShares Trust	$2.396.430	1,69%	34.481	$194.502	Su ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$2.324.741	1,64%	8.495	$316.731	Giù ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1.800.490	1,27%	80.200	$27.880	Giù ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.571.647	1,11%	20.767	$-156.880	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$820.099	0,58%	2.198	$403.123	Su ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$760.244	0,54%	8.647	$142.239	Su ×2
SMMD iShares Trust	$719.628	0,51%	7.853	$140.669	Su ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$714.189	0,50%	5.920	$228.273	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$693.261	0,49%	1.835	$127.728	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$632.753	0,45%	3.162	$93.830	Su ×1
SPY SPY	$596.223	0,42%	798	$159.013	Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$578.093	0,41%	5.063	$-22.480
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock	$559.347	0,39%	4.333	$101.667	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$551.939	0,39%	4.873	$-29.799	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$530.552	0,37%	1.833	$57.577	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$526.465	0,37%	4.097	$2.482	Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$520.719	0,37%	1.222	$76.493	Giù ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock	$455.557	0,32%	2.452	$-17.753	Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$418.608	0,29%	1.539	$10.279	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$395.054	0,28%	4.104	$-9.623	Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$392.260	0,28%	5.014	$-72.634	Giù ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$377.372	0,27%	3.656	$66.941
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$373.925	0,26%	1.009	$43.911
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$355.063	0,25%	11.197	$43.411	Su ×1
ARTY iShares Trust	$343.140	0,24%	4.505	$133.498	Giù ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$316.308	0,22%	1.994	$-11.562	Giù ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$304.950	0,21%	3.000
SPTM SPDR SERIES TRUST	$302.773	0,21%	3.334	$22.188	Giù ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$294.859	0,21%	2.012	$-25.399	Giù ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$290.294	0,20%	7.897	$-37.438	Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$289.993	0,20%	380		Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$286.161	0,20%	1.502
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$266.225	0,19%	250		Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$256.963	0,18%	1.006		Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$238.898	0,17%	324		Su ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$234.155	0,16%	23.748	$-36.698	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$232.011	0,16%	193
MRSH Marsh Common Stock	$230.506	0,16%	1.383	$-8.051	Su ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$219.070	0,15%	1.617	$2.182	Giù ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$205.011	0,14%	1.637		Su ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$202.917	0,14%	2.200	$-156.342	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
QUAL	$10.351.544	7,29%	su ×6
IOO	$3.257.946	2,29%	su ×3
IWL	$2.833.639	1,99%	su ×4
SMMD	$719.628	0,51%	su ×4
MRSH	$230.506	0,16%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
RKLB	$304.950	3.000	0,21%
CRWD	$289.993	380	0,20%
XLK	$286.161	1.502	0,20%
CAT	$266.225	250	0,19%
GLW	$256.963	1.006	0,18%
QQQ	$238.898	324	0,17%
LLY	$232.011	193	0,16%
ATR	$205.011	1.637	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+3K	+$3.0M
SHV	Ridotto	-19K	-$2.1M
QUAL	Acquistato di più	+2K	+$1.8M
USMV	Acquistato di più	+12K	+$1.5M
IWM	Ridotto	-95	+$876K
IWX	Acquistato di più	+662	+$855K
IOO	Acquistato di più	+4K	+$843K
SGOV	Ridotto	-7K	-$737K
DYNF	Acquistato di più	+591	+$711K
IWL	Acquistato di più	+695	+$486K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
TLT	30 Giugno 2025	125.436	$11.418.453
VTWO	31 Marzo 2026	9.166	$912.200
BLK	31 Marzo 2026	642	$687.426	10,2%
V	31 Marzo 2026	1.845	$647.040	19,3%
VCSH	31 Marzo 2026	7.700	$613.903
AAPL	30 Giugno 2025	2.489	$552.909	62,6%
TMUS	30 Giugno 2026	2.417	$507.643	-2,4%
ARTY	30 Giugno 2025	14.505	$456.198
BSV	31 Marzo 2026	5.715	$450.399
LLY	30 Giugno 2025	538	$444.340	46,6%
MRK	30 Giugno 2025	4.494	$403.381	82,3%
CRS	31 Marzo 2026	1.210	$380.866	-1,4%
CMCSA	31 Marzo 2026	12.270	$366.743	-24,9%
SLGN	30 Giugno 2026	8.960	$347.648	-24,8%
SCHD	30 Giugno 2025	12.066	$337.374	25,3%
HYS	31 Marzo 2026	3.534	$335.093
GTLS	30 Giugno 2025	2.291	$330.729	Non più monitorato
VIS	30 Giugno 2026	1.035	$323.175
SPMB	31 Marzo 2026	12.195	$273.350
TSLA	31 Dicembre 2025	600	$266.832	-17,6%
ACWV	31 Marzo 2026	2.047	$243.126
HYMB	31 Marzo 2026	9.669	$241.133	-4,5%
NET	31 Marzo 2026	1.175	$231.651	69,2%
AES	31 Marzo 2026	15.393	$220.736	5,8%
RKLB	31 Marzo 2026	3.100	$216.256	15,1%
XLK	31 Marzo 2026	1.502	$216.243	50,3%
PLD	30 Giugno 2025	1.870	$209.073	22,6%
SMH	30 Giugno 2025	965	$204.076	126,1%
LLY	31 Dicembre 2025	265	$202.348	6,3%
RDDT	31 Marzo 2026	875	$201.136	9,8%