Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2025 +11.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +12.6%
Rendimento in eccesso -1.4%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,1% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 31,4%
Financials 20,2%
Retail 12,4%
Consumer Discretionary 12,2%
Health Care 11,4%
Materials 5,7%
Communication Services 3,3%
Industrials 1,0%
Altro/Non mappato 2,5%

Portafoglio completo 51 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $248.993.861 9,55% 1.099.359 $32.732.884 Giù ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $217.661.690 8,35% 2.838.942 $26.802.722 Giù ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $182.625.089 7,00% 372.710 $15.900.754 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $165.562.421 6,35% 332.849 $64.273.940 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $152.415.955 5,85% 964.719 $37.238.145 Giù ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $149.127.506 5,72% 1.314.941 $-39.440.955 Giù ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $147.482.510 5,66% 314.341 $-3.992.510 Giù ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $137.187.170 5,26% 4.078.097 $5.543.053 Giù ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95.175.336 3,65% 36.415 $22.265.472 Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $88.437.556 3,39% 157.379 $-9.279 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85.666.416 3,29% 116.065 $17.264.588 Giù ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $68.993.961 2,65% 239.579 $11.527.022 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68.639.624 2,63% 334.550 $-7.336.833 Giù ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $64.129.139 2,46% 54.591 $-4.354.194 Giù ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62.541.200 2,40% 202.957 $6.901.171 Giù ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $56.540.484 2,17% 182.642 $-5.334.637 Giù ×1
V Visa Inc. $54.468.576 2,09% 153.411 $6.775.526 Su ×1
KSA iShares Trust $53.789.469 2,06% 1.395.679 $20.922.204 Su ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $48.636.438 1,87% 311.872 $-1.262.885 Su ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44.116.111 1,69% 82.254 $10.849.772 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42.870.122 1,64% 195.406 $5.401.839 Giù ×2
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $36.526.847 1,40% 1.119.082 $-21.941.989 Giù ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $35.854.136 1,37% 347.862 $-3.973.816 Giù ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $35.121.798 1,35% 136.131 $3.573.722 Giù ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $33.183.505 1,27% 338.538 $-1.064.905 Giù ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $32.866.953 1,26% 585.342 $2.769.071 Giù ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $32.579.100 1,25% 555.578 $-30.141.852 Giù ×2
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $28.040.449 1,08% 3.773.950 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26.928.084 1,03% 34.544 $-1.848.272 Giù ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $21.970.682 0,84% 124.255 $449.723 Giù ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16.852.255 0,65% 182.500 $-3.260.777 Giù ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14.247.377 0,55% 27.790 $2.209.557 Giù ×2
GLOB Globant S.A. Common Shares $13.160.945 0,50% 144.881 $-21.667.791 Giù ×2
ANSS CUSIP: 03662Q105 $9.475.915 0,36% 26.980 $884.477 Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8.550.834 0,33% 46.708 $1.733.967 Giù ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $8.250.913 0,32% 94.523 $1.758.514 Giù ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $7.579.793 0,29% 154.469 $-1.212.312 Giù ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $6.370.003 0,24% 343.767 $-8.793.612 Giù ×2
EWY iShares, Inc. $1.158.027 0,04% 16.133 $24.214 Giù ×1
FLSA Franklin Templeton ETF Trust $525.504 0,02% 15.985 $200.109 Su ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $473.854 0,02% 872 $-1.013.442 Giù ×2
IEMG iShares, Inc. $364.982 0,01% 6.080 $-285.950 Giù ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $340.613 0,01% 1.043 $-681.297 Giù ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $317.400 0,01% 1.178 $-877.947 Giù ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $309.817 0,01% 2.395 $-780.495 Giù ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $288.516 0,01% 2.983 $-821.749 Giù ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $273.892 0,01% 462 $-703.424 Giù ×2
DE Deere & Company Common Stock $257.804 0,01% 507 $-571.538 Giù ×2
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $253.116 0,01% 3.474 Su ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $238.983 0,01% 1.646 $-484.850 Giù ×2
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $200.886 0,01% 7.912 $-409.631 Giù ×2

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
INTR $28.040.449 3.773.950 1,08%
ULS $253.116 3.474 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MSFT Acquistato di più +63K +$64.3M
BABA Ridotto -111K -$39.4M
NVDA Ridotto -98K +$37.2M
TSM Ridotto -203K +$32.7M
TCOM Ridotto -431K -$30.1M
HDB Ridotto -34K +$26.8M
MELI Ridotto -958 +$22.3M
JD Ridotto -303K -$21.9M
GLOB Ridotto -151K -$21.7M
KSA Acquistato di più +601K +$20.9M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
LULU 30 Giugno 2025 93.832 $26.560.086 -60,2%
CSAN 30 Giugno 2025 1.439.121 $7.512.211 Non più monitorato
PLNT 30 Giugno 2025 5.277 $509.811 -61,1%
ILMN 30 Giugno 2025 5.743 $455.649 186,2%
EXPO 30 Giugno 2025 5.550 $449.883 -9,9%
ERII 30 Giugno 2025 17.012 $270.321 -47,0%
COUR 30 Giugno 2025 31.689 $211.049 -42,7%