Monashee Investment Management LLC

CIK 1627608 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$59.6M
#8.650 di 9.443 per valore 13F · top 91.6%
Posizioni
23
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: -67.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
65,41%
Peso dei primi 25 titoli
100,00%
Posizioni superiori all'1%
23
Numero effettivo di posizioni
18,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 41,65% Acquisti stimati $50.688.126 · vendite $149.925.077

Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 9,7% ancora detenuto

Nuove posizioni
21
Aumentato
0
Diminuito
2
Chiuso
37
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Healthcare
35,3%
Real Estate
10,5%
Communication Services
7,2%
Diversified Consumer Services
6,5%
Retail
2,7%
Altro/Non mappato
37,7%

Portafoglio completo 23 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K404) $5.089.000 8,54% 100.000 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K602) $5.030.000 8,44% 100.000 Su ×1
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $4.995.000 8,38% 500.000 $-5.231.124 Giù ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4.489.500 7,53% 25.000 Su ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $4.439.000 7,45% 50.000 Su ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $3.900.000 6,55% 600.000 $-699.000 Giù ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $3.126.000 5,25% 100.000 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 15102KAB6) $2.839.025 4,76% 2.500.000 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 86800U500) $2.598.000 4,36% 50.000 Su ×1
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $2.465.919 4,14% 85.385 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.144.220 3,60% 6.000 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.119.980 3,56% 6.000 Su ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $2.072.700 3,48% 45.000
Emittente sconosciuto (CUSIP: N52A8C105) $1.884.558 3,16% 47.650 Su ×1
AKR Acadia Realty Trust Common Stock $1.785.400 3,00% 85.385 Su ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $1.613.142 2,71% 64.039
Emittente sconosciuto (CUSIP: 74623VAD5) $1.534.650 2,58% 1.500.000 Su ×1
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $1.460.250 2,45% 75.000 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 96524T101) $1.425.274 2,39% 51.232 Su ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1.362.000 2,29% 200.000 Su ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $1.134.830 1,90% 192.344
Emittente sconosciuto (CUSIP: 67080NAA9) $1.056.450 1,77% 1.000.000 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 485925101) $1.018.228 1,71% 42.693 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K404) $5.089.000 100.000 8,54%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K602) $5.030.000 100.000 8,44%
DLR $4.489.500 25.000 7,53%
SYRE $4.439.000 50.000 7,45%
TNGX $3.126.000 100.000 5,25%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 15102KAB6) $2.839.025 2.500.000 4,76%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 86800U500) $2.598.000 50.000 4,36%
LEGN $2.465.919 85.385 4,14%
GOOGL $2.144.220 6.000 3,60%
GOOG $2.119.980 6.000 3,56%
QURE $2.072.700 45.000 3,48%
Emittente sconosciuto (CUSIP: N52A8C105) $1.884.558 47.650 3,16%
AKR $1.785.400 85.385 3,00%
PTRN $1.613.142 64.039 2,71%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 74623VAD5) $1.534.650 1.500.000 2,58%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SLDB Ridotto -920K -$5.2M
ADT Ridotto -100K -$699K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
IVV 30 Giugno 2025 287.110 $161.327.109 Non più monitorato
VOO 30 Giugno 2025 313.010 $160.858.969 Non più monitorato
VEA 30 Giugno 2025 1.832.100 $93.125.643 Non più monitorato
IEFA 30 Giugno 2025 941.680 $71.238.092 Non più monitorato
VWO 30 Giugno 2025 1.126.060 $50.965.476 Non più monitorato
IEMG 30 Giugno 2025 807.100 $43.559.187 Non più monitorato
ITOT 30 Giugno 2025 211.260 $25.775.833 Non più monitorato
VTI 30 Giugno 2025 93.660 $25.741.514 Non più monitorato
PRMB 30 Giugno 2025 560.000 $19.874.400 -21,9%
AJG 31 Marzo 2025 70.000 $19.869.500 -24,7%
QXO 30 Settembre 2025 800.000 $17.232.000 -28,3%
BRO 30 Settembre 2025 150.000 $16.630.500 -23,2%
AEP 30 Giugno 2025 150.000 $16.390.500 19,0%
TERN 30 Giugno 2026 300.000 $15.816.000 Non più monitorato
LLY 30 Settembre 2025 20.000 $15.590.600 63,8%
MDLN 30 Giugno 2026 300.000 $13.350.000 -16,4%
ETR 30 Giugno 2025 150.000 $12.823.500 28,7%
SARO 30 Giugno 2025 480.000 $12.787.200 -19,3%
NRG 30 Giugno 2026 85.000 $12.421.900 -21,6%
CORZ 30 Settembre 2025 700.000 $11.949.000 6,3%
KTOS 30 Settembre 2025 250.000 $11.612.500 -36,3%
PRCH 30 Giugno 2025 1.550.000 $11.299.500 41,5%
SLDB 30 Settembre 2025 2.165.000 $10.543.550 52,7%
SOFI 31 Marzo 2026 400.000 $10.472.000 17,5%
FWDI 31 Dicembre 2025 405.406 $10.366.231 -17,4%
GLXY 30 Settembre 2025 470.000 $10.293.000 -26,0%
ULS 31 Marzo 2026 130.000 $10.251.800 -12,7%
FPS 30 Giugno 2026 350.000 $10.244.500 -39,5%
TTAN 30 Settembre 2025 95.000 $10.182.100 -9,5%
WAY 30 Giugno 2025 250.000 $9.340.000 -39,4%
LB 30 Giugno 2025 124.937 $8.987.968 30,9%
INSM 31 Marzo 2026 50.000 $8.702.000 -23,3%
ACHR 30 Settembre 2025 800.000 $8.680.000 -35,6%
CHWY 30 Settembre 2025 200.000 $8.524.000 -41,4%
KDP 30 Giugno 2025 240.000 $8.212.800 -3,7%
SOC 31 Marzo 2025 345.000 $7.900.500 -78,8%
MIAX 31 Marzo 2026 175.000 $7.766.500 10,1%
FIGR 31 Dicembre 2025 200.000 $7.274.000 -5,1%
NKTR 30 Giugno 2026 100.000 $7.195.000 7,6%
BA 31 Marzo 2025 40.000 $7.080.000 25,8%
NTSK 31 Dicembre 2025 300.000 $6.819.000 -19,9%
RIOT 30 Settembre 2025 600.000 $6.780.000 15,2%
CYTK 30 Giugno 2026 100.000 $6.591.000 -9,1%
AMTM 30 Giugno 2025 360.000 $6.552.000 -11,4%
CRBG 31 Dicembre 2025 200.000 $6.410.000 6,0%
ABX 31 Marzo 2025 810.000 $6.342.300 24,0%
FG 30 Giugno 2025 175.000 $6.308.750 -27,5%
LTM 31 Dicembre 2025 135.000 $6.108.750 -6,0%
WBI 31 Dicembre 2025 240.000 $6.052.800 62,3%
TMUS 30 Settembre 2025 25.000 $5.956.500 -23,6%
LGN 31 Marzo 2026 137.940 $5.936.938 6,8%
IMNM 31 Marzo 2026 274.861 $5.904.014 31,3%
SCHW 30 Giugno 2025 75.000 $5.871.000 21,9%
WAY 31 Dicembre 2025 150.000 $5.688.000 -24,4%
ITT 31 Marzo 2026 32.067 $5.563.945 10,1%
CRWV 30 Giugno 2025 150.000 $5.562.000 -44,8%
OMDA 30 Settembre 2025 300.000 $5.490.000 6,9%
KKRPRD 30 Giugno 2025 108.888 $5.379.067 Non più monitorato
PPLCU 30 Giugno 2026 101.300 $5.241.769 Non più monitorato
COMP 30 Giugno 2025 600.000 $5.238.000 86,1%
ETOR 30 Settembre 2025 77.500 $5.160.725 -25,8%
MMYT 30 Settembre 2025 52.500 $5.146.050 -35,0%
OKLO 30 Settembre 2025 90.000 $5.039.100 -61,5%
BBIO 30 Giugno 2026 67.139 $4.985.742 11,0%
AS 30 Giugno 2025 175.000 $4.677.750 -16,3%
QXOPRB 30 Settembre 2025 75.000 $4.649.250 Non più monitorato
KKR 30 Giugno 2025 40.000 $4.624.400 -18,3%
VERX 30 Settembre 2025 130.000 $4.593.550 -46,8%
NEEPRT 30 Giugno 2025 100.000 $4.555.000 Non più monitorato
ORCLPRD 30 Giugno 2026 100.000 $4.501.000 Non più monitorato
BTBT 31 Dicembre 2025 1.500.000 $4.500.000 -9,5%
NBIS 31 Dicembre 2025 40.000 $4.490.800 172,8%
ACHR 31 Marzo 2025 446.240 $4.350.840 -13,3%
LUNR 31 Marzo 2025 235.000 $4.267.600 147,7%
SFD 31 Dicembre 2025 180.000 $4.226.400 -0,5%
NWS 31 Dicembre 2025 120.000 $4.146.000 15,6%
EVMN 30 Giugno 2026 179.340 $4.123.027 5,6%
WLTH 31 Marzo 2026 300.000 $4.077.000 0,6%
RDW 30 Settembre 2025 250.000 $4.075.000 33,3%
INSM 30 Settembre 2025 40.000 $4.025.600 -12,9%
KKRPRD 30 Giugno 2026 100.000 $4.022.000 Non più monitorato
FOX 31 Dicembre 2025 70.000 $4.010.300 -6,2%
VIK 30 Giugno 2025 100.000 $3.975.000 72,3%
SOMN 31 Marzo 2026 75.877 $3.821.166 -4,8%
BRKRP 31 Dicembre 2025 14.000 $3.805.200 18,7%
MCHPP 30 Giugno 2025 75.000 $3.774.750 -1,8%
ASTS 30 Giugno 2026 45.000 $3.729.150 -23,4%
KYMR 30 Settembre 2025 85.000 $3.709.400 117,4%
LMAT 31 Marzo 2025 40.000 $3.685.600 -2,5%
KLAR 31 Dicembre 2025 100.000 $3.665.000 -50,6%
MRX 30 Settembre 2025 90.000 $3.552.300 111,6%
AAPG 30 Giugno 2025 159.942 $3.510.727 -56,4%
HUMA 30 Giugno 2025 2.000.000 $3.410.000 -67,4%
STUB 31 Dicembre 2025 200.000 $3.368.000 -49,2%
VIA 31 Dicembre 2025 70.000 $3.365.600 -8,5%
BTSG 30 Settembre 2025 140.000 $3.302.600 104,4%
BLSH 31 Dicembre 2025 50.000 $3.180.500 -20,1%
TEM 30 Settembre 2025 50.000 $3.177.000 -17,7%
SNDK 30 Giugno 2026 5.000 $3.176.700 -29,4%
MANE 30 Giugno 2026 50.000 $3.157.500 -14,8%
GOSS 31 Marzo 2026 1.000.000 $3.100.000 -53,3%
NOVTU 31 Marzo 2026 55.962 $3.076.791 15,7%
CCC 30 Settembre 2025 325.000 $3.058.250 -18,8%
OWL 30 Giugno 2025 150.000 $3.006.000 -39,8%
BAPRA 30 Giugno 2025 50.000 $2.991.500 Non più monitorato
ZBIO 30 Giugno 2026 150.000 $2.932.500 25,7%
KYMR 30 Giugno 2026 35.100 $2.923.479 7,3%
AKBA 30 Giugno 2025 1.500.000 $2.880.000 -74,7%
AER 31 Marzo 2025 30.000 $2.871.000 43,6%
CWAN 30 Giugno 2025 105.000 $2.814.000 Non più monitorato
LMRI 31 Marzo 2026 150.000 $2.775.000 38,1%
NBIS 31 Marzo 2025 100.000 $2.770.000 981,7%
SLDE 31 Dicembre 2025 175.000 $2.762.375 18,0%
CRWV 31 Dicembre 2025 20.000 $2.737.000 25,8%
CRCL 31 Dicembre 2025 20.000 $2.651.600 16,0%
AMBQ 30 Giugno 2026 103.756 $2.636.440 -33,7%
AUR 30 Settembre 2025 500.000 $2.620.000 14,3%
FIGR 30 Giugno 2026 76.520 $2.597.854 26,1%
FIG 31 Dicembre 2025 50.000 $2.593.500 -28,1%
LTH 30 Settembre 2025 85.000 $2.578.050 62,5%
PCGPRX 31 Marzo 2025 51.275 $2.552.982 Non più monitorato
VOYG 30 Settembre 2025 65.000 $2.551.250 32,0%
SGP 30 Giugno 2026 95.000 $2.461.450 19,5%
HNGE 31 Dicembre 2025 50.000 $2.454.000 87,6%
SMCI 30 Settembre 2025 50.000 $2.450.500 -22,4%
GPCR 30 Giugno 2026 50.000 $2.410.000 -5,3%
BRCB 31 Dicembre 2025 100.000 $2.386.000 -59,8%
CRSP 30 Giugno 2026 50.000 $2.378.500 9,2%
CRGY 31 Marzo 2025 160.000 $2.337.600 24,2%
QURE 31 Dicembre 2025 40.000 $2.334.800 106,6%
INGM 30 Giugno 2026 100.000 $2.331.000 1,0%
MIR 31 Dicembre 2025 100.000 $2.326.000 -35,0%
UUUU 31 Dicembre 2025 150.000 $2.302.500 Non più monitorato
QFIN 30 Giugno 2025 50.000 $2.245.500 -73,6%
DYN 31 Marzo 2026 114.525 $2.240.109 45,6%
RBRK 30 Settembre 2025 25.000 $2.239.750 17,2%
GFS 30 Giugno 2026 50.000 $2.224.000 -42,4%
CHYM 31 Dicembre 2025 110.000 $2.218.700 27,7%
KARO 30 Settembre 2025 45.000 $2.204.100 10,7%
ENGN 30 Giugno 2026 320.000 $2.179.200 3,8%
RNA 31 Dicembre 2025 50.000 $2.178.500 -81,8%
IMRX 31 Dicembre 2025 300.000 $2.100.000 -18,5%
CTRE 31 Dicembre 2025 60.000 $2.080.800 9,8%
MUX 30 Giugno 2025 275.000 $2.076.250 114,2%
CAEP 31 Dicembre 2025 200.000 $2.064.000 Non più monitorato
FLOC 30 Giugno 2026 100.000 $2.060.000 6,3%
PTRN 31 Dicembre 2025 150.000 $2.055.000 73,9%
AERO 31 Marzo 2026 91.619 $2.011.953 -4,4%
EVACU 31 Marzo 2026 198.313 $2.004.944 Non più monitorato
EVGO 31 Marzo 2025 490.000 $1.984.500 -43,8%
SRRK 31 Marzo 2025 45.000 $1.944.900 71,4%
KGS 31 Marzo 2025 47.189 $1.926.727 63,0%
AIRO 31 Dicembre 2025 100.000 $1.920.000 3,4%
ONDS 30 Settembre 2025 1.000.000 $1.920.000 12,8%
SABS 30 Giugno 2026 500.000 $1.915.000 -4,4%
CIFR 31 Dicembre 2025 150.000 $1.888.500 19,4%
ACRS 30 Giugno 2026 500.000 $1.875.000 20,5%
KYTX 31 Marzo 2026 195.000 $1.833.000 -3,9%
CTRI 30 Settembre 2025 80.000 $1.795.200 3,0%
MLYS 30 Giugno 2025 112.457 $1.785.817 92,0%
CAI 30 Settembre 2025 65.000 $1.736.800 -17,6%
IMTX 31 Marzo 2026 160.336 $1.683.528 -10,5%
GME 30 Giugno 2025 75.000 $1.674.000 -25,7%
ED 30 Giugno 2025 15.000 $1.658.850 7,6%
CTNM 31 Marzo 2026 137.430 $1.570.825 22,5%
KRT 30 Settembre 2025 55.000 $1.548.800 87,3%
DNLI 31 Marzo 2026 91.620 $1.512.646 31,0%
HNRG 30 Giugno 2026 90.000 $1.465.200 -8,2%
NVGS 30 Giugno 2026 75.000 $1.449.750 20,0%
GEMI 31 Dicembre 2025 60.000 $1.437.600 -53,8%
HLXC 30 Giugno 2026 137.113 $1.393.068 2,0%
PEPG 31 Dicembre 2025 300.000 $1.386.000 -51,8%
CMPX 30 Giugno 2026 258.865 $1.369.396 10,3%
ACRS 30 Giugno 2025 888.888 $1.359.999 348,7%
CEPT 31 Dicembre 2025 127.971 $1.344.975 Non più monitorato
NAMS 31 Marzo 2025 50.000 $1.285.000 36,8%
BTGO 30 Giugno 2026 150.000 $1.234.500 37,8%
COHR 30 Giugno 2026 5.000 $1.191.050 -23,7%
AIRS 30 Settembre 2025 245.538 $1.185.949 -66,3%
VERA 31 Marzo 2026 22.905 $1.159.909 -21,3%
KVYO 31 Dicembre 2025 40.000 $1.107.600 -44,8%
HLLY 31 Dicembre 2025 350.000 $1.099.000 -24,6%
LPTH 31 Marzo 2026 100.000 $1.080.000 33,6%
SITM 30 Settembre 2025 5.000 $1.065.400 108,9%
CGON 31 Marzo 2025 36.872 $1.057.489 219,5%
CEPF 31 Dicembre 2025 100.000 $1.018.500 1,1%
SNDK 30 Settembre 2025 22.033 $999.197 1330,5%
TATT 30 Settembre 2025 31.937 $975.356 -16,2%
WYFI 30 Giugno 2026 80.000 $952.800 -44,1%
NIQ 31 Dicembre 2025 60.000 $942.000 10,2%
RIG 31 Dicembre 2025 300.000 $936.000 46,0%
VIR 30 Giugno 2026 100.000 $896.000 -7,7%
SEI 31 Marzo 2025 30.000 $863.400 154,4%
TTAN 31 Marzo 2025 7.500 $771.525 -4,0%
BDSX 31 Marzo 2026 112.344 $763.939 68,5%
MH 31 Dicembre 2025 60.000 $753.000 -23,1%
TARA 31 Marzo 2026 125.000 $666.250 -24,8%
IMA 31 Marzo 2026 91.621 $632.185 16,5%
LBRX 31 Dicembre 2025 40.000 $631.600 116,1%
NRGV 30 Giugno 2026 176.453 $582.295 -18,7%
BDSXXXXX 30 Settembre 2025 2.000.000 $564.400 Non più monitorato
CARL 31 Dicembre 2025 40.000 $535.600 30,5%
IBIO 31 Marzo 2026 274.862 $530.484 -21,6%
SI 31 Dicembre 2025 40.000 $502.000 54,5%
MDXH 31 Marzo 2025 208.000 $492.960 -49,2%
AMLX 31 Dicembre 2025 30.000 $407.604 236,3%
JCAP 30 Settembre 2025 10.000 $184.500 30,4%
FCRSU 31 Dicembre 2025 10.000 $106.000 Non più monitorato
MSLE 30 Giugno 2026 12.000 $67.560 31,0%
SRZNW 30 Settembre 2025 30.129 $545 Non più monitorato