MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC
CIK 1016150 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $131.2M
- Posizioni
- 18
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.795 di 9.443 per valore 13F · top 82.5%
Valore portafoglio QoQ: +61.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,26%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 14,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 19,81% Acquisti stimati $43.511.173 · vendite $21.036.497
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 34,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +33.7% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
47,5%
Industrials
18,9%
Healthcare
9,8%
Retail
8,9%
Communication Services
8,3%
Financial Services
6,5%
Portafoglio completo 18 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14.685.750 | 11,20% | 12.500 | $3.774.500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12.005.400 | 9,15% | 60.000 | $1.541.400 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $11.170.400 | 8,52% | 80.000 | $6.316.100 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10.794.870 | 8,23% | 9.000 | $2.516.940 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $10.165.000 | 7,75% | 100.000 | $3.743.000 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $9.573.390 | 7,30% | 27.000 | $6.547.790 | Su ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8.523.800 | 6,50% | 85.000 | ||||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $7.959.380 | 6,07% | 46.000 | $3.732.980 | Su ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6.602.560 | 5,03% | 32.000 | ||||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $5.923.800 | 4,52% | 90.000 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5.833.500 | 4,45% | 50.000 | $-1.480.500 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $5.798.910 | 4,42% | 13.000 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.720.160 | 4,36% | 24.000 | $242.659 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.595.300 | 4,27% | 15.000 | $1.671.498 | Su ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2.984.345 | 2,28% | 6.500 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2.903.040 | 2,21% | 6.000 | Su ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2.820.720 | 2,15% | 11.500 | Su ×1 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $2.100.420 | 1,60% | 14.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ARM | Acquistato di più | +7K | +$6.5M |
| INTC | Ridotto | -30K | +$6.3M |
| GEV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.8M |
| RKLB | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.7M |
| SPHR | Acquistato di più | +10K | +$3.7M |
| LLY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.5M |
| MSFT | Acquistato di più | +4K | +$1.7M |
| NVDA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.5M |
| PLTR | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.5M |
| AMZN | Ridotto | -2K | +$243K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TTD | 31 Marzo 2025 | 75.000 | $8.814.750 | -75,8% |
| META | 31 Marzo 2026 | 13.200 | $8.713.188 | -4,1% |
| SPOT | 31 Marzo 2026 | 13.500 | $7.839.585 | 8,7% |
| AXON | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $7.176.400 | 7,2% |
| DOCU | 31 Marzo 2025 | 72.000 | $6.475.680 | -25,1% |
| CVNA | 31 Marzo 2026 | 15.000 | $6.330.300 | -77,4% |
| DASH | 31 Dicembre 2025 | 23.000 | $6.255.770 | -3,1% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 12.500 | $5.621.500 | -6,2% |
| HLT | 30 Settembre 2025 | 21.000 | $5.593.140 | 27,4% |
| HLT | 31 Marzo 2025 | 21.500 | $5.313.940 | 45,3% |
| HOOD | 31 Dicembre 2025 | 37.000 | $5.297.660 | -6,0% |
| GRMN | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $4.924.400 | 44,9% |
| ASML | 31 Marzo 2025 | 7.000 | $4.851.560 | 164,8% |
| MNST | 31 Marzo 2026 | 63.000 | $4.830.210 | -34,3% |
| SHOP | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $4.829.100 | 22,9% |
| IONQ | 31 Dicembre 2025 | 78.500 | $4.827.750 | -5,3% |
| PSKY | 31 Dicembre 2025 | 250.000 | $4.730.000 | -22,9% |
| GOOG | 31 Marzo 2026 | 15.000 | $4.707.000 | 18,2% |
| CELH | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $4.639.000 | -43,8% |
| TWLO | 31 Marzo 2026 | 32.500 | $4.622.800 | 72,7% |
| AMD | 30 Settembre 2025 | 32.500 | $4.611.750 | 191,0% |
| ASML | 30 Settembre 2025 | 5.600 | $4.487.784 | 81,2% |
| WBD | 30 Giugno 2025 | 400.000 | $4.292.000 | 148,0% |
| IRDM | 30 Giugno 2026 | 154.000 | $4.271.960 | -11,5% |
| LYFT | 31 Dicembre 2025 | 190.000 | $4.181.900 | -11,2% |
| HLT | 30 Giugno 2026 | 13.500 | $4.105.080 | 0,0% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 42.500 | $4.086.375 | 11,4% |
| ROKU | 31 Marzo 2025 | 52.000 | $3.865.680 | 123,6% |
| LION | 30 Giugno 2026 | 400.000 | $3.836.000 | -24,6% |
| TTWO | 31 Marzo 2026 | 14.500 | $3.712.435 | 22,8% |
| GILD | 31 Marzo 2025 | 40.000 | $3.694.800 | 29,3% |
| RDDT | 30 Settembre 2025 | 24.000 | $3.613.680 | -33,3% |
| BILL | 31 Marzo 2026 | 66.000 | $3.599.640 | 23,7% |
| INTC | 30 Settembre 2025 | 155.000 | $3.472.000 | 174,0% |
| EVGO | 31 Dicembre 2025 | 700.000 | $3.311.000 | -48,6% |
| KVYO | 31 Marzo 2026 | 85.000 | $2.759.950 | -7,9% |
| COMP | 30 Giugno 2025 | 300.000 | $2.619.000 | 86,1% |
| APP | 31 Marzo 2025 | 8.000 | $2.590.640 | 13,5% |
| IONQ | 31 Marzo 2025 | 50.000 | $2.088.500 | 92,6% |
| INCY | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $1.975.400 | 35,5% |
| AUR | 31 Marzo 2025 | 310.000 | $1.953.000 | -8,4% |
| WAY | 30 Settembre 2025 | 40.000 | $1.634.800 | -34,7% |
| ALNY | 30 Giugno 2025 | 4.000 | $1.080.080 | -29,5% |