Neumann Capital Management, LLC

CIK 1631930 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -55.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli57,43%

Peso dei primi 25 titoli85,85%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni19,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,01% Acquisti stimati $2.472.438 · vendite $203.655.555

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 51,3% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato13

Diminuito18

Chiuso48

Valore del portafoglio $151.2M #7.413 di 9.337 per valore 13F · top 79.4%

Posizioni 58

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Healthcare 9,2%

Technology 2,8%

Utilities 2,0%

Financials 1,9%

Energy 1,3%

Industrials 1,3%

Communication Services 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Altro/Non mappato 80,9%

Portafoglio completo 58 posizioni

					Sequenza
IJR iShares Trust	$17.579.203	11,63%	118.530	$2.907.997	Su ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$16.741.828	11,07%	218.277	$-73.824	Su ×6
IJH iShares Trust	$16.093.180	10,65%	208.704	$2.057.867	Su ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.958.603	3,94%	61.792	$436.407	Giù ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$5.241.393	3,47%	27.866	$926.790	Su ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$5.222.264	3,45%	29.240	$986.602	Giù ×2
IJK iShares Trust	$5.131.225	3,39%	43.670	$725.578	Giù ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5.112.614	3,38%	7.444	$1.137.711	Su ×6
DSI iShares Trust	$5.012.270	3,32%	35.201	$718.751	Giù ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.729.059	3,13%	60.699	$-102.408	Giù ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$4.531.563	3,00%	35.868	$-495.234	Giù ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4.223.193	2,79%	26.908	$563.400	Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$3.894.996	2,58%	37.651	$1.190.901
IJJ iShares Trust	$3.803.734	2,52%	25.748	$362.327	Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.724.216	2,46%	14.664	$139.748
IJS iShares Trust	$3.673.958	2,43%	26.880	$425.348	Giù ×2
EFA iShares Trust	$3.101.857	2,05%	29.860	$123.851	Giù ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$2.470.754	1,63%	30.443	$-83.866	Giù ×1
EFV iShares Trust	$2.280.042	1,51%	29.785	$65.527
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.253.896	1,49%	6.042	$43.133	Su ×2
IVE iShares Trust	$2.045.584	1,35%	9.009	$101.104	Giù ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.950.117	1,29%	11.765	$-484.000
HYG iShares Trust	$1.814.599	1,20%	22.691	$-21.168	Giù ×6
IWB iShares Trust	$1.628.991	1,08%	3.978	$210.595
IWM iShares Trust	$1.564.744	1,04%	5.208	$273.160
IMCG iShares Trust	$1.481.954	0,98%	15.076	$294.431
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.457.218	0,96%	3.938	$231.724	Su ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$1.418.439	0,94%	29.150	$-179.221	Giù ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1.405.479	0,93%	15.232	$-35.445	Giù ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1.370.818	0,91%	4.051	$-185.812	Giù ×2
IVW iShares Trust	$1.230.894	0,81%	8.950	$218.559
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.125.722	0,74%	13.622	$41.275
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1.044.247	0,69%	18.123	$-54.913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$718.451	0,48%	29.836	$-80.762	Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$670.285	0,44%	6.964	$-905
IVV iShares Trust	$669.508	0,44%	894	$277.582	Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$663.285	0,44%	930	$162.926
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$629.013	0,42%	12.436	$13.321	Su ×3
EEMV iShares, Inc.	$620.006	0,41%	8.236	$86.890
DVY iShares Select Dividend ETF	$596.907	0,39%	3.819	$18.675
CMF iShares Trust	$570.636	0,38%	9.900	$7.722
LQD iShares Trust	$542.623	0,36%	4.975	$-14.643	Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$510.860	0,34%	2.000	$238.920
SRE DBA Sempra Common Stock	$495.707	0,33%	5.347	$-23.847
IWF iShares Trust	$433.105	0,29%	3.488	$61.284	Su ×1
IBB iShares Trust	$423.371	0,28%	2.226	$45.477	Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$394.672	0,26%	1.451	$79.023	Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$376.272	0,25%	1.800	$80.046
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$340.233	0,23%	5.700	$5.123	Giù ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$336.246	0,22%	986
EFG iShares Trust	$264.393	0,17%	2.125	$27.732
IWS iShares Trust	$250.850	0,17%	1.524	$28.742
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$247.184	0,16%	667	$29.028
IWD iShares Trust	$243.885	0,16%	1.006	$28.933
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$225.192	0,15%	600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$216.175	0,14%	203		Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$214.420	0,14%	421	$-72.803
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$204.502	0,14%	2.030		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IJR	$17.579.203	11,63%	su ×3
BIV	$16.741.828	11,07%	su ×6
VOO	$5.112.614	3,38%	su ×6
VTEB	$629.013	0,42%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
PANW	$336.246	986	0,22%
CDNS	$225.192	600	0,15%
CAT	$216.175	203	0,14%
SGVT	$204.502	2.030	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IJR	Acquistato di più	+509	+$2.9M
IJH	Acquistato di più	+866	+$2.1M
CVS	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.2M
VOO	Acquistato di più	+792	+$1.1M
IJT	Ridotto	-30	+$987K
IUSG	Acquistato di più	+50	+$927K
IJK	Ridotto	-115	+$726K
DSI	Ridotto	-227	+$719K
VT	Acquistato di più	+449	+$563K
GILD	Ridotto	-200	-$495K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
NVDA	30 Giugno 2026	156.781	$27.342.612	16,9%
IEFA	30 Giugno 2026	297.483	$26.931.177
AAPL	30 Giugno 2026	75.624	$19.192.695	15,3%
IEMG	30 Giugno 2026	230.152	$16.053.114
SPY	30 Giugno 2026	23.409	$15.223.520	Non più monitorato
GOOGL	30 Giugno 2026	40.112	$11.534.607	-3,9%
ORCL	30 Giugno 2026	69.533	$10.228.975	-2,9%
DGS	30 Giugno 2026	157.417	$9.460.762
DLS	30 Giugno 2026	66.219	$5.396.849
BAC	30 Giugno 2026	100.086	$4.879.193	-5,7%
BNDX	30 Giugno 2026	97.073	$4.664.344
SDY	30 Giugno 2026	28.688	$4.186.727
GM	30 Giugno 2026	50.330	$3.749.585	1,5%
EAGG	30 Giugno 2026	66.870	$3.179.669
CHRW	30 Giugno 2026	18.640	$3.095.545	-16,3%
ESGD	30 Giugno 2026	30.750	$2.940.315
JPM	30 Giugno 2026	9.786	$2.878.650	1,5%
AMZN	30 Giugno 2026	13.000	$2.707.510	5,5%
VZ	30 Giugno 2026	41.057	$2.061.061	8,5%
ALL	30 Giugno 2026	9.786	$2.029.029	-6,0%
MCK	30 Giugno 2026	2.210	$1.912.446	19,4%
VLO	30 Giugno 2026	7.120	$1.759.210	56,0%
USHY	30 Giugno 2026	44.077	$1.623.801
TGT	30 Giugno 2026	13.280	$1.609.536	19,4%
CSCO	30 Giugno 2026	20.306	$1.575.548	-4,5%
ESGE	30 Giugno 2026	34.055	$1.548.481
ACN	30 Giugno 2026	7.672	$1.521.281	59,8%
UNM	30 Giugno 2026	16.041	$1.171.474	-0,9%
NUSC	30 Giugno 2026	23.519	$1.059.766
NFLX	30 Giugno 2026	10.720	$1.030.728	-6,1%
GRNB	30 Giugno 2026	41.300	$989.507
VCIT	30 Giugno 2026	11.825	$978.519
MMM	30 Giugno 2026	6.011	$872.978	0,0%
MRK	30 Giugno 2026	7.227	$869.342	12,3%
META	30 Giugno 2026	1.398	$799.838	29,3%
EMXC	30 Giugno 2026	9.033	$710.536
TSLA	30 Giugno 2025	2.500	$647.900	16,7%
FISV	31 Dicembre 2025	4.890	$630.468	-34,0%
NUMV	30 Giugno 2026	16.180	$627.299
SUSC	30 Giugno 2026	26.250	$607.365
NEE	30 Giugno 2026	5.912	$549.107	-12,5%
COP	30 Giugno 2026	4.088	$539.616	21,9%
STZ	30 Giugno 2026	3.266	$489.900	-18,9%
NUMG	30 Giugno 2026	11.470	$471.188
CMF	30 Giugno 2025	8.000	$450.240
MDY	30 Giugno 2026	700	$431.732
V	30 Giugno 2026	1.170	$353.621	5,1%
GS	30 Settembre 2025	472	$334.058	13,3%
BLV	30 Giugno 2025	4.650	$327.453
XOM	30 Giugno 2026	1.558	$264.330	20,0%
DIA	30 Giugno 2026	542	$251.049
VGT	30 Giugno 2026	350	$244.202
CF	30 Giugno 2026	1.700	$220.728	6,2%
HD	31 Dicembre 2025	525	$212.725	-17,8%
CDNS	31 Dicembre 2025	600	$210.756	12,4%
JLL	31 Marzo 2026	600	$201.882	0,8%
PANW	31 Dicembre 2025	986	$200.769	118,9%
TSCO	31 Marzo 2026	4.000	$200.040	-31,4%