OLIO Financial Planning

CIK 1906766 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli88,32%

Peso dei primi 25 titoli95,54%

Posizioni superiori all'1%10

Numero effettivo di posizioni8,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,2% Acquisti stimati $10.071.736 · vendite $4.574.640

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato17

Diminuito26

Chiuso5

Valore del portafoglio $403.1M #4.406 di 9.337 per valore 13F · top 47.2%

Posizioni 68

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,4%

Financials 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Utilities 0,2%

Health Care 0,1%

Real Estate 0,1%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 96,5%

Portafoglio completo 68 posizioni

					Sequenza
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$74.017.262	18,36%	339.638	$9.284.915	Su ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$73.486.134	18,23%	896.829	$10.901.810	Su ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$59.203.342	14,69%	830.924	$6.775.881	Su ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$49.330.386	12,24%	1.084.423	$2.879.818	Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$41.777.331	10,36%	112.899	$4.329.469	Giù ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$20.269.141	5,03%	102.577	$1.970.885	Su ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$16.342.929	4,05%	233.804	$1.961.836	Su ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12.158.199	3,02%	145.173	$1.217.442	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.117.264	1,27%	161.377	$347.185	Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4.325.364	1,07%	85.515	$-101.084	Giù ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.646.271	0,90%	70.419	$457.668	Su ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3.270.285	0,81%	13.459	$307.859	Giù ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.015.024	0,75%	10.420	$175.587	Giù ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$2.679.680	0,66%	89.293	$315.206	Su ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2.246.193	0,56%	21.848	$84.702	Giù ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.238.994	0,56%	37.510	$102.770	Giù ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.078.652	0,52%	24.315	$141.787	Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.699.550	0,42%	10.384	$245.469	Su ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.562.927	0,39%	2.276	$65.988	Giù ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.400.603	0,35%	17.384	$86.199	Su ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.290.832	0,32%	35.599	$14.272	Giù ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1.066.989	0,26%	10.430	$199.054	Giù ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.028.721	0,26%	20.171	$34.356	Su ×5
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$946.238	0,23%	1.891	$29.528	Giù ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$924.808	0,23%	16.910	$58.331	Giù ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST	$920.793	0,23%	10.142	$118.966
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$848.014	0,21%	3.558	$111.779	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$776.405	0,19%	3.880	$4.421	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768.066	0,19%	1.043	$142.402	Giù ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$717.592	0,18%	24.779	$95.646
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659.487	0,16%	2.015	$66.829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$649.458	0,16%	1.118	$422.023
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares	$599.316	0,15%	71.009	$83.790
GLD SPDR Gold Shares	$596.776	0,15%	1.620	$-99.864	Su ×4
ESML iShares Trust	$573.339	0,14%	10.251	$49.395	Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$560.325	0,14%	775	$295.437
MUB iShares Trust	$528.953	0,13%	4.915	$7.225
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$495.068	0,12%	8.160	$-141.657
IVV iShares Trust	$486.747	0,12%	650	$62.264
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$467.274	0,12%	1.175	$-74.390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$453.136	0,11%	1.215	$-19.394	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$451.874	0,11%	1.264	$97.545	Su ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$446.973	0,11%	6.545	$41.446	Giù ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$433.849	0,11%	1.196	$34.839
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$432.862	0,11%	2.272	$130.913
ITOT iShares Trust	$431.045	0,11%	2.624	$25.598	Giù ×3
SUSA iShares Trust	$410.747	0,10%	2.662	$74.288	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$408.869	0,10%	2.155	$-6.831
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$392.085	0,10%	7.781	$36.882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$362.703	0,09%	1.027	$-37.077	Giù ×1
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust	$357.315	0,09%	29.050	$25.273
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$331.224	0,08%	588	$-34.333	Giù ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$318.437	0,08%	4.937	$94.988
SPY SPY	$318.124	0,08%	426	$41.104
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$301.706	0,07%	959	$-172.660	Giù ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$288.723	0,07%	2.615	$40.507
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$260.799	0,06%	279	$-16.924
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$256.077	0,06%	1.873	$-126.676	Giù ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$233.933	0,06%	4.253	$28.546	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$229.028	0,06%	2.022	$-22.283
CVX Chevron Corporation Common Stock	$228.718	0,06%	1.380	$-128.806	Giù ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$223.990	0,06%	8.777	$-877
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$220.717	0,05%	728
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$212.822	0,05%	2.732	$-4.092	Giù ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$210.688	0,05%	1.540	$8.824
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock	$59.564	0,01%	59.563	$-3.421	Giù ×4
NAK CUSIP: 66510M204	$43.047	0,01%	22.420	$11.659
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$18.488	0,00%	15.536	$-4.816
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTV	$74.017.262	18,36%	su ×6
DFUS	$73.486.134	18,23%	su ×6
FBND	$49.330.386	12,24%	su ×6
VOE	$20.269.141	5,03%	su ×6
DFAT	$16.342.929	4,05%	su ×6
SPEM	$3.646.271	0,90%	su ×3
SPSB	$2.679.680	0,66%	su ×3
ESGU	$1.699.550	0,42%	su ×5
JMST	$1.028.721	0,26%	su ×5
GLD	$596.776	0,15%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VB	$220.717	728	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFUS	Acquistato di più	+14K	+$10.9M
VTV	Acquistato di più	+10K	+$9.3M
VEA	Acquistato di più	+13K	+$6.8M
VTI	Ridotto	-4K	+$4.3M
FBND	Acquistato di più	+66K	+$2.9M
VOE	Acquistato di più	+3K	+$2.0M
DFAT	Acquistato di più	+4K	+$2.0M
VEU	Ridotto	-510	+$1.2M
SPEM	Acquistato di più	+2K	+$458K
AMD	Solo movimento di prezzo	+0	+$422K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BIV	31 Dicembre 2025	7.466	$583.031
MCO	30 Giugno 2026	711	$310.118	-2,6%
KR	30 Giugno 2026	3.408	$246.612	6,3%
NFLX	31 Dicembre 2025	200	$239.784	-28,5%
CSX	30 Giugno 2026	5.600	$229.880	-0,2%
IBIT	30 Giugno 2026	5.902	$226.755
TENB	31 Dicembre 2025	7.500	$218.700	56,6%
TSLA	31 Marzo 2026	466	$209.570	-0,3%
LDOS	30 Giugno 2026	1.303	$202.643	14,3%
VB	31 Dicembre 2025	796	$202.319