OLIO Financial Planning
CIK 1906766 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $403.1M
- Posizioni
- 68
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.341 di 9.443 per valore 13F · top 46.0%
Valore portafoglio QoQ: +11.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 88,32%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,54%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 8,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,2% Acquisti stimati $10.071.736 · vendite $4.574.640
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 26
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,4%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Health Care
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
96,7%
Portafoglio completo 68 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $74.017.262 | 18,36% | 339.638 | $9.284.915 | Su ×6 | ||
| DFUS | $73.486.134 | 18,23% | 896.829 | $10.901.810 | Su ×6 | ||
| VEA | $59.203.342 | 14,69% | 830.924 | $6.775.881 | Su ×1 | ||
| FBND | $49.330.386 | 12,24% | 1.084.423 | $2.879.818 | Su ×6 | ||
| VTI | $41.777.331 | 10,36% | 112.899 | $4.329.469 | Giù ×6 | ||
| VOE | $20.269.141 | 5,03% | 102.577 | $1.970.885 | Su ×6 | ||
| DFAT | $16.342.929 | 4,05% | 233.804 | $1.961.836 | Su ×6 | ||
| VEU | $12.158.199 | 3,02% | 145.173 | $1.217.442 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $5.117.264 | 1,27% | 161.377 | $347.185 | Su ×1 | ||
| VTEB | $4.325.364 | 1,07% | 85.515 | $-101.084 | Giù ×1 | ||
| SPEM | $3.646.271 | 0,90% | 70.419 | $457.668 | Su ×3 | ||
| VBR | $3.270.285 | 0,81% | 13.459 | $307.859 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.015.024 | 0,75% | 10.420 | $175.587 | Giù ×1 | ||
| SPSB | $2.679.680 | 0,66% | 89.293 | $315.206 | Su ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2.246.193 | 0,56% | 21.848 | $84.702 | Giù ×1 | ||
| VWO | $2.238.994 | 0,56% | 37.510 | $102.770 | Giù ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.078.652 | 0,52% | 24.315 | $141.787 | Giù ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1.699.550 | 0,42% | 10.384 | $245.469 | Su ×5 | ||
| VOO | $1.562.927 | 0,39% | 2.276 | $65.988 | Giù ×1 | ||
| VO | $1.400.603 | 0,35% | 17.384 | $86.199 | Su ×1 | ||
| SCHE | $1.290.832 | 0,32% | 35.599 | $14.272 | Giù ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.066.989 | 0,26% | 10.430 | $199.054 | Giù ×2 | ||
| JMST | $1.028.721 | 0,26% | 20.171 | $34.356 | Su ×5 | ||
| BRKB | $946.238 | 0,23% | 1.891 | $29.528 | Giù ×5 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $924.808 | 0,23% | 16.910 | $58.331 | Giù ×5 | ||
| SPTM | $920.793 | 0,23% | 10.142 | $118.966 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $848.014 | 0,21% | 3.558 | $111.779 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $776.405 | 0,19% | 3.880 | $4.421 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $768.066 | 0,19% | 1.043 | $142.402 | Giù ×2 | ||
| SCHB | $717.592 | 0,18% | 24.779 | $95.646 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $659.487 | 0,16% | 2.015 | $66.829 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $649.458 | 0,16% | 1.118 | $422.023 | |||
| AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares | $599.316 | 0,15% | 71.009 | $83.790 | |||
| GLD | $596.776 | 0,15% | 1.620 | $-99.864 | Su ×4 | ||
| ESML | $573.339 | 0,14% | 10.251 | $49.395 | Giù ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $560.325 | 0,14% | 775 | $295.437 | |||
| MUB | $528.953 | 0,13% | 4.915 | $7.225 | |||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $495.068 | 0,12% | 8.160 | $-141.657 | |||
| IVV | $486.747 | 0,12% | 650 | $62.264 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $467.274 | 0,12% | 1.175 | $-74.390 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $453.136 | 0,11% | 1.215 | $-19.394 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $451.874 | 0,11% | 1.264 | $97.545 | Su ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $446.973 | 0,11% | 6.545 | $41.446 | Giù ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $433.849 | 0,11% | 1.196 | $34.839 | |||
| XLK XLK | $432.862 | 0,11% | 2.272 | $130.913 | |||
| ITOT | $431.045 | 0,11% | 2.624 | $25.598 | Giù ×3 | ||
| SUSA | $410.747 | 0,10% | 2.662 | $74.288 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $408.869 | 0,10% | 2.155 | $-6.831 | |||
| SPDW | $392.085 | 0,10% | 7.781 | $36.882 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362.703 | 0,09% | 1.027 | $-37.077 | Giù ×1 | ||
| GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust | $357.315 | 0,09% | 29.050 | $25.273 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331.224 | 0,08% | 588 | $-34.333 | Giù ×2 | ||
| RSPT | $318.437 | 0,08% | 4.937 | $94.988 | |||
| SPY SPY | $318.124 | 0,08% | 426 | $41.104 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $301.706 | 0,07% | 959 | $-172.660 | Giù ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $288.723 | 0,07% | 2.615 | $40.507 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $260.799 | 0,06% | 279 | $-16.924 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $256.077 | 0,06% | 1.873 | $-126.676 | Giù ×3 | ||
| DFUV | $233.933 | 0,06% | 4.253 | $28.546 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $229.028 | 0,06% | 2.022 | $-22.283 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $228.718 | 0,06% | 1.380 | $-128.806 | Giù ×1 | ||
| SPAB | $223.990 | 0,06% | 8.777 | $-877 | |||
| VB | $220.717 | 0,05% | 728 | ||||
| BSV | $212.822 | 0,05% | 2.732 | $-4.092 | Giù ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $210.688 | 0,05% | 1.540 | $8.824 | |||
| LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | $59.564 | 0,01% | 59.563 | $-3.421 | Giù ×4 | ||
| NAK | $43.047 | 0,01% | 22.420 | $11.659 | |||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $18.488 | 0,00% | 15.536 | $-4.816 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTV | $74.017.262 | 18,36% | su ×6 |
| DFUS | $73.486.134 | 18,23% | su ×6 |
| FBND | $49.330.386 | 12,24% | su ×6 |
| VOE | $20.269.141 | 5,03% | su ×6 |
| DFAT | $16.342.929 | 4,05% | su ×6 |
| SPEM | $3.646.271 | 0,90% | su ×3 |
| SPSB | $2.679.680 | 0,66% | su ×3 |
| ESGU | $1.699.550 | 0,42% | su ×5 |
| JMST | $1.028.721 | 0,26% | su ×5 |
| GLD | $596.776 | 0,15% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VB | $220.717 | 728 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Acquistato di più | +14K | +$10.9M |
| VTV | Acquistato di più | +10K | +$9.3M |
| VEA | Acquistato di più | +13K | +$6.8M |
| VTI | Ridotto | -4K | +$4.3M |
| FBND | Acquistato di più | +66K | +$2.9M |
| VOE | Acquistato di più | +3K | +$2.0M |
| DFAT | Acquistato di più | +4K | +$2.0M |
| VEU | Ridotto | -510 | +$1.2M |
| SPEM | Acquistato di più | +2K | +$458K |
| AMD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$422K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 Dicembre 2025 | 7.466 | $583.031 | Non più monitorato |
| NSC | 31 Marzo 2025 | 1.544 | $362.317 | 48,4% |
| VB | 31 Marzo 2025 | 1.297 | $311.735 | Non più monitorato |
| MCO | 30 Giugno 2026 | 711 | $310.118 | 10,5% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 642 | $259.266 | 30,5% |
| KR | 30 Giugno 2026 | 3.408 | $246.612 | 2,6% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 200 | $239.784 | -14,9% |
| CSX | 30 Giugno 2026 | 5.600 | $229.880 | 8,2% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 5.902 | $226.755 | |
| TENB | 31 Dicembre 2025 | 7.500 | $218.700 | 48,1% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 466 | $209.570 | -9,0% |
| LDOS | 30 Giugno 2026 | 1.303 | $202.643 | 41,2% |
| VB | 31 Dicembre 2025 | 796 | $202.319 | Non più monitorato |