PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1964382 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +29.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli81,86%

Peso dei primi 25 titoli95,06%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni6,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 4,01% Acquisti stimati $12.178.949 · vendite $17.547.024

Nuove posizioni10

Aumentato33

Diminuito15

Chiuso1

Valore del portafoglio $343.3M #4.898 di 9.339 per valore 13F · top 52.4%

Posizioni 64

Aggiornato al 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Suddivisione settoriale

Communication Services 50,6%

Technology 12,6%

Consumer Discretionary 1,1%

Retail 0,9%

Financials 0,7%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,2%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 33,4%

Portafoglio completo 64 posizioni

					Sequenza
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$117.190.358	34,14%	401.695	$40.540.361	Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$55.426.425	16,15%	190.266	$21.184.214	Giù ×3
QUAL iShares Trust	$24.699.566	7,20%	125.685	$2.734.874	Su ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$21.222.151	6,18%	236.775	$1.991.911	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16.022.532	4,67%	82.950	$485.057	Giù ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$11.589.780	3,38%	114.061	$-371.224	Giù ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$10.058.305	2,93%	239.540	$1.813.839	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.952.037	2,61%	32.493	$2.116.010	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.296.731	2,42%	16.310	$299.149	Su ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$7.540.488	2,20%	115.901	$182.164	Giù ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$6.470.127	1,88%	128.580	$-909.567	Giù ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$5.681.424	1,66%	112.526	$1.248.279	Su ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.788.100	1,39%	68.650	$1.268.778	Su ×1
IWB iShares Trust	$4.576.411	1,33%	12.232	$-181.183	Giù ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$4.544.338	1,32%	5.280	$-883.924
IQLT iShares Trust	$4.420.501	1,29%	97.842	$299.320	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.859.253	0,83%	11.478	$613.284	Su ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$2.422.206	0,71%	12.073	$-550.458	Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.876.141	0,55%	5.331	$1.093.985	Su ×3
SPY SPY	$1.847.285	0,54%	2.705	$184.223	Su ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1.405.164	0,41%	10.756	$34.841	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.353.853	0,39%	4.290	$162.314	Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.146.089	0,33%	2.607	$350.351	Su ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.020.299	0,30%	5.343	$227.598	Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$920.211	0,27%	4.205	$55.814
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$904.933	0,26%	1.443	$-138.047	Su ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$848.848	0,25%	1.237	$436.470	Su ×2
IJR iShares Trust	$798.386	0,23%	6.676	$532.355	Su ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$743.711	0,22%	14.123	$42.229	Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$717.458	0,21%	726	$165.869	Su ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$683.785	0,20%	8.490		Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$659.599	0,19%	7.047	$7.059	Su ×2
IJH iShares Trust	$643.840	0,19%	9.855		Su ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$587.091	0,17%	21.890	$270.969	Su ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$528.201	0,15%	1.573	$102.053	Su ×1
IWM iShares Trust	$517.610	0,15%	2.119	$61.575	Su ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$510.125	0,15%	6.525		Su ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$497.699	0,14%	5.278	$-15.949	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$496.930	0,14%	1.707	$128.506	Su ×1
QUS SPDR SERIES TRUST	$479.269	0,14%	2.765	$28.378
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$478.083	0,14%	590	$69.711	Su ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$460.412	0,13%	741	$143.281	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$423.836	0,12%	6.866	$103.270	Su ×1
IVW iShares Trust	$388.210	0,11%	3.133		Su ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$384.439	0,11%	7.541	$-84.289	Giù ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$374.458	0,11%	7.867	$-339.099	Giù ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$369.880	0,11%	1.760	$30.916	Su ×2
SMH SMH	$335.253	0,10%	955	$68.923
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$315.615	0,09%	503	$44.507	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$306.704	0,09%	1.582	$100.746	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$293.100	0,09%	1.241	$26.249	Su ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$291.548	0,08%	377	$41.481
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$284.110	0,08%	250	$-31.925	Su ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$269.459	0,08%	3.088	$45.037	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$267.424	0,08%	538
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$251.776	0,07%	2.942	$-358.741	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$246.625	0,07%	1.038		Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$244.191	0,07%	4.553		Su ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$241.844	0,07%	1.616	$23.728	Su ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$231.430	0,07%	1.932		Su ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$228.312	0,07%	5.600		Su ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$225.461	0,07%	4.485	$-314
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$210.717	0,06%	8.725	$2.817	Giù ×1
ITOT iShares Trust	$201.001	0,06%	1.349		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
QUAL	$24.699.566	7,20%	su ×3
DGRW	$21.222.151	6,18%	su ×3
MSFT	$8.296.731	2,42%	su ×3
IQLT	$4.420.501	1,29%	su ×3
DASH	$2.422.206	0,71%	su ×3
AVGO	$1.876.141	0,55%	su ×3
JPM	$1.353.853	0,39%	su ×3
TSLA	$1.146.089	0,33%	su ×3
META	$904.933	0,26%	su ×3
MUNI	$743.711	0,22%	su ×3
PYLD	$587.091	0,17%	su ×3
IWM	$517.610	0,15%	su ×3
GS	$478.083	0,14%	su ×3
ESGU	$241.844	0,07%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVDE	$683.785	8.490	0,20%
IJH	$643.840	9.855	0,19%
AVLC	$510.125	6.525	0,15%
IVW	$388.210	3.133	0,11%
BRK-B (depositato come BRKB)	$267.424	538	0,08%
AMD	$246.625	1.038	0,07%
BAC	$244.191	4.553	0,07%
XOM	$231.430	1.932	0,07%
AAAU	$228.312	5.600	0,07%
ITOT	$201.001	1.349	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
GOOG	Ridotto	-30K	+$40.5M
GOOGL	Ridotto	-4K	+$21.2M
QUAL	Acquistato di più	+6K	+$2.7M
AAPL	Ridotto	-826	+$2.1M
DGRW	Acquistato di più	+7K	+$2.0M
GSIE	Acquistato di più	+32K	+$1.8M
AVMC	Acquistato di più	+15K	+$1.3M
TFLO	Acquistato di più	+25K	+$1.2M
AVGO	Acquistato di più	+2K	+$1.1M
USFR	Ridotto	-18K	-$910K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
PINS	30 Giugno 2025	10.372	$341.550	-37,8%
BRK-B (depositato come BRKB)	30 Giugno 2025	440	$225.227	Non più monitorato
ADP	30 Settembre 2025	673	$208.590	3,6%