RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1965915 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $147.8M
- Posizioni
- 50
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.444 di 9.443 per valore 13F · top 78.8%
Valore portafoglio QoQ: +10.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 65,24%
- Peso dei primi 25 titoli
- 90,79%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 17,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,35% Acquisti stimati $1.893.669 · vendite $2.725.334
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 30
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
4,7%
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Altro/Non mappato
90,0%
Portafoglio completo 50 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $20.198.304 | 13,67% | 288.960 | $2.099.732 | Giù ×2 | ||
| DFAC | $12.540.217 | 8,49% | 282.692 | $1.537.513 | Giù ×4 | ||
| DFUS | $11.934.807 | 8,08% | 145.653 | $1.592.583 | Giù ×4 | ||
| DFUV | $10.892.762 | 7,37% | 198.014 | $1.155.587 | Giù ×3 | ||
| BSV | $9.676.337 | 6,55% | 124.199 | $588.390 | Su ×6 | ||
| DFAS | $7.497.963 | 5,07% | 91.061 | $1.027.836 | Su ×1 | ||
| DFIV | $6.850.600 | 4,64% | 126.816 | $86.104 | Giù ×2 | ||
| VOO | $6.333.598 | 4,29% | 9.222 | $1.004.236 | Su ×6 | ||
| VTI | $5.338.620 | 3,61% | 14.427 | $521.075 | Giù ×3 | ||
| VBR | $5.153.952 | 3,49% | 21.211 | $485.042 | Giù ×2 | ||
| FNDC | $5.123.906 | 3,47% | 105.517 | $195.467 | Giù ×3 | ||
| ITOT | $4.929.086 | 3,34% | 30.006 | $813.998 | Su ×6 | ||
| IEMG | $4.275.704 | 2,89% | 51.614 | $643.682 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.920.937 | 2,65% | 3.269 | $822.232 | Giù ×4 | ||
| IDEV | $2.768.745 | 1,87% | 31.106 | $169.133 | Giù ×1 | ||
| IWD | $2.292.175 | 1,55% | 9.455 | $267.225 | Giù ×1 | ||
| FNDF | $2.226.736 | 1,51% | 42.205 | $123.774 | Giù ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.182.982 | 1,48% | 10.910 | $280.278 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.131.391 | 1,44% | 8.470 | $234.878 | Giù ×6 | ||
| DFAX | $1.555.237 | 1,05% | 42.216 | $117.253 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.477.281 | 1,00% | 5.105 | $275.499 | Su ×1 | ||
| DISV | $1.353.786 | 0,92% | 33.735 | $10.065 | Giù ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1.219.429 | 0,83% | 41.776 | $115.682 | Giù ×1 | ||
| IWM | $1.171.983 | 0,79% | 3.901 | $184.768 | Giù ×3 | ||
| VWO | $1.125.692 | 0,76% | 18.859 | $67.493 | Giù ×2 | ||
| DFEM | $1.115.446 | 0,75% | 27.447 | $129.389 | Giù ×2 | ||
| IJR | $1.073.764 | 0,73% | 7.240 | $142.806 | Giù ×1 | ||
| VTV | $1.059.794 | 0,72% | 4.863 | $87.034 | Giù ×2 | ||
| IWN | $1.037.428 | 0,70% | 4.690 | $148.251 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $861.449 | 0,58% | 9.494 | $-113.259 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $809.182 | 0,55% | 865 | $-52.730 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $761.025 | 0,51% | 9.250 | $35.868 | Su ×1 | ||
| SPDW | $628.514 | 0,43% | 12.473 | $46.340 | Giù ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $609.923 | 0,41% | 3.413 | $105.224 | Giù ×2 | ||
| SCHX | $588.629 | 0,40% | 20.001 | $75.803 | |||
| BRKB | $556.434 | 0,38% | 1.112 | $13.980 | Giù ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $464.345 | 0,31% | 4.852 | $-3.929 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $437.831 | 0,30% | 1.837 | $55.239 | |||
| SPY SPY | $423.419 | 0,29% | 567 | $28.663 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $405.573 | 0,27% | 1.087 | $-2.454 | Giù ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $363.188 | 0,25% | 1.016 | $70.947 | |||
| MGK | $358.233 | 0,24% | 4.075 | $44.072 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307.178 | 0,21% | 938 | $19.656 | Giù ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291.738 | 0,20% | 1.760 | $-72.406 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $287.224 | 0,19% | 6.024 | $23.253 | |||
| BIV | $258.863 | 0,18% | 3.375 | $16.904 | Su ×2 | ||
| BIL | $244.221 | 0,17% | 2.665 | $-53.151 | Giù ×3 | ||
| VUG | $229.994 | 0,16% | 2.670 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $229.227 | 0,16% | 545 | $22.906 | Giù ×3 | ||
| VEU | $209.375 | 0,14% | 2.500 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BSV | $9.676.337 | 6,55% | su ×6 |
| VOO | $6.333.598 | 4,29% | su ×6 |
| ITOT | $4.929.086 | 3,34% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VUG | $229.994 | 2.670 | 0,16% |
| VEU | $209.375 | 2.500 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Ridotto | -849 | +$2.1M |
| DFUS | Ridotto | -197 | +$1.6M |
| DFAC | Ridotto | -445 | +$1.5M |
| DFUV | Ridotto | -3K | +$1.2M |
| DFAS | Acquistato di più | +99 | +$1.0M |
| VOO | Acquistato di più | +303 | +$1.0M |
| LLY | Ridotto | -100 | +$822K |
| ITOT | Acquistato di più | +1K | +$814K |
| IEMG | Ridotto | -458 | +$644K |
| BSV | Acquistato di più | +8K | +$588K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 Marzo 2026 | 8.385 | $5.534.855 | -4,7% |
| WMT | 31 Marzo 2026 | 29.509 | $3.287.598 | -6,2% |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 4.500 | $2.109.420 | -48,6% |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 5.114 | $1.688.183 | 45,9% |
| KO | 31 Marzo 2026 | 17.130 | $1.197.558 | 18,2% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 4.906 | $839.171 | 25,6% |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 8.532 | $799.960 | -17,0% |
| PFE | 31 Marzo 2026 | 18.500 | $460.650 | 0,7% |
| FTEC | 30 Giugno 2026 | 2.108 | $438.569 | Non più monitorato |
| MGV | 30 Giugno 2026 | 2.922 | $423.544 | Non più monitorato |
| XOM | 31 Marzo 2026 | 3.405 | $409.758 | -1,1% |
| SNPE | 30 Giugno 2026 | 4.697 | $279.706 | Non più monitorato |
| FXL | 30 Giugno 2026 | 1.625 | $258.164 | Non più monitorato |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 2.270 | $225.820 | 68,6% |
| XYZ | 30 Giugno 2025 | 4.000 | $217.320 | 18,6% |
| BSX | 30 Settembre 2025 | 2.000 | $214.820 | -47,1% |
| UBER | 31 Marzo 2026 | 2.500 | $204.275 | 5,6% |
| KR | 31 Dicembre 2025 | 3.000 | $202.230 | -8,8% |
| RVNC | 31 Marzo 2025 | 48.000 | $145.920 | Non più monitorato |