RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1965915 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli65,24%

Peso dei primi 25 titoli90,79%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni17,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,35% Acquisti stimati $1.893.669 · vendite $2.725.334

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato8

Diminuito30

Chiuso4

Valore del portafoglio $147.8M #7.494 di 9.337 per valore 13F · top 80.3%

Posizioni 50

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Healthcare 4,7%

Technology 2,8%

Financials 1,0%

Retail 0,8%

Utilities 0,3%

Communication Services 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Altro/Non mappato 89,6%

Portafoglio completo 50 posizioni

					Sequenza
DFAT Dimensional ETF Trust	$20.198.304	13,67%	288.960	$2.099.732	Giù ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$12.540.217	8,49%	282.692	$1.537.513	Giù ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$11.934.807	8,08%	145.653	$1.592.583	Giù ×4
DFUV Dimensional ETF Trust	$10.892.762	7,37%	198.014	$1.155.587	Giù ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9.676.337	6,55%	124.199	$588.390	Su ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$7.497.963	5,07%	91.061	$1.027.836	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$6.850.600	4,64%	126.816	$86.104	Giù ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6.333.598	4,29%	9.222	$1.004.236	Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5.338.620	3,61%	14.427	$521.075	Giù ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$5.153.952	3,49%	21.211	$485.042	Giù ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.123.906	3,47%	105.517	$195.467	Giù ×3
ITOT iShares Trust	$4.929.086	3,34%	30.006	$813.998	Su ×6
IEMG iShares, Inc.	$4.275.704	2,89%	51.614	$643.682	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.920.937	2,65%	3.269	$822.232	Giù ×4
IDEV iShares Trust	$2.768.745	1,87%	31.106	$169.133	Giù ×1
IWD iShares Trust	$2.292.175	1,55%	9.455	$267.225	Giù ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.226.736	1,51%	42.205	$123.774	Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.182.982	1,48%	10.910	$280.278
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.131.391	1,44%	8.470	$234.878	Giù ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$1.555.237	1,05%	42.216	$117.253	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.477.281	1,00%	5.105	$275.499	Su ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$1.353.786	0,92%	33.735	$10.065	Giù ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$1.219.429	0,83%	41.776	$115.682	Giù ×1
IWM iShares Trust	$1.171.983	0,79%	3.901	$184.768	Giù ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.125.692	0,76%	18.859	$67.493	Giù ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$1.115.446	0,75%	27.447	$129.389	Giù ×2
IJR iShares Trust	$1.073.764	0,73%	7.240	$142.806	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.059.794	0,72%	4.863	$87.034	Giù ×2
IWN iShares Trust	$1.037.428	0,70%	4.690	$148.251
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$861.449	0,58%	9.494	$-113.259
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$809.182	0,55%	865	$-52.730
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$761.025	0,51%	9.250	$35.868	Su ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$628.514	0,43%	12.473	$46.340	Giù ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock	$609.923	0,41%	3.413	$105.224	Giù ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$588.629	0,40%	20.001	$75.803
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$556.434	0,38%	1.112	$13.980	Giù ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$464.345	0,31%	4.852	$-3.929
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$437.831	0,30%	1.837	$55.239
SPY SPY	$423.419	0,29%	567	$28.663	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$405.573	0,27%	1.087	$-2.454	Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$363.188	0,25%	1.016	$70.947
MGK VANGUARD WORLD FUND	$358.233	0,24%	4.075	$44.072	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$307.178	0,21%	938	$19.656	Giù ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$291.738	0,20%	1.760	$-72.406
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$287.224	0,19%	6.024	$23.253
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$258.863	0,18%	3.375	$16.904	Su ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$244.221	0,17%	2.665	$-53.151	Giù ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$229.994	0,16%	2.670		Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$229.227	0,16%	545	$22.906	Giù ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$209.375	0,14%	2.500		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BSV	$9.676.337	6,55%	su ×6
VOO	$6.333.598	4,29%	su ×6
ITOT	$4.929.086	3,34%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VUG	$229.994	2.670	0,16%
VEU	$209.375	2.500	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAT	Ridotto	-849	+$2.1M
DFUS	Ridotto	-197	+$1.6M
DFAC	Ridotto	-445	+$1.5M
DFUV	Ridotto	-3K	+$1.2M
DFAS	Acquistato di più	+99	+$1.0M
VOO	Acquistato di più	+303	+$1.0M
LLY	Ridotto	-100	+$822K
ITOT	Acquistato di più	+1K	+$814K
IEMG	Ridotto	-458	+$644K
BSV	Acquistato di più	+8K	+$588K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
META	31 Marzo 2026	8.385	$5.534.855	27,3%
WMT	31 Marzo 2026	29.509	$3.287.598	-16,1%
CRWD	31 Marzo 2026	4.500	$2.109.420	-30,8%
UNH	31 Marzo 2026	5.114	$1.688.183	37,4%
KO	31 Marzo 2026	17.130	$1.197.558	12,6%
QCOM	31 Marzo 2026	4.906	$839.171	43,6%
NFLX	31 Marzo 2026	8.532	$799.960	-30,3%
PFE	31 Marzo 2026	18.500	$460.650	-1,0%
FTEC	30 Giugno 2026	2.108	$438.569
MGV	30 Giugno 2026	2.922	$423.544
XOM	31 Marzo 2026	3.405	$409.758	-3,3%
SNPE	30 Giugno 2026	4.697	$279.706
FXL	30 Giugno 2026	1.625	$258.164
XYZ	30 Giugno 2025	4.000	$217.320	9,4%
BSX	30 Settembre 2025	2.000	$214.820	-56,4%
UBER	31 Marzo 2026	2.500	$204.275	-5,3%
KR	31 Dicembre 2025	3.000	$202.230	-5,5%