Robocap Asset Management Ltd
CIK 2030580 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $124.0M
- Posizioni
- 22
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +32.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,14%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 16,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 16,29% Acquisti stimati $17.715.966 · vendite $40.064.302
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 61,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +37.4% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,7% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 22 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13.911.257 | 11,22% | 69.525 | $1.695.235 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12.084.262 | 9,74% | 10.469 | $8.181.196 | Giù ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $10.368.207 | 8,36% | 21.429 | $1.659.694 | Giù ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $8.653.119 | 6,98% | 21.759 | $3.675.810 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7.933.488 | 6,40% | 13.657 | $3.084.937 | Giù ×5 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $7.837.896 | 6,32% | 17.571 | $1.320.161 | Su ×2 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $7.242.401 | 5,84% | 27.817 | $3.250.685 | Giù ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $6.582.475 | 5,31% | 22.097 | $5.863.570 | Su ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $6.324.522 | 5,10% | 78.781 | $1.551.487 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6.051.177 | 4,88% | 16.019 | $1.476.310 | Su ×3 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $5.430.949 | 4,38% | 15.317 | $1.107.518 | Giù ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5.263.289 | 4,24% | 15.434 | $900.201 | Giù ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4.138.622 | 3,34% | 8.666 | $1.164.324 | Giù ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $3.620.096 | 2,92% | 14.759 | $457.234 | Giù ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3.475.463 | 2,80% | 9.260 | $848.202 | Giù ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $3.334.455 | 2,69% | 8.453 | Su ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2.738.842 | 2,21% | 19.615 | Su ×1 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $2.593.597 | 2,09% | 10.720 | $-707.547 | Giù ×3 | ||
| PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | $2.212.998 | 1,78% | 98.007 | $-289.553 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.208.571 | 1,78% | 5.251 | $210.415 | Giù ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1.890.306 | 1,52% | 2.203 | Su ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $117.028 | 0,09% | 153 | $-2.733.583 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AVGO | $6.051.177 | 4,88% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Ridotto | -1K | +$8.2M |
| ISRG | Acquistato di più | +11K | +$3.7M |
| DDOG | Ridotto | -6K | +$3.3M |
| AMD | Ridotto | -10K | +$3.1M |
| NVDA | Ridotto | -521 | +$1.7M |
| TER | Ridotto | -8K | +$1.7M |
| RBRK | Ridotto | -19K | +$1.6M |
| AVGO | Acquistato di più | +1K | +$1.5M |
| SNPS | Acquistato di più | +1K | +$1.3M |
| TSM | Ridotto | -135 | +$1.2M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NICE | 31 Dicembre 2025 | 34.940 | $5.058.613 | -10,6% |
| AMAT | 31 Marzo 2025 | 24.618 | $4.003.625 | 240,8% |
| SYM | 31 Dicembre 2025 | 72.574 | $3.911.739 | -32,9% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 16.363 | $3.698.529 | 0,8% |
| ASML | 30 Settembre 2025 | 3.711 | $2.963.928 | 82,9% |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 26.116 | $2.730.428 | 24,4% |
| MBLY | 31 Marzo 2025 | 124.467 | $2.479.383 | -38,1% |
| DT | 30 Giugno 2026 | 65.953 | $2.438.949 | 12,0% |
| PEGA | 31 Marzo 2026 | 39.493 | $2.358.522 | -21,0% |
| APTVXXXX | 31 Marzo 2025 | 32.611 | $1.972.313 | Non più monitorato |
| TYL | 31 Marzo 2026 | 4.045 | $1.836.228 | 1,1% |
| PTC | 31 Marzo 2026 | 8.062 | $1.404.481 | 6,3% |
| KLAC | 30 Giugno 2026 | 901 | $1.326.641 | -37,5% |
| S | 31 Marzo 2026 | 6.633 | $99.490 | 67,1% |