Robocap Asset Management Ltd
Valore portafoglio QoQ: +32.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 16,29% Acquisti stimati $17.715.966 · vendite $40.064.302
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +62.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 22 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $13.911.257 | 11,22% | 69.525 | $1.695.235 | Giù ×1 | ||
| MU | $12.084.262 | 9,74% | 10.469 | $8.181.196 | Giù ×1 | ||
| TER | $10.368.207 | 8,36% | 21.429 | $1.659.694 | Giù ×1 | ||
| ISRG | $8.653.119 | 6,98% | 21.759 | $3.675.810 | Su ×1 | ||
| AMD | $7.933.488 | 6,40% | 13.657 | $3.084.937 | Giù ×5 | ||
| SNPS | $7.837.896 | 6,32% | 17.571 | $1.320.161 | Su ×2 | ||
| DDOG | $7.242.401 | 5,84% | 27.817 | $3.250.685 | Giù ×4 | ||
| MRVL | $6.582.475 | 5,31% | 22.097 | $5.863.570 | Su ×1 | ||
| RBRK | $6.324.522 | 5,10% | 78.781 | $1.551.487 | Giù ×1 | ||
| AVGO | $6.051.177 | 4,88% | 16.019 | $1.476.310 | Su ×3 | ||
| ARM | $5.430.949 | 4,38% | 15.317 | $1.107.518 | Giù ×1 | ||
| PANW | $5.263.289 | 4,24% | 15.434 | $900.201 | Giù ×3 | ||
| TSM | $4.138.622 | 3,34% | 8.666 | $1.164.324 | Giù ×3 | ||
| NET | $3.620.096 | 2,92% | 14.759 | $457.234 | Giù ×6 | ||
| CDNS | $3.475.463 | 2,80% | 9.260 | $848.202 | Giù ×1 | ||
| COHR | $3.334.455 | 2,69% | 8.453 | Su ×1 | |||
| INTC | $2.738.842 | 2,21% | 19.615 | Su ×1 | |||
| AME | $2.593.597 | 2,09% | 10.720 | $-707.547 | Giù ×3 | ||
| PRCT | $2.212.998 | 1,78% | 98.007 | $-289.553 | Giù ×1 | ||
| TSLA | $2.208.571 | 1,78% | 5.251 | $210.415 | Giù ×1 | ||
| LITE | $1.890.306 | 1,52% | 2.203 | Su ×1 | |||
| CRWD | $117.028 | 0,09% | 153 | $-2.733.583 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AVGO | $6.051.177 | 4,88% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Ridotto | -1K | +$8.2M |
| ISRG | Acquistato di più | +11K | +$3.7M |
| DDOG | Ridotto | -6K | +$3.3M |
| AMD | Ridotto | -10K | +$3.1M |
| NVDA | Ridotto | -521 | +$1.7M |
| TER | Ridotto | -8K | +$1.7M |
| RBRK | Ridotto | -19K | +$1.6M |
| AVGO | Acquistato di più | +1K | +$1.5M |
| SNPS | Acquistato di più | +1K | +$1.3M |
| TSM | Ridotto | -135 | +$1.2M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NICE | 31 Dicembre 2025 | 34.940 | $5.058.613 | 0,8% |
| SYM | 31 Dicembre 2025 | 72.574 | $3.911.739 | -27,3% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 16.363 | $3.698.529 | -4,4% |
| ASML | 30 Settembre 2025 | 3.711 | $2.963.928 | 92,9% |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 26.116 | $2.730.428 | 35,4% |
| DT | 30 Giugno 2026 | 65.953 | $2.438.949 | 35,1% |
| PEGA | 31 Marzo 2026 | 39.493 | $2.358.522 | -20,3% |
| TYL | 31 Marzo 2026 | 4.045 | $1.836.228 | -5,7% |
| PTC | 31 Marzo 2026 | 8.062 | $1.404.481 | 1,1% |
| KLAC | 30 Giugno 2026 | 901 | $1.326.641 | -31,4% |
| S | 31 Marzo 2026 | 6.633 | $99.490 | 94,6% |