SMA Capital LLC
Valore portafoglio QoQ: +2.8% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli37,07%
Peso dei primi 25 titoli68,38%
Posizioni superiori all'1%40
Numero effettivo di posizioni40,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 69,58% Acquisti stimati $163.415.283 · vendite $170.277.675
Nuove posizioni89
Aumentato22
Diminuito10
Chiuso63
Valore del portafoglio
$238.1M
Posizioni
121
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q4 2025–Q2 2026
+22.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+8.7%
Rendimento in eccesso
+13.6%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 121 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | $14.516.400 | 6,10% | 60.000 | $3.821.122 | Su ×1 | ||
| IEX | $11.801.400 | 4,96% | 52.000 | $3.777.938 | Su ×2 | ||
| PH | $10.759.320 | 4,52% | 11.000 | $-1.720.326 | Giù ×1 | ||
| JCI | $8.182.160 | 3,44% | 56.000 | $-3.583.698 | Giù ×2 | ||
| CRH | $7.704.000 | 3,24% | 72.000 | ||||
| PKG | $7.624.960 | 3,20% | 32.000 | ||||
| JBHT | $7.235.750 | 3,04% | 25.000 | Su ×1 | |||
| ITT | $7.119.360 | 2,99% | 36.000 | Su ×1 | |||
| TDY | $6.669.000 | 2,80% | 10.000 | Su ×1 | |||
| CSX | $6.654.200 | 2,79% | 140.000 | $-2.981.302 | Giù ×1 | ||
| CTVA | $6.351.750 | 2,67% | 75.000 | Su ×1 | |||
| IR | $6.149.250 | 2,58% | 75.000 | Su ×1 | |||
| APH | $5.994.880 | 2,52% | 34.000 | $3.215.180 | Su ×1 | ||
| UNP | $5.440.000 | 2,28% | 20.000 | ||||
| NDSN | $5.430.420 | 2,28% | 18.000 | $834.233 | Su ×1 | ||
| TEX | $5.429.250 | 2,28% | 75.000 | $2.350.081 | Su ×1 | ||
| AMZN | $5.157.916 | 2,17% | 21.641 | Su ×1 | |||
| DE | $5.074.640 | 2,13% | 8.000 | Su ×1 | |||
| AIT | $5.072.250 | 2,13% | 15.000 | $-3.948.630 | Giù ×2 | ||
| TT | $4.911.600 | 2,06% | 10.000 | Su ×1 | |||
| SITE | $4.805.220 | 2,02% | 42.000 | Su ×1 | |||
| SKY | $3.877.280 | 1,63% | 44.000 | $742.584 | Su ×2 | ||
| DLR | $3.858.635 | 1,62% | 21.487 | Su ×1 | |||
| GNRC | $3.513.720 | 1,48% | 12.000 | Su ×1 | |||
| CGNX | $3.476.160 | 1,46% | 48.000 | ||||
| CPA | $3.422.540 | 1,44% | 22.000 | Su ×1 | |||
| GIL | $3.406.168 | 1,43% | 66.011 | Su ×1 | |||
| WSC | $3.174.600 | 1,33% | 110.000 | Su ×1 | |||
| SGI | $3.136.000 | 1,32% | 40.000 | Su ×1 | |||
| FIVE | $3.127.627 | 1,31% | 17.396 | Su ×1 | |||
| SPOT | $3.049.541 | 1,28% | 6.642 | Su ×1 | |||
| CLH | $2.987.500 | 1,25% | 10.000 | Su ×1 | |||
| EMBJ | $2.934.800 | 1,23% | 46.000 | Su ×1 | |||
| DKS | $2.721.266 | 1,14% | 11.998 | Su ×1 | |||
| UAL | $2.719.800 | 1,14% | 20.000 | Su ×1 | |||
| DG | $2.718.208 | 1,14% | 23.614 | Su ×1 | |||
| ONON | $2.706.690 | 1,14% | 76.417 | Su ×1 | |||
| UTI | $2.566.200 | 1,08% | 60.000 | $-143.033 | Giù ×1 | ||
| ORLY | $2.542.697 | 1,07% | 27.611 | Su ×1 | |||
| EL | $2.487.557 | 1,04% | 31.508 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 04339D105) | $2.214.720 | 0,93% | 48.000 | Su ×1 | |||
| SBUX | $2.102.048 | 0,88% | 20.570 | Su ×1 | |||
| TTWO | $1.852.102 | 0,78% | 7.409 | Su ×1 | |||
| RACE | $1.786.620 | 0,75% | 4.799 | Su ×1 | |||
| VIXY | $1.759.044 | 0,74% | 82.623 | $-1.129.963 | Giù ×1 | ||
| ROST | $1.534.436 | 0,64% | 7.209 | Su ×1 | |||
| KMX | $1.428.030 | 0,60% | 27.000 | Su ×1 | |||
| MSM | $1.427.400 | 0,60% | 12.000 | Su ×1 | |||
| QXO | $1.296.000 | 0,54% | 75.000 | Su ×1 | |||
| V | $1.273.550 | 0,53% | 3.712 | Su ×1 | |||
| AAMI | $1.251.600 | 0,53% | 17.500 | Su ×1 | |||
| GOOGL | $1.248.293 | 0,52% | 3.493 | Su ×1 | |||
| ROG | $1.146.110 | 0,48% | 7.000 | $-1.558.606 | Giù ×1 | ||
| MA | $1.144.814 | 0,48% | 2.229 | Su ×1 | |||
| HSY | $1.092.527 | 0,46% | 6.227 | Su ×1 | |||
| PRMB | $1.027.824 | 0,43% | 42.055 | Su ×1 | |||
| STZ | $976.273 | 0,41% | 7.019 | Su ×1 | |||
| DDOG | $821.957 | 0,35% | 3.157 | Su ×1 | |||
| SNOW | $775.971 | 0,33% | 3.049 | Su ×1 | |||
| MNST | $730.704 | 0,31% | 7.602 | Su ×1 | |||
| TSM | $615.588 | 0,26% | 1.289 | Su ×1 | |||
| ORCL | $608.622 | 0,26% | 4.153 | Su ×1 | |||
| SHW | $593.952 | 0,25% | 1.725 | Su ×1 | |||
| CURB | $456.000 | 0,19% | 15.000 | Su ×1 | |||
| INGM | $397.735 | 0,17% | 14.500 | Su ×1 | |||
| TRMD | $343.471 | 0,14% | 13.180 | Su ×1 | |||
| CHWY | $314.400 | 0,13% | 16.000 | Su ×1 | |||
| SE | $263.916 | 0,11% | 2.754 | Su ×1 | |||
| NOW | $118.640 | 0,05% | 1.195 | Su ×1 | |||
| THC | $31.242 | 0,01% | 167 | Su ×1 | |||
| VEEV | $31.235 | 0,01% | 176 | $9.629 | Su ×1 | ||
| BTSG | $31.174 | 0,01% | 447 | $7.653 | Giù ×1 | ||
| MOH | $31.103 | 0,01% | 136 | Su ×1 | |||
| IDXX | $31.060 | 0,01% | 59 | $11.394 | Su ×1 | ||
| HUM | $30.983 | 0,01% | 78 | Su ×1 | |||
| PEN | $30.944 | 0,01% | 98 | $9.600 | Su ×1 | ||
| ISRG | $30.621 | 0,01% | 77 | $9.876 | Su ×1 | ||
| AXGN | $27.991 | 0,01% | 606 | Su ×1 | |||
| ALHC | $27.739 | 0,01% | 1.165 | $7.441 | Su ×1 | ||
| OPCH | $27.680 | 0,01% | 1.320 | $8.621 | Su ×1 | ||
| PGNY | $27.648 | 0,01% | 959 | Su ×1 | |||
| PRVA | $27.634 | 0,01% | 1.074 | Su ×1 | |||
| GKOS | $27.533 | 0,01% | 197 | Su ×1 | |||
| LFST | $27.525 | 0,01% | 2.570 | Su ×1 | |||
| CHE | $27.479 | 0,01% | 59 | $7.459 | Su ×1 | ||
| CLOV | $27.358 | 0,01% | 5.221 | Su ×1 | |||
| BBIO | $21.003 | 0,01% | 282 | $-5.211 | Giù ×1 | ||
| RVMD | $20.975 | 0,01% | 112 | Su ×1 | |||
| GILD | $20.846 | 0,01% | 165 | Su ×1 | |||
| ROIV | $20.845 | 0,01% | 589 | Su ×1 | |||
| MRNA | $20.799 | 0,01% | 297 | $-588 | Giù ×1 | ||
| CYTK | $20.786 | 0,01% | 244 | $14.261 | Su ×1 | ||
| IONS | $20.615 | 0,01% | 260 | Su ×1 | |||
| AXSM | $20.561 | 0,01% | 84 | $14.476 | Su ×1 | ||
| NBIX | $20.561 | 0,01% | 122 | Su ×1 | |||
| KRYS | $20.442 | 0,01% | 55 | Su ×1 | |||
| MDGL | $20.404 | 0,01% | 38 | Su ×1 | |||
| SHC | $11.342 | 0,00% | 639 | $5.850 | Su ×1 | ||
| INDV | $11.324 | 0,00% | 276 | Su ×1 | |||
| NUVL | $11.115 | 0,00% | 90 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CRH | $7.704.000 | 72.000 | 3,24% |
| PKG | $7.624.960 | 32.000 | 3,20% |
| JBHT | $7.235.750 | 25.000 | 3,04% |
| ITT | $7.119.360 | 36.000 | 2,99% |
| TDY | $6.669.000 | 10.000 | 2,80% |
| CTVA | $6.351.750 | 75.000 | 2,67% |
| IR | $6.149.250 | 75.000 | 2,58% |
| UNP | $5.440.000 | 20.000 | 2,28% |
| AMZN | $5.157.916 | 21.641 | 2,17% |
| DE | $5.074.640 | 8.000 | 2,13% |
| TT | $4.911.600 | 10.000 | 2,06% |
| SITE | $4.805.220 | 42.000 | 2,02% |
| DLR | $3.858.635 | 21.487 | 1,62% |
| GNRC | $3.513.720 | 12.000 | 1,48% |
| CGNX | $3.476.160 | 48.000 | 1,46% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AIT | Ridotto | -19K | -$3.9M |
| AME | Acquistato di più | +10K | +$3.8M |
| IEX | Acquistato di più | +10K | +$3.8M |
| JCI | Ridotto | -34K | -$3.6M |
| APH | Acquistato di più | +12K | +$3.2M |
| CSX | Ridotto | -95K | -$3.0M |
| TEX | Acquistato di più | +23K | +$2.4M |
| PH | Ridotto | -3K | -$1.7M |
| ROG | Ridotto | -18K | -$1.6M |
| VIXY | Ridotto | -1K | -$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 31 Marzo 2026 | 34.954 | $13.852.620 | |
| BA | 30 Giugno 2026 | 51.716 | $10.293.035 | -10,6% |
| ETN | 30 Giugno 2026 | 28.200 | $10.086.294 | 2,3% |
| CAT | 30 Giugno 2026 | 13.375 | $9.475.653 | -20,6% |
| FERG | 30 Giugno 2026 | 35.662 | $8.318.518 | -5,9% |
| LIN | 30 Giugno 2026 | 15.096 | $7.483.993 | -7,6% |
| DOV | 30 Giugno 2026 | 35.871 | $7.477.310 | -15,4% |
| APD | 30 Giugno 2026 | 25.483 | $7.402.557 | -5,3% |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 11.819 | $7.143.285 | -0,8% |
| WWD | 30 Giugno 2026 | 18.717 | $6.699.189 | -22,1% |
| TKR | 30 Giugno 2026 | 66.150 | $6.652.706 | -15,7% |
| WCN | 31 Marzo 2026 | 37.000 | $6.488.320 | -5,3% |
| CRS | 30 Giugno 2026 | 15.947 | $6.285.510 | -37,0% |
| LECO | 31 Marzo 2026 | 26.000 | $6.230.640 | 10,2% |
| CARR | 31 Marzo 2026 | 110.000 | $5.812.400 | -2,1% |
| NSC | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $5.774.400 | 10,6% |
| WAB | 30 Giugno 2026 | 22.700 | $5.672.957 | 6,7% |
| AVY | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $5.456.400 | -1,6% |
| LHX | 31 Marzo 2026 | 18.000 | $5.284.260 | -31,5% |
| LOW | 31 Marzo 2026 | 21.000 | $5.064.360 | -23,5% |
| WM | 30 Giugno 2026 | 21.947 | $5.043.201 | -8,3% |
| CRH | 31 Marzo 2026 | 40.000 | $4.992.000 | -22,1% |
| KEX | 30 Giugno 2026 | 36.460 | $4.844.805 | 1,4% |
| JBTM | 30 Giugno 2026 | 37.000 | $4.731.190 | -25,1% |
| EMR | 30 Giugno 2026 | 35.000 | $4.585.700 | 12,9% |
| RAL | 31 Marzo 2026 | 90.000 | $4.581.900 | 76,0% |
| PKG | 31 Marzo 2026 | 22.000 | $4.537.060 | 7,7% |
| HD | 30 Giugno 2026 | 13.000 | $4.275.570 | -19,8% |
| GXO | 30 Giugno 2026 | 76.249 | $3.953.511 | -8,2% |
| DAL | 31 Marzo 2026 | 55.000 | $3.817.000 | 26,5% |
| NOVT | 30 Giugno 2026 | 30.563 | $3.609.796 | -8,0% |
| CP | 30 Giugno 2026 | 45.000 | $3.539.700 | -0,8% |
| RS | 31 Marzo 2026 | 12.041 | $3.478.284 | 31,7% |
| NUE | 30 Giugno 2026 | 19.137 | $3.236.067 | 7,9% |
| WTS | 30 Giugno 2026 | 10.922 | $3.170.547 | -7,2% |
| MLM | 30 Giugno 2026 | 5.126 | $3.017.574 | -16,4% |
| CWST | 30 Giugno 2026 | 35.000 | $2.776.900 | -14,6% |
| SOLS | 30 Giugno 2026 | 36.000 | $2.741.760 | -34,9% |
| FCX | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $2.539.500 | 22,6% |
| FPS | 30 Giugno 2026 | 85.000 | $2.487.950 | -27,8% |
| GM | 31 Marzo 2026 | 30.235 | $2.458.710 | 5,1% |
| CTRI | 30 Giugno 2026 | 82.176 | $2.400.361 | -30,9% |
| CGNX | 31 Marzo 2026 | 60.000 | $2.158.800 | 32,6% |
| UNP | 31 Marzo 2026 | 9.000 | $2.081.880 | 14,7% |
| LFUS | 31 Marzo 2026 | 8.106 | $2.050.170 | 34,5% |
| KNX | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $1.045.600 | 15,9% |
| RPM | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $1.040.000 | -0,2% |
| HQY | 30 Giugno 2026 | 295 | $24.653 | -0,3% |
| RPRX | 30 Giugno 2026 | 481 | $23.074 | 1,9% |
| NTRA | 30 Giugno 2026 | 112 | $22.399 | 51,2% |
| JAZZ | 30 Giugno 2026 | 117 | $22.119 | -2,2% |
| BIIB | 30 Giugno 2026 | 120 | $22.000 | 1,8% |
| BMY | 30 Giugno 2026 | 359 | $21.773 | 6,1% |
| WAT | 30 Giugno 2026 | 73 | $21.739 | 13,4% |
| ELAN | 30 Giugno 2026 | 872 | $20.867 | -10,0% |
| DOCS | 30 Giugno 2026 | 895 | $20.854 | 34,7% |
| UNH | 30 Giugno 2026 | 77 | $20.835 | -10,5% |
| EW | 30 Giugno 2026 | 260 | $20.821 | -5,9% |
| CON | 30 Giugno 2026 | 967 | $20.742 | 19,8% |
| CI | 30 Giugno 2026 | 77 | $20.540 | -1,9% |
| LLY | 30 Giugno 2026 | 21 | $19.315 | -4,7% |
| PODD | 30 Giugno 2026 | 92 | $19.305 | -13,5% |
| APLS | 30 Giugno 2026 | 294 | $11.828 | Non più monitorato |
| TERN | 30 Giugno 2026 | 143 | $7.539 | Non più monitorato |
| LQDA | 30 Giugno 2026 | 195 | $7.359 | -64,1% |
| CORT | 30 Giugno 2026 | 172 | $6.933 | 33,7% |
| CPRX | 30 Giugno 2026 | 262 | $6.487 | Non più monitorato |
| GRAL | 30 Giugno 2026 | 120 | $6.202 | 109,8% |
| CELC | 30 Giugno 2026 | 54 | $6.164 | -31,1% |
| PAHC | 30 Giugno 2026 | 111 | $6.139 | 18,6% |
| TVTX | 30 Giugno 2026 | 205 | $6.091 | 0,2% |
| FOLD | 30 Giugno 2026 | 421 | $6.088 | Non più monitorato |
| ACLX | 30 Giugno 2026 | 53 | $6.085 | Non più monitorato |
| CRL | 30 Giugno 2026 | 34 | $5.865 | 28,0% |
| RGEN | 30 Giugno 2026 | 48 | $5.655 | 33,2% |
| ARQT | 30 Giugno 2026 | 239 | $5.631 | -4,0% |
| HALO | 30 Giugno 2026 | 87 | $5.623 | 40,4% |
| BRKR | 30 Giugno 2026 | 155 | $5.599 | 5,1% |
| SLNO | 30 Giugno 2026 | 153 | $5.122 | Non più monitorato |
| ALMS | 30 Giugno 2026 | 203 | $4.472 | -75,7% |
| MAZE | 30 Giugno 2026 | 134 | $4.000 | -11,4% |
| VRDN | 30 Giugno 2026 | 203 | $3.971 | 5,6% |
| WVE | 30 Giugno 2026 | 433 | $3.139 | -34,9% |