Tandem Wealth Advisors LLC
CIK 1842557 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $251.2M
- Posizioni
- 48
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.719 di 9.443 per valore 13F · top 60.6%
Valore portafoglio QoQ: +12.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,18%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,84%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 14,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,45% Acquisti stimati $27.637.117 · vendite $12.954.144
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 42
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,1%
Retail
2,0%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,2%
Financials
0,9%
Healthcare
0,8%
Materials
0,5%
Financial Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Altro/Non mappato
88,6%
Portafoglio completo 48 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDY | $28.946.902 | 11,52% | 41.156 | $3.868.878 | Su ×1 | ||
| EFA | $25.382.132 | 10,10% | 244.341 | $2.551.152 | Su ×3 | ||
| EEM | $23.779.978 | 9,46% | 347.610 | $3.551.904 | Giù ×1 | ||
| AGG | $23.292.400 | 9,27% | 235.324 | $-10.848.932 | Giù ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21.990.218 | 8,75% | 278.252 | $896.479 | Su ×4 | ||
| DGRO | $17.518.578 | 6,97% | 231.146 | $1.656.936 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $16.518.626 | 6,57% | 22.120 | $1.431.262 | Giù ×2 | ||
| RSP | $15.158.275 | 6,03% | 71.243 | $1.756.511 | Su ×2 | ||
| FLOT | $13.748.610 | 5,47% | 269.317 | Su ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $12.595.780 | 5,01% | 133.260 | $579.239 | Su ×1 | ||
| VGT | $7.475.992 | 2,98% | 62.550 | $976.050 | Su ×1 | ||
| VIS | $3.850.743 | 1,53% | 10.685 | $617.272 | Su ×1 | ||
| VFH | $3.755.238 | 1,49% | 28.535 | $423.608 | Su ×3 | ||
| VTI | $3.513.530 | 1,40% | 9.495 | $297.089 | Giù ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2.368.725 | 0,94% | 7.851 | $1.233.497 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.047.102 | 0,81% | 8.589 | $306.590 | Su ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2.005.539 | 0,80% | 5.881 | $1.089.951 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.808.211 | 0,72% | 6.249 | $292.323 | Su ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.706.122 | 0,68% | 23.241 | $-622.890 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.594.228 | 0,63% | 4.461 | $358.870 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.555.300 | 0,62% | 7.773 | $243.812 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.344.561 | 0,54% | 1.121 | $385.241 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.329.070 | 0,53% | 3.563 | $87.520 | Su ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.319.013 | 0,52% | 1.410 | $-6.239 | Su ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.176.691 | 0,47% | 3.115 | $241.661 | Su ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.092.998 | 0,44% | 2.565 | $224.218 | Su ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.052.789 | 0,42% | 1.869 | $52.134 | Su ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $991.866 | 0,39% | 4.582 | $144.595 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $925.035 | 0,37% | 2.826 | $144.040 | Su ×3 | ||
| XLE XLE | $895.913 | 0,36% | 16.869 | $-81.123 | Su ×1 | ||
| XLU XLU | $796.488 | 0,32% | 17.567 | $41.781 | Su ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $761.310 | 0,30% | 13.361 | $145.159 | Su ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $739.041 | 0,29% | 694 | $262.247 | Su ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $730.149 | 0,29% | 1.407 | $67.814 | Su ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $693.800 | 0,28% | 686 | $143.906 | Su ×1 | ||
| SCHB | $652.295 | 0,26% | 22.524 | $160.636 | Su ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $596.295 | 0,24% | 1.750 | $61.770 | Su ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $594.445 | 0,24% | 186 | $6.711 | Su ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $591.763 | 0,24% | 605 | $86.848 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $576.734 | 0,23% | 1.681 | $102.822 | Su ×4 | ||
| XLRE XLRE | $571.509 | 0,23% | 12.980 | $72.771 | Su ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $563.027 | 0,22% | 1.123 | $47.904 | Su ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $545.747 | 0,22% | 1.585 | $77.744 | Su ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $527.523 | 0,21% | 3.482 | $5.464 | Su ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $453.194 | 0,18% | 1.285 | $64.775 | Su ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $394.848 | 0,16% | 3.673 | $61.537 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $368.424 | 0,15% | 5.160 | $-106.749 | Su ×4 | ||
| SPMD | $351.109 | 0,14% | 5.197 | $49.383 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| EFA | $25.382.132 | 10,10% | su ×3 |
| VCSH | $21.990.218 | 8,75% | su ×4 |
| VFH | $3.755.238 | 1,49% | su ×3 |
| AMZN | $2.047.102 | 0,81% | su ×3 |
| PANW | $2.005.539 | 0,80% | su ×5 |
| AAPL | $1.808.211 | 0,72% | su ×3 |
| NVDA | $1.555.300 | 0,62% | su ×3 |
| MSFT | $1.329.070 | 0,53% | su ×3 |
| COST | $1.319.013 | 0,52% | su ×5 |
| AVGO | $1.176.691 | 0,47% | su ×3 |
| ETN | $1.092.998 | 0,44% | su ×3 |
| META | $1.052.789 | 0,42% | su ×3 |
| BA | $991.866 | 0,39% | su ×3 |
| JPM | $925.035 | 0,37% | su ×3 |
| XLU | $796.488 | 0,32% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FLOT | $13.748.610 | 269.317 | 5,47% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Ridotto | -109K | -$10.8M |
| MDY | Acquistato di più | +495 | +$3.9M |
| EEM | Ridotto | -9K | +$3.6M |
| EFA | Acquistato di più | +9K | +$2.6M |
| RSP | Acquistato di più | +1K | +$1.8M |
| DGRO | Acquistato di più | +5K | +$1.7M |
| SPY | Ridotto | -1K | +$1.4M |
| KLAC | Acquistato di più | +7K | +$1.2M |
| PANW | Acquistato di più | +170 | +$1.1M |
| VGT | Acquistato di più | +53K | +$976K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 Giugno 2025 | 17.323 | $8.123.217 | |
| IJR | 30 Giugno 2025 | 71.219 | $7.440.306 | Non più monitorato |
| EEM | 30 Giugno 2025 | 148.832 | $6.505.290 | Non più monitorato |
| AMID | 31 Dicembre 2025 | 172.808 | $5.875.486 | |
| VPU | 30 Settembre 2025 | 28.466 | $5.024.569 | Non più monitorato |
| ERIE | 31 Marzo 2025 | 3.905 | $1.609.758 | -36,0% |
| ICE | 31 Marzo 2026 | 4.792 | $776.112 | 0,2% |
| PNC | 31 Dicembre 2025 | 3.018 | $606.471 | 17,2% |
| IVOO | 30 Giugno 2025 | 4.580 | $452.046 | Non più monitorato |
| GEHC | 30 Giugno 2025 | 4.934 | $398.223 | 1,0% |
| BX | 31 Marzo 2026 | 2.411 | $371.632 | 24,5% |
| PG | 30 Settembre 2025 | 2.173 | $346.202 | -6,1% |
| UNH | 30 Settembre 2025 | 912 | $284.517 | 13,6% |
| HON | 30 Giugno 2025 | 1.316 | $278.663 | 0,8% |
| FTNT | 30 Settembre 2025 | 2.144 | $226.664 | 80,4% |