Telemark Asset Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +27.9% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli42,93%
Peso dei primi 25 titoli72,49%
Posizioni superiori all'1%36
Numero effettivo di posizioni32,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,35% Acquisti stimati $118.146.200 · vendite $41.326.250
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 60,0% ancora detenuto
Nuove posizioni6
Aumentato9
Diminuito5
Chiuso2
Valore del portafoglio
$1.4B
Posizioni
57
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+61.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
+24.0%
Annualizzato: +46.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 57 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $120.054.000 | 8,67% | 600.000 | $15.414.000 | |||
| CCJ | $91.674.000 | 6,62% | 900.000 | $-6.075.000 | |||
| NOVT | $68.952.000 | 4,98% | 425.000 | $24.660.750 | Su ×1 | ||
| HEI | $49.866.600 | 3,60% | 140.000 | $11.478.600 | |||
| MRNA | $49.021.000 | 3,54% | 700.000 | $23.621.000 | Su ×1 | ||
| TSM | $47.757.000 | 3,45% | 100.000 | $13.962.000 | |||
| AMZN | $47.668.000 | 3,44% | 200.000 | $6.014.000 | |||
| GLW | $42.145.950 | 3,05% | 165.000 | $14.951.950 | Giù ×1 | ||
| HAL | $40.740.000 | 2,94% | 1.200.000 | $-6.048.000 | |||
| TER | $36.288.000 | 2,62% | 75.000 | $15.535.800 | Su ×1 | ||
| WCN | $33.338.000 | 2,41% | 200.000 | $17.094.000 | Su ×1 | ||
| HEI-A | $32.238.750 | 2,33% | 125.000 | $5.852.500 | |||
| CAT | $31.947.000 | 2,31% | 30.000 | $10.693.200 | |||
| DOCN | $31.406.000 | 2,27% | 200.000 | $14.250.000 | |||
| KOPN | $31.360.000 | 2,27% | 7.000.000 | $15.610.000 | |||
| CLH | $29.875.000 | 2,16% | 100.000 | $1.202.000 | |||
| PLTR | $29.167.500 | 2,11% | 250.000 | $-88.500 | Su ×2 | ||
| SLB | $27.894.000 | 2,02% | 600.000 | $-2.940.000 | |||
| ADI | $27.801.900 | 2,01% | 70.000 | $5.532.100 | |||
| AMSC | $24.906.000 | 1,80% | 600.000 | $4.596.000 | |||
| TXN | $23.845.600 | 1,72% | 80.000 | $8.314.400 | |||
| BKR | $22.200.000 | 1,60% | 400.000 | $-2.220.000 | |||
| AMAT | $21.690.000 | 1,57% | 30.000 | $8.018.400 | Giù ×1 | ||
| FNV | $20.844.000 | 1,51% | 100.000 | $-3.861.000 | |||
| ALNT | $20.586.000 | 1,49% | 200.000 | $11.722.500 | Su ×1 | ||
| ASML | $19.894.400 | 1,44% | 10.000 | $6.686.100 | |||
| ALM | $19.872.000 | 1,44% | 1.200.000 | $2.496.000 | |||
| ANDG | $18.860.000 | 1,36% | 500.000 | $5.260.000 | |||
| MOD | $18.691.400 | 1,35% | 70.000 | $1.354.600 | Giù ×2 | ||
| GOOGL | $17.868.500 | 1,29% | 50.000 | $3.490.500 | |||
| GRMN | $17.815.500 | 1,29% | 75.000 | $6.215.000 | Su ×1 | ||
| LRCX | $17.333.200 | 1,25% | 40.000 | $6.650.200 | Giù ×1 | ||
| META | $16.898.700 | 1,22% | 30.000 | $-265.200 | |||
| LPTH | $16.758.750 | 1,21% | 1.025.000 | $12.897.200 | Su ×1 | ||
| BWXT | $15.572.000 | 1,13% | 80.000 | $-4.877.000 | Giù ×1 | ||
| ODFL | $15.162.000 | 1,10% | 70.000 | Su ×1 | |||
| BV | $12.044.500 | 0,87% | 850.000 | $2.023.000 | |||
| QBTS | $11.995.000 | 0,87% | 500.000 | $4.780.000 | |||
| NXT | $11.914.000 | 0,86% | 100.000 | $-141.000 | |||
| AXON | $11.212.200 | 0,81% | 20.000 | $2.718.400 | |||
| BDSX | $11.045.531 | 0,80% | 489.824 | $3.943.083 | |||
| KARO | $10.619.804 | 0,77% | 215.150 | $-103.272 | |||
| TWLO | $10.316.500 | 0,75% | 50.000 | $4.025.500 | |||
| APP | $10.304.600 | 0,74% | 20.000 | $2.344.600 | |||
| SHOP | $10.276.200 | 0,74% | 90.000 | $-399.600 | |||
| TRMB | $10.236.000 | 0,74% | 200.000 | $-2.810.000 | |||
| HLMN | $9.284.000 | 0,67% | 1.100.000 | $1.380.000 | Su ×1 | ||
| ORA | $8.712.000 | 0,63% | 80.000 | $-241.600 | |||
| CDXS | $8.692.889 | 0,63% | 3.846.411 | $2.423.239 | |||
| ROG | $8.186.500 | 0,59% | 50.000 | Su ×1 | |||
| FLEX | $8.103.500 | 0,59% | 50.000 | Su ×1 | |||
| KNX | $7.787.000 | 0,56% | 100.000 | Su ×1 | |||
| ASPN | $6.340.000 | 0,46% | 1.000.000 | $2.920.000 | |||
| OVV | $5.265.000 | 0,38% | 100.000 | $-671.000 | |||
| NXE | $4.695.000 | 0,34% | 500.000 | $-1.105.000 | |||
| PTEN | $4.590.000 | 0,33% | 500.000 | Su ×1 | |||
| HLIO | $4.462.500 | 0,32% | 50.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NOVT | Acquistato di più | +50K | +$24.7M |
| MRNA | Acquistato di più | +200K | +$23.6M |
| WCN | Acquistato di più | +100K | +$17.1M |
| KOPN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$15.6M |
| TER | Acquistato di più | +5K | +$15.5M |
| NVDA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$15.4M |
| GLW | Ridotto | -35K | +$15.0M |
| DOCN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$14.2M |
| TSM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$14.0M |
| LPTH | Acquistato di più | +640K | +$12.9M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CSGP | 31 Dicembre 2025 | 550.000 | $46.403.500 | -59,3% |
| MCHP | 31 Marzo 2026 | 350.000 | $22.302.000 | 25,9% |
| BA | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $20.953.000 | -10,3% |
| TWLO | 31 Dicembre 2025 | 200.000 | $20.018.000 | 107,1% |
| VRTX | 30 Giugno 2025 | 40.000 | $19.392.800 | 13,4% |
| MDB | 31 Marzo 2026 | 40.000 | $16.787.600 | 46,2% |
| EQT | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $16.080.000 | -21,2% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $14.508.600 | 39,8% |
| CRH | 30 Giugno 2025 | 150.000 | $13.195.500 | -10,7% |
| FSLR | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $13.061.500 | -11,5% |
| WGS | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $13.006.000 | 13,8% |
| FFIV | 31 Dicembre 2025 | 40.000 | $12.927.600 | 77,9% |
| MRNA | 31 Dicembre 2025 | 500.000 | $12.915.000 | 544,3% |
| SHLS | 31 Marzo 2026 | 1.500.000 | $12.750.000 | 26,1% |
| MT | 30 Settembre 2025 | 400.000 | $12.632.000 | 78,5% |
| MIR | 31 Marzo 2026 | 500.000 | $11.710.000 | -21,5% |
| OSIS | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $11.243.000 | -21,0% |
| AMT | 30 Giugno 2025 | 50.000 | $10.880.000 | -26,6% |
| CAMT | 30 Giugno 2026 | 70.000 | $10.612.700 | 1,3% |
| RRC | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $10.578.000 | -15,4% |
| DE | 30 Giugno 2025 | 20.000 | $9.387.000 | 35,1% |
| BILL | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $9.252.000 | -17,7% |
| SNOW | 31 Dicembre 2025 | 40.000 | $9.022.000 | 55,5% |
| WGS | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $8.856.500 | -20,8% |
| TEAM | 30 Giugno 2025 | 40.000 | $8.488.400 | -7,5% |
| CLBT | 31 Marzo 2026 | 400.000 | $7.212.000 | -19,7% |
| BETA | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $5.642.000 | 50,8% |
| ARM | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $5.465.500 | 103,3% |
| NXT | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $5.437.000 | 13,9% |
| CCC | 30 Giugno 2025 | 500.000 | $4.515.000 | -30,3% |
| VRRM | 30 Giugno 2025 | 200.000 | $4.502.000 | -88,9% |
| ASPI | 31 Marzo 2026 | 825.000 | $4.413.750 | -34,2% |
| RIVN | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $3.942.000 | -5,0% |
| EPAC | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $3.647.000 | -0,6% |
| ARRY | 30 Settembre 2025 | 500.000 | $2.950.000 | -49,9% |
| RXST | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $2.525.000 | -64,0% |
| DORM | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $2.453.400 | -21,1% |
| BDSX | 30 Settembre 2025 | 8.282.490 | $2.337.319 | 267,2% |
| ARBE | 30 Settembre 2025 | 1.150.000 | $2.047.000 | -62,9% |
| SMWB | 30 Giugno 2025 | 230.000 | $1.902.100 | 1,5% |
| KRNT | 30 Giugno 2025 | 70.000 | $1.335.600 | -12,2% |