Trans-Canada Capital Inc.
Valore portafoglio QoQ: +31.4% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,62% Acquisti stimati $367.935.251 · vendite $138.661.751
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 59,5% ancora detenuto
Esposizione notional put: 1,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +23.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 22 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $1.319.462.284 | 72,26% | 1.921.146 | $51.278.334 | Giù ×2 | ||
| SPY | $127.693.362 | 6,99% | 170.562 | $16.449.045 | Giù ×1 | ||
| AMAT | $44.347.374 | 2,43% | 61.338 | Su ×1 | |||
| MU | $36.429.392 | 2,00% | 31.560 | Su ×1 | |||
| ASML | $28.639.978 | 1,57% | 14.396 | Su ×1 | |||
| TXN | $26.875.780 | 1,47% | 90.166 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $26.278.268 | 1,44% | 153.800 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SBUX | $25.021.732 | 1,37% | 244.855 | Su ×1 | |||
| AVGO | $23.300.375 | 1,28% | 61.682 | Su ×1 | |||
| QCOM | $22.719.191 | 1,24% | 122.946 | Su ×1 | |||
| META | $21.577.387 | 1,18% | 38.306 | Su ×1 | |||
| GOOGL | $21.226.349 | 1,16% | 59.396 | Su ×1 | |||
| COST | $21.130.396 | 1,16% | 22.588 | Su ×1 | |||
| WMT | $19.583.787 | 1,07% | 172.910 | Su ×1 | |||
| NFLX | $19.437.936 | 1,06% | 272.240 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $11.947.416 | 0,65% | 53.361 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $11.796.829 | 0,65% | 53.360 | Su ×1 | |||
| CM | $7.623.061 | 0,42% | 65.790 | Su ×1 | |||
| KBE | $4.775.400 | 0,26% | 70.000 | $606.900 | |||
| ICLN | $4.578.491 | 0,25% | 223.450 | $491.590 | |||
| GDX | $1.210.973 | 0,07% | 16.050 | $-849.264 | Giù ×1 | ||
| EFA | $288.683 | 0,02% | 2.779 | $17.399 | Giù ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AMAT | $44.347.374 | 61.338 | 2,43% |
| MU | $36.429.392 | 31.560 | 2,00% |
| ASML | $28.639.978 | 14.396 | 1,57% |
| TXN | $26.875.780 | 90.166 | 1,47% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $26.278.268 | 153.800 | 1,44% |
| SBUX | $25.021.732 | 244.855 | 1,37% |
| AVGO | $23.300.375 | 61.682 | 1,28% |
| QCOM | $22.719.191 | 122.946 | 1,24% |
| META | $21.577.387 | 38.306 | 1,18% |
| GOOGL | $21.226.349 | 59.396 | 1,16% |
| COST | $21.130.396 | 22.588 | 1,16% |
| WMT | $19.583.787 | 172.910 | 1,07% |
| NFLX | $19.437.936 | 272.240 | 1,06% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $11.947.416 | 53.361 | 0,65% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $11.796.829 | 53.360 | 0,65% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FBTC | 31 Dicembre 2025 | 772.842 | $77.137.360 | |
| VCSH | 31 Marzo 2026 | 603.024 | $48.079.104 | |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 528.900 | $26.259.885 | |
| PUTD | 30 Settembre 2025 | 1.060.000 | $22.062.946 | |
| BN | 31 Dicembre 2025 | 176.000 | $12.070.080 | -20,1% |
| XLV | 31 Dicembre 2025 | 58.927 | $8.200.871 | 7,4% |
| EWJ | 30 Settembre 2025 | 89.514 | $6.710.865 | 23,3% |
| RIVN | 31 Dicembre 2025 | 434.467 | $6.377.976 | -27,6% |
| IJR | 30 Giugno 2025 | 43.215 | $4.518.993 | 26,5% |
| XLE | 30 Settembre 2025 | 51.000 | $4.325.310 | 40,9% |
| ASHR | 30 Giugno 2025 | 155.750 | $4.138.278 | |
| SCCO | 30 Giugno 2025 | 43.460 | $4.061.772 | 114,6% |
| PICK | 31 Dicembre 2025 | 90.250 | $4.016.125 | 19,1% |
| FCX | 30 Giugno 2025 | 103.950 | $3.935.547 | 66,9% |
| BHP | 30 Giugno 2025 | 78.975 | $3.833.447 | 79,4% |