Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +11.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -25.1%

Annualizzato: +9.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 31,8%
Industrials 16,5%
Technology 16,0%
Healthcare 15,9%
Communication Services 14,6%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,3%
Consumer products 0,4%

Portafoglio completo 29 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
V Visa Inc. $560.062.861 15,62% 1.632.408 $66.834.080 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $458.295.219 12,78% 1.282.411 $32.803.902 Giù ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $355.539.021 9,92% 2.676.647 $80.478.838 Su ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $322.255.093 8,99% 2.564.246 $37.675.635 Giù ×3
CB Chubb Limited Common Stock $295.140.810 8,23% 866.176 $10.025.068 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246.141.350 6,86% 659.861 $-8.266.126 Giù ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $229.289.261 6,39% 438.244 $-42.571.375 Giù ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $207.564.521 5,79% 3.801.548 $30.469.863 Su ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $168.755.756 4,71% 670.837 $-25.798.043 Giù ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $120.127.692 3,35% 61.509 Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $97.116.744 2,71% 473.694 $-30.467.926 Giù ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71.246.592 1,99% 138.720 $7.066.764 Su ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $61.540.242 1,72% 278.677 $-5.993.603 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47.885.846 1,34% 85.011 $6.783.455 Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $45.847.637 1,28% 153.815 $13.612.049 Giù ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41.217.287 1,15% 231.246 $9.130.438 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32.149.444 0,90% 134.889 $6.686.770 Su ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $31.463.440 0,88% 376.447 $2.493.616 Giù ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24.679.355 0,69% 250.985 $-9.031.959 Giù ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $24.663.516 0,69% 182.153 $-5.867.896 Giù ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22.351.431 0,62% 123.550 $776.545 Giù ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $18.975.937 0,53% 462.264 $-7.352.931 Giù ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18.491.233 0,52% 45.404 $985.940 Su ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $17.945.064 0,50% 71.786 $5.095.121 Su ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $15.892.736 0,44% 183.413 Su ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15.188.895 0,42% 58.195 $-15.779.025 Giù ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14.319.563 0,40% 749.323 $364.576 Giù ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $14.252.487 0,40% 31.468 $1.809.764 Su ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7.383.747 0,21% 52.367 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
A $355.539.021 9,92% su ×4
ALC $207.564.521 5,79% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
MKL $120.127.692 61.509 3,35%
CP $15.892.736 183.413 0,44%
AZN $7.383.747 52.367 0,21%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
A Acquistato di più +263K +$80.5M
V Acquistato di più +497 +$66.8M
HUBB Ridotto -116K -$42.6M
CNI Ridotto -65K +$37.7M
GOOGL Ridotto -197K +$32.8M
ALC Acquistato di più +813K +$30.5M
ADBE Ridotto -51K -$30.5M
VRSN Ridotto -113K -$25.8M
INTU Ridotto -13K -$15.8M
TXN Ridotto -12K +$13.6M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
VRSN 30 Settembre 2025 916.747 $264.756.534 3,1%
AXP 31 Dicembre 2025 458.008 $152.131.937 -18,2%
FISV 31 Dicembre 2025 374.142 $48.238.128 -34,0%
ACN 30 Giugno 2026 138.585 $27.480.020 59,8%
MCD 30 Giugno 2026 71.876 $22.338.342 -14,2%
ADP 30 Giugno 2026 107.694 $21.881.267 15,1%
PYPL 31 Marzo 2026 230.268 $13.443.046 16,7%
TSM 30 Giugno 2026 168 $56.776 -1,0%