Wheelhouse Advisory Group LLC

CIK 1998946 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +17.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli77,46%

Peso dei primi 25 titoli96,72%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni14,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,21% Acquisti stimati $94.828.941 · vendite $686.069

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,3% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato37

Diminuito8

Chiuso1

Valore del portafoglio $354.4M #4.758 di 9.337 per valore 13F · top 51.0%

Posizioni 55

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,9%

Consumer Discretionary 0,7%

Healthcare 0,7%

Retail 0,6%

Communication Services 0,5%

Financials 0,4%

Utilities 0,3%

Industrials 0,3%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 94,2%

Portafoglio completo 55 posizioni

					Sequenza
DFSD Dimensional ETF Trust	$36.826.906	10,39%	771.244	$7.259.583	Su ×6
SGOV iShares Trust	$36.504.521	10,30%	362.616	$1.230.408	Su ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$31.684.535	8,94%	383.497	$6.147.119	Su ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$30.859.942	8,71%	44.932	$4.872.746	Su ×6
VHT Vanguard Health Care ETF	$26.860.046	7,58%	89.830	$3.643.928	Su ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$23.732.892	6,70%	69.009	$3.611.564	Su ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$22.767.982	6,43%	96.222	$2.811.506	Su ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$22.568.717	6,37%	188.828	$5.829.012	Su ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$22.380.223	6,32%	254.581	$4.132.935	Su ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20.312.510	5,73%	162.813	$2.214.397	Giù ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$15.387.874	4,34%	318.359	$2.113.993	Su ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$15.269.736	4,31%	189.521	$2.060.122	Su ×6
VFH Vanguard Financials ETF	$11.583.780	3,27%	88.023	$1.472.989	Su ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$6.670.249	1,88%	72.788	$214.068	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.772.998	0,78%	9.583	$416.401	Su ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2.470.137	0,70%	33.649	$311.226	Su ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2.447.818	0,69%	48.395	$66.563	Su ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.236.070	0,63%	29.153	$390.576	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.218.622	0,63%	11.088	$342.813	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.816.151	0,51%	4.318	$213.165	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.534.951	0,43%	4.115	$47.552	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.101.352	0,31%	918	$57.202	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.048.458	0,30%	4.399	$249.534	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$916.197	0,26%	3.608		Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$779.310	0,22%	1.517	$106.313	Su ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$719.928	0,20%	1.969	$122.478	Giù ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock	$705.255	0,20%	6.239	$16.447	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$662.948	0,19%	5.853	$-18.299	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$660.708	0,19%	4.506	$29.050	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$657.160	0,19%	1.860	$163.062	Su ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$530.707	0,15%	2.452	$102.863	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$496.464	0,14%	2.744	$27.909	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$482.528	0,14%	3.529	$30.153	Su ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$478.385	0,13%	1.237	$116.253
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$408.625	0,12%	1.159	$60.581	Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$402.701	0,11%	1.088	$52.554	Giù ×1
T AT&T Inc.	$386.214	0,11%	18.658	$-130.492	Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$349.337	0,10%	4.055	$81.180	Su ×1
NHC CUSIP: 635906100	$333.372	0,09%	1.577	$131.583	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$330.585	0,09%	925	$64.592
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$330.374	0,09%	2.091	$21.586	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$326.657	0,09%	452		Su ×1
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December	$320.279	0,09%	6.020	$31.314
SMH SMH	$313.763	0,09%	478		Su ×1
MO Altria Group, Inc.	$296.364	0,08%	4.119	$38.576	Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$273.356	0,08%	485	$-4.189
V Visa Inc.	$266.683	0,08%	777	$32.063	Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$266.349	0,08%	4.410	$37.107	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$260.205	0,07%	2.965	$3.437	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$253.815	0,07%	345		Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$251.303	0,07%	1.756	$22.093	Su ×2
DE Deere & Company Common Stock	$217.985	0,06%	344		Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$216.928	0,06%	803	$-32.486
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$207.758	0,06%	4.045	$-41.604	Giù ×6
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock	$200.728	0,06%	17.304	$-7.110	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFSD	$36.826.906	10,39%	su ×6
VOOG	$31.684.535	8,94%	su ×6
VOO	$30.859.942	8,71%	su ×6
VHT	$26.860.046	7,58%	su ×6
VV	$23.732.892	6,70%	su ×6
VIG	$22.767.982	6,43%	su ×6
MGK	$22.380.223	6,32%	su ×6
DFNM	$15.387.874	4,34%	su ×6
VO	$15.269.736	4,31%	su ×6
VFH	$11.583.780	3,27%	su ×6
AAPL	$2.772.998	0,78%	su ×5
BND	$2.470.137	0,70%	su ×6
VTEB	$2.447.818	0,69%	su ×3
BIV	$2.236.070	0,63%	su ×3
GOOG	$657.160	0,19%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
JNJ	$916.197	3.608	0,26%
AMAT	$326.657	452	0,09%
SMH	$313.763	478	0,09%
QQQ	$253.815	345	0,07%
DE	$217.985	344	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFSD	Acquistato di più	+154K	+$7.3M
VOOG	Acquistato di più	+321K	+$6.1M
VGT	Acquistato di più	+165K	+$5.8M
VOO	Acquistato di più	+1K	+$4.9M
MGK	Acquistato di più	+205K	+$4.1M
VHT	Acquistato di più	+5K	+$3.6M
VV	Acquistato di più	+2K	+$3.6M
VIG	Acquistato di più	+3K	+$2.8M
AVUV	Ridotto	-1K	+$2.2M
DFNM	Acquistato di più	+41K	+$2.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AVSC	31 Marzo 2026	160.205	$16.486.744
ORCL	31 Dicembre 2025	3.777	$1.062.306	-25,7%
EALT	31 Marzo 2026	6.020	$299.873
FBND	31 Dicembre 2025	5.992	$277.077
COST	31 Dicembre 2025	259	$239.871	8,5%
MUB	30 Giugno 2026	1.996	$211.831
LQD	30 Giugno 2025	1.945	$211.473
V	30 Settembre 2025	581	$206.301	8,6%
MYD	31 Marzo 2026	10.194	$115.302	Non più monitorato