Wheelhouse Advisory Group LLC
CIK 1998946 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $354.4M
- Posizioni
- 55
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.694 di 9.443 per valore 13F · top 49.7%
Valore portafoglio QoQ: +17.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 77,46%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,72%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 14,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,21% Acquisti stimati $94.828.941 · vendite $686.069
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 37
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Altro/Non mappato
94,2%
Portafoglio completo 55 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $36.826.906 | 10,39% | 771.244 | $7.259.583 | Su ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $36.504.521 | 10,30% | 362.616 | $1.230.408 | Su ×1 | ||
| VOOG | $31.684.535 | 8,94% | 383.497 | $6.147.119 | Su ×6 | ||
| VOO | $30.859.942 | 8,71% | 44.932 | $4.872.746 | Su ×6 | ||
| VHT | $26.860.046 | 7,58% | 89.830 | $3.643.928 | Su ×6 | ||
| VV | $23.732.892 | 6,70% | 69.009 | $3.611.564 | Su ×6 | ||
| VIG | $22.767.982 | 6,43% | 96.222 | $2.811.506 | Su ×6 | ||
| VGT | $22.568.717 | 6,37% | 188.828 | $5.829.012 | Su ×2 | ||
| MGK | $22.380.223 | 6,32% | 254.581 | $4.132.935 | Su ×6 | ||
| AVUV | $20.312.510 | 5,73% | 162.813 | $2.214.397 | Giù ×1 | ||
| DFNM | $15.387.874 | 4,34% | 318.359 | $2.113.993 | Su ×6 | ||
| VO | $15.269.736 | 4,31% | 189.521 | $2.060.122 | Su ×6 | ||
| VFH | $11.583.780 | 3,27% | 88.023 | $1.472.989 | Su ×6 | ||
| BIL | $6.670.249 | 1,88% | 72.788 | $214.068 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.772.998 | 0,78% | 9.583 | $416.401 | Su ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.470.137 | 0,70% | 33.649 | $311.226 | Su ×6 | ||
| VTEB | $2.447.818 | 0,69% | 48.395 | $66.563 | Su ×3 | ||
| BIV | $2.236.070 | 0,63% | 29.153 | $390.576 | Su ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.218.622 | 0,63% | 11.088 | $342.813 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.816.151 | 0,51% | 4.318 | $213.165 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.534.951 | 0,43% | 4.115 | $47.552 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.101.352 | 0,31% | 918 | $57.202 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.048.458 | 0,30% | 4.399 | $249.534 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916.197 | 0,26% | 3.608 | Su ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $779.310 | 0,22% | 1.517 | $106.313 | Su ×1 | ||
| VBK | $719.928 | 0,20% | 1.969 | $122.478 | Giù ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $705.255 | 0,20% | 6.239 | $16.447 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662.948 | 0,19% | 5.853 | $-18.299 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $660.708 | 0,19% | 4.506 | $29.050 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $657.160 | 0,19% | 1.860 | $163.062 | Su ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $530.707 | 0,15% | 2.452 | $102.863 | Su ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $496.464 | 0,14% | 2.744 | $27.909 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482.528 | 0,14% | 3.529 | $30.153 | Su ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $478.385 | 0,13% | 1.237 | $116.253 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $408.625 | 0,12% | 1.159 | $60.581 | Su ×1 | ||
| VTI | $402.701 | 0,11% | 1.088 | $52.554 | Giù ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386.214 | 0,11% | 18.658 | $-130.492 | Su ×1 | ||
| VUG | $349.337 | 0,10% | 4.055 | $81.180 | Su ×1 | ||
| NHC | $333.372 | 0,09% | 1.577 | $131.583 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330.585 | 0,09% | 925 | $64.592 | |||
| VYM | $330.374 | 0,09% | 2.091 | $21.586 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326.657 | 0,09% | 452 | Su ×1 | |||
| BDEC | $320.279 | 0,09% | 6.020 | $31.314 | |||
| SMH SMH | $313.763 | 0,09% | 478 | Su ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296.364 | 0,08% | 4.119 | $38.576 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273.356 | 0,08% | 485 | $-4.189 | |||
| V Visa Inc. | $266.683 | 0,08% | 777 | $32.063 | Su ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $266.349 | 0,08% | 4.410 | $37.107 | Su ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260.205 | 0,07% | 2.965 | $3.437 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $253.815 | 0,07% | 345 | Su ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $251.303 | 0,07% | 1.756 | $22.093 | Su ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $217.985 | 0,06% | 344 | Su ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216.928 | 0,06% | 803 | $-32.486 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $207.758 | 0,06% | 4.045 | $-41.604 | Giù ×6 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $200.728 | 0,06% | 17.304 | $-7.110 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFSD | $36.826.906 | 10,39% | su ×6 |
| VOOG | $31.684.535 | 8,94% | su ×6 |
| VOO | $30.859.942 | 8,71% | su ×6 |
| VHT | $26.860.046 | 7,58% | su ×6 |
| VV | $23.732.892 | 6,70% | su ×6 |
| VIG | $22.767.982 | 6,43% | su ×6 |
| MGK | $22.380.223 | 6,32% | su ×6 |
| DFNM | $15.387.874 | 4,34% | su ×6 |
| VO | $15.269.736 | 4,31% | su ×6 |
| VFH | $11.583.780 | 3,27% | su ×6 |
| AAPL | $2.772.998 | 0,78% | su ×5 |
| BND | $2.470.137 | 0,70% | su ×6 |
| VTEB | $2.447.818 | 0,69% | su ×3 |
| BIV | $2.236.070 | 0,63% | su ×3 |
| GOOG | $657.160 | 0,19% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Acquistato di più | +154K | +$7.3M |
| VOOG | Acquistato di più | +321K | +$6.1M |
| VGT | Acquistato di più | +165K | +$5.8M |
| VOO | Acquistato di più | +1K | +$4.9M |
| MGK | Acquistato di più | +205K | +$4.1M |
| VHT | Acquistato di più | +5K | +$3.6M |
| VV | Acquistato di più | +2K | +$3.6M |
| VIG | Acquistato di più | +3K | +$2.8M |
| AVUV | Ridotto | -1K | +$2.2M |
| DFNM | Acquistato di più | +41K | +$2.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | 31 Marzo 2026 | 160.205 | $16.486.744 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 3.777 | $1.062.306 | -26,9% |
| EALT | 31 Marzo 2026 | 6.020 | $299.873 | Non più monitorato |
| FBND | 31 Dicembre 2025 | 5.992 | $277.077 | Non più monitorato |
| V | 31 Marzo 2025 | 766 | $242.188 | 4,9% |
| COST | 31 Dicembre 2025 | 259 | $239.871 | 8,7% |
| MUB | 30 Giugno 2026 | 1.996 | $211.831 | Non più monitorato |
| LQD | 30 Giugno 2025 | 1.945 | $211.473 | Non più monitorato |
| IWR | 31 Marzo 2025 | 2.361 | $208.712 | Non più monitorato |
| NEE | 31 Marzo 2025 | 2.890 | $207.254 | 20,9% |
| V | 30 Settembre 2025 | 581 | $206.301 | 7,7% |
| MYD | 31 Marzo 2026 | 10.194 | $115.302 | Non più monitorato |
| AMLIF | 31 Marzo 2025 | 10.596 | $3.959 | Non più monitorato |