Womack Financial LLC

CIK 2107079 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli53,69%

Peso dei primi 25 titoli81,77%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni23,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,22% Acquisti stimati $1.756.189 · vendite $4.806.425

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,9% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato17

Diminuito46

Chiuso3

Valore del portafoglio $151.2M #7.411 di 9.337 per valore 13F · top 79.4%

Posizioni 70

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 14,6%

Technology 9,3%

Industrials 3,8%

Communication Services 3,4%

Healthcare 2,3%

Retail 1,7%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 1,0%

Consumer products 0,6%

Real Estate 0,4%

Altro/Non mappato 61,7%

Portafoglio completo 70 posizioni

					Sequenza
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17.935.135	11,86%	486.443	$2.752.599	Giù ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.251.069	8,10%	362.029	$1.660.594	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.752.588	5,13%	244.484	$-92.774	Giù ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.414.639	4,90%	205.221	$1.273.395	Giù ×1
FRDM EA Series Trust	$7.376.241	4,88%	101.183	$1.558.585	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.312.291	4,17%	12.615	$344.028	Su ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6.156.530	4,07%	83.865	$35.205	Su ×6
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock	$5.479.886	3,62%	230.538	$341.959	Giù ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.430.735	3,59%	196.055	$525.783	Giù ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5.060.403	3,35%	32.798	$282.282	Su ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.592.852	3,04%	120.674	$659.432	Giù ×1
TFIN TFIN	$3.997.194	2,64%	52.381	$909.491	Su ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$3.863.054	2,56%	1.978	$84.680	Su ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock	$3.369.015	2,23%	249.557	$1.377.128	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.187.326	2,11%	11.015	$356.276	Giù ×4
BOND PIMCO ETF Trust	$3.022.183	2,00%	32.775	$23.360	Su ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2.652.317	1,75%	54.766	$-50.207	Giù ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.511.703	1,66%	85.345	$570.934	Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.483.910	1,64%	7.030	$401.306	Giù ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.410.085	1,59%	6.380	$407.837	Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.369.466	1,57%	11.842	$272.480	Giù ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.328.318	1,54%	33.778	$-146.730	Giù ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.157.759	1,43%	15.453	$1.379.818	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.824.005	1,21%	5.104	$251.348	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.689.035	1,12%	4.528	$-24.852	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.576.619	1,04%	6.615	$145.804	Giù ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.502.896	0,99%	1.486	$178.922	Giù ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.483.487	0,98%	3.527	$166.721	Giù ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.471.676	0,97%	4.496	$82.358	Giù ×6
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock	$1.347.756	0,89%	43.858	$-22.117	Giù ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.158.132	0,77%	14.865	$-227.922	Giù ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$1.151.858	0,76%	2.175	$18.610	Giù ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$998.952	0,66%	1.945	$631	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$894.599	0,59%	30.891	$126.446	Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$864.097	0,57%	1.534	$-97.662	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$822.581	0,54%	3.269	$100.985	Giù ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$769.231	0,51%	22.098	$79.290	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$764.279	0,51%	817	$-52.794	Giù ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$759.299	0,50%	4.002	$13.355	Su ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$758.401	0,50%	2.422	$-104.267
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$688.503	0,46%	5.358	$65.882	Su ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock	$601.445	0,40%	8.413	$79.360	Su ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$589.850	0,39%	12.144	$-256.926	Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$544.475	0,36%	1.310	$167.543	Giù ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$544.058	0,36%	5.061	$18.414	Giù ×1
V Visa Inc.	$514.292	0,34%	1.499	$60.932	Giù ×3
ITAN EA Series Trust	$508.653	0,34%	12.160	$70.258	Giù ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$499.215	0,33%	2.840	$-193.643	Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$498.074	0,33%	1.346		Su ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock	$458.220	0,30%	10.807	$-159.325	Giù ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock	$396.996	0,26%	14.452	$-27.209	Giù ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$370.215	0,24%	3.729	$131.841	Su ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$358.525	0,24%	741	$119.578	Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$346.112	0,23%	1.873	$110.960	Su ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$340.670	0,23%	50	$11.178
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$339.308	0,22%	1.655	$-65.420	Giù ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$327.880	0,22%	1.171	$-6.967	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$320.398	0,21%	1.057	$43.549
CB Chubb Limited Common Stock	$318.592	0,21%	935	$1.462	Giù ×1
CORP PIMCO ETF Trust	$307.076	0,20%	3.169	$60.430	Su ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock	$281.250	0,19%	1.250	$44.437
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$262.421	0,17%	2.900	$10.585
TGT Target Corporation Common Stock	$255.865	0,17%	1.959	$-10.896	Giù ×1
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock	$250.974	0,17%	31.890	$19.961	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$234.771	0,16%	1.601	$10.889	Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$229.664	0,15%	1.466	$-47.728	Giù ×1
GM General Motors Company Common Stock	$217.905	0,14%	2.827	$1.706	Giù ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$215.777	0,14%	2.524		Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$214.887	0,14%	1.882	$-14.287	Giù ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	$205.361	0,14%	10.553	$-113.457	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BRK-B (depositato come BRKB)	$6.312.291	4,17%	su ×5
BND	$6.156.530	4,07%	su ×6
VSS	$5.060.403	3,35%	su ×6
TFIN	$3.997.194	2,64%	su ×5
WNC	$3.369.015	2,23%	su ×6
BOND	$3.022.183	2,00%	su ×5
SCHX	$2.511.703	1,66%	su ×4
SCHB	$894.599	0,59%	su ×6
MRK	$688.503	0,46%	su ×5
HHH	$601.445	0,40%	su ×3
NOW	$370.215	0,24%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VTI	$498.074	1.346	0,33%
VXUS	$215.777	2.524	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHM	Ridotto	-4K	+$2.8M
SCHG	Ridotto	-2K	+$1.7M
FRDM	Ridotto	-5K	+$1.6M
INTC	Ridotto	-2K	+$1.4M
WNC	Acquistato di più	+18K	+$1.4M
SCHA	Ridotto	-6K	+$1.3M
TFIN	Acquistato di più	+626	+$909K
FNDA	Ridotto	-616	+$659K
SCHX	Acquistato di più	+10K	+$571K
SCHF	Ridotto	-2K	+$526K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SNOW	30 Giugno 2026	4.610	$695.280	34,0%
TLF	31 Dicembre 2025	95.639	$289.786	-10,6%
VO	31 Dicembre 2025	956	$280.815
IAUM	30 Giugno 2026	5.720	$267.124
SW	31 Dicembre 2025	5.597	$238.264	10,0%
ICE	31 Dicembre 2025	1.250	$210.600	-7,3%
GM	30 Giugno 2025	4.257	$200.207	59,1%
EZET	30 Giugno 2026	10.052	$159.827