Defiance Quantum ETF (QTUM)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000062478 · SEC EDGAR で表示 ↗

$148.23
2026年8月28日現在
▼ -2.73 (-1.81%)
1日の変動
$92.28 – $159.73
52週範囲
純資産
$6.3B
保有銘柄
87
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
29.27%
実効ポジション数
32.0
1%超のポジション
72
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QTUM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月28日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▲ +32.38% ▲ +32.97%
3M ▲ +32.38% ▲ +32.97%
6M ▲ +26.79% ▲ +27.35%
年初来 ▲ +35.17% ▲ +35.77%
1Y ▲ +53.85% ▲ +55.49%
3Y — —
5Y — —
最大 2024年2月27日以降 ▲ +150.90% ▲ +156.79%
ボラティリティ（1年）
53.16%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
1.51

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$338.8M
四半期末 6月 2026
+$1.1B
過去12ヶ月
+$2.5B

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 87保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
MediaTek Inc — $66.9M 1.07 502,284 EC TW
Alphabet Inc 02079K305 $66.7M 1.07 186,633 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $66.6M 1.06 279,468 EC US
NVE Corp 629445206 $66.4M 1.06 635,270 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $66.4M 1.06 331,870 EC US
Rigetti Computing Inc 76655K103 $66.1M 1.06 3,420,579 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $66.0M 1.05 1,462,148 EC US
Nokia Oyj 654902204 $65.9M 1.05 4,963,668 EC FI
Cisco Systems Inc 17275R102 $65.8M 1.05 559,871 EC US
NXP Semiconductors NV — $65.5M 1.05 232,920 EC NL
Infleqtion Inc 45676K103 $65.2M 1.04 4,897,881 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $64.8M 1.04 172,702 EC US
Baidu Inc 056752108 $64.7M 1.03 566,162 EC CN
Lockheed Martin Corp 539830109 $64.5M 1.03 126,682 EC US
Synopsys Inc 871607107 $64.4M 1.03 144,425 EC US
NEC Corp — $64.3M 1.03 2,662,205 EC JP
QUALCOMM Inc 747525103 $64.3M 1.03 347,872 EC US
MongoDB Inc 60937P106 $64.1M 1.02 190,973 EC US
NTT Inc — $63.9M 1.02 71,644,231 EC JP
Koninklijke KPN NV — $63.8M 1.02 12,932,325 EC NL
Fujitsu Ltd — $63.4M 1.01 3,174,830 EC JP
Hon Hai Precision Industry Co — $63.1M 1.01 8,011,000 EC TW
Cirrus Logic Inc 172755100 $62.6M 1.00 421,317 EC US
IonQ Inc 46222L108 $62.6M 1.00 1,174,522 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $62.5M 1.00 122,683 EC US
Microsoft Corp 594918104 $62.4M 1.00 167,384 EC US
Elastic NV — $62.4M 1.00 1,094,323 EC US
Hitachi Ltd — $61.4M 0.98 2,231,225 EC JP
Orange SA — $60.3M 0.96 3,195,043 EC FR
Palantir Technologies Inc 69608A108 $59.6M 0.95 510,817 EC US
Reply SpA — $59.4M 0.95 568,353 EC IT
Asustek Computer Inc — $58.1M 0.93 2,644,316 EC TW
ON Semiconductor Corp 682189105 $57.1M 0.91 603,731 EC US
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $55.3M 0.88 576,467 EC HK
Oracle Corp 68389X105 $48.4M 0.77 330,483 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $36.2M 0.58 161,535 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $35.9M 0.57 162,171 EC US
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セクター別内訳

Technology
45.5%
Industrials
3.8%
Communications
1.9%
Communication Services
1.9%
Retail
1.7%
Health Care
1.0%
その他/マッピングなし
44.2%

配当金 31件の支払い

0.79%
TTM利回り
$1.18
TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月24日 $0.2700
2026年3月25日 $0.2240
2025年12月29日 $0.4450
2025年9月24日 $0.2390
2025年6月25日 $0.2660
2025年3月26日 $0.1580
2024年12月27日 $0.0750
2024年9月25日 $0.1180
2024年6月26日 $0.1990
2024年3月20日 $0.1010
2023年12月27日 $0.0880
2023年9月20日 $0.1470
2023年6月21日 $0.1240
2023年3月22日 $0.0820
2022年12月28日 $0.0740
2022年9月21日 $0.2290
2022年6月22日 $0.1930
2022年3月23日 $0.0760
2021年12月29日 $0.0650
2021年9月22日 $0.0770
2021年6月23日 $0.1010
2021年3月24日 $0.0270
2020年12月29日 $0.0290
2020年9月22日 $0.0560
2020年6月23日 $0.0710
2020年3月24日 $0.0300
2019年12月26日 $0.0400
2019年9月17日 $0.0420
2019年6月24日 $0.0820
2019年3月12日 $0.0160
2018年12月28日 $0.0420

機関投資家（13F） 587 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $228,725,654 14.79% 1,383,031 株式数 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $50,214,505 3.25% 303,631 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $44,459,045 2.87% 268,771 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $39,319,753 2.54% 237,754 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $37,640,996 2.43% 227,603 株式数 2026年6月30日
Nantahala Capital Management, LLC $36,879,740 2.38% 223,000 プットオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $31,802,574 2.06% 192,300 コールオプション 2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc. $29,933,780 1.94% 181,000 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $29,587,848 1.91% 178,909 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $27,311,090 1.77% 165,141 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24,864,583 1.61% 150,348 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24,217,550 1.57% 146,436 株式数 2026年6月30日
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $23,458,823 1.52% 141,848 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $23,036,427 1.49% 139,254 株式数 2026年6月30日
Madrona Financial Services, LLC $22,851,851 1.48% 138,178 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $21,621,120 1.40% 130,736 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $19,344,877 1.25% 116,972 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19,117,928 1.24% 115,600 コールオプション 2026年6月30日
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $18,706,698 1.21% 113,113 株式数 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $18,016,993 1.17% 108,943 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17,642,162 1.14% 106,677 株式数 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $16,879,179 1.09% 102,063 株式数 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $16,141,486 1.04% 106,301 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $15,907,475 1.03% 96,189 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $15,270,974 0.99% 92,339 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $14,546,434 0.94% 87,958 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14,435,793 0.93% 87,289 株式数 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $13,486,629 0.87% 101,986 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $12,987,788 0.84% 78,533 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $12,932,716 0.84% 78,200 プットオプション 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $11,576,600 0.75% 70,000 株式数 2026年6月30日
Foguth Wealth Management, LLC. $11,528,992 0.75% 81,662 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $10,814,492 0.70% 65,392 株式数 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $9,985,249 0.65% 71,548 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9,944,299 0.64% 60,130 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $9,387,130 0.61% 56,761 株式数 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $9,204,868 0.60% 64,965 株式数 2026年6月30日
Paller Financial Services Inc $9,023,362 0.58% 54,561 株式数 2026年6月30日
Nvest Financial, LLC $9,001,420 0.58% 54,429 株式数 2026年6月30日
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC $8,603,563 0.56% 52,023 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8,235,924 0.53% 49,800 プットオプション 2026年6月30日
VVR Holdings LLC $7,802,861 0.50% 47,182 株式数 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $7,776,753 0.50% 47,024 株式数 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7,600,705 0.49% 45,959 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $7,072,728 0.46% 42,766 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $6,545,458 0.42% 39,578 株式数 2026年6月30日
Inscription Capital, LLC $6,155,604 0.40% 37,221 株式数 2026年6月30日
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6,096,238 0.39% 36,862 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $5,965,271 0.39% 36,070 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $5,824,017 0.38% 35,216 株式数 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $5,697,241 0.37% 34,449 株式数 2026年6月30日
Estate Planners Group, LLC $5,697,114 0.37% 34,449 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $5,640,616 0.36% 34,107 株式数 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $5,608,036 0.36% 33,910 株式数 2026年6月30日
NOVEM GROUP $5,591,216 0.36% 33,808 株式数 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $5,275,686 0.34% 31,894 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $5,271,988 0.34% 31,878 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5,203,731 0.34% 31,465 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $5,052,192 0.33% 30,549 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4,847,468 0.31% 29,311 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $4,792,140 0.31% 29,122 株式数 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $4,791,079 0.31% 28,970 株式数 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $4,690,960 0.30% 28,365 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4,455,353 0.29% 26,936 株式数 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $4,304,386 0.28% 26,027 株式数 2026年6月30日
Sonoma Allocations LLC $4,246,305 0.27% 26,091 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $4,075,294 0.26% 24,642 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4,051,810 0.26% 24,500 コールオプション 2026年6月30日
Financial Freedom, LLC $3,761,591 0.24% 22,745 株式数 2026年6月30日
Paragon Private Wealth Management, LLC $3,747,568 0.24% 22,661 株式数 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $3,700,377 0.24% 22,375 株式数 2026年6月30日
Bravera Wealth $3,459,419 0.22% 20,918 株式数 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $3,432,504 0.22% 24,022 株式数 2026年6月30日
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV $3,343,984 0.22% 20,220 株式数 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $3,307,600 0.21% 20,000 株式数 2026年6月30日
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $3,304,423 0.21% 19,983 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,287,754 0.21% 19,880 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,249,495 0.21% 19,649 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3,169,508 0.20% 19,165 株式数 2026年6月30日
Signet Private Wealth LLC $3,168,681 0.20% 19,160 株式数 2026年6月30日
Great Diamond Partners, LLC $3,126,013 0.20% 18,902 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3,083,574 0.20% 18,667 株式数 2026年6月30日
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $3,083,293 0.20% 18,644 株式数 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $3,083,281 0.20% 18,643 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $3,069,555 0.20% 18,561 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3,026,454 0.20% 18,300 プットオプション 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $3,002,984 0.19% 18,158 株式数 2026年6月30日
SHP Wealth Management $2,913,912 0.19% 17,619 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,903,307 0.19% 17,555 株式数 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $2,873,551 0.19% 17,375 株式数 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $2,868,853 0.19% 17,347 株式数 2026年6月30日
National Wealth Management Group, LLC $2,860,573 0.18% 17,297 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2,829,321 0.18% 17,106 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $2,793,270 0.18% 16,890 株式数 2026年6月30日
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,785,853 0.18% 16,845 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,718,020 0.18% 16,435 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,678,190 0.17% 16,194 株式数 2026年6月30日
Everest Financial Group LLC $2,658,993 0.17% 16,078 株式数 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $2,518,492 0.16% 15,229 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $2,499,719 0.16% 15,115 株式数 2026年6月30日

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