CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC

CIK 2045974 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$170.6M
13F価値別で9,443件中 #6,979 位 · 73.9% トップ
ポジション
102
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.85%
上位25銘柄のウェイト
74.48%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
32.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.76% 推定買付額 $19,942,468 · 推定売付額 $6,003,186

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
54
減少
30
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.7%
Communication Services
2.3%
Retail
1.8%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Healthcare
0.5%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
84.3%

ポートフォリオ全体 102 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHV $14,230,326 8.34% 408,803 $4,686,095 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,081,448 5.91% 34,846 $1,233,779 下落 ×1
OPPE $9,090,603 5.33% 162,891 $1,085,239 上昇 ×6
SCHM $9,041,759 5.30% 245,233 $2,138,165 上昇 ×5
VB $7,296,865 4.28% 24,073 $1,060,241 上昇 ×2
JPST $6,995,171 4.10% 138,326 $784,569 上昇 ×2
SCHX $6,346,650 3.72% 215,652 $1,565,139 上昇 ×3
VGT $5,787,184 3.39% 48,431 $1,461,051 上昇 ×1
COWZ $5,726,246 3.36% 92,053 $-403,082 下落 ×5
HEDJ $5,305,906 3.11% 93,087 $98,923 下落 ×1
VBR $5,207,811 3.05% 21,432 $558,286 上昇 ×2
VOE $4,845,068 2.84% 24,518 $163,153 下落 ×3
FNDX $4,659,505 2.73% 149,823 $626,296 上昇 ×4
CLOI $4,407,262 2.58% 83,234 $1,224,512 上昇 ×5
BRKB $3,848,561 2.26% 7,692 $144,320 下落 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $3,304,423 1.94% 19,983 $1,277,075 上昇 ×5
SCHB $3,182,365 1.87% 109,888 $433,197 上昇 ×1
FNDF $3,129,963 1.84% 59,325 $1,020,307 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,446,867 1.43% 10,266 $329,326 上昇 ×1
IAU $2,266,971 1.33% 30,022 $-492,762 下落 ×2
NLR $2,171,439 1.27% 18,721 $-283,892 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,067,798 1.21% 5,544 $30,766 上昇 ×2
VHT $1,883,201 1.10% 6,298 $13,559 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,871,974 1.10% 5,298 $417,822 上昇 ×4
SCHD $1,844,570 1.08% 58,169 $-105,672 下落 ×3
GSY $1,812,075 1.06% 36,133 $-54,159 下落 ×2
SCHF $1,788,609 1.05% 64,570 $1,172,463 上昇 ×2
PAVE $1,784,948 1.05% 30,297 $308,434 上昇 ×6
IJH $1,418,957 0.83% 18,401 $209,001 上昇 ×6
VTI $1,411,646 0.83% 3,815 $220,440 上昇 ×3
DFAS $1,298,492 0.76% 15,769 $162,039 下落 ×3
SLV $1,281,569 0.75% 23,968 $-367,623 下落 ×1
RWJ $1,175,090 0.69% 19,749 $147,381 下落 ×3
DFUS $1,147,682 0.67% 14,006 $196,783 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,028,203 0.60% 2,877 $199,983 下落 ×1
CGIC $939,408 0.55% 25,815 上昇 ×1
DFUV $937,710 0.55% 17,046 $114,427 上昇 ×2
SMH SMH $935,811 0.55% 1,426 $443,658 上昇 ×3
RSP $894,307 0.52% 4,203 $-23,207 下落 ×1
JEPI $866,286 0.51% 15,337 $-143,393 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $864,381 0.51% 2,288 $176,686 上昇 ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $815,461 0.48% 12,711 $-16,752 下落 ×2
ITA ITA $754,913 0.44% 3,114 $111,940 上昇 ×5
BRKA $748,850 0.44% 1 $30,710
VTV $734,690 0.43% 3,371 $121,367 上昇 ×1
VV $729,046 0.43% 2,119 $105,582 上昇 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $718,625 0.42% 23,062 $33,193 上昇 ×2
FXH $717,875 0.42% 5,864 $47,734 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $710,610 0.42% 964 $225,214 上昇 ×1
XLK XLK $610,548 0.36% 3,204 $185,114 上昇 ×1
EZM $596,421 0.35% 7,870 $47,021 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $559,402 0.33% 2,795 $87,012 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $558,358 0.33% 991 $-4,280 上昇 ×4
DXJ $495,191 0.29% 2,853 $10,702 下落 ×1
VYM $494,550 0.29% 3,129 $33,589 上昇 ×1
SDOG $492,200 0.29% 7,214 $60,021 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $459,031 0.27% 6,429 $-159,117
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $446,832 0.26% 5,090 $-25,927 上昇 ×2
HDV $438,576 0.26% 16,000 $6,258 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432,678 0.25% 906 $126,495
GLD $426,216 0.25% 1,157 $-157,688 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422,701 0.25% 1,290 $45,886 上昇 ×2
IWD $406,352 0.24% 1,676 $49,321 上昇 ×3
IYF $396,020 0.23% 3,105 $-3,403 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $387,295 0.23% 413 $-24,577
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $386,359 0.23% 1,534 $52,238 下落 ×3
SPY SPY $383,876 0.23% 514 $50,398 上昇 ×2
VO $381,577 0.22% 4,735 $91,420 上昇 ×6
GDX GDX $362,085 0.21% 4,799 $-52,532 上昇 ×1
IVV $353,134 0.21% 471 $37,444 下落 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $351,104 0.21% 8,745 $87,373 上昇 ×1
DFAT $343,079 0.20% 4,908 $37,576 上昇 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $341,419 0.20% 5,555 $34,751 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $336,329 0.20% 10,103 $-27,739 上昇 ×1
STIP $324,171 0.19% 3,173 $1,987 上昇 ×1
SCHA $322,344 0.19% 8,921 $41,461 下落 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $311,980 0.18% 23,980 $-3,391,246 下落 ×2
VIG $308,041 0.18% 1,301 $24,262 下落 ×1
WTV $290,585 0.17% 2,856 $20,106 上昇 ×3
PPA $288,403 0.17% 1,632 $23,016 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,765 0.17% 2,538 $-27,271 上昇 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $279,053 0.16% 4,704 $37,178 下落 ×1
VPU $276,837 0.16% 1,414 $-15,579 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $271,481 0.16% 139 $-207 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $266,696 0.16% 634 $30,975
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $264,852 0.16% 4,133 $-122,403 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262,138 0.15% 217
STT State Street Corporation Common Stock $261,354 0.15% 1,541 上昇 ×1
SLYV $248,702 0.15% 2,279 $34,166 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $246,583 0.14% 2,116 $-60,326
IFRA $244,094 0.14% 3,871 $23,472 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $235,833 0.14% 1,779 $-3,765 上昇 ×5
XLE XLE $234,939 0.14% 4,423 $-18,575 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $231,845 0.14% 1,477 $27,473
TT Trane Technologies plc $228,326 0.13% 465
EES $218,709 0.13% 3,228
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $215,916 0.13% 1,375 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $208,305 0.12% 1,491 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $205,453 0.12% 178 上昇 ×1
XLI XLI $205,401 0.12% 1,108

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHV $14,230,326 8.34% 6倍増
OPPE $9,090,603 5.33% 6倍増
SCHM $9,041,759 5.30% 5倍増
SCHX $6,346,650 3.72% 3倍増
FNDX $4,659,505 2.73% 4倍増
CLOI $4,407,262 2.58% 5倍増
QTUM $3,304,423 1.94% 5倍増
FNDF $3,129,963 1.84% 3倍増
NLR $2,171,439 1.27% 5倍増
GOOG $1,871,974 1.10% 4倍増
PAVE $1,784,948 1.05% 6倍増
IJH $1,418,957 0.83% 6倍増
VTI $1,411,646 0.83% 3倍増
DFUS $1,147,682 0.67% 5倍増
SMH $935,811 0.55% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CGIC $939,408 25,815 0.55%
LLY $262,138 217 0.15%
STT $261,354 1,541 0.15%
TT $228,326 465 0.13%
EES $218,709 3,228 0.13%
DOCN $215,916 1,375 0.13%
INTC $208,305 1,491 0.12%
MU $205,453 178 0.12%
XLI $205,401 1,108 0.12%
IYW $204,612 811 0.12%
VUG $204,494 2,373 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHV 買い増し +96K +$4.7M
SCHM 買い増し +22K +$2.1M
SCHX 買い増し +29K +$1.6M
VGT 買い増し +42K +$1.5M
QTUM 買い増し +1K +$1.3M
AAPL 削減 -22 +$1.2M
CLOI 買い増し +23K +$1.2M
SCHF 買い増し +40K +$1.2M
OPPE 買い増し +14K +$1.1M
VB 買い増し +259 +$1.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年3月31日 1,211 $489,085 34.6%
CALF 2025年12月31日 8,190 $358,575 追跡終了
XLY 2025年3月31日 1,555 $348,806 追跡終了
BRHY 2026年6月30日 6,037 $304,730
TT 2025年6月30日 841 $283,248 4.0%
VOT 2025年3月31日 1,027 $260,658 追跡終了
ITB 2026年6月30日 2,869 $259,858 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,510 $256,581 21.7%
VBK 2025年3月31日 886 $248,267 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,190 $246,837 24.6%
XMHQ 2026年6月30日 2,187 $226,118 追跡終了
SLYV 2025年3月31日 2,521 $219,985 追跡終了
LLY 2026年3月31日 202 $217,197 35.9%
VUG 2026年3月31日 445 $217,122 追跡終了
XLI 2025年9月30日 1,452 $214,239 追跡終了
PG 2025年9月30日 1,328 $211,591 -6.7%
SPOT 2025年9月30日 273 $209,484 -24.5%
EES 2025年3月31日 3,811 $205,586 追跡終了
BX 2025年12月31日 1,193 $203,904 -7.0%