1 NORTH WEALTH SERVICES LLC

CIK 1641761 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$305.9M
13F価値別で9,443件中 #5,136 位 · 54.4% トップ
ポジション
308
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.17%
上位25銘柄のウェイト
82.42%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
30.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.64% 推定買付額 $12,744,444 · 推定売付額 $4,791,614

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% はまだ保有

新規ポジション
42
増加
62
減少
29
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.9%
Healthcare
1.5%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.7%
Retail
0.6%
Financials
0.6%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
88.5%

ポートフォリオ全体 308 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JEPI $17,313,453 5.66% 306,541 $1,020,279 上昇 ×6
JAAA $17,148,424 5.61% 339,640 $1,512,216 上昇 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $16,207,004 5.30% 196,092 $799,202 上昇 ×1
TOTL $15,062,699 4.92% 381,624 $1,010,039 上昇 ×3
PULS $13,985,735 4.57% 282,255 $169,344 上昇 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $13,939,311 4.56% 144,539 $1,225,247 上昇 ×6
BINC $13,927,779 4.55% 266,102 $1,585,628 上昇 ×2
IJH $11,680,704 3.82% 151,481 $1,508,881 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11,135,355 3.64% 108,850 $2,311,512 下落 ×2
GLD $10,836,634 3.54% 29,417 $-1,603,050 上昇 ×1
GCOW $9,819,271 3.21% 226,773 $-549,772 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,552,408 3.12% 12,972 $2,256,411 上昇 ×3
BBEU $9,288,071 3.04% 119,430 $763,097 上昇 ×4
DIA $8,864,408 2.90% 16,969 $1,102,295 上昇 ×3
VPL $8,809,909 2.88% 76,151 $1,379,302 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,205,518 2.68% 28,357 $915,213 下落 ×6
GSY $8,171,742 2.67% 162,946 $486,492 上昇 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7,519,273 2.46% 112,902 $271,414 上昇 ×2
IVV $7,505,558 2.45% 10,022 $1,303,823 上昇 ×3
DHS $7,439,647 2.43% 65,441 $582,706 上昇 ×1
SOXX SOXX $5,687,386 1.86% 8,876 $1,138,074 下落 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $5,608,036 1.83% 33,910 $1,830,539 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,371,459 1.76% 45,734 $198,390 上昇 ×1
AMLP $4,600,962 1.50% 88,736 $72,448 上昇 ×3
XLU XLU $4,431,207 1.45% 97,733 $145,685 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,043,279 1.32% 3,371 $913,302 下落 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $3,912,107 1.28% 103,113 $630,968 上昇 ×1
SPY SPY $3,911,430 1.28% 5,238 $546,065 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,723,860 1.22% 9,858 $547,359 下落 ×3
PICB $3,624,818 1.19% 156,512 $594,398 上昇 ×4
IAI $3,425,598 1.12% 19,538 $381,044 上昇 ×1
IHAK $2,970,844 0.97% 48,935 $1,042,474 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,950,987 0.96% 2,771 $790,085 下落 ×3
CGW $2,123,013 0.69% 32,299 $77,508 上昇 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,927,928 0.63% 2,005 $31,436 上昇 ×1
VTI $1,779,152 0.58% 4,808 $236,698
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,651,325 0.54% 11,268 $13,844 上昇 ×1
FLOT $1,630,344 0.53% 31,936 $173,876 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,239,482 0.41% 3,508 $226,006 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,157,379 0.38% 4,856 $146,020
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,082,463 0.35% 3,279 $72,083 下落 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $882,904 0.29% 847 $-32,640 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $785,981 0.26% 2,199 $169,072 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $634,791 0.21% 4,643 $-137,332 上昇 ×1
HDV $548,885 0.18% 20,025 $14,148 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $486,219 0.16% 2,430 $-17,797 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $377,699 0.12% 898 $43,867
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317,124 0.10% 339 $24,174 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $282,813 0.09% 864 $47,485 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278,829 0.09% 495 $1,346 上昇 ×2
PSLV $270,143 0.09% 14,316 $-79,024
MCD McDonald's Corporation Common Stock $261,390 0.09% 967 $-30,753 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $253,988 0.08% 1,625 $7,947
VOE $252,533 0.08% 1,278 $-10,987 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $241,832 0.08% 648 $-3,691 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216,665 0.07% 500 $109,835
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205,215 0.07% 1,597 $13,112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $204,709 0.07% 1,396 $-540 下落 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $199,888 0.07% 3,546 $35,141
EMR Emerson Electric Company Common Stock $189,244 0.06% 1,322 $14,856 下落 ×2
COWZ $177,146 0.06% 2,848 $-35,120 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $158,985 0.05% 626 $-7,479 下落 ×3
MO Altria Group, Inc. $153,541 0.05% 2,134 $-3,647 下落 ×1
IXN $152,571 0.05% 1,056 $47,003
VB $147,013 0.05% 485 $-5,424 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $129,219 0.04% 1,590 $8,299
PTLC $128,463 0.04% 2,205 $12,789
WMT Walmart Inc. - Common Stock $122,774 0.04% 1,084 $-13,188 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $122,027 0.04% 346 $14,480 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $120,913 0.04% 233 $5,401
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $119,238 0.04% 1,670 $-41,333
BAC Bank of America Corporation Common Stock $119,031 0.04% 2,089 $17,192
FNDF $101,035 0.03% 1,915 $-17,131 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $91,955 0.03% 360 $43,006
BRKB $84,066 0.03% 168 $3,560
PSX Phillips 66 Common Stock $80,130 0.03% 474 $-6,223
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $76,746 0.03% 755 $28,260
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $76,501 0.03% 670 $-2,974
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $75,776 0.02% 100 $7,664
AOM $74,735 0.02% 1,498 $-868 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $70,534 0.02% 375 $12,368
IWM $69,170 0.02% 230 $12,075
MDY $68,927 0.02% 98 $8,485
VOO $67,577 0.02% 98 $7,101 下落 ×2
AOA $66,758 0.02% 684 $43,397 上昇 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $66,250 0.02% 2,072 $10,208 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $64,268 0.02% 190 $10,427 上昇 ×2
VGT $61,194 0.02% 512 上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $60,870 0.02% 1,081 $379 上昇 ×2
VOOG $59,982 0.02% 726 $10,652 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $55,198 0.02% 333 $-13,700
ITA ITA $52,363 0.02% 216 $5,113
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $52,072 0.02% 200 $28,462
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $51,444 0.02% 286 $11,442 上昇 ×2
AOK $49,569 0.02% 1,195 $1,900
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $49,568 0.02% 450 $3,555
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $47,656 0.02% 200 $5,212
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $44,257 0.01% 186 $13,571 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $43,353 0.01% 116 $10,436
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $40,912 0.01% 966 $9,223 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JEPI $17,313,453 5.66% 6倍増
JAAA $17,148,424 5.61% 5倍増
TOTL $15,062,699 4.92% 3倍増
PULS $13,985,735 4.57% 3倍増
EMB $13,939,311 4.56% 6倍増
QQQ $9,552,408 3.12% 3倍増
BBEU $9,288,071 3.04% 4倍増
DIA $8,864,408 2.90% 3倍増
IVV $7,505,558 2.45% 3倍増
AMLP $4,600,962 1.50% 3倍増
XLU $4,431,207 1.45% 3倍増
SPY $3,911,430 1.28% 3倍増
PICB $3,624,818 1.19% 4倍増
IHAK $2,970,844 0.97% 3倍増
CGW $2,123,013 0.69% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VGT $61,194 512 0.02%
EXG $34,335 3,500 0.01%
VNQ $33,751 350 0.01%
VFH $23,162 176 0.01%
AOR $22,588 325 0.01%
SMH $21,644 33 0.01%
HPE $19,352 429 0.01%
XLY $17,827 152 0.01%
XLC $17,248 161 0.01%
SPG $15,432 69 0.01%
WFC $14,710 178 0.00%
TFC $13,750 276 0.00%
XEL $12,607 157 0.00%
T $12,565 607 0.00%
STX $12,545 13 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
EMXC 削減 -3K +$2.3M
QQQ 買い増し +331 +$2.3M
QTUM 削減 -1K +$1.8M
GLD 買い増し +507 -$1.6M
BINC 買い増し +28K +$1.6M
JAAA 買い増し +29K +$1.5M
IJH 買い増し +854 +$1.5M
VPL 買い増し +119 +$1.4M
IVV 買い増し +528 +$1.3M
EMB 買い増し +9K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IYT 2025年3月31日 39,033 $2,637,460 追跡終了
CGW 2025年6月30日 30,523 $1,699,826 追跡終了
VXUS 2025年6月30日 4,838 $300,440
TLH 2025年6月30日 320 $33,200 追跡終了
SU 2026年3月31日 731 $32,427 3.3%
OKE 2026年3月31日 213 $15,656 7.3%
TD 2025年6月30日 240 $14,386 60.0%
CALF 2025年9月30日 320 $12,741 追跡終了
CACI 2025年6月30日 30 $11,008 38.3%
CNR 2026年3月31日 120 $10,621 -11.1%
NVO 2025年6月30日 150 $10,416 -32.6%
STOT 2025年6月30日 185 $8,741 追跡終了
IWN 2026年3月31日 40 $7,248 追跡終了
SYK 2026年3月31日 20 $7,029 3.4%
CCL 2026年6月30日 270 $6,988 -9.1%
CARR 2026年3月31日 129 $6,816 7.7%
FISV 2026年3月31日 100 $6,717 -8.0%
SPDG 2025年12月31日 150 $6,030 追跡終了
NOV 2026年3月31日 344 $5,377 11.3%
OTIS 2026年3月31日 60 $5,241 -7.0%
CALF 2026年3月31日 104 $4,615 追跡終了
VFC 2026年3月31日 241 $4,357 -16.7%
TMUS 2025年9月30日 18 $4,289 -23.8%
HWC 2026年3月31日 65 $4,139 19.3%
DD 2026年6月30日 78 $3,572 3.0%
VOD 2025年9月30日 333 $3,550 39.2%
PJP 2026年3月31日 31 $3,241 追跡終了
BUD 2026年3月31日 49 $3,138 12.5%
PEY 2026年3月31日 125 $2,548
GLYC 2025年6月30日 12,000 $2,520 追跡終了
XLY 2026年3月31日 20 $2,388 追跡終了
FTSM 2025年9月30日 37 $2,215
PAYC 2026年3月31日 13 $2,072 83.4%
XLRE 2026年3月31日 45 $1,816 追跡終了
KTB 2026年3月31日 27 $1,649 13.0%
FTSL 2025年9月30日 35 $1,606
WBA 2025年9月30日 125 $1,435 追跡終了
TRIP 2026年3月31日 96 $1,398 -3.7%
DAR 2026年3月31日 36 $1,296 10.8%
IJR 2025年9月30日 9 $984 追跡終了
DELL 2026年3月31日 5 $629 164.0%
IYC 2026年6月30日 5 $485 追跡終了
VYX 2025年9月30日 33 $387 -39.1%
GTN 2026年3月31日 60 $290 14.1%
IJT 2025年9月30日 1 $158
EFA 2025年9月30日 1 $111 追跡終了
IWS 2025年9月30日 1 $87 追跡終了
ZIMV 2025年12月31日 4 $76 追跡終了
BLNK 2025年6月30日 80 $73 -39.2%
TDIV 2025年9月30日 1 $67
STIP 2025年6月30日 1 $60 追跡終了
EPP 2025年9月30日 1 $46 追跡終了
IVW 2025年9月30日 0 $40 追跡終了
SHY 2025年9月30日 0 $38
INTC 2025年9月30日 1 $13 171.0%
PFF 2025年9月30日 0 $8
NUV 2025年9月30日 0 $3 0.1%
FPE 2025年9月30日 0 $2 追跡終了