FIDI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -5.98%▼ -5.05%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -5.87%▼ -4.93%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$14.0M
四半期末 7月 2026 +$30.8M
過去12ヶ月 +$162.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 106保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA · $2.6M 0.71 194,107 EC IT
THE BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 $2.5M 0.70 28,900 EC CA
ITOCHU CORPORATION · $2.5M 0.69 196,700 EC JP
KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AG · $2.4M 0.68 9,612 EC CH
BANCO BPM SPA · $2.4M 0.67 133,587 EC IT
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN · $2.4M 0.66 4,003 EC DE
DCC ENERGY PLC · $2.3M 0.65 27,447 EC IE
VINCI SA · $2.3M 0.64 16,332 EC FR
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD · $2.2M 0.62 124,800 EC JP
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC · $2.2M 0.61 543,239 EC GB
NIPPON YUSEN KK · $2.2M 0.61 57,200 EC JP
AVIVA PLC · $2.2M 0.60 232,548 EC GB
MITSUI OSK LINES LTD · $2.1M 0.59 57,700 EC JP
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $2.1M 0.58 61,800 EC SG
AP MOLLER MAERSK AS · $2.1M 0.57 767 EC DK
DNB BANK ASA · $2.1M 0.57 63,891 EC NO
NOMURA HOLDINGS INC · $2.0M 0.56 211,700 EC JP
KOMATSU LTD · $2.0M 0.56 46,000 EC JP
DAIWA SECURITIES GROUP INC · $2.0M 0.55 175,400 EC JP
CREDIT AGRICOLE SA · $2.0M 0.55 89,299 EC FR
AENA SME SA · $1.9M 0.53 62,404 EC ES
BOUYGUES SA · $1.9M 0.52 33,392 EC FR
ASML HOLDING NV · $1.9M 0.52 1,133 EC NL
BANCO DE SABADELL SA · $1.8M 0.50 468,704 EC ES
EIFFAGE SA · $1.7M 0.48 12,174 EC FR
ROCHE HOLDING AG · $1.4M 0.40 3,317 EC CH
NOVARTIS AG · $1.4M 0.38 8,830 EC CH
ASTRAZENECA PLC · $1.4M 0.38 8,015 EC GB
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD · $1.4M 0.38 20,500 EC BM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD · $1.2M 0.34 35,600 EC JP
TOKYO ELECTRON LTD · $1.1M 0.31 3,200 EC JP
NOVO-NORDISK AS · $954K 0.26 20,231 EC DK
BHP GROUP LTD · $845K 0.23 19,950 EC AU
RIO TINTO PLC · $812K 0.22 8,412 EC GB
NUTRIEN LTD 67077M108 $802K 0.22 11,623 EC CA
GSK PLC · $756K 0.21 29,084 EC GB
OPEN TEXT CORPORATION 683715106 $732K 0.20 28,892 EC CA
SANOFI · $696K 0.19 8,120 EC FR
SAP SE · $654K 0.18 3,603 EC DE
HOLCIM AG · $626K 0.17 6,908 EC CH
NIPPON STEEL CORP · $616K 0.17 151,100 EC JP
TREND MICRO INC · $589K 0.16 14,800 EC JP
LUNDIN GOLD INC 550371108 $552K 0.15 9,861 EC CA
CANON INC · $537K 0.15 19,300 EC JP
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $392K 0.11 391,910 STIV US
SMITH and NEPHEW PLC · $391K 0.11 25,084 EC GB
FRESNILLO PLC · $369K 0.10 11,092 EC GB
CSL LTD · $313K 0.09 3,626 EC AU
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $296K 0.08 295,938 STIV US
SONOVA HLDG AG · $283K 0.08 1,042 EC CH

セクター別内訳

06
Energy 5.4%
Financials 3.7%
Real Estate 1.5%
Industrials 1.0%
Technology 0.2%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 87.9%

配当金 34件の支払い

08
4.46%TTM利回り
$1.23TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月18日$0.2910
2026年6月18日$0.4210
2026年3月20日$0.2650
2025年12月19日$0.2540
2025年9月19日$0.1980
2025年6月20日$0.4360
2025年3月21日$0.2350
2024年12月20日$0.2170
2024年9月20日$0.2150
2024年6月21日$0.4500
2024年3月15日$0.2330
2023年12月15日$0.1950
2023年9月15日$0.1960
2023年6月16日$0.2540
2023年3月17日$0.3430
2022年12月16日$0.1080
2022年9月16日$0.2320
2022年3月18日$0.2440
2021年12月17日$0.1690
2021年9月17日$0.2120
2021年6月18日$0.2590
2021年3月19日$0.1830
2020年12月18日$0.0880
2020年9月18日$0.2140
2020年6月19日$0.0590
2020年3月20日$0.2540
2019年12月20日$0.1180
2019年9月20日$0.2560
2019年6月21日$0.2780
2019年3月15日$0.2690
2018年12月21日$0.1500
2018年9月21日$0.2090
2018年6月15日$0.2840
2018年3月16日$0.2120

機関投資家（13F） 73 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25,319,199 24.13% 925,071 株式数 2026年6月30日
David Kennon Inc $9,330,917 8.89% 340,918 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,957,737 5.68% 217,674 株式数 2026年6月30日
Eaton Financial Holdings Company, LLC $4,971,671 4.74% 181,647 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4,407,000 4.20% 161,026 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,746,624 3.57% 136,888 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3,666,399 3.49% 133,957 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3,073,205 2.93% 112,284 株式数 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $2,960,705 2.82% 108,173 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2,907,368 2.77% 106,225 株式数 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $2,722,409 2.59% 99,467 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,532,001 2.41% 92,408 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,483,488 2.37% 90,703 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,327,973 2.22% 85,056 株式数 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $2,009,495 1.91% 73,420 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,963,329 1.87% 70,421 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1,715,807 1.63% 62,689 株式数 2026年6月30日
WealthTrust Axiom LLC $1,502,070 1.43% 54,880 株式数 2026年6月30日
Fullerton Advisors, LLC $1,399,136 1.33% 51,119 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1,229,837 1.17% 44,934 株式数 2026年6月30日
Soltis Investment Advisors LLC $1,220,308 1.16% 44,586 株式数 2026年6月30日
Dentgroup LLC $1,205,416 1.15% 46,523 株式数 2025年12月31日
IFP Advisors, Inc $1,125,537 1.07% 41,123 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,026,868 0.98% 37,518 株式数 2026年6月30日
Element Wealth, LLC $990,480 0.94% 36,189 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $863,059 0.82% 31,533 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $846,636 0.81% 30,933 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $808,895 0.77% 29,554 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $639,470 0.61% 23,364 株式数 2026年6月30日
Plus Group Wealth Advisors LLC $634,508 0.60% 23,183 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $609,691 0.58% 21,800 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $592,451 0.56% 21,646 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $588,125 0.56% 21,488 株式数 2026年6月30日
ARWA LLC $536,446 0.51% 18,916 株式数 2026年6月30日
Cannon Advisors, Inc. $530,804 0.51% 18,850 株式数 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL GROUP $498,642 0.48% 18,219 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $497,670 0.47% 18,183 株式数 2026年6月30日
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $467,069 0.45% 17,065 株式数 2026年6月30日
OmniStar Financial Group, Inc. $450,341 0.43% 16,453 株式数 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $406,362 0.39% 14,847 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $382,625 0.36% 13,980 株式数 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $366,758 0.35% 13,400 株式数 2026年6月30日
Advocate Investing Services LLC $303,807 0.29% 11,100 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $296,088 0.28% 10,818 株式数 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $292,339 0.28% 10,681 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $291,764 0.28% 10,660 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $281,072 0.27% 10,269 株式数 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $263,464 0.25% 9,626 株式数 2026年6月30日
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $249,273 0.24% 9,030 株式数 2026年3月31日
CITADEL ADVISORS LLC $218,960 0.21% 8,000 プットオプション 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $212,754 0.20% 7,773 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $203,085 0.19% 7,420 株式数 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $202,360 0.19% 7,394 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $183,217 0.17% 6,694 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $87,995 0.08% 3,215 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $78,906 0.08% 2,882 株式数 2026年6月30日
Holos Integrated Wealth LLC $57,442 0.05% 2,063 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $52,109 0.05% 1,904 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $43,499 0.04% 1,589 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $23,269 0.02% 850 株式数 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $21,102 0.02% 771 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $19,427 0.02% 704 株式数 2026年3月31日
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $12,821 0.01% 468 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $8,759 0.01% 320 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $7,308 0.01% 267 株式数 2026年6月30日
Spectrum Wealth Counsel, LLC $6,175 0.01% 288 株式数 2025年3月31日
CENTRAL TRUST Co $3,887 0.00% 142 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $2,901 0.00% 106 株式数 2026年6月30日
Washington Trust Advisors, Inc. $2,737 0.00% 100 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0.00% 28,707 株式数 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $758 0.00% 31 株式数 2025年9月30日
Ball & Co Wealth Management Inc. $393 0.00% 14,361 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42 0.00% 2 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

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RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $365.4M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… レバレッジ/インバース $354.3M
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.2M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M