Ball & Co Wealth Management Inc.
CIK 2057075 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $141K
- ポジション
- 73
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #9,382 位 · 99.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +18.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.93%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.37%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 8.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.78% 推定買付額 $35,291 · 推定売付額 $7,532
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 30
- 減少
- 13
- クローズ
- 17
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
4.9%
Technology
0.9%
Retail
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
92.1%
ポートフォリオ全体 73 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28,935 | 20.52% | 122,288 | $2,256 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $20,281 | 14.38% | 163,335 | $6,016 | 上昇 ×1 | ||
| EFV | $19,744 | 14.00% | 257,929 | $1,124 | 上昇 ×3 | ||
| GLD | $15,757 | 11.17% | 42,775 | $1,497 | 上昇 ×1 | ||
| KSPY | $10,953 | 7.77% | 373,902 | $701 | |||
| CGDV | $9,707 | 6.88% | 196,983 | $772 | 下落 ×2 | ||
| AMLP | $7,097 | 5.03% | 136,894 | $-863 | 下落 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $6,906 | 4.90% | 156,849 | 上昇 ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5,197 | 3.69% | 14,353 | $182 | 上昇 ×5 | ||
| HECA | $3,649 | 2.59% | 133,666 | 上昇 ×1 | |||
| XLV XLV | $2,417 | 1.71% | 15,235 | ||||
| FELG | $1,244 | 0.88% | 28,438 | $163 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,002 | 0.71% | 3,464 | $276 | 上昇 ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $964 | 0.68% | 7,636 | $-93 | 上昇 ×6 | ||
| FELV | $796 | 0.56% | 19,864 | $87 | 下落 ×2 | ||
| FENI | $596 | 0.42% | 14,874 | $34 | 下落 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 | 0.40% | 2,272 | $81 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 | 0.40% | 1,580 | $274 | 上昇 ×2 | ||
| FDVV | $523 | 0.37% | 8,679 | $43 | 下落 ×1 | ||
| FIDI | $393 | 0.28% | 14,361 | $-5 | 下落 ×1 | ||
| AAAU | $333 | 0.24% | 8,429 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 | 0.22% | 1,284 | $178 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 | 0.20% | 856 | $30 | 上昇 ×6 | ||
| FESM | $256 | 0.18% | 5,320 | $256 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245 | 0.17% | 1,795 | $-57 | 上昇 ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 | 0.17% | 2,312 | $194 | 上昇 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217 | 0.15% | 232 | $-14 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $216 | 0.15% | 614 | $136 | 上昇 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $208 | 0.15% | 1,040 | 上昇 ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $198 | 0.14% | 534 | $24 | 上昇 ×6 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $173 | 0.12% | 29,988 | 上昇 ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $87 | 0.06% | 912 | $-6 | 上昇 ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86 | 0.06% | 910 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $71 | 0.05% | 203 | $13 | 上昇 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $68 | 0.05% | 315 | $-1 | 下落 ×1 | ||
| IYK | $59 | 0.04% | 823 | $27 | 上昇 ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $59 | 0.04% | 837 | $-41 | 下落 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $58 | 0.04% | 324 | $5 | 上昇 ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $52 | 0.04% | 102 | $-17 | |||
| BRKB | $50 | 0.04% | 100 | $3 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50 | 0.04% | 89 | $-5 | 下落 ×1 | ||
| FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $48 | 0.03% | 837 | 上昇 ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $45 | 0.03% | 1,003 | $9 | 上昇 ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $42 | 0.03% | 410 | $-23 | 下落 ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $34 | 0.02% | 474 | $4 | 上昇 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $29 | 0.02% | 1,438 | $-12 | 上昇 ×6 | ||
| XLK XLK | $29 | 0.02% | 154 | 上昇 ×1 | |||
| PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock | $24 | 0.02% | 3,066 | $5 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $22 | 0.02% | 245 | $-1 | 上昇 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 | 0.01% | 57 | $0 | |||
| SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | $21 | 0.01% | 1,500 | $-7 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $17 | 0.01% | 205 | $1 | 上昇 ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $17 | 0.01% | 130 | $-11 | 下落 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 | 0.01% | 189 | $1 | 上昇 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 | 0.01% | 198 | $0 | 上昇 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 | 0.00% | 5 | $2 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $6 | 0.00% | 77 | $1 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 | 0.00% | 23 | $0 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 | 0.00% | 31 | $1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 | 0.00% | 194 | $-1 | 上昇 ×6 | ||
| ITOT | $3 | 0.00% | 19 | ||||
| IVV | $3 | 0.00% | 4 | $1 | 上昇 ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 | 0.00% | 100 | $0 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 | 0.00% | 49 | $-2 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $1 | 0.00% | 26 | $0 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 | 0.00% | 44 | $0 | 上昇 ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 | 0.00% | 50 | $0 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $0 | 0.00% | 6 | $0 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $0 | 0.00% | 8 | $0 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $0 | 0.00% | 69 | $0 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $0 | 0.00% | 1 | 上昇 ×1 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $0 | 0.00% | 22 | $0 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $0 | 0.00% | 33 | $0 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| EFV | $19,744 | 14.00% | 3倍増 |
| AMGN | $5,197 | 3.69% | 5倍増 |
| GILD | $964 | 0.68% | 6倍増 |
| JPM | $280 | 0.20% | 6倍増 |
| XOM | $245 | 0.17% | 6倍増 |
| SBUX | $236 | 0.17% | 5倍増 |
| HD | $216 | 0.15% | 6倍増 |
| MAR | $198 | 0.14% | 6倍増 |
| CLX | $87 | 0.06% | 6倍増 |
| IYK | $59 | 0.04% | 6倍増 |
| PM | $58 | 0.04% | 6倍増 |
| MO | $34 | 0.02% | 6倍増 |
| T | $29 | 0.02% | 6倍増 |
| SRE | $22 | 0.02% | 6倍増 |
| BMY | $11 | 0.01% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | 買い増し | +130K | +$6K |
| VIG | 削減 | -2K | +$2K |
| GLD | 買い増し | +10K | +$1K |
| EFV | 買い増し | +7K | +$1K |
| AMLP | 削減 | -14K | -$863 |
| CGDV | 削減 | -13K | +$772 |
| KSPY | 価格変動のみ | +0 | +$701 |
| AAPL | 買い増し | +604 | +$276 |
| GOOGL | 買い増し | +571 | +$274 |
| AMGN | 買い増し | +99 | +$182 |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLI | 2025年3月31日 | 70,546 | $8,971 | 追跡終了 |
| XLV | 2026年3月31日 | 44,942 | $6,957 | 追跡終了 |
| CLOZ | 2026年3月31日 | 257,290 | $6,813 | 追跡終了 |
| USMV | 2025年12月31日 | 71,424 | $6,795 | 追跡終了 |
| LQD | 2026年3月31日 | 61,432 | $6,769 | 追跡終了 |
| CLOX | 2026年3月31日 | 264,121 | $6,737 | 追跡終了 |
| TLT | 2025年6月30日 | 73,022 | $6,647 | |
| PDBC | 2026年6月30日 | 277,497 | $4,806 | |
| LQD | 2025年6月30日 | 41,739 | $4,536 | 追跡終了 |
| SLV | 2026年3月31日 | 63,626 | $4,107 | 追跡終了 |
| XLI | 2026年3月31日 | 20,485 | $3,176 | 追跡終了 |
| SMLF | 2025年3月31日 | 40,659 | $2,744 | 追跡終了 |
| QTUM | 2025年12月31日 | 21,823 | $2,289 | |
| IWM | 2026年3月31日 | 4,940 | $1,217 | 追跡終了 |
| IBIT | 2025年9月30日 | 16,813 | $1,029 | |
| QQQ | 2026年3月31日 | 906 | $560 | |
| SPY | 2026年3月31日 | 817 | $558 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年3月31日 | 6,020 | $290 | 追跡終了 |
| EWG | 2025年9月30日 | 3,899 | $164 | 追跡終了 |
| INDA | 2025年9月30日 | 2,936 | $163 | 追跡終了 |
| SLV | 2025年9月30日 | 3,876 | $127 | 追跡終了 |
| TPYP | 2026年6月30日 | 2,777 | $117 | 3.4% |
| ETHA | 2025年12月31日 | 3,317 | $104 | |
| PFIX | 2026年6月30日 | 2,118 | $97 | 追跡終了 |
| CPER | 2025年12月31日 | 2,974 | $89 | 追跡終了 |
| EWA | 2025年12月31日 | 3,251 | $87 | 追跡終了 |
| EWW | 2025年12月31日 | 1,283 | $87 | 追跡終了 |
| SPRY | 2025年9月30日 | 5,000 | $87 | -44.5% |
| XOP | 2026年6月30日 | 478 | $86 | 追跡終了 |
| OIH | 2026年6月30日 | 206 | $83 | 追跡終了 |
| NORW | 2026年6月30日 | 2,109 | $80 | 追跡終了 |
| CORN | 2026年6月30日 | 4,238 | $77 | 追跡終了 |
| SCHX | 2025年3月31日 | 3,121 | $72 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年12月31日 | 1,301 | $70 | 追跡終了 |
| SLX | 2025年12月31日 | 963 | $69 | 追跡終了 |
| VNM | 2025年12月31日 | 3,873 | $69 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年12月31日 | 778 | $69 | 追跡終了 |
| XLY | 2025年3月31日 | 0 | $69 | 追跡終了 |
| FDEM | 2025年6月30日 | 2,501 | $63 | 追跡終了 |
| BNO | 2026年6月30日 | 1,081 | $56 | 追跡終了 |
| IJR | 2025年6月30日 | 512 | $53 | 追跡終了 |
| ETHA | 2026年6月30日 | 2,605 | $41 | |
| IBIT | 2026年6月30日 | 1,046 | $40 | |
| COM | 2026年6月30日 | 1,183 | $39 | 追跡終了 |
| PPLT | 2025年12月31日 | 238 | $34 | 追跡終了 |
| ONCY | 2026年6月30日 | 38,253 | $32 | -15.0% |
| SMMT | 2025年12月31日 | 1,500 | $30 | -25.1% |
| EBAY | 2026年6月30日 | 121 | $11 | -6.9% |
| TOKE | 2026年3月31日 | 1,003 | $6 | 追跡終了 |
| BLOK | 2026年6月30日 | 107 | $5 | 追跡終了 |
| DIS | 2026年6月30日 | 53 | $5 | 11.3% |
| HXL | 2025年12月31日 | 77 | $4 | 28.0% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 10 | $4 | -22.5% |
| CCL | 2026年6月30日 | 100 | $2 | -10.1% |
| EOG | 2025年12月31日 | 15 | $1 | 45.5% |
| ITOT | 2025年3月31日 | 8 | $1 | 追跡終了 |
| ALLO | 2025年9月30日 | 500 | $0 | 70.6% |
| BRCC | 2026年3月31日 | 38 | $0 | 9.7% |
| DD | 2026年6月30日 | 6 | $0 | 3.3% |
| STZ | 2025年3月31日 | 4 | $0 | -26.8% |