BEACON FINANCIAL GROUP

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ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,298 位 · 24.3% トップ
ポジション
377
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.25%
上位25銘柄のウェイト
46.37%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
76.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.74% 推定買付額 $100,568,967 · 推定売付額 $60,349,411

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% はまだ保有

新規ポジション
43
増加
120
減少
185
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.3%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Energy
2.5%
Healthcare
2.5%
Financial Services
2.3%
Communication Services
1.8%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.5%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
68.9%

ポートフォリオ全体 377 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55,507,360 5.04% 580,499 $5,026,430 上昇 ×1
IVV $48,401,463 4.40% 64,631 $22,414,667 上昇 ×4
VUG $31,449,730 2.86% 365,100 $5,272,683 上昇 ×4
VYM $27,380,072 2.49% 173,259 $1,361,098 下落 ×6
DYNF $25,688,384 2.33% 377,715 $4,186,430 上昇 ×1
BRKB $24,034,232 2.18% 48,031 $1,035,986 上昇 ×3
FDL $23,245,063 2.11% 477,704 $-731,828 上昇 ×1
VTV $21,804,589 1.98% 100,053 $-980,610 下落 ×2
BIL $21,253,655 1.93% 231,926 $-1,625,717 下落 ×2
ITOT $21,094,232 1.92% 128,412 $3,376,183 上昇 ×2
FVD $20,269,390 1.84% 420,701 $778,693 上昇 ×1
TFLO $19,283,219 1.75% 380,865 $-3,490,556 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,524,423 1.68% 92,580 $2,940,850 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18,000,165 1.64% 222,060 $2,175,047 下落 ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14,938,290 1.36% 296,571 $6,131,166 上昇 ×1
BAI $14,301,452 1.30% 271,272 $3,862,139 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13,762,222 1.25% 376,017 $2,261,640 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,222,809 1.20% 45,697 $2,228,915 上昇 ×1
VWO $12,784,597 1.16% 214,183 $-3,192,546 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,447,341 1.13% 38,027 $1,196,198 下落 ×6
VTI $11,297,017 1.03% 30,529 $1,421,648 下落 ×4
SPTM $10,599,084 0.96% 116,743 $586,103 下落 ×6
FQAL $10,544,096 0.96% 129,597 $396,965 下落 ×6
MTUM $10,533,457 0.96% 30,725 $906,740 下落 ×1
BOXX $9,814,411 0.89% 83,819 $1,783,961 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $9,727,309 0.88% 102,913 $1,043,788 上昇 ×6
XDEC $9,672,646 0.88% 225,812 $1,003,285 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,534,406 0.87% 69,737 $-2,889,259 下落 ×6
FNDF $9,460,500 0.86% 179,312 $-556,769 下落 ×2
CGGR $8,458,087 0.77% 179,197 $-1,440,417 下落 ×2
TLH $8,307,412 0.75% 82,784 $610,364 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,222,505 0.75% 23,008 $2,098,283 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,196,821 0.74% 21,699 $1,638,359 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,171,619 0.74% 19,177 $1,038,206 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,080,906 0.73% 27,111 $2,721,086 下落 ×6
GOVT $7,921,107 0.72% 347,722 $600,629 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,826,681 0.71% 20,982 $367,723 上昇 ×1
VIG $7,792,712 0.71% 32,933 $246,888 下落 ×6
SHLD $7,696,828 0.70% 128,904 $432,292 上昇 ×3
V Visa Inc. $7,620,491 0.69% 22,211 $819,837 下落 ×1
THRO $7,320,935 0.67% 169,820 $-1,106,508 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,181,939 0.65% 30,133 $1,217,468 上昇 ×1
ICSH $7,065,156 0.64% 139,683 $-27,656 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6,649,058 0.60% 237,043 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,585,392 0.60% 135,978 $922,533 上昇 ×4
JAAA $6,547,039 0.60% 129,670 $1,555,724 上昇 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6,507,522 0.59% 41,720 $1,085,550 下落 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,346,419 0.58% 76,796 $78,468 下落 ×6
BINC $6,067,881 0.55% 115,932 $588,175 上昇 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,653,238 0.51% 176,829 $-486,124 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,543,384 0.50% 15,689 $905,478 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,343,666 0.49% 25,078 $-236,924 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,076,656 0.46% 44,823 $-457,079 上昇 ×3
SPYM $4,725,571 0.43% 53,773 $955,211 上昇 ×2
BALT $4,677,272 0.43% 136,483 $168,834 上昇 ×1
EMLP $4,649,607 0.42% 106,888 $-155,276 下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,595,428 0.42% 4,779 $-137,472 下落 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,476,213 0.41% 20,084 $-232,512 下落 ×6
SFLR $4,400,564 0.40% 114,063 $255,851 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,360,615 0.40% 34,449 $-337,535 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,331,768 0.39% 53,301 $161,562 下落 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4,327,369 0.39% 25,598 $-410,902 下落 ×6
DON $4,314,381 0.39% 76,334 $-151,173 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,180,536 0.38% 22,623 $1,035,606 下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,101,429 0.37% 16,149 $54,463 下落 ×6
FLOT $4,096,542 0.37% 80,246 $1,049,218 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,968,597 0.36% 7,045 $213,500 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,834,280 0.35% 5,074 $-752,449 下落 ×6
VEA $3,783,945 0.34% 53,108 $376,427 下落 ×3
DFEB $3,761,386 0.34% 74,494 $117,018 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,669,870 0.33% 7,684 $1,103,321 上昇 ×5
USFR $3,649,802 0.33% 72,489 $-111,983 下落 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,620,827 0.33% 24,707 $-92,268 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,562,613 0.32% 12,152 $133,707 上昇 ×1
HDV $3,480,382 0.32% 126,975 $-152,969 上昇 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,470,897 0.32% 57,733 $326,837 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,369,055 0.31% 28,683 $1,055,330 下落 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3,337,320 0.30% 9,794 $28,805 下落 ×1
IAU $3,333,162 0.30% 44,142 $-612,438 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,246,159 0.30% 8,964 $52,050 下落 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,170,646 0.29% 51,172 $-124,107 下落 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3,170,567 0.29% 20,231 $39,532 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,990,823 0.27% 7,530 $494,990 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,962,080 0.27% 32,102 $-73,127 下落 ×1
XLE XLE $2,947,403 0.27% 55,496 $-508,588 下落 ×2
EPS $2,913,185 0.26% 37,449 $327,842 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,911,289 0.26% 2,522 $2,166,667 上昇 ×1
RDVI $2,909,174 0.26% 98,952 $613,522 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,876,729 0.26% 50,487 $490,685 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,865,151 0.26% 5,624 $-632,181 下落 ×6
QUAL $2,862,292 0.26% 13,044 $-2,534,201 下落 ×1
DJAN $2,853,126 0.26% 62,673 $-69,950 下落 ×1
IWB $2,832,137 0.26% 6,916 $52,729 下落 ×5
BALI $2,792,021 0.25% 82,531 $903,946 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,729,648 0.25% 10,847 $421,161 上昇 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,683,665 0.24% 26,658 $-1,553,504 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,668,681 0.24% 7,534 $89,688 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,539,477 0.23% 14,037 $137,653 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,532,408 0.23% 24,781 $120,944 下落 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,509,114 0.23% 17,351 $453,950 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $48,401,463 4.40% 4倍増
VUG $31,449,730 2.86% 4倍増
BRKB $24,034,232 2.18% 3倍増
MBB $9,727,309 0.88% 6倍増
GOOGL $8,222,505 0.75% 6倍増
SHLD $7,696,828 0.70% 3倍増
BNDX $6,585,392 0.60% 4倍増
BINC $6,067,881 0.55% 6倍増
WMT $5,076,656 0.46% 3倍増
TSM $3,669,870 0.33% 5倍増
RDVI $2,909,174 0.26% 4倍増
BALI $2,792,021 0.25% 3倍増
ABBV $2,729,648 0.25% 5倍増
UPBD $1,615,017 0.15% 3倍増
KLAC $1,553,505 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $6,649,058 237,043 0.60%
SECU $988,939 19,834 0.09%
BILT $856,345 30,551 0.08%
RYN $555,919 26,124 0.05%
SNDK $550,243 242 0.05%
IEF $528,363 5,587 0.05%
MRVL $489,135 1,642 0.04%
EUFN $462,613 11,865 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $415,558 1,856 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $410,324 1,856 0.04%
DELL $404,278 937 0.04%
IBDY $398,043 15,461 0.04%
WDC $364,709 571 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $360,685 2,111 0.03%
STX $349,330 362 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +25K +$22.4M
BLCR 買い増し +82K +$6.1M
VUG 買い増し +305K +$5.3M
DGRW 買い増し +6K +$5.0M
DYNF 買い増し +8K +$4.2M
BAI 削減 -46K +$3.9M
TFLO 削減 -69K -$3.5M
ITOT 買い増し +4K +$3.4M
VWO 削減 -81K -$3.2M
NVDA 買い増し +3K +$2.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ULXXXX 2025年12月31日 65,860 $3,904,196 追跡終了
IGRO 2025年12月31日 35,205 $2,804,745 追跡終了
BSCP 2025年12月31日 125,227 $2,590,946 追跡終了
SCHY 2025年3月31日 50,625 $1,170,439 追跡終了
SHYG 2025年6月30日 25,647 $1,090,494 追跡終了
CLOA 2025年3月31日 19,278 $998,019
CLOA 2026年6月30日 18,905 $979,941
HON 2026年6月30日 3,960 $894,991 -1.2%
OMC 2025年3月31日 9,436 $811,857 5.2%
IGF 2026年6月30日 9,707 $650,356
FISV 2025年12月31日 4,893 $630,835 -23.5%
HSY 2026年3月31日 3,224 $586,786 -8.5%
PFFV 2025年12月31日 23,985 $554,537 追跡終了
DJUL 2025年6月30日 11,598 $474,366 追跡終了
SSNC 2026年3月31日 5,076 $443,744 22.2%
IWX 2025年6月30日 5,376 $441,800 追跡終了
IFF 2025年6月30日 5,678 $440,670 13.0%
CMA 2026年3月31日 4,941 $429,531 追跡終了
ELV 2025年12月31日 1,261 $407,339 12.6%
ROP 2025年9月30日 708 $401,323 -17.9%
DMAR 2025年9月30日 10,000 $395,700 追跡終了
SDS 2025年6月30日 18,250 $391,645 追跡終了
GEHC 2026年3月31日 4,689 $384,592 5.1%
BNDW 2026年3月31日 5,556 $381,921
DELL 2026年3月31日 3,028 $381,153 164.0%
SPXU 2025年9月30日 22,080 $370,944 追跡終了
DGRO 2025年6月30日 5,997 $370,481 追跡終了
XLU 2026年6月30日 7,778 $356,933 追跡終了
WHR 2025年3月31日 3,073 $351,809 -55.2%
PCAR 2025年3月31日 3,262 $339,313 30.8%
FJAN 2025年6月30日 7,496 $332,448 追跡終了
CME 2026年3月31日 1,173 $320,253 -8.9%
DAUG 2025年12月31日 7,264 $316,903 追跡終了
STT 2025年3月31日 3,164 $310,534 107.1%
EPD 2025年9月30日 9,992 $309,851 22.7%
NSC 2025年3月31日 1,257 $295,018 46.4%
SAP 2025年12月31日 1,084 $289,656 -11.0%
QLTA 2026年3月31日 5,958 $286,520 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 816 $285,560 12.7%
OXY 2025年12月31日 5,849 $276,365 50.4%
BMY 2025年6月30日 4,395 $268,025 44.3%
HYLS 2026年6月30日 6,577 $266,828
TLT 2026年6月30日 3,020 $261,804
WABC 2025年3月31日 4,990 $261,798 14.2%
DEO 2025年6月30日 2,471 $258,936 -7.2%
MCD 2025年12月31日 844 $256,475 -11.4%
GLDM 2026年6月30日 2,733 $253,322 追跡終了
FTSL 2025年9月30日 5,518 $253,232
DHR 2025年9月30日 1,276 $252,061 8.2%
MDLZ 2025年6月30日 3,612 $245,053 -4.3%
VWOB 2026年3月31日 3,577 $241,197
COF 2026年3月31日 983 $238,325 17.1%
AVEM 2026年6月30日 2,937 $236,663 追跡終了
TRP 2025年3月31日 5,062 $235,518 34.0%
IGV 2026年3月31日 2,223 $234,949 追跡終了
DIVB 2025年6月30日 4,821 $233,915 追跡終了
DD 2026年6月30日 5,070 $232,206 3.0%
DHR 2026年3月31日 1,005 $230,065 13.2%
TGT 2025年9月30日 2,300 $226,895 78.7%
PYPL 2025年9月30日 3,023 $224,669 -8.0%
UGI 2026年6月30日 6,169 $224,663 11.4%
BA 2025年6月30日 1,310 $223,421 4.6%
TMO 2026年3月31日 382 $221,350 26.1%
CASS 2025年9月30日 5,092 $221,241 41.6%
MYCG 2025年12月31日 8,798 $220,801
MYCH 2025年12月31日 8,783 $220,761
HPQ 2025年3月31日 6,708 $218,872 7.2%
SHW 2026年3月31日 673 $218,072 7.2%
NVO 2026年3月31日 4,248 $216,138 26.6%
VNQ 2025年12月31日 2,339 $213,831 追跡終了
DSEP 2025年12月31日 4,791 $211,762 追跡終了
MCD 2026年6月30日 680 $211,357 0.2%
SLB 2025年6月30日 5,021 $209,863 60.1%
UNM 2026年3月31日 2,706 $209,707 19.4%
ACN 2025年3月31日 596 $209,667 -40.7%
LMBS 2025年9月30日 4,226 $208,173
SYK 2025年9月30日 526 $207,907 -8.1%
PRU 2026年6月30日 2,103 $205,442 12.7%
STZ 2025年3月31日 929 $205,309 -27.9%
IEFA 2025年12月31日 2,328 $203,214 追跡終了
TJX 2025年3月31日 1,673 $202,153 16.4%
CASS 2026年6月30日 4,589 $202,002 8.5%
USB 2025年6月30日 4,774 $201,558 38.2%
CRWD 2025年9月30日 395 $201,177 -59.6%
WHR 2025年9月30日 1,980 $200,812 -48.6%
ACN 2026年3月31日 746 $200,152 -6.7%
WBA 2025年6月30日 10,795 $120,580 追跡終了
NVTS 2025年9月30日 13,139 $86,060 77.3%
WIT 2025年9月30日 13,202 $39,870 -26.2%
CAN 2026年6月30日 16,091 $6,948 -4.7%