FIDI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -5.98%▼ -5.05%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -5.87%▼ -4.93%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$14.0M
四半期末 7月 2026 +$30.8M
過去12ヶ月 +$162.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 106保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
FORTESCUE LTD · $280K 0.08 21,555 EC AU
ERICSSON · $251K 0.07 25,506 EC SE
CAPGEMINI SA · $215K 0.06 1,819 EC FR
UST BILLS 912797TW7 $33K 0.01 33,000 DBT US
LUNR ROYALTIES CORP 550428106 $27K 0.01 2,070 EC CA
ICE FUTURES US · $27K 0.01 11 DE US

セクター別内訳

06
Energy 5.4%
Financials 3.7%
Real Estate 1.5%
Industrials 1.0%
Technology 0.2%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 87.9%

配当金 34件の支払い

08
4.46%TTM利回り
$1.23TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月18日$0.2910
2026年6月18日$0.4210
2026年3月20日$0.2650
2025年12月19日$0.2540
2025年9月19日$0.1980
2025年6月20日$0.4360
2025年3月21日$0.2350
2024年12月20日$0.2170
2024年9月20日$0.2150
2024年6月21日$0.4500
2024年3月15日$0.2330
2023年12月15日$0.1950
2023年9月15日$0.1960
2023年6月16日$0.2540
2023年3月17日$0.3430
2022年12月16日$0.1080
2022年9月16日$0.2320
2022年3月18日$0.2440
2021年12月17日$0.1690
2021年9月17日$0.2120
2021年6月18日$0.2590
2021年3月19日$0.1830
2020年12月18日$0.0880
2020年9月18日$0.2140
2020年6月19日$0.0590
2020年3月20日$0.2540
2019年12月20日$0.1180
2019年9月20日$0.2560
2019年6月21日$0.2780
2019年3月15日$0.2690
2018年12月21日$0.1500
2018年9月21日$0.2090
2018年6月15日$0.2840
2018年3月16日$0.2120

機関投資家（13F） 73 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25,319,199 24.13% 925,071 株式数 2026年6月30日
David Kennon Inc $9,330,917 8.89% 340,918 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,957,737 5.68% 217,674 株式数 2026年6月30日
Eaton Financial Holdings Company, LLC $4,971,671 4.74% 181,647 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4,407,000 4.20% 161,026 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,746,624 3.57% 136,888 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3,666,399 3.49% 133,957 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3,073,205 2.93% 112,284 株式数 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $2,960,705 2.82% 108,173 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2,907,368 2.77% 106,225 株式数 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $2,722,409 2.59% 99,467 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,532,001 2.41% 92,408 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,483,488 2.37% 90,703 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,327,973 2.22% 85,056 株式数 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $2,009,495 1.91% 73,420 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,963,329 1.87% 70,421 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1,715,807 1.63% 62,689 株式数 2026年6月30日
WealthTrust Axiom LLC $1,502,070 1.43% 54,880 株式数 2026年6月30日
Fullerton Advisors, LLC $1,399,136 1.33% 51,119 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1,229,837 1.17% 44,934 株式数 2026年6月30日
Soltis Investment Advisors LLC $1,220,308 1.16% 44,586 株式数 2026年6月30日
Dentgroup LLC $1,205,416 1.15% 46,523 株式数 2025年12月31日
IFP Advisors, Inc $1,125,537 1.07% 41,123 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,026,868 0.98% 37,518 株式数 2026年6月30日
Element Wealth, LLC $990,480 0.94% 36,189 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $863,059 0.82% 31,533 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $846,636 0.81% 30,933 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $808,895 0.77% 29,554 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $639,470 0.61% 23,364 株式数 2026年6月30日
Plus Group Wealth Advisors LLC $634,508 0.60% 23,183 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $609,691 0.58% 21,800 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $592,451 0.56% 21,646 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $588,125 0.56% 21,488 株式数 2026年6月30日
ARWA LLC $536,446 0.51% 18,916 株式数 2026年6月30日
Cannon Advisors, Inc. $530,804 0.51% 18,850 株式数 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL GROUP $498,642 0.48% 18,219 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $497,670 0.47% 18,183 株式数 2026年6月30日
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $467,069 0.45% 17,065 株式数 2026年6月30日
OmniStar Financial Group, Inc. $450,341 0.43% 16,453 株式数 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $406,362 0.39% 14,847 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $382,625 0.36% 13,980 株式数 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $366,758 0.35% 13,400 株式数 2026年6月30日
Advocate Investing Services LLC $303,807 0.29% 11,100 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $296,088 0.28% 10,818 株式数 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $292,339 0.28% 10,681 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $291,764 0.28% 10,660 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $281,072 0.27% 10,269 株式数 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $263,464 0.25% 9,626 株式数 2026年6月30日
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $249,273 0.24% 9,030 株式数 2026年3月31日
CITADEL ADVISORS LLC $218,960 0.21% 8,000 プットオプション 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $212,754 0.20% 7,773 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $203,085 0.19% 7,420 株式数 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $202,360 0.19% 7,394 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $183,217 0.17% 6,694 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $87,995 0.08% 3,215 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $78,906 0.08% 2,882 株式数 2026年6月30日
Holos Integrated Wealth LLC $57,442 0.05% 2,063 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $52,109 0.05% 1,904 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $43,499 0.04% 1,589 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $23,269 0.02% 850 株式数 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $21,102 0.02% 771 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $19,427 0.02% 704 株式数 2026年3月31日
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $12,821 0.01% 468 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $8,759 0.01% 320 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $7,308 0.01% 267 株式数 2026年6月30日
Spectrum Wealth Counsel, LLC $6,175 0.01% 288 株式数 2025年3月31日
CENTRAL TRUST Co $3,887 0.00% 142 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $2,901 0.00% 106 株式数 2026年6月30日
Washington Trust Advisors, Inc. $2,737 0.00% 100 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0.00% 28,707 株式数 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $758 0.00% 31 株式数 2025年9月30日
Ball & Co Wealth Management Inc. $393 0.00% 14,361 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42 0.00% 2 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
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FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
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