Holos Integrated Wealth LLC

CIK 2080096 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$214.2M
13F価値別で9,443件中 #6,233 位 · 66.0% トップ
ポジション
378
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.11%
上位25銘柄のウェイト
78.88%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
26.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.68% 推定買付額 $18,335,300 · 推定売付額 $7,577,865

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.9% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
38
減少
68
クローズ
49
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.5%
Industrials
1.3%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Healthcare
0.9%
Utilities
0.8%
Financials
0.5%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
90.1%

ポートフォリオ全体 378 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BUFR $22,336,721 10.43% 610,376 $2,391,220 上昇 ×1
BUFF $18,318,932 8.55% 347,147 $2,130,682 上昇 ×6
FBND $11,543,415 5.39% 254,878 $1,325,142 上昇 ×5
VGMS $9,961,344 4.65% 194,919 $2,030,806 上昇 ×2
FLTB $9,944,961 4.64% 198,581 $1,739,139 上昇 ×5
LGCY $9,608,239 4.49% 852,550 $-716,142
VGHY $7,938,562 3.71% 106,344 $1,184,759 上昇 ×2
VO $6,723,385 3.14% 83,406 $632,426 上昇 ×1
FESM $6,721,581 3.14% 141,895 $616,244 下落 ×1
SCHD $6,361,514 2.97% 195,498 $203,718 下落 ×2
DBEF $6,309,191 2.95% 115,236 $534,649 上昇 ×1
BALT $6,305,816 2.94% 183,682 $655,392 上昇 ×5
IWL $6,268,065 2.93% 33,849 $907,082 上昇 ×1
QFLR $5,937,293 2.77% 167,106 $647,018 上昇 ×2
ONEY $5,590,004 2.61% 42,660 $331,397 下落 ×3
FBCG $5,066,048 2.37% 82,860 $900,858 上昇 ×5
SFLR $4,851,376 2.27% 125,326 $696,434 上昇 ×2
VEA $2,944,076 1.37% 41,595 $160,056 下落 ×3
VB $2,610,190 1.22% 8,744 $259,232 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,541,597 1.19% 8,181 $-92,323 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,467,109 1.15% 24,558 $-548,870 下落 ×1
UCON $2,425,767 1.13% 97,695 $-451,042 下落 ×3
AVEM $2,386,198 1.11% 25,772 $99,778 下落 ×3
VTI $1,974,149 0.92% 5,341 $134,067 下落 ×1
PHYS $1,784,439 0.83% 57,544 $-290,266 下落 ×1
SPY SPY $1,769,425 0.83% 2,366 $209,408
GRNY $1,612,970 0.75% 58,272 $80,425 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,562,461 0.73% 6,352 $246,283 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,416,680 0.66% 3,516 $553,103 上昇 ×3
VUG $1,415,813 0.66% 16,486 $180,044 上昇 ×1
VOO $1,396,147 0.65% 2,032 $164,674
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1,195,847 0.56% 29,339 $-174,561 下落 ×3
DON $1,060,911 0.50% 18,721 $67,677 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $993,246 0.46% 10,184 $44,856 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $981,703 0.46% 2,894 $115,972 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $953,586 0.45% 3,568 $-20,557 下落 ×1
FVD $935,698 0.44% 18,918 $38,061 下落 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $910,619 0.43% 25,190 $316,690 上昇 ×1
VXF $888,458 0.41% 3,678 $118,910
VTV $843,808 0.39% 3,843 $84,508
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $813,858 0.38% 600 $148,968
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $799,370 0.37% 20,455 $-28,432
F Ford Motor Company Common Stock $688,712 0.32% 50,790 $103,611
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $656,308 0.31% 4,632 上昇 ×1
STIP $650,298 0.30% 6,418 $-13,671
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $632,342 0.30% 3,211 $-51,740 下落 ×3
BIL $613,329 0.29% 6,707 $-302,509 下落 ×1
BRKB $580,104 0.27% 1,151 $30,790 上昇 ×2
VWO $546,154 0.26% 9,276 $36,047 下落 ×6
VTEB $544,536 0.25% 10,800 $4,428
MOAT $509,088 0.24% 4,802 $-88,567 下落 ×1
V Visa Inc. $443,911 0.21% 1,260 $14,776 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $443,726 0.21% 2,550 $-106,881 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $389,192 0.18% 1,060 $65,288
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384,567 0.18% 989 $-23,094 下落 ×3
IVV $372,920 0.17% 497 $-19,187 下落 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $369,412 0.17% 8,510 $-26,299 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $352,711 0.16% 970 $57,899
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350,876 0.16% 495 $-16,750 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $340,839 0.16% 3,503 $-12,877 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $338,762 0.16% 1,155 $108,068
COWZ $320,706 0.15% 4,992 $-68,853 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $307,181 0.14% 2,754 $-30,156
SPGM $296,423 0.14% 3,478 $-726 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289,636 0.14% 471 $19,072
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF $285,514 0.13% 6,901 $41,667
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $277,660 0.13% 907 $55,382
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $273,522 0.13% 5,516 $-1,489
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $268,225 0.13% 501 $-109,023 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $264,165 0.12% 810 $80,422 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $254,684 0.12% 694 $50,067 下落 ×1
VBR $244,743 0.11% 1,010 $14,089 下落 ×2
XLK XLK $242,429 0.11% 1,353 $42,744 下落 ×1
VBK $238,383 0.11% 673 $31,213
MCD McDonald's Corporation Common Stock $237,056 0.11% 840 $-28,164 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $230,176 0.11% 904 $43,660
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $225,765 0.11% 1,478 $16,924
URTH $224,691 0.10% 1,106 $22,855
RTX RTX Corporation Common Stock $219,730 0.10% 1,094 $3,206
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $211,408 0.10% 2,236 $4,806 下落 ×1
VOE $210,334 0.10% 1,048 $15,521
EIPX $208,645 0.10% 6,572 $-3,617 上昇 ×1
IEMG $204,729 0.10% 2,566 $15,904 下落 ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $204,316 0.10% 51,595 $-15,479
ENB Enbridge Inc Common Stock $200,877 0.09% 3,649 $2,444
URA $196,372 0.09% 4,704 $7,040 上昇 ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $187,759 0.09% 11,655 $-36,014 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $185,258 0.09% 172 $28,609
IWF $182,144 0.09% 1,501 $-7,115 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $170,755 0.08% 3,520 $24,957
GLD $170,248 0.08% 451 $-24,498
MAGS $168,912 0.08% 2,550 $37,759 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $167,547 0.08% 3,489 $-22,744 下落 ×6
AMLP $166,270 0.08% 3,145 $440
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $162,594 0.08% 471 $12,453
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $162,504 0.08% 1,503 $24,814
VOT $159,983 0.07% 532 $20,338
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $152,325 0.07% 1,188 $-15,218 下落 ×1
PINK $149,909 0.07% 3,757 $23,707
ITB $144,812 0.07% 1,450 $15,979

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BUFF $18,318,932 8.55% 6倍増
FBND $11,543,415 5.39% 5倍増
FLTB $9,944,961 4.64% 5倍増
BALT $6,305,816 2.94% 5倍増
FBCG $5,066,048 2.37% 5倍増
TSLA $1,416,680 0.66% 3倍増
XLE $86,556 0.04% 3倍増
DOW $30,843 0.01% 5倍増
AU $8,997 0.00% 4倍増
PDI $1,172 0.00% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $656,308 4,632 0.31%
FIDI $57,442 2,063 0.03%
IONQ $49,397 1,089 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $45,932 329 0.02%
LVHI $32,623 790 0.02%
JEPQ $31,162 525 0.01%
EDIV $30,502 736 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $29,894 200 0.01%
KWEB $17,857 700 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $15,479 65 0.01%
COHR $14,764 47 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $14,628 65 0.01%
LITE $12,580 18 0.01%
OIH $10,989 30 0.01%
FYEE $10,569 363 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BUFR 買い増し +25K +$2.4M
BUFF 買い増し +22K +$2.1M
VGMS 買い増し +39K +$2.0M
FLTB 買い増し +35K +$1.7M
FBND 買い増し +31K +$1.3M
VGHY 買い増し +16K +$1.2M
IWL 買い増し +927 +$907K
FBCG 買い増し +2K +$901K
LGCY 価格変動のみ +0 -$716K
SFLR 買い増し +9K +$696K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RBRK 2026年6月30日 20,000 $1,055,600 22.6%
XOM 2026年6月30日 4,932 $808,404 22.8%
FLOT 2026年3月31日 15,670 $796,957 追跡終了
IAU 2025年12月31日 2,723 $205,804 追跡終了
STWD 2026年3月31日 5,236 $96,440 -3.7%
VHT 2026年3月31日 308 $89,076 追跡終了
PLTR 2025年12月31日 414 $72,577 -3.7%
PIO 2026年3月31日 1,530 $68,049
K 2025年12月31日 661 $54,770 追跡終了
DD 2026年6月30日 993 $45,228 2.8%
CRWV 2025年12月31日 310 $42,910 25.2%
IBTK 2026年6月30日 2,078 $40,889 -2.0%
MPLX 2025年3月31日 630 $30,152 10.4%
FNGR 2025年6月30日 21,737 $29,780 -88.3%
HON 2026年6月30日 130 $29,099 0.8%
CAH 2025年6月30日 211 $29,069 40.7%
VGSH 2026年3月31日 492 $28,905
KRE 2026年6月30日 400 $26,700 追跡終了
ISRG 2026年3月31日 45 $25,289 -12.7%
BHP 2025年3月31日 475 $23,194 90.8%
IJH 2025年6月30日 340 $19,839 追跡終了
CMI 2025年6月30日 61 $19,120 85.8%
EMR 2025年6月30日 127 $13,924 19.1%
EOG 2025年6月30日 105 $13,465 25.8%
SGOL 2026年6月30日 300 $13,434 追跡終了
MASI 2026年6月30日 68 $12,154 追跡終了
MP 2026年3月31日 200 $10,994 17.7%
NFLX 2025年3月31日 12 $10,696 -91.4%
CAG 2025年3月31日 351 $9,740 -40.0%
BEN 2025年3月31日 451 $9,151 78.5%
VRSK 2025年6月30日 25 $7,441 -41.4%
PSX 2025年9月30日 54 $6,433 78.5%
PANW 2026年6月30日 35 $5,945 5.3%
STX 2026年6月30日 12 $5,625 -10.0%
CHRW 2025年9月30日 46 $5,372 10.7%
COR 2026年6月30日 16 $5,134 11.8%
XHB 2026年6月30日 50 $4,849 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 78 $4,714 追跡終了
MCK 2026年6月30日 5 $4,283 14.4%
LQD 2025年9月30日 38 $4,158 追跡終了
ALE 2025年12月31日 60 $4,038 追跡終了
NDSN 2025年6月30日 20 $4,034 42.3%
KLG 2025年9月30日 165 $3,807 追跡終了
AVY 2025年6月30日 20 $3,559 3.8%
KDP 2025年3月31日 100 $3,212 -9.3%
LLY 2026年6月30日 3 $2,793 7.4%
RHI 2026年6月30日 115 $2,768 46.8%
SHV 2025年6月30日 24 $2,651
JOBY 2026年6月30日 300 $2,514 -15.7%
GM 2026年6月30日 34 $2,474 11.0%
ORLY 2026年6月30日 27 $2,467 0.1%
IEP 2025年3月31日 250 $2,168 -24.2%
AER 2026年6月30日 14 $1,972 2.7%
EVTR 2026年6月30日 31 $1,578 -0.9%
THC 2026年6月30日 8 $1,557 47.6%
BILZ 2026年6月30日 15 $1,511 追跡終了
SPTI 2026年6月30日 52 $1,486 追跡終了
BGS 2026年3月31日 350 $1,470 -26.6%
GQI 2026年6月30日 26 $1,432 追跡終了
TLT 2026年6月30日 16 $1,386
PSP 2025年3月31日 20 $1,335 追跡終了
AVNS 2026年6月30日 97 $1,328 追跡終了
MPWR 2026年6月30日 1 $1,191 -6.7%
MA 2026年6月30日 2 $997 13.2%
LNC 2026年6月30日 26 $908 26.4%
RNR 2026年6月30日 3 $908 1.6%
EXPE 2026年6月30日 4 $897 29.1%
APP 2026年6月30日 2 $821 -40.0%
DIVO 2026年6月30日 17 $764 追跡終了
C 2025年9月30日 8 $742 34.3%
XLF 2026年6月30日 13 $648 追跡終了
FDV 2026年6月30日 20 $615 追跡終了
KNG 2026年6月30日 12 $583 追跡終了
CHWY 2026年6月30日 21 $551 21.4%
UBER 2026年6月30日 7 $502 5.3%
VNT 2026年6月30日 14 $495 13.0%
LVS 2026年6月30日 8 $432 -2.0%
OXY 2025年9月30日 9 $399 27.7%
PARAA 2025年6月30日 15 $341 追跡終了
TLH 2026年6月30日 2 $201 追跡終了
XLV 2026年6月30日 1 $147 追跡終了
GOVI 2026年6月30日 5 $136
IEI 2026年6月30日 1 $118
XLC 2026年6月30日 1 $112 追跡終了
ACGL 2026年6月30日 1 $97 3.2%
XLP 2026年6月30日 1 $81 追跡終了
FTXO 2026年6月30日 1 $37
SPTL 2026年6月30日 1 $26 追跡終了