FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000042574 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$2.2B
保有銘柄
386
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
47.63%
実効ポジション数
30.9
1%超のポジション
22
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
-$95.9M
四半期末 4月 2026
-$135.3M
過去12ヶ月
-$91.4M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 386保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Northern Trust Corp 665859104 $8.3M 0.37 49,637 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $8.2M 0.37 27,322 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $7.8M 0.35 49,158 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $7.4M 0.34 114,311 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $7.2M 0.33 95,077 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $7.0M 0.32 20,991 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $6.7M 0.30 40,924 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $6.7M 0.30 57,000 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $6.6M 0.30 232,353 EC US
Willis Towers Watson PLC — $6.4M 0.29 25,042 EC IE
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $6.4M 0.29 137,128 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $5.9M 0.27 57,341 EC US
Markel Group Inc 570535104 $5.9M 0.26 3,304 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $5.9M 0.26 57,985 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $5.5M 0.25 5,539,000 STIV US
KeyCorp 493267108 $5.4M 0.24 244,375 EC US
Corpay Inc 219948106 $5.4M 0.24 17,501 EC US
SoFi Technologies Inc 83406F102 $5.3M 0.24 331,481 EC US
Loews Corp 540424108 $5.3M 0.24 46,858 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $4.6M 0.21 72,215 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $4.6M 0.21 36,004 EC US
Brown & Brown Inc 115236101 $4.5M 0.21 75,568 EC US
Global Payments Inc 37940X102 $4.5M 0.20 62,942 EC US
First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 $4.4M 0.20 2,229 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $4.3M 0.19 64,532 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $4.1M 0.18 177,185 EC US
Everest Group Ltd — $4.0M 0.18 11,108 EC BM
Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 $3.9M 0.18 39,628 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd — $3.7M 0.17 12,128 EC BM
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $3.7M 0.17 17,369 EC US
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $3.6M 0.16 68,432 EC US
Rocket Cos Inc 77311W101 $3.5M 0.16 242,468 EC US
Toast Inc 888787108 $3.5M 0.16 121,678 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $3.4M 0.16 30,328 EC US
Unum Group 91529Y106 $3.4M 0.15 41,845 EC US
Globe Life Inc 37959E102 $3.3M 0.15 21,354 EC US
Evercore Inc 29977A105 $3.3M 0.15 10,190 EC US
First Horizon Corp 320517105 $3.2M 0.15 130,087 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $3.2M 0.15 72,938 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 $3.2M 0.14 40,617 EC US
Equitable Holdings Inc 29452E101 $3.2M 0.14 75,779 EC US
Assurant Inc 04621X108 $3.1M 0.14 13,242 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $3.1M 0.14 61,896 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $3.1M 0.14 42,541 EC US
AGNC Investment Corp 00123Q104 $3.1M 0.14 277,619 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $3.0M 0.13 19,197 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $2.6M 0.12 17,543 EC US
Popular Inc 733174700 $2.6M 0.12 17,475 EC PR
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $2.6M 0.12 26,255 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $2.5M 0.11 19,853 EC US
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セクター別内訳

Financial Services
45.8%
Financials
41.2%
Real Estate
0.7%
その他/マッピングなし
12.3%

機関投資家（13F） 282 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $161,690,662 27.48% 2,111,947 株式数 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $33,775,133 5.74% 441,159 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28,342,210 4.82% 370,196 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $23,121,145 3.93% 312,278 株式数 2025年6月30日
LPL Financial LLC $19,447,482 3.31% 254,016 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $18,092,373 3.08% 236,316 株式数 2026年6月30日
Strategic Point Investment Advisors, LLC $17,174,245 2.92% 224,324 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16,688,019 2.84% 217,973 株式数 2026年6月30日
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $13,129,197 2.23% 55,086 株式数 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $12,976,980 2.21% 169,501 株式数 2026年6月30日
Fischer Financial Services, Inc. $10,961,221 1.86% 143,173 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9,199,873 1.56% 120,166 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,914,649 1.52% 116,282 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $8,172,462 1.39% 106,746 株式数 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $8,003,200 1.36% 104,535 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7,556,472 1.28% 98,700 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,352,374 1.25% 96,034 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $7,304,848 1.24% 95,413 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $7,013,979 1.19% 91,614 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,990,973 1.02% 78,252 株式数 2026年6月30日
Quantitative Strategies, Inc. $5,957,157 1.01% 86,738 株式数 2024年12月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,430,354 0.92% 70,929 株式数 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $5,289,279 0.90% 69,086 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,549,916 0.77% 59,416 株式数 2026年6月30日
Smith Salley Wealth Management $4,540,367 0.77% 59,305 株式数 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $4,187,521 0.71% 54,696 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $3,779,059 0.64% 49,361 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3,291,296 0.56% 42,990 株式数 2026年6月30日
LYNCH & ASSOCIATES/IN $3,212,304 0.55% 41,958 株式数 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2,981,508 0.51% 38,943 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,915,931 0.50% 41,943 株式数 2025年3月31日
Buska Wealth Management, LLC $2,857,970 0.49% 40,712 株式数 2026年3月31日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2,833,332 0.48% 37,008 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $2,797,226 0.48% 36,536 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2,770,176 0.47% 36,183 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $2,624,650 0.45% 37,388 株式数 2026年3月31日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,609,284 0.44% 34,082 株式数 2026年6月30日
Maxele Advisors, LLC $2,408,838 0.41% 31,463 株式数 2026年6月30日
Jacobs Equity LLC $2,366,929 0.40% 30,916 株式数 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $2,365,957 0.40% 31,955 株式数 2025年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,319,611 0.39% 30,298 株式数 2026年6月30日
Lifeworks Advisors, LLC $2,306,023 0.39% 30,120 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2,235,650 0.38% 29,201 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,172,669 0.37% 28,401 株式数 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $2,013,113 0.34% 26,295 株式数 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $1,974,005 0.34% 25,784 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,924,489 0.33% 25,514 株式数 2025年6月30日
UBS Group AG $1,828,789 0.31% 23,887 株式数 2026年6月30日
KDK Private Wealth Management, LLC $1,827,695 0.31% 23,874 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,800,385 0.31% 23,516 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $1,771,286 0.30% 23,136 株式数 2026年6月30日
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1,702,924 0.29% 22,243 株式数 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,582,036 0.27% 20,664 株式数 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1,565,652 0.27% 20,450 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $1,497,938 0.25% 19,566 株式数 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $1,487,448 0.25% 19,428 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1,478,872 0.25% 19,316 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,468,268 0.25% 19,178 株式数 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $1,433,086 0.24% 18,718 株式数 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $1,382,291 0.23% 18,055 株式数 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $1,370,039 0.23% 19,516 株式数 2026年3月31日
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1,360,704 0.23% 17,773 株式数 2026年6月30日
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,226,209 0.21% 16,018 株式数 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1,203,752 0.20% 15,723 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,159,272 0.20% 15,142 株式数 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $1,127,376 0.19% 14,725 株式数 2026年6月30日
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $986,520 0.17% 14,190 株式数 2025年3月31日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $968,489 0.16% 12,650 株式数 2026年6月30日
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $955,408 0.16% 12,479 株式数 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $941,648 0.16% 12,299 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $936,605 0.16% 12,234 株式数 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $923,543 0.16% 12,063 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914,022 0.16% 11,939 株式数 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $899,275 0.15% 11,746 株式数 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $842,801 0.14% 11,008 株式数 2026年6月30日
Aspetuck Financial Management LLC $841,012 0.14% 10,985 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $839,865 0.14% 11,964 株式数 2026年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $837,762 0.14% 10,547 株式数 2026年6月30日
LongView Wealth Management $779,352 0.13% 10,180 株式数 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $775,444 0.13% 10,129 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $770,188 0.13% 10,060 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $736,926 0.13% 9,625 株式数 2026年6月30日
Bayshore Capital Advisors, LLC $735,741 0.13% 9,610 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $709,663 0.12% 9,269 株式数 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $708,712 0.12% 9,257 株式数 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $696,849 0.12% 9,102 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Management, Inc. $676,867 0.12% 8,841 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $667,410 0.11% 9,489 株式数 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $659,736 0.11% 8,617 株式数 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $648,793 0.11% 8,474 株式数 2026年6月30日
Court Place Advisors, LLC $636,680 0.11% 8,340 株式数 2025年9月30日
Montis Financial, LLC $634,551 0.11% 8,288 株式数 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $631,931 0.11% 8,254 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $612,480 0.10% 8,000 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $605,005 0.10% 7,902 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $577,244 0.10% 7,540 株式数 2026年6月30日
Prairie Wealth Advisors, Inc. $544,436 0.09% 0 株式数 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $535,231 0.09% 6,991 株式数 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $517,546 0.09% 6,760 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $503,411 0.09% 6,575 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

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