セクター別内訳

04
Technology 6.4%
Retail 4.6%
Consumer Discretionary 2.5%
Financials 2.2%
Healthcare 1.5%
Industrials 1.5%
Communication Services 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Energy 0.9%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.5%
Real Estate 0.5%
Materials 0.4%
その他/マッピングなし 76.1%

ポートフォリオ全体 227 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,969,836 5.12% 629,765 $-403,235 下落 ×4
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $15,044,324 3.86% 128,562 $714,179 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,970,730 3.84% 51,737 $1,132,972 下落 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14,085,830 3.61% 309,647 $299,430 上昇 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $12,708,975 3.26% 269,258 $880,253 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,308,849 3.16% 418,242 $865,348 上昇 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12,004,021 3.08% 243,588 $286,613 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,573,338 2.97% 32,815 $825,950 上昇 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $10,494,817 2.69% 276,470 $875,724 上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8,951,646 2.30% 13,034 $1,330,042 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,616,068 2.21% 11,700 $1,360,155 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7,962,363 2.04% 92,435 $571,896 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7,759,624 1.99% 65,771 $531,427
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,578,016 1.69% 207,312 $24,477 上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,178,149 1.33% 153,019 $679,890 上昇 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,969,873 1.27% 61,684 $424,176 上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4,872,254 1.25% 31,043 $294,656 上昇 ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $4,533,043 1.16% 120,849 $171,794 上昇 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,508,198 1.16% 14,873 $73,135 下落 ×2
IQLT iShares Trust $4,390,845 1.13% 88,614 $-1,286,434 下落 ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,379,223 1.12% 160,235 $687,087 上昇 ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF $4,364,213 1.12% 123,843 $236,231 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,073,173 1.04% 11,007 $381,252 上昇 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,904,562 1.00% 69,132 $366,228 上昇 ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,744,374 0.96% 136,308 $-57,786 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,691,481 0.95% 16,939 $188,951 下落 ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3,594,992 0.92% 84,928 $440,936 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,555,062 0.91% 17,767 $-286,084 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,516,945 0.90% 14,756 $-685,018 下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,405,443 0.87% 29,044 $81,104 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,191,964 0.82% 12,568 $165,861 下落 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $3,155,134 0.81% 12,509 $594,537 下落 ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,932,606 0.75% 55,584 $-1,497,953 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,852,798 0.73% 7,648 $-625,873 下落 ×2
IVV iShares Trust $2,815,513 0.72% 3,760 $190,546 下落 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,809,308 0.72% 107,307 $267,162 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,773,689 0.71% 34,129 $-951,780 下落 ×2
EPS WisdomTree Trust $2,749,883 0.71% 35,350 $365,358 上昇 ×2
UTG CUSIP: 756158101 $2,742,000 0.70% 67,338 $-77,162 下落 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2,705,054 0.69% 60,815 $-174,169 下落 ×2
AGG iShares Trust $2,556,733 0.66% 25,831 $166,712 上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,556,345 0.66% 35,879 $26,458 下落 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $2,530,828 0.65% 62,366 $-1,563,743 下落 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,442,257 0.63% 109,567 $-232,482 下落 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $2,308,505 0.59% 45,641 $-1,862,145 下落 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,107,647 0.54% 15,325 $230,851 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2,033,561 0.52% 21,247 $-965,223 下落 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,028,814 0.52% 43,961 $668,593 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,943,014 0.50% 3,883 $-618,988 下落 ×2
FESM Fidelity Covington Trust $1,791,240 0.46% 37,093 $430,102 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,788,646 0.46% 15,792 $-184,833 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,785,389 0.46% 11,298 $73,171 上昇 ×6
GOVT iShares Trust $1,772,147 0.45% 77,794 $333,054 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,758,270 0.45% 16,356 $36,457 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,711,575 0.44% 6,802 $54,615 下落 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,607,522 0.41% 57,950 $207,412 上昇 ×3
REZ iShares Trust $1,565,382 0.40% 16,532 $345,370 上昇 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,554,874 0.40% 16,099 $-157,745 下落 ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $1,537,638 0.39% 25,504 $227,794 上昇 ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,508,872 0.39% 45,765 $122,676 上昇 ×4
FELC Fidelity Covington Trust $1,477,415 0.38% 35,252 $444,361 上昇 ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1,446,173 0.37% 59,636 $26,142 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,399,407 0.36% 3,961 $-47,532 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,373,925 0.35% 3,845 $-72,122 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,362,294 0.35% 15,502 $353,175 上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,353,125 0.35% 22,669 $30,180 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,338,632 0.34% 27,641 $-40,526 下落 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1,310,756 0.34% 4,790 $97,719
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1,305,855 0.34% 35,885 $941,089 上昇 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1,280,885 0.33% 34,193 $-124,474 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,277,250 0.33% 9,342 $-1,232,440 下落 ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1,245,931 0.32% 47,957 $148,635 上昇 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,220,473 0.31% 6,589 $56,123 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,181,597 0.30% 15,166 $-62,631 下落 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,166,566 0.30% 13,270 $12,170 上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,144,052 0.29% 9,214 $-78,842 上昇 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,132,200 0.29% 14,876 $291,322 上昇 ×6
MUB iShares Trust $1,109,271 0.28% 10,307 $-110,698 下落 ×2
DGRO iShares Trust $1,092,456 0.28% 14,414 $-554 下落 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,091,411 0.28% 11,266 $18,075 上昇 ×1
HDV iShares Trust $1,079,418 0.28% 39,380 $36,661 上昇 ×5
MTUM iShares Trust $1,049,776 0.27% 3,062 $365,516 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,049,630 0.27% 4,436 $-10,347 下落 ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,030,315 0.26% 40,043 $59,684 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,030,275 0.26% 4,539 $49,798 下落 ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $1,008,660 0.26% 20,129 $-4,296 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $990,860 0.25% 7,828 $-22,698 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $972,045 0.25% 842 $608,319 上昇 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $945,497 0.24% 15,682 $-501,728 下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $944,063 0.24% 3,894 $39,457 下落 ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $920,136 0.24% 18,809 $-14,771 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $920,034 0.24% 6,274 $17,267 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $877,153 0.23% 2,593 $-12,045 下落 ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $862,121 0.22% 21,727 $149,241 上昇 ×2
IVE iShares Trust $842,706 0.22% 3,711 $-65,978 下落 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $834,530 0.21% 8,652 $16,065 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $819,717 0.21% 876 $-23,854 上昇 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $800,408 0.21% 30,204 $-281,921 下落 ×5
MBB iShares MBS ETF $786,743 0.20% 8,324 $-157,069 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $784,041 0.20% 4,366 $-68,774 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
FBND $14,085,830 3.61% 6倍増
CGBL $10,494,817 2.69% 6倍増
VOO $8,951,646 2.30% 6倍増
SCHG $5,178,149 1.33% 4倍増
VT $4,872,254 1.25% 6倍増
CGDG $4,533,043 1.16% 6倍増
CGMS $4,379,223 1.12% 6倍増
VTI $4,073,173 1.04% 6倍増
JEPI $3,904,562 1.00% 6倍増
CGCB $2,809,308 0.72% 6倍増
AGG $2,556,733 0.66% 6倍増
IVW $2,107,647 0.54% 3倍増
IUSB $2,028,814 0.52% 3倍増
VYM $1,785,389 0.46% 6倍増
GOVT $1,772,147 0.45% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CGHY $365,487 14,429 0.09%
SPHQ $354,273 3,932 0.09%
CORO $288,701 7,888 0.07%
XLE $283,803 5,344 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 09290C590) $282,388 11,023 0.07%
SDY $276,207 1,815 0.07%
FELG $270,551 6,184 0.07%
IALT $269,084 9,593 0.07%
IEF $257,987 2,728 0.07%
GGOV $254,669 5,064 0.07%
LLY $213,213 178 0.05%
GEV $210,545 179 0.05%
KLAC $208,877 692 0.05%
FBNC $205,303 3,211 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ICSH 削減 -37K -$1.9M
FMDE 削減 -46K -$1.6M
FNDF 削減 -30K -$1.5M
QQQ 買い増し +157 +$1.4M
VOO 買い増し +1K +$1.3M
IQLT 削減 -26K -$1.3M
XOM 削減 -7K -$1.2M
GARP 削減 -18K -$1.2M
FENI 削減 -30K -$1.2M
AAPL 削減 -2K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EIPI 2026年6月30日 106,599 $2,368,625
SUB 2025年6月30日 15,608 $1,648,167
GMED 2026年6月30日 10,500 $996,870 -4.1%
KEYS 2026年3月31日 3,224 $672,946 36.7%
D 2026年3月31日 11,169 $652,152 -1.6%
A 2026年3月31日 4,327 $640,353 47.7%
SMMU 2026年6月30日 12,154 $613,655
STIP 2026年6月30日 5,642 $584,793
BPRE 2026年6月30日 30,776 $511,494 -2.8%
LLY 2026年3月31日 461 $498,219 25.3%
IWP 2026年6月30日 3,702 $497,868 -3.7%
SCHZ 2026年6月30日 19,753 $460,840 -3.8%
VTEB 2026年6月30日 8,429 $424,316
XLRE 2026年6月30日 9,050 $393,024 追跡終了
IHDG 2026年6月30日 7,500 $381,225
AEE 2026年3月31日 3,713 $372,028 -8.9%
BSCR 2026年6月30日 18,700 $368,016
CGIE 2025年6月30日 12,260 $359,467
ELV 2026年3月31日 930 $348,563 31.8%
BLV 2025年12月31日 4,730 $335,128
VOE 2026年6月30日 1,751 $333,741
CGXU 2026年6月30日 10,285 $329,521
UNH 2026年3月31日 956 $325,618 36.9%
BEPC 2026年6月30日 7,641 $324,989 -23.0%
VGT 2026年6月30日 415 $319,665 7.7%
IUSV 2026年6月30日 3,004 $316,772
AZO 2026年3月31日 88 $310,024 -18.6%
SCHW 2025年9月30日 3,309 $301,881 1.3%
DFAT 2026年6月30日 4,500 $292,950
VIGI 2026年6月30日 3,097 $286,039
IAU 2026年3月31日 3,239 $280,141 -11.7%
BAC 2026年6月30日 5,208 $277,859 -4.7%
MSTR 2026年6月30日 2,020 $277,568 88.5%
ALLE 2026年3月31日 1,700 $274,482 5.0%
VOOG 2026年3月31日 608 $274,384 28.0%
SPTL 2025年6月30日 10,042 $273,743 -11.0%
HIMU 2025年6月30日 5,493 $272,058
DIS 2026年6月30日 2,638 $270,670 6.3%
SDY 2026年3月31日 1,862 $267,832
EOG 2026年3月31日 2,446 $257,945 -1.7%
TCAF 2026年6月30日 6,700 $256,275
GSLC 2025年9月30日 2,030 $246,401
NEAR 2026年6月30日 4,786 $243,512
TMO 2025年6月30日 476 $236,820 63.1%
VDE 2025年6月30日 1,807 $234,386
LMT 2026年6月30日 378 $231,091 -0.7%
ESML 2026年6月30日 4,600 $231,058
NEE 2026年3月31日 2,777 $225,285 -18.0%
FBTC 2026年3月31日 2,821 $224,805
TSCO 2026年6月30日 4,962 $223,389 -1.9%
XAR 2026年3月31日 783 $219,848
BP 2026年6月30日 4,694 $216,715 20.7%
AVDV 2025年6月30日 3,099 $216,124
IAGG 2026年6月30日 4,285 $214,457
AJG 2026年6月30日 967 $212,578 -1.4%
CMCSA 2026年3月31日 7,182 $208,710 -25.2%
GD 2026年3月31日 575 $207,541 -3.6%
HEFA 2025年6月30日 5,709 $207,176
PPA 2026年6月30日 1,161 $206,252
CGSM 2026年3月31日 7,700 $203,742
MA 2026年6月30日 396 $203,211 9.4%
GLW 2025年12月31日 2,461 $201,905 82.7%
RF 2026年6月30日 7,254 $201,300 -9.9%
VMBS 2026年6月30日 4,251 $200,726
DNP 2026年6月30日 14,969 $156,875 -12.0%
BSM 2026年3月31日 10,440 $146,477 -3.4%