Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd

CIK 1786379 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.8B
13F価値別で9,443件中 #1,242 位 · 13.2% トップ
ポジション
215
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.34%
上位25銘柄のウェイト
94.21%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
19.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.37% 推定買付額 $277,279,769 · 推定売付額 $342,462,890

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.7% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
29
減少
54
クローズ
27
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+0.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-27.8%

年率換算: +0.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
25.1%
Communication Services
15.3%
Industrials
14.4%
Financial Services
11.6%
Healthcare
9.3%
Financials
5.1%
Retail
5.0%
Consumer Discretionary
4.7%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
9.2%

ポートフォリオ全体 215 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $284,303,804 10.30% 804,641 $48,434,317 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $223,407,394 8.09% 591,416 $64,144,072 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $169,984,922 6.16% 563,405 $168,877,670 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $158,784,565 5.75% 389,885 $-15,031,051 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $154,289,548 5.59% 300,408 $-403,189 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $153,701,797 5.57% 409,522 $30,887,703 下落 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $137,471,796 4.98% 598,823 $1,646,032 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $131,604,436 4.77% 552,171 $6,764,691 下落 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $127,531,923 4.62% 405,069 $-9,406,973 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $125,055,488 4.53% 709,253 $22,044,229 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $123,999,308 4.49% 332,420 $-4,754,331 下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $123,803,872 4.48% 458,007 $-21,957,259 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $118,000,787 4.27% 328,693 $56,492,478 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $115,546,120 4.18% 1,618,293 $-48,865,668 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $97,461,309 3.53% 260,780 $-34,955,421 下落 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $95,340,384 3.45% 560,562 $-1,553,325 下落 ×1
IVV $68,715,899 2.49% 91,757 $18,201,864 上昇 ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $66,621,967 2.41% 371,091 $-8,537,818 下落 ×2
VEU $43,304,863 1.57% 517,073 $19,440,487 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,003,664 0.62% 47,580 $1,112,236 下落 ×3
VTI $16,897,876 0.61% 45,665 $2,658,083 上昇 ×2
VT $15,600,830 0.56% 99,400 $6,990,410 上昇 ×3
VOO $12,905,846 0.47% 18,791 $2,393,149 上昇 ×3
MUB $11,654,600 0.42% 108,294 $159,192
GLD $8,474,213 0.31% 23,004 $-3,422,875 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,018,962 0.29% 93,800 $3,099,344 上昇 ×4
QLTY $7,127,216 0.26% 171,245 $2,547,733 上昇 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,154,922 0.22% 12,888 $1,760,897 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6,092,319 0.22% 38,812 $216,576 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,974,487 0.22% 29,859 $1,043,676 上昇 ×2
CMF $5,885,044 0.21% 102,100 $79,638
SGOL $4,829,787 0.17% 126,335 $-807,280
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4,350,949 0.16% 40,927 $514,453
IAUM $4,196,208 0.15% 104,879 $-701,641
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,747,568 0.14% 6,653 $-89,135 下落 ×2
VHT $3,201,500 0.12% 10,707 $423,734 上昇 ×2
SPY SPY $3,057,276 0.11% 4,094 $470,224 上昇 ×1
IVLU $3,050,810 0.11% 72,951 $156,115
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,740,207 0.10% 34,673 $-8,321
BRKB $2,564,498 0.09% 5,125 $86,555 下落 ×1
IAU $2,538,344 0.09% 33,616 $-425,242
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,473,574 0.09% 6,228 $353,808 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,172,396 0.08% 2,040 $727,138
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,169,783 0.08% 14,322 $-127,182 下落 ×3
V Visa Inc. $2,167,299 0.08% 6,317 $-132,926,122 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,107,698 0.08% 7,284 $250,717 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,064,434 0.07% 4,967 $705,802 下落 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,946,653 0.07% 21,210 $-36,177 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,829,617 0.07% 1,615 $640,608 下落 ×2
VWO $1,748,499 0.06% 29,293 $315,202 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,682,400 0.06% 4,000 $195,400
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,611,503 0.06% 4,167 $381,661 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,553,718 0.06% 8,717 $71,686 上昇 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,443,200 0.05% 20,000 $4,600
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1,326,915 0.05% 24,719 $-324,777 下落 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,284,628 0.05% 15,543 $-1,555
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,280,189 0.05% 14,152 $134,725 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,265,619 0.05% 3,780 $318,427
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,261,330 0.05% 13,670 $-37,097 下落 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $1,217,498 0.04% 24,389 $-5,880,295 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,132,380 0.04% 4,500 $153,675
CI The Cigna Group Common Stock $1,101,892 0.04% 3,997 上昇 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $1,078,210 0.04% 31,862 $18,088 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,075,953 0.04% 18,883 $145,560 下落 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,058,940 0.04% 19,080 $-105,894
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,014,243 0.04% 8,955 $-98,684
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,012,782 0.04% 5,317 $316,192 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,009,956 0.04% 13,769 $-218,728 下落 ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $1,008,098 0.04% 40,600 $257,404
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $998,559 0.04% 8,502 $-9,778
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $983,488 0.04% 23,092 $48,955
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $978,641 0.04% 7,158 $-558,139 下落 ×1
NYF $974,979 0.04% 18,087 $14,198
CWI $967,539 0.04% 23,790 $97,063
SAP SAP SE ADS $951,783 0.03% 6,176 $293,995 上昇 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $918,511 0.03% 8,983 $153,168 上昇 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $918,360 0.03% 5,223 $267,671 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $916,905 0.03% 3,078 $352,122 下落 ×2
IHAK $910,649 0.03% 15,000 $255,899
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $888,191 0.03% 15,356 $-6,439 下落 ×1
SPIB $884,883 0.03% 26,446 $-2,115
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $849,520 0.03% 28,000 $-394,519
IEMG $820,447 0.03% 9,904 $129,643
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $794,968 0.03% 7,595 上昇 ×1
ARTY $761,599 0.03% 10,000 $296,299
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $759,023 0.03% 3,566 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $740,327 0.03% 3,389 $61,355 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $689,888 0.02% 7,295 $-6,346
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $687,706 0.02% 7,145 $509,403 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $674,954 0.02% 2,062 $68,397
TKR Timken Company (The) Common Stock $668,472 0.02% 4,600 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664,232 0.02% 902 $143,616
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $663,337 0.02% 2,795 $4,378 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646,173 0.02% 550 $477,704 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $643,990 0.02% 3,210 上昇 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $628,933 0.02% 3,729 $-17,186 下落 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $615,450 0.02% 2,575 $-115,232
DOV Dover Corporation Common Stock $610,041 0.02% 2,720 $43,057
AGG $606,153 0.02% 6,124 $-1,776
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $594,486 0.02% 11,343 $-1,702

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVGO $223,407,394 8.09% 3倍増
VT $15,600,830 0.56% 3倍増
VOO $12,905,846 0.47% 3倍増
VXUS $8,018,962 0.29% 4倍増
QLTY $7,127,216 0.26% 5倍増
BKNG $1,553,718 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CI $1,101,892 3,997 0.04%
VIK $794,968 7,595 0.03%
ROST $759,023 3,566 0.03%
TKR $668,472 4,600 0.02%
COF $643,990 3,210 0.02%
WSO $537,164 1,289 0.02%
HMY $456,300 30,000 0.02%
WDC $30,658 48 0.00%
ORCL $16,999 116 0.00%
TER $16,450 34 0.00%
ELE $9,253 530 0.00%
OR $8,318 263 0.00%
URNM $8,309 158 0.00%
RGLD $7,784 39 0.00%
UROY $7,614 2,739 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVGO 買い増し +77K +$64.1M
WST 買い増し +83K +$56.5M
NFLX 削減 -92K -$48.9M
GOOG 削減 -18K +$48.4M
GE 削減 -206K -$35.0M
CDNS 削減 -32K +$30.9M
APH 削減 -106K +$22.0M
MCD 削減 -11K -$22.0M
VEU 買い増し +199K +$19.4M
IVV 買い増し +14K +$18.2M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMZN 2025年3月31日 1,594,364 $349,787,517 35.5%
EW 2025年3月31日 2,140,716 $158,477,205 23.3%
APH 2025年3月31日 744,873 $51,731,429 137.7%
AAPL 2025年3月31日 13,593 $3,403,959 38.7%
TSM 2025年3月31日 13,551 $2,676,186 153.1%
BRKB 2025年3月31日 4,708 $2,134,042 追跡終了
FISV 2025年12月31日 9,153 $1,180,096 -23.3%
EMBJ 2026年3月31日 15,527 $999,472 28.2%
ADSK 2025年3月31日 3,275 $967,991 -5.6%
FCNCA 2026年6月30日 501 $944,214 4.8%
MMM 2026年3月31日 5,435 $870,143 23.8%
AIG 2025年3月31日 11,849 $862,607 -11.8%
SBSW 2025年9月30日 119,235 $860,876 13.2%
ELV 2025年3月31日 2,300 $848,470 -8.1%
EXK 2025年9月30日 165,020 $811,504 39.8%
GD 2026年6月30日 2,311 $793,181 9.5%
USAR 2026年6月30日 49,120 $743,431 -15.9%
CIEN 2025年12月31日 5,060 $737,090 70.9%
ADI 2025年3月31日 3,417 $725,975 86.6%
EL 2026年3月31日 6,740 $705,812 36.9%
POST 2025年3月31日 6,142 $703,013 -32.1%
ALL 2025年3月31日 3,630 $699,827 23.8%
ARM 2025年3月31日 5,600 $690,816 134.8%
SVM 2025年12月31日 107,204 $676,489 追跡終了
APD 2025年3月31日 2,312 $670,572 3.0%
TMUS 2026年3月31日 3,235 $656,834 -12.9%
SAP 2025年12月31日 2,380 $635,959 -11.3%
EWZ 2026年6月30日 16,500 $633,435 追跡終了
BAC 2025年3月31日 14,231 $625,452 49.6%
DRD 2025年12月31日 21,800 $601,680 0.2%
CNI 2026年6月30日 5,834 $599,560 8.8%
BCS 2025年3月31日 45,090 $599,246 75.1%
ADBE 2025年12月31日 1,654 $583,448 -22.0%
KMX 2025年3月31日 7,082 $579,024 -20.9%
NUE 2025年9月30日 4,400 $569,976 84.1%
BOOT 2025年9月30日 3,690 $560,880 0.7%
WDAY 2026年3月31日 2,574 $552,843 50.4%
BFAM 2025年6月30日 4,256 $540,682 -40.9%
THQ 2026年6月30日 32,150 $540,120 5.1%
GLW 2025年9月30日 10,230 $537,995 87.2%
HHH 2026年6月30日 8,500 $537,710 -6.2%
BKSY 2026年6月30日 20,669 $520,032 -1.5%
IJR 2026年3月31日 4,320 $519,177 追跡終了
XLE 2025年3月31日 6,000 $513,960 追跡終了
AG 2025年6月30日 73,796 $493,265 160.1%
MP 2025年9月30日 14,770 $491,397 -14.3%
ALGN 2025年3月31日 2,299 $479,364 0.0%
BLK 2025年6月30日 500 $473,239 10.3%
ULXXXX 2025年12月31日 7,600 $450,528 追跡終了
A 2025年6月30日 3,771 $441,131 32.6%
SPMD 2026年3月31日 7,275 $421,295 追跡終了
JD 2025年6月30日 10,220 $420,246 -10.3%
MP 2026年6月30日 8,679 $418,848 2.6%
BX 2025年3月31日 2,407 $415,014 2.5%
FDX 2025年3月31日 1,430 $402,301 35.1%
RDW 2026年6月30日 44,600 $379,100 -2.0%
AMD 2026年6月30日 1,780 $362,105 -19.0%
UUUU 2025年9月30日 59,379 $342,483 追跡終了
HL 2025年9月30日 53,932 $323,052 71.8%
NDAQ 2025年6月30日 4,000 $303,439 9.7%
BMY 2026年6月30日 5,000 $303,250 14.6%
GATO 2025年3月31日 19,920 $278,481 追跡終了
VXX 2025年12月31日 8,280 $275,475 追跡終了
ACHR 2026年3月31日 36,421 $273,885 19.2%
SPYD 2026年6月30日 5,700 $259,464 追跡終了
OKLO 2026年3月31日 3,604 $258,623 -13.4%
NNE 2026年3月31日 10,639 $255,442 -6.4%
MVST 2026年6月30日 161,114 $241,671 -29.5%
VALE 2025年9月30日 23,796 $231,059 33.6%
SMR 2026年6月30日 21,251 $230,360 -7.3%
EXAS 2025年3月31日 4,000 $224,759 追跡終了
NVD 2026年3月31日 30,364 $217,102
FSM 2025年6月30日 35,680 $216,923 83.6%
SNPS 2025年6月30日 500 $214,424 -22.3%
AXP 2025年3月31日 700 $207,752 24.6%
BKR 2025年6月30日 4,613 $202,741 66.6%
RTX 2025年12月31日 1,200 $200,796 15.9%
AEVA 2026年3月31日 14,160 $188,044 47.1%
BDX 2025年3月31日 820 $186,033 4.8%
TEM 2026年6月30日 3,937 $178,031 14.6%
DRD 2025年3月31日 20,445 $176,440 100.9%
MSI 2025年6月30日 400 $175,123 13.5%
ONTO 2026年3月31日 1,077 $170,015 46.8%
CORZ 2026年3月31日 11,554 $168,226 27.4%
GFI 2025年3月31日 12,738 $168,141 118.2%
INOD 2026年3月31日 3,130 $159,473 68.3%
K 2025年12月31日 1,885 $154,607 追跡終了
ARQQ 2026年6月30日 11,528 $152,746 -25.9%
ITA 2025年12月31日 720 $150,667 追跡終了
GOLD 2025年3月31日 9,526 $147,651 84.0%
APPS 2026年6月30日 49,920 $143,769 -16.3%
RMBS 2026年6月30日 1,634 $140,573 -30.7%
RTX 2025年3月31日 1,200 $138,864 60.5%
RY 2025年3月31日 1,080 $130,151 84.1%
HIMS 2026年6月30日 6,234 $129,417 -6.5%
MBLY 2026年3月31日 12,100 $126,324 32.5%
EVTL 2026年6月30日 55,770 $123,251 -55.7%
REET 2026年3月31日 4,845 $120,882 追跡終了
RGTI 2026年6月30日 8,047 $112,979 -13.9%
ERO 2025年6月30日 9,300 $112,716 128.2%
MUX 2025年6月30日 14,800 $111,740 114.2%
DOW 2025年12月31日 4,679 $107,289 40.5%
PWR 2025年3月31日 300 $94,815 159.2%
HD 2026年6月30日 286 $94,062 -4.8%
MSCI 2025年6月30日 165 $93,307 -2.0%
QQQ 2025年3月31日 177 $90,487
VZ 2025年12月31日 2,033 $89,350 21.4%
VALE 2025年3月31日 9,028 $80,078 45.3%
BDX 2025年12月31日 354 $66,258 23.7%
SPHQ 2025年12月31日 861 $63,102 追跡終了
FBTC 2025年6月30日 868 $62,469 追跡終了
AMLIF 2025年3月31日 161,000 $61,569 追跡終了
NET 2026年3月31日 301 $59,342 33.5%
ASML 2025年12月31日 59 $57,117 64.0%
CPRT 2026年6月30日 1,591 $52,821 21.7%
CCJ 2026年3月31日 571 $52,240 -6.4%
DVS 2026年3月31日 11,668 $51,073 追跡終了
MFC 2025年3月31日 1,475 $45,289 37.5%
BBWI 2025年3月31日 1,112 $43,112 -35.9%
TMO 2025年12月31日 83 $40,256 7.1%
NKE 2025年12月31日 551 $38,421 -36.3%
BTDR 2025年6月30日 4,109 $36,282 1.5%
KGC 2025年12月31日 1,240 $30,813 15.6%
CALC 2026年6月30日 53,703 $28,999 -43.2%
BBWI 2025年12月31日 1,112 $28,645 -3.1%
AEM 2025年3月31日 344 $26,904 100.0%
WULF 2025年6月30日 9,834 $26,846 291.3%
BKCH 2025年12月31日 300 $25,884
FBTC 2026年3月31日 337 $25,689 追跡終了
RIOT 2025年6月30日 3,557 $25,325 94.0%
HOOD 2026年3月31日 204 $23,072 53.4%
MARA 2025年6月30日 1,945 $22,367 -22.1%
CME 2025年6月30日 80 $21,223 -0.9%
URNM 2026年3月31日 384 $21,077 追跡終了
CRCL 2026年3月31日 263 $20,855 -3.6%
FTRI 2025年3月31日 1,562 $18,784
XOP 2025年3月31日 132 $17,472 追跡終了
XES 2025年3月31日 200 $15,784 追跡終了
RIOT 2026年3月31日 1,148 $14,545 77.4%
MSOS 2026年6月30日 4,010 $14,235 追跡終了
CEP 2025年12月31日 633 $14,166 追跡終了
BTDR 2026年3月31日 1,229 $13,777 34.7%
MARA 2026年3月31日 1,377 $12,365 49.7%
SNOW 2025年12月31日 50 $11,277 44.0%
VSCO 2025年12月31日 370 $10,041 追跡終了
WULF 2026年3月31日 722 $8,295 18.8%
KLG 2025年9月30日 471 $7,507 追跡終了
COP 2025年3月31日 70 $6,941 29.0%
WAB 2025年12月31日 33 $6,615 38.3%
TPL 2025年6月30日 4 $5,299 6.8%
VTRS 2025年12月31日 463 $4,583 29.0%
PICK 2025年6月30日 90 $3,229 追跡終了
SOLV 2025年6月30日 28 $2,129 16.7%
EMBC 2025年6月30日 13 $165 -45.4%
EZRA 2026年6月30日 146 $25 -19.7%
VLCNXXXX 2025年6月30日 8 $7 追跡終了