セクター別内訳

04
Technology 13.0%
Financials 11.8%
Communication Services 6.6%
Utilities 5.8%
Industrials 5.2%
Healthcare 4.9%
Energy 4.6%
Retail 3.8%
Consumer Staples 2.2%
Consumer products 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
その他/マッピングなし 41.1%

ポートフォリオ全体 117 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IWB iShares Trust $13,617,513 9.18% 33,254 $1,760,467
V Visa Inc. $9,142,176 6.16% 26,647 $1,396,988 上昇 ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $5,759,760 3.88% 69,714 $1,022,823 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,246,713 3.54% 18,132 $557,806 下落 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,575,461 3.08% 64,217 $460,436
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,382,158 2.95% 3,796 $2,852,717 下落 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3,643,016 2.45% 72,039 $563,709 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,533,590 2.38% 9,473 $201,805 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,375,893 2.27% 14,164 $651,890 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,266,445 2.20% 19,706 $-471,662 上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,222,869 2.17% 76,119 $-213,666 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,047,229 2.05% 22,288 $-220,597 上昇 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,037,081 2.05% 10,019 $401,562 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,030,365 2.04% 11,932 $278,059 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,806,126 1.89% 7,942 $261,430 下落 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2,684,909 1.81% 35,557 $-135,682 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,516,526 1.70% 2,098 $837,973 上昇 ×4
IAK iShares U.S. Insurance ETF $2,424,801 1.63% 17,251 $592,050 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,417,277 1.63% 12,081 $418,155 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,372,969 1.60% 17,345 $519,236 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,210,285 1.49% 25,183 $334,666 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,172,364 1.46% 6,637 $398,160 上昇 ×4
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,895,984 1.28% 10,733 $335,090 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,802,624 1.21% 2,448 $602,088 上昇 ×6
KXI iShares Trust $1,783,805 1.20% 26,415 $213,560 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,659,532 1.12% 35,960 $556,321 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,594,243 1.07% 3,186 $431,704 上昇 ×2
ITOT iShares Trust $1,510,958 1.02% 9,198 $201,739 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,479,914 1.00% 1,582 $257,294 上昇 ×2
IWF iShares Trust $1,459,828 0.98% 11,757 $702,401 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,386,032 0.93% 7,305 $-28,057 下落 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,340,077 0.90% 17,472 $-56,963 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,337,057 0.90% 3,741 $111,712 下落 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,333,658 0.90% 8,439 $457,350 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,294,090 0.87% 1,215 $433,657
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,183,868 0.80% 8,743 $-56,990 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,150,512 0.78% 14,558 $-3,050 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,094,893 0.74% 9,321 $377,179 上昇 ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $1,064,885 0.72% 9,215 $491,519 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,042,674 0.70% 4,198 $54,676 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,003,039 0.68% 1,781 $262,044 上昇 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984,346 0.66% 8,898 $44,195 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $947,527 0.64% 8,081 $-6,651 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $940,302 0.63% 1,831 $27,129 上昇 ×1
WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock $919,800 0.62% 70,000 $30,800
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $917,816 0.62% 28,944 $50,582 上昇 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $909,739 0.61% 7,187 $105,189 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $909,541 0.61% 10,860 $419,738 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $866,410 0.58% 12,042 $232,076 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $831,727 0.56% 4,501 $257,061 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $818,613 0.55% 8,553 $92,879 上昇 ×1
MUB iShares Trust $739,900 0.50% 6,875 $207,484 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $721,454 0.49% 2,566 $159,954 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $711,953 0.48% 2,019 $34,971 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $706,297 0.48% 2,807 $101,428 上昇 ×1
IWO iShares Trust $654,368 0.44% 1,661 $133,130
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $646,617 0.44% 1,517 $120,322 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $598,345 0.40% 5,566 $255,786 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $596,629 0.40% 4,069 $9,373 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $580,632 0.39% 1,537 $-44,150 下落 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $578,476 0.39% 19,975 $77,103
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $558,061 0.38% 3,280 $299,457 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $523,207 0.35% 22,151 $196,045 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $498,758 0.34% 493 $82,629 上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $485,565 0.33% 13,141 $-371,032 下落 ×3
IWM iShares Trust $484,395 0.33% 1,612 $91,080 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $471,684 0.32% 5,707 $-570
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $430,576 0.29% 1,583 $95,033 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $424,787 0.29% 5,227 $27,326 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $424,636 0.29% 17,634 $-70,323 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $417,993 0.28% 5,058 $15,326
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $411,284 0.28% 708 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $390,280 0.26% 2,107 $74,098 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $374,537 0.25% 1,002 $98,141 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $373,493 0.25% 888
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $372,840 0.25% 2,278 $50,685
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368,194 0.25% 325 $131,654
EMR Emerson Electric Company Common Stock $368,039 0.25% 2,571 $31,187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $359,813 0.24% 306 $97,783 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $358,320 0.24% 1,600 $33,232
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $357,252 0.24% 468
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $356,281 0.24% 364 $30,731
XLP XLP $355,872 0.24% 4,284 $4,670
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $342,552 0.23% 3,659 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $341,575 0.23% 1,175 $-103,435 下落 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $338,940 0.23% 4,621 $84,784 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $333,715 0.22% 3,640 $23,478
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $326,932 0.22% 3,727
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $313,252 0.21% 1,652 $-65,213 下落 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $303,300 0.20% 405 $38,750
T AT&T Inc. $298,135 0.20% 14,403 $-109,884 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $297,839 0.20% 1,787 $-12,116
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $290,995 0.20% 3,378 $74,268 上昇 ×1
XLY XLY $289,564 0.20% 2,469 $46,430 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286,122 0.19% 1,952 $2,870 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $279,771 0.19% 1,546 $30,265 上昇 ×1
XLU XLU $277,844 0.19% 6,128 $38,574 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $274,971 0.19% 386 $67,843 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $273,013 0.18% 630 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $272,309 0.18% 11,773 $-1,060

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
V $9,142,176 6.16% 5倍増
JPST $3,643,016 2.45% 3倍増
AMZN $3,375,893 2.27% 5倍増
CVX $3,266,445 2.20% 6倍増
VZ $3,222,869 2.17% 6倍増
XOM $3,047,229 2.05% 4倍増
JNJ $3,030,365 2.04% 4倍増
IAU $2,684,909 1.81% 3倍増
LLY $2,516,526 1.70% 4倍増
JPM $2,172,364 1.46% 4倍増
QQQ $1,802,624 1.21% 6倍増
VCSH $1,150,512 0.78% 4倍増
META $1,003,039 0.68% 4倍増
SCHD $917,816 0.62% 3倍増
MUB $739,900 0.50% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $411,284 708 0.28%
TSLA $373,493 888 0.25%
CRWD $357,252 468 0.24%
XSMO $342,552 3,659 0.23%
SEIC $326,932 3,727 0.22%
LRCX $273,013 630 0.18%
SMMD $250,106 2,730 0.17%
ARM $231,889 654 0.16%
ETR $219,038 1,907 0.15%
UBER $213,956 2,965 0.14%
SCHF $212,570 7,674 0.14%
BK $211,068 1,460 0.14%
SBUX $207,373 2,029 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -731 +$2.9M
IWB 価格変動のみ +0 +$1.8M
V 買い増し +1K +$1.4M
VOOG 買い増し +58K +$1.0M
LLY 買い増し +273 +$838K
IWF 買い増し +10K +$702K
AMZN 買い増し +1K +$652K
QQQ 買い増し +368 +$602K
IAK 買い増し +3K +$592K
JPST 買い増し +11K +$564K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VTI 2025年6月30日 3,270 $898,863 23.6%
ABT 2025年6月30日 5,623 $745,955 -23.8%
IJH 2026年3月31日 9,794 $646,435 8.1%
IWR 2026年3月31日 5,255 $505,933 12.9%
BMOP 2026年6月30日 17,500 $431,025
IEFA 2026年3月31日 4,740 $424,040
IWF 2025年9月30日 964 $409,295 9.2%
OKE 2025年9月30日 4,708 $384,314 31.3%
UGI 2025年9月30日 10,179 $370,724 15.7%
FELC 2025年9月30日 10,430 $359,731
TSLA 2026年3月31日 797 $358,427 0.1%
DGRW 2026年3月31日 3,851 $344,418
NEE 2025年6月30日 4,754 $337,011 18.3%
TTE 2025年12月31日 5,585 $333,362 41.8%
BKMI 2026年6月30日 12,163 $317,459
CB 2025年6月30日 1,001 $302,292 22.6%
OUNZ 2025年12月31日 7,696 $286,214
SEIC 2025年6月30日 3,663 $284,332 13.8%
CMG 2025年9月30日 5,000 $280,750 -29.8%
VTV 2025年9月30日 1,529 $270,159
ETR 2025年9月30日 3,166 $263,158 15.2%
IJR 2026年3月31日 2,069 $248,680 11.2%
WMT 2026年3月31日 2,232 $248,669 -3.5%
BDX 2026年6月30日 1,566 $246,299 31.4%
VOO 2025年9月30日 429 $243,701 15.1%
RGLD 2026年6月30日 940 $239,221 13.9%
CI 2025年6月30日 712 $234,381 -7.1%
XLE 2025年6月30日 2,498 $233,434 63.5%
COP 2025年6月30日 2,165 $227,368 68.0%
SHEL 2026年6月30日 2,445 $227,366 39.5%
SBUX 2025年12月31日 2,685 $227,116 19.7%
FDX 2026年6月30日 637 $226,783 -4.6%
OXY 2026年6月30日 3,480 $226,200 32.1%
SGOL 2025年12月31日 6,138 $225,940 -7.3%
XLV 2025年9月30日 1,645 $221,779 28.8%
DHR 2025年6月30日 1,071 $219,573 16.7%
MDT 2026年3月31日 2,260 $217,096 10.1%
CRWD 2026年3月31日 459 $215,224
VWO 2026年3月31日 4,000 $215,040 7.4%
AMGN 2025年6月30日 690 $214,827 57.3%
SUB 2026年6月30日 2,014 $214,491
TLT 2025年9月30日 2,400 $211,800
MDT 2025年6月30日 2,343 $210,542 9.5%
BMY 2025年6月30日 3,391 $206,817 32.8%
UBER 2026年3月31日 2,518 $205,706 -7.3%
MSTR 2025年6月30日 700 $201,789 -63.9%
VOE 2025年9月30日 1,220 $200,562
BTZ 2025年12月31日 14,617 $161,513 -12.6%
F 2025年12月31日 13,362 $159,807 -11.6%
NAD 2025年6月30日 10,330 $119,005 -8.5%
JPC 2025年9月30日 12,475 $100,050 -18.2%
PIM 2025年12月31日 20,245 $69,643 -10.8%
SLQT 2025年12月31日 10,542 $20,662 -78.3%