S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン +5.7%

年率換算: +27.4% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 25.9%
Financials 11.2%
Communication Services 7.2%
Health Care 6.2%
Retail 5.8%
Industrials 5.5%
Utilities 3.6%
Energy 2.8%
Materials 2.3%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.4%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 24.1%

ポートフォリオ全体 279 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16,602,972 4.29% 22,964 $8,498,789 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,328,793 4.22% 46,214 $2,813,671 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,092,528 4.16% 42,601 $2,486,778 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,888,147 3.07% 59,414 $1,629,416 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,582,531 2.74% 9,168 $6,696,357 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,900,580 2.30% 22,410 $1,602,448 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,822,296 2.28% 23,651 $198,446 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,267,061 2.14% 34,686 $1,132,356 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,180,966 1.86% 21,938 $780,044 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,953,321 1.80% 24,030 $1,564,090 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6,510,255 1.68% 91,372 $-714,573 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,481,625 1.42% 12,650 $2,716,224 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,279,825 1.36% 29,622 $429,536 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,174,006 1.34% 10,074 $329,303 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,159,521 1.33% 10,311 $325,351 上昇 ×1
V Visa Inc. $5,130,225 1.33% 14,953 $760,137 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,959,768 1.28% 8,805 $21,714 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,850,667 1.25% 6,587 $1,287,158 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,831,708 1.25% 7,035 $-2,934,649 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,825,062 1.25% 4,531 $917,197 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,680,593 1.21% 30,895 $-150,651 上昇 ×1
SPY SPY $4,435,067 1.15% 5,939 $590,257 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,262,138 1.10% 12,085 $355,911 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,144,842 1.07% 21,846 $609,178 上昇 ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3,983,092 1.03% 16,392 $-335,838 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,904,437 1.01% 26,626 $484,242 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3,869,539 1.00% 18,511 $937,066 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,819,276 0.99% 23,041 $-880,251 上昇 ×4
IJH iShares Trust $3,756,337 0.97% 48,714 $-10,081 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3,656,385 0.94% 12,921 $-23,765 上昇 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,639,633 0.94% 57,873 $306,689 上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,587,687 0.93% 67,552 $-487,818 上昇 ×1
IJR iShares Trust $3,515,392 0.91% 23,703 $1,001,098 上昇 ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $3,506,627 0.91% 39,605 $250,807 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,429,795 0.89% 1,724 $1,152,684
VGT Vanguard Information Tech ETF $3,205,048 0.83% 26,816 $829,311 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,072,931 0.79% 9,011 $1,670,291 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,932,222 0.76% 36,080 $390,175 上昇 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,888,870 0.75% 2,550 $1,081,313 上昇 ×4
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $2,843,837 0.73% 42,439 $265,929 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,839,454 0.73% 24,721 $-118,535 下落 ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $2,766,900 0.72% 69,000 $-52,440
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,765,465 0.71% 38,732 $-391,716 上昇 ×4
SOXX iShares Trust $2,755,268 0.71% 4,300 $1,276,298 下落 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2,729,920 0.71% 29,269 $299,399 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,656,737 0.69% 2,215 $669,114 上昇 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,593,005 0.67% 10,142 $30,580 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,552,439 0.66% 29,081 $-93,526 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,551,657 0.66% 5,343 $770,660 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,535,650 0.66% 7,158 $236,762 上昇 ×2
EFA iShares Trust $2,511,299 0.65% 24,175 $115,102 下落 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,448,581 0.63% 26,589 $-154,192 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,440,652 0.63% 9,610 $42,451 下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,422,426 0.63% 29,313 $136,823 上昇 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,398,131 0.62% 2,494 $234,283 上昇 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,363,666 0.61% 17,277 $125,344 上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,317,915 0.60% 25,121 $98,953 上昇 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,311,883 0.60% 18,779 $216,127 上昇 ×4
KBE SPDR SERIES TRUST $2,263,199 0.58% 33,175 $283,161 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,259,571 0.58% 16,527 $-305,858 上昇 ×4
SVM CUSIP: 82835P103 $2,254,520 0.58% 157,000 $-94,200
HDV iShares Trust $2,226,624 0.58% 81,234 $37,189 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,167,510 0.56% 5,215 $776,677 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,090,671 0.54% 4,170 $-27,332 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,079,377 0.54% 2,056 $470,304 上昇 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,073,974 0.54% 8,765 $-826,540 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,049,249 0.53% 13,111 $32,771 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,033,236 0.53% 9,081 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,020,168 0.52% 14,920 $-482,952 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,007,627 0.52% 9,081 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,004,018 0.52% 24,873 $305,635 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,910,954 0.49% 7,594 $310,445 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,834,132 0.47% 16,194 $-7,573 上昇 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,829,264 0.47% 6,295 $-125,320 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,726,123 0.45% 9,341 $519,326 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,721,488 0.44% 13,600 $-78,020 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,715,361 0.44% 29,657 $-8,651 下落 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,605,553 0.41% 26,582 $297,554 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,518,414 0.39% 30,478 $69,669 下落 ×1
IXG iShares Global Financial ETF $1,480,489 0.38% 11,891 $291,469 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $1,326,280 0.34% 14,200 $222,130 上昇 ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1,317,964 0.34% 15,904 $197,099 上昇 ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,312,914 0.34% 11,535 $-1,480,300 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,308,271 0.34% 21,761 $72,820 上昇 ×2
IHI iShares Trust $1,290,589 0.33% 26,120 $493,540 上昇 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,274,260 0.33% 14,500 $164,430
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,242,034 0.32% 8,485 $11,696 下落 ×1
URTH iShares MSCI World ETF $1,240,157 0.32% 6,120 $116,832 下落 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,197,867 0.31% 7,580 $84,155 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,167,289 0.30% 22,268 $-13,887 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,157,388 0.30% 5,990 $-225,180 下落 ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,130,668 0.29% 2,220 $93,663 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,103,593 0.29% 9,451 $1,079,860 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,042,712 0.27% 14,450 $3,323
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,030,699 0.27% 8,021 $232,575 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986,777 0.26% 2,725 $58,597 上昇 ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $973,000 0.25% 3,475 $-9,928 下落 ×4
IVV iShares Trust $945,848 0.24% 1,263 $-3,538,439 下落 ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $897,710 0.23% 7,609 $107,123 上昇 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $885,242 0.23% 9,480 $52,391 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $8,267,061 2.14% 4倍増
BKNG $5,279,825 1.36% 4倍増
RTX $4,144,842 1.07% 4倍増
PG $3,904,437 1.01% 4倍増
MS $3,869,539 1.00% 4倍増
CVX $3,819,276 0.99% 4倍増
COR $3,656,385 0.94% 4倍増
IJR $3,515,392 0.91% 4倍増
PANW $3,072,931 0.79% 4倍増
KO $2,932,222 0.76% 4倍増
URI $2,888,870 0.75% 4倍増
NFLX $2,765,465 0.71% 4倍増
EWJ $2,729,920 0.71% 4倍増
LLY $2,656,737 0.69% 4倍増
NEE $2,552,439 0.66% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,033,236 9,081 0.53%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,007,627 9,081 0.52%
OIH $372,030 1,000 0.10%
EWT $276,956 2,550 0.07%
SYK $56,671 180 0.01%
YOU $44,584 800 0.01%
JD $35,672 1,400 0.01%
USNA $34,160 1,600 0.01%
CMCO $32,530 2,150 0.01%
SKM $32,160 1,000 0.01%
ASTS $31,101 350 0.01%
MHH $30,920 4,000 0.01%
HDSN $30,422 5,300 0.01%
KGEI $29,880 6,000 0.01%
IDV $13,962 337 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMAT 削減 -747 +$8.5M
MU 削減 -2K +$6.7M
IVV 削減 -6K -$3.5M
VOO 削減 -6K -$2.9M
GOOG 削減 -900 +$2.8M
LRCX 削減 -293 +$2.7M
AVGO 削減 -1K +$2.5M
PANW 買い増し +262 +$1.7M
NVDA 買い増し +591 +$1.6M
ADI 削減 -530 +$1.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 17,498 $3,955,073 -4.2%
IAU 2026年6月30日 31,500 $2,777,040 3.1%
DBC 2026年6月30日 58,700 $1,699,365
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 23,513 $1,394,000 -8.7%
RSP 2026年6月30日 7,040 $1,351,117 -0.8%
PNW 2025年9月30日 5,100 $456,000 7.3%
PYPL 2026年3月31日 7,000 $408,660 18.5%
CPRT 2025年12月31日 6,000 $270,000 -31.0%
BBY 2026年3月31日 2,000 $133,860 34.6%
DEO 2026年3月31日 1,500 $129,405 12.5%
TD 2025年9月30日 1,252 $92,000 46.7%
SONY 2026年6月30日 4,000 $82,800 17.0%
AFRM 2025年9月30日 1,000 $69,000 -0.3%
CCK 2026年6月30日 570 $57,143 -6.1%
FONR 2026年6月30日 2,800 $51,968 追跡終了
TITN 2025年9月30日 2,400 $48,000 53.5%
SHOP 2025年9月30日 400 $46,000 6.3%
CTGO 2025年12月31日 1,487 $37,000 追跡終了
GSL 2025年9月30日 1,400 $37,000 47.0%
EMR 2026年6月30日 260 $34,065 12.7%
GASS 2025年9月30日 5,000 $32,000 41.4%
CVS 2025年9月30日 400 $28,000 14.8%
PANL 2025年9月30日 5,000 $24,000 64.6%
PBE 2026年6月30日 300 $23,754
NU 2025年9月30日 1,500 $21,000 -4.4%
XYZ 2026年6月30日 340 $20,461 -0.5%
MET 2025年9月30日 250 $20,000 16.3%
RNR 2025年9月30日 65 $16,000 27.9%
ZTS 2026年6月30日 130 $15,367 -2.3%
COO 2026年6月30日 200 $14,300 -20.7%
INFY 2026年6月30日 1,000 $13,510 2.3%
TTE 2025年12月31日 210 $13,000 28.9%
WAT 2026年6月30日 29 $8,636 14.4%
RNR 2026年3月31日 30 $8,435 9.3%
SBUX 2025年12月31日 100 $8,000 11.3%
ABT 2026年3月31日 60 $7,517 -3.6%
FIS 2025年12月31日 100 $7,000 -50.9%