Affiance Financial, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト72.26%
上位25銘柄のウェイト87.60%
1%超のポジション16
実効ポジション数11.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.91% 推定買付額 $48,047,020 · 推定売付額 $5,971,323
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.5% はまだ保有
新規ポジション8
増加38
減少29
クローズ3
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
ポートフォリオ評価額
$695.4M
ポジション
111
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 111 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $133,579,967 | 19.21% | 194,493 | $17,270,834 | 下落 ×2 | ||
| AGG | $98,036,779 | 14.10% | 990,470 | $1,535,947 | 上昇 ×6 | ||
| VTI | $87,823,088 | 12.63% | 237,334 | $14,719,676 | 上昇 ×5 | ||
| IEFA | $39,112,280 | 5.62% | 404,972 | $4,623,560 | 上昇 ×6 | ||
| VEA | $37,094,268 | 5.33% | 520,621 | $3,616,482 | 下落 ×3 | ||
| IWF | $32,919,263 | 4.73% | 265,114 | $6,762,181 | 上昇 ×6 | ||
| VTV | $23,539,085 | 3.38% | 108,012 | $3,220,578 | 上昇 ×6 | ||
| AKRE | $19,682,694 | 2.83% | 370,045 | $5,899 | 下落 ×2 | ||
| VXF | $17,235,749 | 2.48% | 70,004 | $2,683,014 | 下落 ×3 | ||
| SPEM | $13,520,101 | 1.94% | 261,106 | $1,843,625 | 上昇 ×6 | ||
| VWO | $12,678,603 | 1.82% | 212,407 | $1,191,468 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $12,632,536 | 1.82% | 163,824 | $1,275,729 | 下落 ×6 | ||
| BOND | $11,699,942 | 1.68% | 126,883 | $2,719,591 | 上昇 ×6 | ||
| AAPL | $10,211,287 | 1.47% | 35,289 | $303,688 | 下落 ×6 | ||
| CGCP | $8,236,879 | 1.18% | 369,532 | $377,836 | 上昇 ×6 | ||
| CGDV | $7,330,203 | 1.05% | 148,746 | $1,276,251 | 上昇 ×6 | ||
| IJR | $6,730,333 | 0.97% | 45,380 | $1,384,133 | 上昇 ×5 | ||
| IVV | $6,576,226 | 0.95% | 8,781 | $845,301 | 上昇 ×1 | ||
| VT | $5,307,264 | 0.76% | 33,815 | $643,199 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG | $4,918,501 | 0.71% | 13,920 | $859,935 | 下落 ×1 | ||
| SPY | $4,455,648 | 0.64% | 5,966 | $468,699 | 下落 ×1 | ||
| ESGD | $4,049,686 | 0.58% | 39,390 | $466,996 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT | $4,035,455 | 0.58% | 10,818 | $-11,636 | 下落 ×6 | ||
| AMZN | $3,954,824 | 0.57% | 16,593 | $389,616 | 下落 ×1 | ||
| VO | $3,832,001 | 0.55% | 47,561 | $574,518 | 上昇 ×6 | ||
| GOOGL | $3,314,607 | 0.48% | 9,275 | $596,590 | 下落 ×3 | ||
| VIG | $3,306,261 | 0.48% | 13,972 | $313,701 | 上昇 ×1 | ||
| EFIV | $3,303,716 | 0.48% | 45,299 | $490,709 | 上昇 ×1 | ||
| EFG | $2,947,385 | 0.42% | 23,689 | $276,732 | 下落 ×6 | ||
| JPM | $2,792,780 | 0.40% | 8,532 | $283,007 | |||
| ESGE | $2,782,408 | 0.40% | 50,876 | $447,251 | 下落 ×1 | ||
| VGT | $2,683,172 | 0.39% | 22,449 | $792,544 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ | $2,639,249 | 0.38% | 3,583 | $583,918 | 上昇 ×4 | ||
| META | $2,566,868 | 0.37% | 4,556 | $-38,745 | 上昇 ×1 | ||
| CGUS | $2,491,236 | 0.36% | 56,008 | $308,865 | 下落 ×5 | ||
| UNH | $2,420,733 | 0.35% | 5,824 | $824,996 | 下落 ×1 | ||
| VXUS | $2,165,547 | 0.31% | 25,331 | $154,056 | 下落 ×1 | ||
| BRK-B | $2,072,240 | 0.30% | 4,141 | $-15,275 | 下落 ×1 | ||
| IWD | $2,034,230 | 0.29% | 8,391 | $-155,246 | 下落 ×1 | ||
| WMT | $1,901,524 | 0.27% | 16,789 | $-400,390 | 下落 ×1 | ||
| NVDA | $1,878,065 | 0.27% | 9,386 | $-676,546 | 下落 ×1 | ||
| LLY | $1,685,199 | 0.24% | 1,405 | $392,922 | |||
| MMM | $1,632,473 | 0.23% | 10,082 | $258,220 | 上昇 ×1 | ||
| XLP | $1,598,552 | 0.23% | 19,243 | $-30,309 | 下落 ×6 | ||
| EFA | $1,585,936 | 0.23% | 15,267 | $132,191 | 上昇 ×1 | ||
| EEM | $1,523,901 | 0.22% | 22,276 | $258,847 | |||
| EVUS | $1,472,408 | 0.21% | 41,937 | $161,996 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ | $1,422,871 | 0.20% | 5,602 | $426,045 | 上昇 ×2 | ||
| MAR | $1,396,111 | 0.20% | 3,767 | $164,692 | 上昇 ×1 | ||
| XJH | $1,243,256 | 0.18% | 23,840 | $119,759 | 下落 ×2 | ||
| IXC | $1,216,888 | 0.17% | 24,768 | $-209,252 | 上昇 ×1 | ||
| IYW | $1,109,812 | 0.16% | 4,400 | $311,564 | |||
| MCD | $1,089,906 | 0.16% | 4,032 | $-163,199 | |||
| MUB | $1,019,484 | 0.15% | 9,473 | $13,925 | |||
| VB | $976,289 | 0.14% | 3,220 | 上昇 ×1 | |||
| IWP | $970,845 | 0.14% | 6,631 | $121,281 | |||
| TSLA | $962,333 | 0.14% | 2,288 | $111,769 | |||
| TGT | $959,727 | 0.14% | 7,348 | $-162,224 | 下落 ×6 | ||
| TECH | $933,004 | 0.13% | 13,206 | $242,858 | |||
| XLV | $907,756 | 0.13% | 5,721 | $48,328 | 下落 ×1 | ||
| PRVA | $893,912 | 0.13% | 34,742 | $179,269 | |||
| MU | $832,243 | 0.12% | 721 | 上昇 ×1 | |||
| NUSC | $814,323 | 0.12% | 15,624 | $119,543 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $784,670 | 0.11% | 15,516 | $-1,586 | 下落 ×6 | ||
| XLK | $709,496 | 0.10% | 3,724 | $252,187 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV | $684,461 | 0.10% | 2,720 | $87,233 | 下落 ×1 | ||
| QQQ | $662,760 | 0.10% | 900 | プットオプション | $143,298 | ||
| IVOO | $651,632 | 0.09% | 4,997 | $81,861 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL | $637,437 | 0.09% | 4,349 | $-1,304 | 上昇 ×1 | ||
| CAT | $616,478 | 0.09% | 578 | $223,283 | 上昇 ×2 | ||
| ECL | $579,368 | 0.08% | 2,079 | $26,275 | |||
| SCHG | $533,857 | 0.08% | 15,775 | $74,768 | 上昇 ×4 | ||
| PRU | $511,258 | 0.07% | 4,736 | $49,334 | 上昇 ×6 | ||
| PG | $510,495 | 0.07% | 3,481 | $127,788 | 上昇 ×1 | ||
| VIOO | $509,586 | 0.07% | 3,705 | $84,141 | |||
| UNP | $499,734 | 0.07% | 1,837 | $56,225 | 上昇 ×1 | ||
| NOW | $495,407 | 0.07% | 4,990 | $-26,298 | |||
| LMT | $481,094 | 0.07% | 944 | $-85,824 | 上昇 ×1 | ||
| DCI | $455,362 | 0.07% | 5,072 | $26,174 | 上昇 ×1 | ||
| COST | $440,611 | 0.06% | 471 | $-19,735 | 上昇 ×4 | ||
| IVE | $435,274 | 0.06% | 1,917 | $30,499 | |||
| VONV | $399,832 | 0.06% | 3,761 | $47,276 | |||
| GIS | $395,624 | 0.06% | 11,368 | $-29,261 | 下落 ×2 | ||
| XEL | $368,738 | 0.05% | 4,592 | $3,950 | |||
| NVT | $359,573 | 0.05% | 2,120 | $108,819 | |||
| VGLT | $357,842 | 0.05% | 6,485 | $-1,135 | |||
| DVY | $355,583 | 0.05% | 2,275 | $11,125 | |||
| GILD | $352,748 | 0.05% | 2,792 | $-33,864 | 上昇 ×1 | ||
| VYM | $340,078 | 0.05% | 2,151 | 上昇 ×1 | |||
| NOC | $333,089 | 0.05% | 654 | $-113,096 | |||
| KXI | $324,144 | 0.05% | 4,800 | $2,496 | |||
| STLD | $304,035 | 0.04% | 1,325 | $65,535 | |||
| NFLX | $300,880 | 0.04% | 4,214 | $-104,296 | |||
| DEO | $297,635 | 0.04% | 3,702 | $21,957 | |||
| INTC | $293,223 | 0.04% | 2,100 | 上昇 ×1 | |||
| V | $287,166 | 0.04% | 837 | $34,158 | |||
| IOO | $263,501 | 0.04% | 1,929 | $27,368 | 下落 ×1 | ||
| MPT | $260,203 | 0.04% | 56,321 | $-563 | |||
| RTX | $256,894 | 0.04% | 1,354 | $-4,293 | |||
| AEP | $254,475 | 0.04% | 1,860 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AGG | $98,036,779 | 14.10% | 6倍増 |
| VTI | $87,823,088 | 12.63% | 5倍増 |
| IEFA | $39,112,280 | 5.62% | 6倍増 |
| IWF | $32,919,263 | 4.73% | 6倍増 |
| VTV | $23,539,085 | 3.38% | 6倍増 |
| SPEM | $13,520,101 | 1.94% | 6倍増 |
| BOND | $11,699,942 | 1.68% | 6倍増 |
| CGCP | $8,236,879 | 1.18% | 6倍増 |
| CGDV | $7,330,203 | 1.05% | 6倍増 |
| IJR | $6,730,333 | 0.97% | 5倍増 |
| VO | $3,832,001 | 0.55% | 6倍増 |
| QQQ | $2,639,249 | 0.38% | 4倍増 |
| SCHG | $533,857 | 0.08% | 4倍増 |
| PRU | $511,258 | 0.07% | 6倍増 |
| COST | $440,611 | 0.06% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 2,699 | $610,055 | -4.4% |
| BIL | 2025年12月31日 | 5,420 | $497,285 | |
| XOM | 2026年6月30日 | 2,260 | $383,534 | 20.0% |
| RSPS | 2025年6月30日 | 10,315 | $317,915 | -2.5% |
| IBM | 2025年9月30日 | 889 | $262,059 | -21.5% |
| IYK | 2025年12月31日 | 3,675 | $251,333 | 7.0% |
| SPYM | 2025年6月30日 | 3,702 | $243,444 | 25.5% |
| DIS | 2026年3月31日 | 2,124 | $241,691 | 7.5% |
| DHR | 2025年6月30日 | 1,136 | $232,896 | 12.0% |
| HD | 2025年12月31日 | 564 | $228,527 | -18.3% |
| DHR | 2026年3月31日 | 928 | $212,438 | 16.7% |
| PNR | 2026年6月30日 | 2,351 | $204,796 | -31.2% |
| KO | 2025年9月30日 | 2,839 | $200,859 | 30.4% |
| CRM | 2025年9月30日 | 734 | $200,154 | -3.0% |
| BTZ | 2026年3月31日 | 14,100 | $152,703 | -8.0% |