Affiance Financial, LLC

CIK 1723681 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$695.4M
13F価値別で9,443件中 #3,095 位 · 32.8% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.26%
上位25銘柄のウェイト
87.60%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
11.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.91% 推定買付額 $48,047,020 · 推定売付額 $5,971,323

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
38
減少
29
クローズ
3

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
2.6%
Communication Services
1.6%
Health Care
1.3%
Retail
1.0%
Industrials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
Real Estate
0.0%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
91.1%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $133,579,967 19.21% 194,493 $17,270,834 下落 ×2
AGG $98,036,779 14.10% 990,470 $1,535,947 上昇 ×6
VTI $87,823,088 12.63% 237,334 $14,719,676 上昇 ×5
IEFA $39,112,280 5.62% 404,972 $4,623,560 上昇 ×6
VEA $37,094,268 5.33% 520,621 $3,616,482 下落 ×3
IWF $32,919,263 4.73% 265,114 $6,762,181 上昇 ×6
VTV $23,539,085 3.38% 108,012 $3,220,578 上昇 ×6
AKRE $19,682,694 2.83% 370,045 $5,899 下落 ×2
VXF $17,235,749 2.48% 70,004 $2,683,014 下落 ×3
SPEM $13,520,101 1.94% 261,106 $1,843,625 上昇 ×6
VWO $12,678,603 1.82% 212,407 $1,191,468 下落 ×3
IJH $12,632,536 1.82% 163,824 $1,275,729 下落 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11,699,942 1.68% 126,883 $2,719,591 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,211,287 1.47% 35,289 $303,688 下落 ×6
CGCP $8,236,879 1.18% 369,532 $377,836 上昇 ×6
CGDV $7,330,203 1.05% 148,746 $1,276,251 上昇 ×6
IJR $6,730,333 0.97% 45,380 $1,384,133 上昇 ×5
IVV $6,576,226 0.95% 8,781 $845,301 上昇 ×1
VT $5,307,264 0.76% 33,815 $643,199 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,918,501 0.71% 13,920 $859,935 下落 ×1
SPY SPY $4,455,648 0.64% 5,966 $468,699 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,049,686 0.58% 39,390 $466,996 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,035,455 0.58% 10,818 $-11,636 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,954,824 0.57% 16,593 $389,616 下落 ×1
VO $3,832,001 0.55% 47,561 $574,518 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,314,607 0.48% 9,275 $596,590 下落 ×3
VIG $3,306,261 0.48% 13,972 $313,701 上昇 ×1
EFIV $3,303,716 0.48% 45,299 $490,709 上昇 ×1
EFG $2,947,385 0.42% 23,689 $276,732 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,792,780 0.40% 8,532 $283,007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,782,408 0.40% 50,876 $447,251 下落 ×1
VGT $2,683,172 0.39% 22,449 $792,544 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,639,249 0.38% 3,583 $583,918 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,566,868 0.37% 4,556 $-38,745 上昇 ×1
CGUS $2,491,236 0.36% 56,008 $308,865 下落 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,420,733 0.35% 5,824 $824,996 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,165,547 0.31% 25,331 $154,056 下落 ×1
BRKB $2,072,240 0.30% 4,141 $-15,275 下落 ×1
IWD $2,034,230 0.29% 8,391 $-155,246 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,901,524 0.27% 16,789 $-400,390 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,878,065 0.27% 9,386 $-676,546 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,685,199 0.24% 1,405 $392,922
MMM 3M Company Common Stock $1,632,473 0.23% 10,082 $258,220 上昇 ×1
XLP XLP $1,598,552 0.23% 19,243 $-30,309 下落 ×6
EFA $1,585,936 0.23% 15,267 $132,191 上昇 ×1
EEM $1,523,901 0.22% 22,276 $258,847
EVUS $1,472,408 0.21% 41,937 $161,996 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,422,871 0.20% 5,602 $426,045 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,396,111 0.20% 3,767 $164,692 上昇 ×1
XJH $1,243,256 0.18% 23,840 $119,759 下落 ×2
IXC $1,216,888 0.17% 24,768 $-209,252 上昇 ×1
IYW $1,109,812 0.16% 4,400 $311,564
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,089,906 0.16% 4,032 $-163,199
MUB $1,019,484 0.15% 9,473 $13,925
VB $976,289 0.14% 3,220 上昇 ×1
IWP $970,845 0.14% 6,631 $121,281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $962,333 0.14% 2,288 $111,769
TGT Target Corporation Common Stock $959,727 0.14% 7,348 $-162,224 下落 ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $933,004 0.13% 13,206 $242,858
XLV XLV $907,756 0.13% 5,721 $48,328 下落 ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $893,912 0.13% 34,742 $179,269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $832,243 0.12% 721 上昇 ×1
NUSC $814,323 0.12% 15,624 $119,543 上昇 ×1
JPST $784,670 0.11% 15,516 $-1,586 下落 ×6
XLK XLK $709,496 0.10% 3,724 $252,187 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $684,461 0.10% 2,720 $87,233 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662,760 0.10% 900 プットオプション $143,298
IVOO $651,632 0.09% 4,997 $81,861 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $637,437 0.09% 4,349 $-1,304 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616,478 0.09% 578 $223,283 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $579,368 0.08% 2,079 $26,275
SCHG $533,857 0.08% 15,775 $74,768 上昇 ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $511,258 0.07% 4,736 $49,334 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $510,495 0.07% 3,481 $127,788 上昇 ×1
VIOO $509,586 0.07% 3,705 $84,141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $499,734 0.07% 1,837 $56,225 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $495,407 0.07% 4,990 $-26,298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $481,094 0.07% 944 $-85,824 上昇 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $455,362 0.07% 5,072 $26,174 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440,611 0.06% 471 $-19,735 上昇 ×4
IVE $435,274 0.06% 1,917 $30,499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $399,832 0.06% 3,761 $47,276
GIS General Mills, Inc. Common Stock $395,624 0.06% 11,368 $-29,261 下落 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $368,738 0.05% 4,592 $3,950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $359,573 0.05% 2,120 $108,819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $357,842 0.05% 6,485 $-1,135
DVY iShares Select Dividend ETF $355,583 0.05% 2,275 $11,125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $352,748 0.05% 2,792 $-33,864 上昇 ×1
VYM $340,078 0.05% 2,151 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $333,089 0.05% 654 $-113,096
KXI $324,144 0.05% 4,800 $2,496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $304,035 0.04% 1,325 $65,535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $300,880 0.04% 4,214 $-104,296
DEO Diageo plc Common Stock $297,635 0.04% 3,702 $21,957
INTC Intel Corporation - Common Stock $293,223 0.04% 2,100 上昇 ×1
V Visa Inc. $287,166 0.04% 837 $34,158
IOO $263,501 0.04% 1,929 $27,368 下落 ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $260,203 0.04% 56,321 $-563
RTX RTX Corporation Common Stock $256,894 0.04% 1,354 $-4,293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $254,475 0.04% 1,860 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $98,036,779 14.10% 6倍増
VTI $87,823,088 12.63% 5倍増
IEFA $39,112,280 5.62% 6倍増
IWF $32,919,263 4.73% 6倍増
VTV $23,539,085 3.38% 6倍増
SPEM $13,520,101 1.94% 6倍増
BOND $11,699,942 1.68% 6倍増
CGCP $8,236,879 1.18% 6倍増
CGDV $7,330,203 1.05% 6倍増
IJR $6,730,333 0.97% 5倍増
VO $3,832,001 0.55% 6倍増
QQQ $2,639,249 0.38% 4倍増
SCHG $533,857 0.08% 4倍増
PRU $511,258 0.07% 6倍増
COST $440,611 0.06% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VB $976,289 3,220 0.14%
MU $832,243 721 0.12%
VYM $340,078 2,151 0.05%
INTC $293,223 2,100 0.04%
AEP $254,475 1,860 0.04%
BIL $235,240 2,567 0.03%
CGMU $219,473 7,989 0.03%
KO $203,094 2,499 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -150 +$17.3M
VTI 買い増し +9K +$14.7M
IWF 買い増し +204K +$6.8M
IEFA 買い増し +24K +$4.6M
VEA 削減 -2K +$3.6M
VTV 買い増し +4K +$3.2M
BOND 買い増し +30K +$2.7M
VXF 削減 -709 +$2.7M
SPEM 買い増し +12K +$1.8M
AGG 買い増し +18K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BNDX 2025年3月31日 15,868 $778,325
HON 2026年6月30日 2,699 $610,055 -1.2%
BIL 2025年12月31日 5,420 $497,285 追跡終了
XOM 2026年6月30日 2,260 $383,534 22.5%
RSPS 2025年6月30日 10,315 $317,915 追跡終了
MSTR 2025年3月31日 992 $287,303 -61.1%
IBM 2025年9月30日 889 $262,059 -16.3%
VNQ 2025年3月31日 2,874 $256,038 追跡終了
CRM 2025年3月31日 753 $251,750 -23.4%
IYK 2025年12月31日 3,675 $251,333 追跡終了
SPYM 2025年6月30日 3,702 $243,444 追跡終了
DIS 2026年3月31日 2,124 $241,691 12.1%
DHR 2025年6月30日 1,136 $232,896 8.6%
HD 2025年12月31日 564 $228,527 -1.8%
DHR 2026年3月31日 928 $212,438 13.2%
PNR 2026年6月30日 2,351 $204,796 -15.4%
KO 2025年9月30日 2,839 $200,859 37.4%
CRM 2025年9月30日 734 $200,154 -13.2%
BTZ 2026年3月31日 14,100 $152,703 1.5%