iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK)

運用会社 · BATS · シリーズ S000085094 · SEC EDGAR で表示 ↗

$24.57 2026年10月2日現在

▲ +0.01 (+0.05%) 1日の変動

$24.40 – $25.65 52週範囲

+0.33% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2024年5月22日設定日

純フロー（30日）: +$2.5M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト13.19%

実効ポジション数190.8

1%超のポジション9

純資産 $76.5M

保有銘柄 298

時点 2026年9月10日

経費率 0.35% (中程度)

IBHK 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -2.87%	▼ -2.87%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -3.50%	▼ -2.94%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（7月 2026） +$7.6M

四半期末 7月 2026 +$15.3M

過去12ヶ月 +$46.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 298保有

発行者	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
WESCO DISTRIBUTION INC 144A	0.26	≈$201K	200,000	95081QAT1	0.06557	BOND	USD
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	0.26	≈$199K	195,000	58064LAA2	0.06393	BOND	USD
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	0.26	≈$199K	216,000	69073TAU7	0.07082	BOND	USD
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A	0.26	≈$198K	195,000	12116LAE9	0.06393	BOND	USD
CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A	0.26	≈$195K	195,000	22757VAC4	0.06393	BOND	USD
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A	0.26	≈$195K	188,000	05825XAA7	0.06164	BOND	USD
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A	0.25	≈$194K	188,000	171484AJ7	0.06164	BOND	USD
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A	0.25	≈$193K	180,000	20914UAH9	0.05902	BOND	USD
YONDR JK 1 LLC 144A	0.25	≈$192K	205,000	985925AA4	0.06721	BOND	USD
GAP INC 144A	0.25	≈$192K	208,000	364760AQ1	0.0682	BOND	USD
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A	0.25	≈$191K	175,000	131477BA8	0.05738	BOND	USD
HERC HOLDINGS INC 144A	0.25	≈$191K	188,000	42704LAH7	0.06164	BOND	USD
CELANESE US HOLDINGS LLC	0.25	≈$190K	186,000	15089QBC7	0.06098	BOND	USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	0.25	≈$190K	211,000	12543DBK5	0.06918	BOND	USD
COINBASE GLOBAL INC 144A	0.25	≈$190K	214,000	19260QAD9	0.07016	BOND	USD
CVR ENERGY INC 144A	0.25	≈$190K	184,000	12662PAH1	0.06033	BOND	USD
PENN ENTERTAINMENT INC 144A	0.25	≈$189K	184,000	707569AY5	0.06033	BOND	USD
SATURN OIL & GAS INC 144A	0.25	≈$188K	180,000	80412LAE7	0.05902	BOND	USD
S&S HOLDINGS LLC 144A	0.25	≈$188K	189,000	78525CAA3	0.06197	BOND	USD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	0.24	≈$186K	185,000	85571BBH7	0.06066	BOND	USD
SUNOCO LP (TEXAS) 144A	0.24	≈$186K	189,000	86765KAM1	0.06197	BOND	USD
WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A	0.24	≈$184K	180,000	96926JAG2	0.05902	BOND	USD
NEWELL BRANDS INC 144A	0.24	≈$184K	185,000	651229BH8	0.06066	BOND	USD
HOWARD HUGHES CORP 144A	0.24	≈$183K	195,000	44267DAF4	0.06393	BOND	USD
PLS GROUP LTD 144A	0.24	≈$182K	175,000	69393GAA2	0.05738	BOND	USD
AZORRA FINANCE LTD 144A	0.24	≈$182K	175,000	05480AAB1	0.05738	BOND	USD
PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY 144A	0.24	≈$182K	180,000	71601VAA3	0.05902	BOND	USD
NABORS INDUSTRIES INC 144A	0.24	≈$181K	173,000	62957HAQ8	0.05672	BOND	USD
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A	0.24	≈$181K	180,000	03969YAD0	0.05902	BOND	USD
OPEN TEXT INC 144A	0.24	≈$181K	202,000	683720AC0	0.06623	BOND	USD
STONEX GROUP INC 144A	0.24	≈$180K	174,000	861896AA6	0.05705	BOND	USD
CATURUS ENERGY LLC 144A	0.23	≈$179K	175,000	149482AA9	0.05738	BOND	USD
OXFORD FINANCE LLC 144A	0.23	≈$178K	175,000	69145LAE4	0.05738	BOND	USD
NAVIENT CORP	0.23	≈$177K	156,000	63938CAP3	0.05115	BOND	USD
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A	0.23	≈$176K	171,000	531968AA3	0.05607	BOND	USD
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A	0.23	≈$176K	185,000	864486AL9	0.06066	BOND	USD
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	0.23	≈$172K	170,000	34417VAE7	0.05574	BOND	USD
INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A	0.22	≈$172K	165,000	45690BAA3	0.0541	BOND	USD
HILCORP ENERGY I LP 144A	0.22	≈$171K	173,000	431318AV6	0.05672	BOND	USD
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A	0.22	≈$169K	158,000	00687YAC9	0.0518	BOND	USD
VFH PARENT LLC 144A	0.22	≈$168K	160,000	91824YAA6	0.05246	BOND	USD
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A	0.22	≈$165K	156,000	665530AB7	0.05115	BOND	USD
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LLC 144A	0.22	≈$165K	158,000	92259RAE5	0.0518	BOND	USD
RITHM CAPITAL CORP 144A	0.22	≈$165K	160,000	64828TAD4	0.05246	BOND	USD
VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC 144A	0.21	≈$164K	160,000	91917UAA2	0.05246	BOND	USD
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A	0.21	≈$163K	155,000	05455JAA5	0.05082	BOND	USD
NAVIENT CORP	0.21	≈$163K	155,000	63938CAR9	0.05082	BOND	USD
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A	0.21	≈$163K	230,281	553283AE2	0.0755	BOND	USD
CNX RESOURCES CORP 144A	0.21	≈$163K	158,000	12653CAK4	0.0518	BOND	USD
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A	0.21	≈$163K	160,000	349381AA1	0.05246	BOND	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

その他/マッピングなし 100.0%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	新規	— OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 144A 67623CAV1	新規ポジション — 0.04098 単位/株
2026年9月10日	新規	— PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3	新規ポジション — 0.02951 単位/株
2026年9月10日	削減	— USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.01969 → -0.08957 (355.0%)
2026年9月9日	削減	— AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5	単位/株: 0.04169 → 0.04033 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— AP CORE HOLDINGS II LLC 144A 001874AA4	単位/株: 0.08814 → 0.08525 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ACADEMY LTD 144A 00401YAB6	単位/株: 0.04915 → 0.04754 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAC9	単位/株: 0.05356 → 0.0518 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2	単位/株: 0.0722 → 0.06984 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4	単位/株: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ATI INC 01741RAM4	単位/株: 0.03763 → 0.03639 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2	単位/株: 0.0678 → 0.06557 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9	単位/株: 0.04746 → 0.0459 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAF0	単位/株: 0.142 → 0.1374 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAG8	単位/株: 0.09627 → 0.09311 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AD9	単位/株: 0.2427 → 0.2348 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AG2	単位/株: 0.1047 → 0.1013 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAC2	単位/株: 0.03967 → 0.03837 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AR5	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1	単位/株: 0.2119 → 0.2049 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5	単位/株: 0.1559 → 0.1508 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0	単位/株: 0.08305 → 0.08033 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAD0	単位/株: 0.06102 → 0.05902 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ARDONAGH FINCO LTD 144A 039853AA4	単位/株: 0.1553 → 0.1502 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAC4	単位/株: 0.04678 → 0.04525 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ARTERA SERVICES LLC 144A 04302XAA2	単位/株: 0.06407 → 0.06197 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ASHLAND INC 144A 04433LAA0	単位/株: 0.04814 → 0.04656 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ATKORE INC 144A 047649AA6	単位/株: 0.04068 → 0.03934 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— AVIENT CORP 144A 05368VAB2	単位/株: 0.06814 → 0.0659 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 05369YAD1	単位/株: 0.07966 → 0.07705 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BH9	単位/株: 0.08305 → 0.08033 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— AVATION GROUP S PTE LTD MTN 144A 05390AAA2	単位/株: 0.0322 → 0.03115 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAB1	単位/株: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— B&G FOODS INC 144A 05508WAD7	単位/株: 0.05085 → 0.04918 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A 05825XAA7	単位/株: 0.06373 → 0.06164 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BALL CORPORATION 058498AX4	単位/株: 0.08983 → 0.08689 (-3.3%)
2026年9月9日	増加	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.00678 → 0.02295 (238.5%)
2026年9月9日	削減	— BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBU8	単位/株: 0.02237 → 0.02164 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BEUSA INVESTMENTS LLC 144A 08782JAA3	単位/株: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 09216NAA8	単位/株: 0.2061 → 0.1993 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 09257WAG5	単位/株: 0.04915 → 0.04754 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BLOCK COMMUNICATIONS INC. 144A 093645AK5	単位/株: 0.04712 → 0.04557 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BOMBARDIER INC 144A 097751CB5	単位/株: 0.07864 → 0.07607 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BOYD GAMING CORPORATION 144A 103304BV2	単位/株: 0.09424 → 0.09115 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AT0	単位/株: 0.02746 → 0.02656 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAE9	単位/株: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCK7	単位/株: 0.3098 → 0.2997 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCT8	単位/株: 0.1149 → 0.1111 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBK5	単位/株: 0.07153 → 0.06918 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CP ATLAS BUYER INC 144A 12597YAD1	単位/株: 0.05391 → 0.05214 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAK4	単位/株: 0.05356 → 0.0518 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CQP HOLDCO LP 144A 12657NAA8	単位/株: 0.1451 → 0.1403 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CVR ENERGY INC 144A 12662PAH1	単位/株: 0.06237 → 0.06033 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A 131477BA8	単位/株: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CANPACK GROUP INC 144A 13804MAA0	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CARVANA CO 144A 146869AM4	単位/株: 0.2349 → 0.2272 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CATURUS ENERGY LLC 144A 149482AA9	単位/株: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBC7	単位/株: 0.06305 → 0.06098 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CENTENE CORPORATION 15135BAX9	単位/株: 0.2271 → 0.2197 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CENTENE CORPORATION 15135BAZ4	単位/株: 0.1356 → 0.1311 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A 153527AP1	単位/株: 0.04373 → 0.0423 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CERDIA FINANZ GMBH 144A 15679GAC6	単位/株: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CHAMP ACQUISITION CORP 144A 15807XAA8	単位/株: 0.05085 → 0.04918 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A 159864AJ6	単位/株: 0.05322 → 0.05148 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CHARLOTTE BUYER INC 144A 160924AA4	単位/株: 0.05085 → 0.04918 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CHATHAM DELTA PARENT INC 144A 16208CAA7	単位/株: 0.06183 → 0.0598 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 171484AJ7	単位/株: 0.06373 → 0.06164 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— SM ENERGY CO 144A 17888HAB9	単位/株: 0.1393 → 0.1348 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CLEAN HARBORS INC 144A 184496AQ0	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAG1	単位/株: 0.1203 → 0.1164 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAD7	単位/株: 0.09695 → 0.09377 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AL5	単位/株: 0.02983 → 0.02885 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AS0	単位/株: 0.08915 → 0.08623 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— COINBASE GLOBAL INC 144A 19260QAD9	単位/株: 0.07254 → 0.07016 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AP8	単位/株: 0.03254 → 0.03148 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CONNECT HOLDING II LLC 144A 20753PAD3	単位/株: 0.2292 → 0.2216 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A 20914UAH9	単位/株: 0.06102 → 0.05902 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 216762AK0	単位/株: 0.1125 → 0.1089 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CORELOGIC INC 144A 21871DAG8	単位/株: 0.1678 → 0.1623 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— COREWEAVE INC 144A 21873SAC2	単位/株: 0.181 → 0.1751 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— COREWEAVE INC 144A 21873SAG3	単位/株: 0.2831 → 0.2738 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 21874LAA0	単位/株: 0.3339 → 0.323 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— COTY INC 144A 22207AAC6	単位/株: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CROCS INC 144A 227046AB5	単位/株: 0.03695 → 0.03574 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4	単位/株: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A 23166MAC7	単位/株: 0.04339 → 0.04197 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CYPRIUM CORP 144A 23292NAA6	単位/株: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— DAVITA INC 144A 23918KAT5	単位/株: 0.139 → 0.1344 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— DEALER TIRE FINANCIAL LLC 144A 24230SAB6	単位/株: 0.05424 → 0.05246 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAD4	単位/株: 0.2136 → 0.2066 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525PAB3	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— RR DONNELLEY & SONS CO 144A 257867BL4	単位/株: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— DRESDNER FUNDING TRUST I 144A 26156FAA1	単位/株: 0.1034 → 0.1 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— EMRLD BORROWER LP 144A 26873CAB8	単位/株: 0.05288 → 0.05115 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— EDGED COMPUTE LLC 144A 28002AAA4	単位/株: 0.1356 → 0.1311 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A 28734DAA3	単位/株: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AS1	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAE0	単位/株: 0.04339 → 0.04197 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A 29281RAA7	単位/株: 0.1051 → 0.1016 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ENERFLEX INC 144A 29281WAA6	単位/株: 0.04237 → 0.04098 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ENQUEST PLC 144A 29357JAF3	単位/株: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ESAB CORP 144A 29605JAB2	単位/株: 0.1034 → 0.1 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBC0	単位/株: 0.1041 → 0.1007 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FS KKR CAPITAL CORP 302635AQ0	単位/株: 0.04407 → 0.04262 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FS KKR CAPITAL CORP 302635AR8	単位/株: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7	単位/株: 0.04068 → 0.03934 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FERRELLGAS LP 144A 315292AU6	単位/株: 0.06949 → 0.06721 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FIESTA PURCHASER INC 144A 31659AAA4	単位/株: 0.05288 → 0.05115 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAA5	単位/株: 0.1037 → 0.1003 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7	単位/株: 0.05763 → 0.05574 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A 349381AA1	単位/株: 0.05424 → 0.05246 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAF8	単位/株: 0.07254 → 0.07016 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A 34966MAA0	単位/株: 0.07729 → 0.07475 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAB4	単位/株: 0.07458 → 0.07213 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAE8	単位/株: 0.08373 → 0.08098 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GEO GROUP INC 36162JAH9	単位/株: 0.06542 → 0.06328 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 36168QAQ7	単位/株: 0.1041 → 0.1007 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— CLUE OPCO LLC 144A 36267QAA2	単位/株: 0.07492 → 0.07246 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A 36273TAB6	単位/株: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4	単位/株: 0.1661 → 0.1607 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4	単位/株: 0.361 → 0.3492 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GAP INC 144A 364760AQ1	単位/株: 0.07051 → 0.0682 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAQ2	単位/株: 0.0678 → 0.06557 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC 144A 36846VAA1	単位/株: 0.02881 → 0.02787 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GOEASY LTD 144A 380355AR8	単位/株: 0.04915 → 0.04754 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BJ9	単位/株: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BR1	単位/株: 0.06407 → 0.06197 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GRAY MEDIA INC 144A 389286AA3	単位/株: 0.1247 → 0.1207 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8	単位/株: 0.02203 → 0.02131 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— HAH GROUP HOLDING CO LLC 144A 40518JAA7	単位/株: 0.07085 → 0.06852 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— HERC HOLDINGS INC 144A 42704LAH7	単位/株: 0.06373 → 0.06164 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AV6	単位/株: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AL5	単位/株: 0.1142 → 0.1105 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AU5	単位/株: 0.1034 → 0.1 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A 43284MAB4	単位/株: 0.04847 → 0.04689 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAF4	単位/株: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A 44287GAA4	単位/株: 0.1041 → 0.1007 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBF8	単位/株: 0.04136 → 0.04 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AF1	単位/株: 0.09831 → 0.09508 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A 45690BAA3	単位/株: 0.05593 → 0.0541 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— INGLES MARKETS INCORPORATED 144A 457030AK0	単位/株: 0.03864 → 0.03738 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAN1	単位/株: 0.1125 → 0.1089 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— JB POINDEXTER & CO INC 144A 465965AC5	単位/株: 0.08746 → 0.08459 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— JAPFA PTE LTD 144A 47112AAA1	単位/株: 0.02881 → 0.02787 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— JEFFERIES FINANCE LLC 144A 47232MAG7	単位/株: 0.05322 → 0.05148 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 476920AA1	単位/株: 0.2054 → 0.1987 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A 48251UAP3	単位/株: 0.04407 → 0.04262 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A 483007AL4	単位/株: 0.05763 → 0.05574 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— KB HOME 48666KAZ2	単位/株: 0.03797 → 0.03672 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— KENNEDY-WILSON INC 144A 489399AR6	単位/株: 0.1136 → 0.1098 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— KNIFE RIVER CORP 144A 498894AA2	単位/株: 0.04542 → 0.04393 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 50012LAF1	単位/株: 0.1051 → 0.1016 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— KOHLS CORP 500255AX2	単位/株: 0.04 → 0.03869 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 144A 50076PAB4	単位/株: 0.03729 → 0.03607 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 50106GAG7	単位/株: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 50190EAC8	単位/株: 0.08814 → 0.08525 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— LAMAR MEDIA CORP 513075BZ3	単位/株: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— LBM ACQUISITION LLC 144A 52109SAB5	単位/株: 0.09898 → 0.09574 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— LEVI STRAUSS & CO 144A 52736RBJ0	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 531968AA3	単位/株: 0.05797 → 0.05607 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— LITHIA MOTORS INC 144A 536797AF0	単位/株: 0.05763 → 0.05574 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 55300RAJ0	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 553283AE2	単位/株: 0.07806 → 0.0755 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5	単位/株: 0.04398 → 0.04253 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MAGNERA CORP 144A 55939AAA5	単位/株: 0.07458 → 0.07213 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A 563571AN8	単位/株: 0.03254 → 0.03148 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A 57667JAA0	単位/株: 0.05322 → 0.05148 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 58064LAA2	単位/株: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MENS WEARHOUSE LLC 144A 587118AF7	単位/株: 0.04441 → 0.04295 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 58990CAA1	単位/株: 0.5864 → 0.5672 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A 59010UAA5	単位/株: 0.05322 → 0.05148 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MINERAL RESOURCES LTD 144A 603051AF0	単位/株: 0.0739 → 0.07148 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 144A 60832QAB6	単位/株: 0.07424 → 0.0718 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MOLINA HEALTHCARE INC 144A 60855RAN0	単位/株: 0.08814 → 0.08525 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A 61965RAC9	単位/株: 0.07763 → 0.07508 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— MURPHY OIL USA INC 144A 626738AF5	単位/株: 0.05356 → 0.0518 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NCL CORPORATION LTD 144A 62886HBY6	単位/株: 0.1166 → 0.1128 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NRG ENERGY INC 144A 629377CR1	単位/株: 0.1071 → 0.1036 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAQ8	単位/株: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NAVIENT CORP 63938CAP3	単位/株: 0.05288 → 0.05115 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NAVIENT CORP 63938CAR9	単位/株: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NEPTUNE BIDCO US INC 144A 640695AC6	単位/株: 0.1247 → 0.1207 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— RITHM CAPITAL CORP 144A 64828TAD4	単位/株: 0.05424 → 0.05246 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8	単位/株: 0.06271 → 0.06066 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NORDSTROM INC 655664AY6	単位/株: 0.04508 → 0.04361 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665530AB7	単位/株: 0.05288 → 0.05115 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— NOVELIS CORP 144A 670001AH9	単位/株: 0.07729 → 0.07475 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 681639AD2	単位/株: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7	単位/株: 0.07695 → 0.07443 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5	単位/株: 0.07763 → 0.07508 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— OPEN TEXT INC 144A 683720AC0	単位/株: 0.06847 → 0.06623 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— ORGANON & CO 144A 68622TAB7	単位/株: 0.1644 → 0.159 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A 69007TAG9	単位/株: 0.04746 → 0.0459 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A 69073TAU7	単位/株: 0.07322 → 0.07082 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— OXFORD FINANCE LLC 144A 69145LAE4	単位/株: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— PLS GROUP LTD 144A 69393GAA2	単位/株: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 69393LAA1	単位/株: 0.4712 → 0.4557 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— PODS LLC 144A 69413FAA0	単位/株: 0.05085 → 0.04918 (-3.3%)
2026年9月9日	削減	— PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 69867RAA5	単位/株: 0.3183 → 0.3079 (-3.3%)

554件の変更のうち最新200件を表示

配当金 28件の支払い

6.80%TTM利回り

$1.67TTM分配金/株

月次（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年10月1日	$0.1390
2026年9月1日	$0.1460
2026年8月3日	$0.1400
2026年7月1日	$0.1340
2026年6月1日	$0.1380
2026年5月1日	$0.1370
2026年4月1日	$0.1370
2026年3月2日	$0.1380
2026年2月2日	$0.1360
2025年12月19日	$0.1460
2025年12月1日	$0.1400
2025年11月3日	$0.1390
2025年10月1日	$0.1320
2025年9月2日	$0.1360
2025年8月1日	$0.1310
2025年7月1日	$0.1470
2025年6月2日	$0.1660
2025年5月1日	$0.1460
2025年4月1日	$0.1350
2025年3月3日	$0.1220
2025年2月3日	$0.1450
2024年12月18日	$0.1450
2024年12月2日	$0.1430
2024年11月1日	$0.1500
2024年10月1日	$0.1300
2024年9月3日	$0.1410
2024年8月1日	$0.1390
2024年7月1日	$0.1710

機関投資家（13F） 31 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC	$17,153,365	48.69%	665,633	株式数	2026年6月30日
BlackRock, Inc.	$4,338,998	12.32%	168,374	株式数	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$2,068,558	5.87%	80,270	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$1,942,233	5.51%	75,368	株式数	2026年6月30日
First Western Trust Bank	$1,686,105	4.79%	65,429	株式数	2026年6月30日
Straight Path Wealth Management	$1,680,984	4.77%	65,230	株式数	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$1,051,390	2.98%	40,799	株式数	2026年6月30日
WRAPMANAGER INC	$734,703	2.09%	28,510	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$547,870	1.56%	21,260	株式数	2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC	$458,203	1.30%	17,780	株式数	2026年6月30日
Lido Advisors, LLC	$432,440	1.23%	16,780	株式数	2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC	$432,359	1.23%	16,778	株式数	2026年6月30日
Keeler Thomas Management LLC	$343,654	0.98%	13,335	株式数	2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$310,013	0.88%	12,030	株式数	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$304,344	0.86%	11,810	株式数	2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC	$298,571	0.85%	11,586	株式数	2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC	$266,462	0.76%	10,340	株式数	2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC	$263,230	0.75%	10,214	株式数	2026年6月30日
Reliant Wealth Planning	$259,426	0.74%	10,067	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$136,000	0.39%	5,307	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$94,677	0.27%	3,674	株式数	2026年6月30日
CNB Bank	$87,618	0.25%	3,400	株式数	2026年6月30日
Orion Capital Management LLC	$77,310	0.22%	3,000	株式数	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$67,981	0.19%	2,638	株式数	2026年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC.	$63,755	0.18%	2,474	株式数	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$41,206	0.12%	1,599	株式数	2026年6月30日
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.	$29,893	0.08%	1,160	株式数	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$20,023	0.06%	777	株式数	2026年6月30日
AE Wealth Management LLC	$18,992	0.05%	737	株式数	2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC	$14,895	0.04%	578	株式数	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$1,598	0.00%	62	株式数	2026年6月30日

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