BARRETT & COMPANY, INC.

CIK 887602 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$357.2M
13F価値別で9,443件中 #4,670 位 · 49.5% トップ
ポジション
707
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.26%
上位25銘柄のウェイト
65.37%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
34.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.46% 推定買付額 $43,197,554 · 推定売付額 $4,724,090

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% はまだ保有

新規ポジション
81
増加
195
減少
77
クローズ
25
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.6%
Communication Services
3.7%
Industrials
3.5%
Financials
2.9%
Retail
2.6%
Healthcare
2.3%
Energy
1.5%
Financial Services
1.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
N/A
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
70.3%

ポートフォリオ全体 707 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $38,404,270 10.75% 103,784 $7,277,997 上昇 ×6
IVW $22,734,683 6.37% 165,307 $4,991,085 上昇 ×1
USMV $18,499,215 5.18% 191,781 $1,992,727 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,380,110 4.59% 81,864 $5,115,717 上昇 ×1
ILCV $9,932,273 2.78% 98,106 $1,215,524 上昇 ×1
IVV $9,674,981 2.71% 12,919 $1,491,933 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,177,802 2.57% 31,718 $2,163,946 上昇 ×2
VEU $8,871,123 2.48% 105,924 $1,259,581 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,769,696 2.46% 36,795 $3,986,963 上昇 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8,488,299 2.38% 102,727 $2,084,197 上昇 ×1
VIG $8,074,338 2.26% 34,124 $1,319,125 上昇 ×6
SPY SPY $7,441,005 2.08% 9,964 $1,381,064 上昇 ×5
FVD $7,062,815 1.98% 146,592 $735,375 上昇 ×5
MDY $6,677,295 1.87% 9,494 $994,309 上昇 ×1
SLYG $6,416,132 1.80% 53,858 $1,462,843 上昇 ×2
VUG $6,196,966 1.73% 71,941 $922,862 上昇 ×1
VTV $5,531,726 1.55% 25,383 $555,192 上昇 ×2
VB $5,411,005 1.51% 17,851 $863,488 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,805,134 1.35% 13,445 $-307,875 下落 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4,685,732 1.31% 49,891 $102,593 上昇 ×2
VEA $4,351,434 1.22% 61,073 $417,005 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,224,872 1.18% 11,957
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,221,665 1.18% 44,234 $1,048,227 上昇 ×6
CGGR $3,915,130 1.10% 82,948 $912,785 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,535,441 0.99% 6,276 $282,203 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,246,731 0.91% 9,919 $438,711 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,084,284 0.86% 22,559 $-161,519 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,956,780 0.83% 7,927 $209,366 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,743,993 0.77% 10,206 $504,872 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,650,138 0.74% 32,694 $416,007 下落 ×1
CALF $2,646,511 0.74% 52,292 $316,493 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,424,692 0.68% 9,547 $280,135 上昇 ×2
IWD $2,170,346 0.61% 8,952 $505,450 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,149,016 0.60% 9,029 $272,868 下落 ×6
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $1,919,646 0.54% 129,618 $705,123 上昇 ×2
IBDS $1,800,383 0.50% 74,335 $270,697 上昇 ×6
KNG $1,584,805 0.44% 31,382 $183,564 上昇 ×3
RSP $1,508,740 0.42% 7,091 $148,035 上昇 ×3
IBDT $1,491,324 0.42% 59,062 $312,557 上昇 ×6
LDDR $1,409,612 0.39% 17,802 $123,883 上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,248,748 0.35% 21,916 $231,084 上昇 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,207,263 0.34% 24,252 $57,871 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,195,817 0.33% 8,155 $53,569 上昇 ×1
VOO $1,183,565 0.33% 1,723 $145,048 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,179,837 0.33% 984 $701,742 上昇 ×2
CGDV $1,160,935 0.33% 23,558 $114,693 下落 ×1
SCHB $1,149,509 0.32% 39,693 $128,899 下落 ×1
VWO $1,108,395 0.31% 18,569 $104,763
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,101,734 0.31% 6,646 $-283,276 下落 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,094,082 0.31% 47,797 $192 上昇 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1,084,872 0.30% 11,827 $49,318
BRKB $1,076,089 0.30% 2,151 $541,541 上昇 ×2
DFAI $1,049,958 0.29% 25,454 $58,005 下落 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,037,297 0.29% 46,370 $291 上昇 ×4
WCMI $1,030,243 0.29% 52,644 $287,215 上昇 ×4
IJR $1,021,065 0.29% 6,885 $165,324 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,015,885 0.28% 3,613 $393,260 上昇 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $1,001,541 0.28% 2,812 $560,995 上昇 ×2
CGMM $1,001,398 0.28% 30,373 $373,122 上昇 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $955,228 0.27% 5,169 $304,298 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $941,119 0.26% 11,123 $156,609 上昇 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $903,724 0.25% 38,987 $71,005 上昇 ×1
IEFA $903,081 0.25% 9,351 $67,120 上昇 ×1
COWZ $890,176 0.25% 14,312 $-5,115 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $882,890 0.25% 6,168 $128,188 上昇 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $855,240 0.24% 38,629 $228,862 上昇 ×6
DFAU $839,746 0.24% 16,246 $91,001 下落 ×3
IBDU $801,470 0.22% 34,606 $278,049 上昇 ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $784,418 0.22% 4,915 $112,741 下落 ×1
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $770,535 0.22% 40,769 $363,282 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $769,738 0.22% 2,060 $260,095 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $765,493 0.21% 9,323 $72,363 上昇 ×2
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $756,497 0.21% 17,066 $368,516 上昇 ×1
IBDR $748,491 0.21% 30,891 $-21,588 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748,055 0.21% 6,369 $229,600 下落 ×3
BSV $725,358 0.20% 9,310 $-3,983 上昇 ×1
DVYE $719,907 0.20% 22,337 $-19,487 上昇 ×2
ICOW $710,886 0.20% 17,076 $-43,404 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $695,301 0.19% 5,411 $130,387 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681,642 0.19% 2,709 $38,133 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $677,748 0.19% 8,576 $24,744 上昇 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $653,439 0.18% 4,181 $32,895 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $652,788 0.18% 1,271 $385,470 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636,140 0.18% 541 $233,468 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $613,644 0.17% 14,225 $64,658 上昇 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $611,305 0.17% 1,843 $16,421
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $597,335 0.17% 619 $354,836
IJS $591,422 0.17% 4,327 $40,144 下落 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $566,871 0.16% 3,920 $101,841
GLD $552,938 0.15% 1,501 $-92,927
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $541,263 0.15% 1,062 $205,573 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535,758 0.15% 464 $367,127 下落 ×1
GRNY $532,014 0.15% 19,241 $231,849 上昇 ×4
VNQ $508,542 0.14% 5,274 $9,455 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499,808 0.14% 6,808 $25,696 上昇 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $498,389 0.14% 12,179 $-23,328 下落 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $492,382 0.14% 4,760 $178,969 上昇 ×1
BIV $491,921 0.14% 6,414 $-2,973 上昇 ×1
BCKT $491,132 0.14% 11,737 $29,817 上昇 ×2
VYM $485,964 0.14% 3,075 $30,536

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $38,404,270 10.75% 6倍増
USMV $18,499,215 5.18% 5倍増
IVV $9,674,981 2.71% 3倍増
VEU $8,871,123 2.48% 5倍増
VIG $8,074,338 2.26% 6倍増
SPY $7,441,005 2.08% 5倍増
FVD $7,062,815 1.98% 5倍増
IXUS $4,221,665 1.18% 6倍増
CGGR $3,915,130 1.10% 6倍増
XOM $3,084,284 0.86% 6倍増
IBDS $1,800,383 0.50% 6倍増
KNG $1,584,805 0.44% 3倍増
RSP $1,508,740 0.42% 3倍増
IBDT $1,491,324 0.42% 6倍増
LDDR $1,409,612 0.39% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GOOG $4,224,872 11,957 1.18%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $237,782 1,062 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $236,335 1,069 0.07%
AXON $156,971 280 0.04%
CDNS $131,362 350 0.04%
IBTL $111,954 5,545 0.03%
LIN $111,572 215 0.03%
SHOP $105,617 925 0.03%
BINC $90,210 1,724 0.03%
VT $83,654 533 0.02%
BBJP $75,310 1,000 0.02%
DFLV $63,936 1,617 0.02%
XLP $53,829 648 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $44,897 331 0.01%
AVEM $43,131 447 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +7K +$7.3M
NVDA 買い増し +17K +$5.1M
IVW 買い増し +8K +$5.0M
AMZN 買い増し +14K +$4.0M
AAPL 買い増し +4K +$2.2M
XT 買い増し +9K +$2.1M
USMV 買い増し +14K +$2.0M
IVV 買い増し +392 +$1.5M
SLYG 買い増し +3K +$1.5M
SPY 買い増し +646 +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GOOG 2026年3月31日 11,562 $3,628,120 18.2%
IBDQ 2025年12月31日 40,299 $1,015,144 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 34,140 $797,687 追跡終了
TSM 2026年3月31日 2,600 $790,114 24.3%
IEFA 2025年3月31日 8,634 $606,798 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,639 $370,492 -1.9%
QTUM 2026年3月31日 2,080 $228,093
MP 2026年3月31日 2,900 $146,508 19.1%
SSPY 2026年6月30日 1,577 $139,223 追跡終了
IBTL 2026年3月31日 5,545 $113,811 -2.6%
LIN 2025年9月30日 210 $98,528 2.7%
MASI 2025年6月30日 567 $94,397 追跡終了
IBTL 2025年9月30日 4,435 $92,100 -2.7%
WSO 2025年9月30日 200 $88,324 -21.7%
ALL 2026年6月30日 275 $57,019 7.7%
DON 2026年6月30日 1,050 $55,167 追跡終了
DD 2026年6月30日 1,114 $51,010 3.3%
XLP 2026年3月31日 648 $50,337 追跡終了
KMI 2026年6月30日 1,400 $46,942 -1.3%
PLD 2025年9月30日 415 $43,625 23.4%
BFA 2025年9月30日 1,580 $43,403 追跡終了
NBIS 2026年3月31日 500 $41,852 120.1%
RRC 2025年9月30日 1,009 $41,036 8.1%
EXG 2025年12月31日 4,350 $39,585 3.8%
ZS 2026年3月31日 175 $39,361 23.3%
EXG 2026年6月30日 4,350 $37,671 0.8%
PDP 2026年6月30日 300 $36,223
AIG 2025年9月30日 410 $35,092 -2.4%
GNRC 2025年12月31日 200 $33,480 54.7%
CYBR 2026年3月31日 75 $33,455 追跡終了
FTGC 2025年12月31日 1,246 $32,267
TTE 2026年6月30日 350 $31,843 16.9%
NVS 2025年9月30日 260 $31,463 22.5%
CDNS 2025年9月30日 100 $30,815 -10.6%
S 2026年3月31日 2,000 $30,000 59.0%
SPLV 2026年6月30日 400 $29,256 追跡終了
PHT 2025年9月30日 3,500 $28,315 追跡終了
RSG 2026年6月30日 125 $27,377 3.1%
APP 2026年3月31日 40 $26,953 -24.5%
EQT 2025年9月30日 459 $26,769 -1.1%
IBIB 2025年12月31日 1,000 $25,495 追跡終了
FXL 2026年6月30日 150 $23,830 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 400 $23,712 追跡終了
MDT 2025年9月30日 249 $21,705 -3.3%
SPXL 2025年9月30日 123 $21,402 追跡終了
ADP 2026年6月30日 100 $20,318 24.6%
MGM 2026年6月30日 500 $18,505 -9.6%
HBAN 2025年12月31日 1,000 $17,270 -1.1%
FIW 2026年6月30日 161 $16,613 追跡終了
GALT 2025年12月31日 3,834 $16,237 -10.3%
CCL 2026年6月30日 627 $16,224 -10.1%
EBAY 2026年3月31日 168 $14,670 14.3%
SMCI 2026年3月31日 500 $14,635 63.5%
TROW 2025年9月30日 150 $14,475 10.8%
WHR 2025年3月31日 125 $14,310 -54.1%
SNDA 2026年6月30日 418 $13,480 -4.0%
BSY 2026年3月31日 300 $11,450 2.3%
ARKF 2025年12月31日 200 $11,360 追跡終了
ICE 2025年12月31日 55 $9,266 -0.6%
BPRE 2026年6月30日 529 $8,795 -6.6%
BRKL 2025年9月30日 800 $8,440 追跡終了
PL 2026年6月30日 300 $8,385 -32.0%
GCC 2025年3月31日 440 $8,283 追跡終了
BBAG 2025年6月30日 165 $7,608 追跡終了
CB 2025年3月31日 26 $7,184 13.7%
IUSB 2025年6月30日 133 $6,129
CE 2026年6月30日 80 $5,262 2.2%
CHKP 2025年12月31日 25 $5,173 -30.2%
CBUS 2026年3月31日 2,899 $5,044 -13.1%
BLV 2025年9月30日 65 $4,520 追跡終了
DT 2026年3月31日 100 $4,334 30.3%
GTN 2025年12月31日 658 $3,803 2.4%
PNW 2025年6月30日 33 $3,143 10.8%
KIE 2025年9月30日 53 $3,140 追跡終了
SMIN 2026年6月30日 50 $2,998 追跡終了
INDA 2026年6月30日 60 $2,810 追跡終了
IUSB 2026年3月31日 59 $2,765
DYNF 2026年3月31日 44 $2,682 追跡終了
CHX 2025年9月30日 100 $2,484 追跡終了
ANIK 2025年12月31日 260 $2,444 122.1%
MTDR 2026年3月31日 50 $2,122 -7.4%
SGU 2026年3月31日 165 $1,954 2.0%
RACE 2025年12月31日 4 $1,941 17.0%
DG 2025年3月31日 25 $1,896 38.5%
MLM 2025年12月31日 3 $1,891 -14.8%
AA 2025年6月30日 58 $1,770 79.8%
FDL 2025年6月30日 40 $1,738 追跡終了
HYLB 2025年6月30日 45 $1,627 追跡終了
BNDW 2025年6月30日 22 $1,514
HONE 2025年12月31日 5,089 $1,211 追跡終了
SGU 2025年3月31日 100 $1,154 -4.9%
SSYS 2025年9月30日 100 $1,147 -29.4%
TLH 2026年3月31日 11 $1,127 追跡終了
BOND 2026年6月30日 12 $1,126 -1.7%
ICHR 2025年6月30日 46 $1,040 204.0%
RQI 2025年6月30日 81 $1,017 -0.1%
BAI 2026年3月31日 30 $983 追跡終了
FGD 2025年6月30日 39 $944 追跡終了
UCON 2026年6月30日 38 $930 追跡終了
THRO 2026年3月31日 23 $887 追跡終了
MTUM 2026年3月31日 3 $753 追跡終了
NEA 2025年6月30日 67 $750 2.2%
LFAW 2026年3月31日 4 $719 追跡終了
BINC 2026年3月31日 12 $643 追跡終了
KVUE 2025年12月31日 33 $536 9.8%
IAGG 2026年3月31日 9 $466 追跡終了
IFF 2025年6月30日 5 $388 14.6%
EMLC 2025年9月30日 15 $368 追跡終了
CLDI 2026年3月31日 292 $342 追跡終了
ESPR 2025年9月30日 300 $295 追跡終了
AMC 2025年9月30日 85 $264 -13.6%
ANIX 2025年9月30日 80 $264 11.5%
EPI 2026年6月30日 4 $163 追跡終了
ZIMV 2025年12月31日 2 $38 追跡終了