Segment Wealth Management, LLC

CIK 1575581 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,548 位 · 16.4% トップ
ポジション
312
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.77%
上位25銘柄のウェイト
51.75%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
58.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.19% 推定買付額 $90,266,584 · 推定売付額 $39,738,548

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
159
減少
74
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.5%
Industrials
14.7%
Energy
5.6%
Financial Services
5.4%
Retail
4.9%
Health Care
4.6%
Communication Services
3.8%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.8%
Materials
1.7%
Consumer products
1.4%
Communications
1.3%
Utilities
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
30.6%

ポートフォリオ全体 312 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $120,909,785 6.27% 326,748 $18,087,982 上昇 ×1
BRKB $81,866,306 4.25% 163,605 $3,285,652 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $69,949,223 3.63% 59,538 $16,484,668 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64,142,275 3.33% 169,801 $10,793,627 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56,489,242 2.93% 76,710 $12,717,644 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $50,575,544 2.62% 25,422 $17,050,237 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48,539,166 2.52% 242,587 $6,450,923 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,247,298 2.30% 152,914 $5,723,933 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43,442,376 2.25% 40,795 $14,190,208 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,394,413 1.68% 90,647 $6,041,349 下落 ×2
BRKA $29,205,150 1.51% 39 $1,197,690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28,712,727 1.49% 253,512 $-2,752,810 上昇 ×2
SPYM $28,263,805 1.47% 321,618 $5,445,075 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28,115,020 1.46% 205,639 $-6,535,849 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,252,550 1.41% 73,059 $524,344 上昇 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $27,086,734 1.41% 27,693 $2,273,681 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $26,868,393 1.39% 152,384 $7,893,370 上昇 ×2
SPY SPY $25,324,500 1.31% 33,912 $3,374,232 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $24,993,713 1.30% 105,219 $748,444 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24,944,086 1.29% 83,685 $8,791,962 上昇 ×2
V Visa Inc. $23,427,052 1.22% 68,283 $3,337,000 上昇 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23,303,553 1.21% 91,147 $1,260,692 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $22,957,293 1.19% 30,383 $-3,239,634 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22,456,569 1.16% 22,204 $3,947,908 上昇 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $22,100,361 1.15% 59,636 $2,655,850 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21,865,789 1.13% 53,690 $-968,164 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21,191,107 1.10% 89,061 $2,920,365 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20,368,713 1.06% 21,774 $-1,138,008 上昇 ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $19,794,160 1.03% 267,031 $3,401,427 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,762,228 0.97% 57,319 $2,142,188 上昇 ×6
XLG $18,720,583 0.97% 305,742 $2,737,869 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,667,989 0.97% 15,564 $4,639,611 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,517,299 0.96% 38,774 $13,701,849 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $17,874,493 0.93% 56,773 $-114,251 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,737,624 0.92% 50,294 $1,562,874 上昇 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $17,507,876 0.91% 102,939 $465,149 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17,082,670 0.89% 62,804 $2,123,465 上昇 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $17,001,290 0.88% 40,938 $-352,891 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16,883,836 0.88% 111,444 $-538,390 上昇 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $16,731,616 0.87% 128,973 $-1,765,480 上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16,604,652 0.86% 48,224 $1,552,112 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,893,490 0.82% 44,982 $3,059,660 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15,563,527 0.81% 57,577 $-1,985,101 上昇 ×4
VXF $15,059,737 0.78% 61,166 $2,618,257 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,918,275 0.77% 26,484 $149,207 上昇 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14,757,480 0.77% 201,193 $3,701,708 上昇 ×2
MRSH Marsh Common Stock $14,312,727 0.74% 85,875 $-109,232 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13,726,299 0.71% 61,292 $1,474,382 上昇 ×4
VUG $13,159,263 0.68% 152,766 $2,035,969 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,477,552 0.65% 65,506 $479,315 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $12,343,492 0.64% 49,698 $-980,084 上昇 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $12,081,266 0.63% 127,265 $477,203 上昇 ×1
OEF $11,844,310 0.61% 32,373 $1,507,035 下落 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11,816,539 0.61% 321,451 $-347,167
IDMO $11,118,501 0.58% 184,417 $10,583,263 上昇 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11,004,958 0.57% 47,937 $1,013,632 上昇 ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $10,351,824 0.54% 151,254 $2,048,967 下落 ×4
MGC $10,082,718 0.52% 36,848 $1,785,415 上昇 ×2
IWD $9,224,219 0.48% 38,049 $992,796 下落 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,796,009 0.46% 12,216 $2,153,416 上昇 ×1
SMH SMH $8,009,073 0.42% 12,211 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,766,786 0.40% 32,587 $986,556 上昇 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $7,658,875 0.40% 27,065 $-642,926 上昇 ×3
VIG $7,555,466 0.39% 31,931 $509,929 下落 ×4
BC Brunswick Corporation Common Stock $7,547,062 0.39% 89,590 $1,082,190 上昇 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6,890,374 0.36% 58,240 $415,646 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,685,904 0.35% 45,622 $97,730 上昇 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,672,052 0.35% 54,196 $-1,673,202 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,433,639 0.33% 66,843 $151,109 上昇 ×1
GLD $6,192,836 0.32% 16,811 $-1,227,515 下落 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5,953,118 0.31% 114,748 $-33,148 上昇 ×1
XLY XLY $5,843,476 0.30% 49,825 $524,707 上昇 ×1
IMTM $5,819,002 0.30% 109,113 $-4,246,907 下落 ×1
IEFA $5,796,056 0.30% 60,013 $319,625 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,692,679 0.30% 33,510 $1,646,219 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,479,850 0.28% 16,069 $3,010,601 上昇 ×2
IWF $5,232,027 0.27% 42,136 $740,329 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,230,293 0.27% 12,070 $2,651,417
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,028,273 0.26% 11,955 $679,541 上昇 ×6
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4,914,000 0.25% 12,919 $2,045,078
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4,897,776 0.25% 9,506 $1,185,630 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,795,007 0.25% 28,927 $-1,210,350 下落 ×1
ITOT $4,474,189 0.23% 27,237 $596,117 上昇 ×4
XLK XLK $4,308,038 0.22% 22,612 $1,302,903
MDY $4,274,901 0.22% 6,078 $516,982 下落 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4,269,738 0.22% 5,145 $603,285 上昇 ×3
VTV $4,249,635 0.22% 19,500 $423,735
VOO $4,147,004 0.22% 6,038 $661,495 上昇 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,045,310 0.21% 56,657 $-1,005,738 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,989,131 0.21% 7,767 $310,134 上昇 ×6
VPL $3,941,558 0.20% 34,070 $1,075,137 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3,859,949 0.20% 10,581 $903,717 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,775,532 0.20% 91,373 $3,497,816 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,732,081 0.19% 9,461 $1,545,790 上昇 ×2
IJK $3,724,750 0.19% 31,700 $535,096
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3,410,320 0.18% 4,063 $1,821,560 上昇 ×1
IVV $3,387,068 0.18% 4,523 $434,692 上昇 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,242,470 0.17% 1,636 $986,442
GE GE Aerospace Common Stock $3,210,767 0.17% 8,591 $764,914 下落 ×1
SCHB $3,156,388 0.16% 108,991 $704,964 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $48,539,166 2.52% 3倍増
AAPL $44,247,298 2.30% 3倍増
MSFT $27,252,550 1.41% 3倍増
GRMN $24,993,713 1.30% 3倍増
V $23,427,052 1.22% 3倍増
GS $22,456,569 1.16% 4倍増
ALL $21,191,107 1.10% 4倍増
COST $20,368,713 1.06% 3倍増
JPM $18,762,228 0.97% 6倍増
LLY $18,667,989 0.97% 6倍増
SYK $17,874,493 0.93% 4倍増
CTAS $17,507,876 0.91% 3倍増
UNP $17,082,670 0.89% 6倍増
MCD $15,563,527 0.81% 4倍増
META $14,918,275 0.77% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMH $8,009,073 12,211 0.42%
MU $1,363,216 1,181 0.07%
SPMO $344,080 2,130 0.02%
VMI $274,360 475 0.01%
AIRR $226,525 1,700 0.01%
IXJ $209,549 2,130 0.01%
IEMG $205,443 2,480 0.01%
F $201,383 14,488 0.01%
ALAB $200,936 416 0.01%
HUM $200,199 504 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +6K +$18.1M
ASML 買い増し +40 +$17.1M
GEV 削減 -2K +$16.5M
CAT 削減 -495 +$14.2M
TSM 買い増し +25K +$13.7M
QQQ 買い増し +873 +$12.7M
AVGO 削減 -3K +$10.8M
TXN 買い増し +487 +$8.8M
APH 買い増し +2K +$7.9M
XOM 買い増し +1K -$6.5M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ACN 2026年3月31日 46,718 $12,534,439 -9.0%
ZTS 2025年6月30日 70,648 $11,632,246 -50.6%
NVO 2025年9月30日 160,668 $11,089,305 -15.4%
INTU 2026年6月30日 23,796 $10,288,989 38.1%
ROP 2026年3月31日 18,931 $8,426,877 14.6%
VGIT 2025年9月30日 92,256 $5,517,831
XT 2026年3月31日 73,631 $5,135,026
UNH 2026年3月31日 15,340 $5,063,887 45.9%
SHLD 2026年6月30日 65,325 $4,627,623 追跡終了
XLE 2025年3月31日 51,671 $4,426,138 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 122,649 $4,309,899 追跡終了
ENLC 2025年3月31日 208,381 $2,948,595 追跡終了
CRM 2026年3月31日 9,994 $2,647,511 8.1%
VRTX 2025年9月30日 5,843 $2,601,304 38.1%
PYPL 2025年3月31日 22,192 $1,894,087 -5.5%
FICO 2025年9月30日 998 $1,824,304 -24.1%
AXON 2026年3月31日 2,874 $1,632,231 48.9%
ODFL 2025年3月31日 8,944 $1,577,722 28.0%
IGV 2026年3月31日 14,481 $1,530,497 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 3,946 $1,526,628 -23.2%
IBDR 2026年3月31日 60,850 $1,474,396 追跡終了
AU 2026年6月30日 14,730 $1,434,113 28.5%
BSJQ 2026年3月31日 55,010 $1,283,933
BSCQ 2026年3月31日 65,151 $1,275,328
CPRT 2026年3月31日 30,165 $1,180,960 0.5%
OWL 2025年12月31日 60,350 $1,021,726 -21.5%
DECK 2025年12月31日 9,886 $1,002,144 -11.8%
SCHD 2025年6月30日 33,900 $947,844 追跡終了
DFS 2025年6月30日 5,550 $947,385 追跡終了
NKE 2025年3月31日 10,249 $775,542 -35.5%
SPLV 2026年3月31日 10,609 $757,695 追跡終了
XLE 2026年6月30日 11,500 $704,490 追跡終了
PHM 2025年3月31日 4,800 $522,720 28.5%
ARCC 2026年3月31日 22,555 $456,288 10.5%
ADX 2026年3月31日 19,383 $452,009 19.1%
HON 2026年6月30日 1,749 $395,326 0.8%
VNOMXXXX 2025年9月30日 8,940 $340,882 追跡終了
IXJ 2026年3月31日 3,380 $329,212 追跡終了
IBTX 2025年3月31日 5,254 $318,730 追跡終了
UPS 2025年9月30日 3,142 $317,153 24.4%
AM 2025年9月30日 16,260 $308,127 16.7%
AVB 2026年3月31日 1,628 $295,173 追跡終了
SSBXXXX 2025年9月30日 3,187 $293,325 追跡終了
FDS 2025年9月30日 644 $288,048 3.1%
DVN 2025年9月30日 9,037 $287,467 38.5%
VMI 2026年3月31日 700 $281,624 21.4%
XLP 2026年3月31日 3,616 $280,891 追跡終了
TGT 2025年6月30日 2,672 $278,890 63.0%
DD 2025年9月30日 3,990 $273,674 327.7%
SO 2026年3月31日 3,110 $271,192 -4.0%
LB 2025年9月30日 4,000 $270,320 54.2%
LII 2026年3月31日 550 $267,069 -9.5%
ORI 2026年3月31日 5,830 $266,081 6.4%
MOAT 2026年3月31日 2,522 $261,178 追跡終了
TEAM 2025年9月30日 1,285 $260,971 4.8%
MET 2026年3月31日 3,245 $256,160 36.8%
CGW 2026年3月31日 3,970 $250,154 追跡終了
QLD 2025年6月30日 2,814 $250,108 追跡終了
EQR 2026年3月31日 3,845 $242,389 7.6%
KMX 2025年9月30日 3,589 $241,217 31.5%
VOT 2026年3月31日 860 $240,060 追跡終了
KMB 2025年6月30日 1,683 $239,356 -15.3%
ESS 2026年3月31日 913 $238,914 18.4%
HUM 2026年3月31日 904 $231,542 120.5%
NXPI 2026年3月31日 1,041 $225,959 15.9%
ADBE 2026年3月31日 641 $224,344 11.4%
SPXC 2025年12月31日 1,200 $224,136 3.9%
AMD 2025年6月30日 2,139 $219,761 227.2%
XLF 2025年6月30日 4,400 $219,164 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 4,400 $218,460
SPXC 2025年3月31日 1,500 $218,280 61.5%
EG 2026年3月31日 640 $217,184 13.5%
IJT 2025年3月31日 1,600 $216,592
AIG 2025年9月30日 2,508 $214,660 -2.5%
AIG 2026年3月31日 2,508 $214,559 1.7%
IEMG 2025年3月31日 4,100 $214,102 追跡終了
COHR 2025年9月30日 2,370 $211,428 171.5%
OXY 2025年3月31日 4,278 $211,376 22.2%
DVY 2026年3月31日 1,480 $208,887
DG 2025年6月30日 2,322 $204,173 7.7%
TPYP 2025年12月31日 5,570 $203,027 23.9%
TPYPXXXX 2025年6月30日 5,570 $202,581 追跡終了
VZ 2026年3月31日 4,935 $201,003 -1.6%
AMT 2025年12月31日 1,042 $200,397 -0.5%
TGT 2026年3月31日 2,047 $200,094 32.7%
HIO 2026年3月31日 49,332 $183,022 -2.1%
JPC 2026年3月31日 15,006 $121,699 1.0%
F 2025年9月30日 10,188 $110,540 19.7%
ATEC 2026年6月30日 10,108 $109,975 14.0%
VERUXXXX 2025年9月30日 60,000 $34,908 追跡終了