Aspen Wealth Management LLC

CIK 1895252 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +17.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト65.29%

上位25銘柄のウェイト84.75%

1%超のポジション20

実効ポジション数18.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.4% 推定買付額 $58,497,062 · 推定売付額 $7,638,611

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.8% はまだ保有

新規ポジション12

増加67

減少39

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $588.7M 13F価値別で9,337件中 #3,484 位 · 37.3% トップ

ポジション 132

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Retail 1.5%

Technology 1.5%

Financials 1.3%

Energy 1.1%

Healthcare 0.6%

Industrials 0.4%

Communication Services 0.3%

Materials 0.2%

Consumer products 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

Consumer Staples 0.0%

その他/マッピングなし 93.0%

ポートフォリオ全体 132 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
DFUS Dimensional ETF Trust	$67,824,409	11.52%	827,733	$14,538,044	上昇 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$56,661,593	9.62%	1,520,708	$7,074,272	上昇 ×6
QUAL iShares Trust	$53,704,668	9.12%	244,746	$10,036,791	上昇 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$40,869,286	6.94%	584,682	$7,382,952	上昇 ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$40,013,800	6.80%	852,446	$3,859,321	上昇 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$39,750,578	6.75%	211,338	$8,989,336	上昇 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$34,537,463	5.87%	778,572	$4,137,748	下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$22,352,892	3.80%	374,483	$3,432,676	上昇 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$15,406,548	2.62%	304,147	$3,799,315	上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$13,254,087	2.25%	262,094	$387,796	上昇 ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$11,469,891	1.95%	438,451	$2,254,585	上昇 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$10,758,296	1.83%	260,807	$1,525,766	上昇 ×2
SPY SPY	$10,517,058	1.79%	14,048	$1,389,841	上昇 ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$9,976,545	1.69%	195,619	$1,615,302	上昇 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9,926,152	1.69%	115,233	$1,599,253	上昇 ×2
MUB iShares Trust	$9,150,629	1.55%	85,027	$109,466	下落 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$8,402,078	1.43%	162,547	$1,045,681	下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7,097,987	1.21%	29,997	$507,426	下落 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$6,584,128	1.12%	157,779	$787,502	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,900,977	1.00%	52,101	$-557,443	上昇 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$5,716,806	0.97%	140,669	$1,323,887	上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5,392,239	0.92%	39,440	$-802,046	上昇 ×2
ITOT iShares Trust	$5,090,883	0.86%	30,991	$687,404	上昇 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$4,562,673	0.77%	55,413	$590,010	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,035,119	0.69%	13,945	$630,944	上昇 ×5
AGG iShares Trust	$3,648,210	0.62%	36,858	$1,703,826	上昇 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$3,626,697	0.62%	75,033	$-1,378,479	下落 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$2,518,805	0.43%	49,340	$-327,813	下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2,381,788	0.40%	27,103	$304,244	下落 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,360,203	0.40%	3,436	$292,209	下落 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2,333,796	0.40%	21,920	$-1,103,966	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,173,893	0.37%	5,828	$195,723	上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,031,155	0.34%	5,489	$241,255	下落 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$1,919,431	0.33%	12,422	$220,222	上昇 ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$1,802,389	0.31%	24,936	$260,085	下落 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1,801,853	0.31%	32,755	$214,546
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1,683,911	0.29%	75,007	$743,811	上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1,665,112	0.28%	13,410	$231,728	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,640,278	0.28%	3,278	$69,460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,615,590	0.27%	4,936	$149,804	下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,491,461	0.25%	15,443	$108,810	上昇 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,387,673	0.24%	6,368	$231,962	上昇 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$1,306,405	0.22%	19,660	$143,301	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$1,290,997	0.22%	1,724	$164,752
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1,287,742	0.22%	3,744	$171,885	上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,249,331	0.21%	1,336	$-68,280	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,227,084	0.21%	6,133	$224,525	上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,170,488	0.20%	4,911	$301,586	上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1,139,329	0.19%	11,938	$118,062	上昇 ×1
IBDS iShares Trust	$1,094,598	0.19%	45,194	$873,941	上昇 ×1
IBDT iShares Trust	$1,094,201	0.19%	43,335	$873,957	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,083,550	0.18%	1,470	$233,484	下落 ×1
IBDU iShares Trust	$1,044,809	0.18%	45,113		上昇 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$1,034,420	0.18%	14,000	$-309,180	下落 ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock	$967,982	0.16%	15,426	$20,363
IBHG iShares Trust	$964,416	0.16%	43,678	$371,288	上昇 ×3
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$956,754	0.16%	42,241	$363,451	上昇 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$952,585	0.16%	19,669	$-98,746	下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$911,090	0.15%	3,587	$57,882	上昇 ×6
EFA iShares Trust	$893,369	0.15%	8,600	$70,186	上昇 ×3
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$890,988	0.15%	35,051	$-345,065	下落 ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$890,495	0.15%	34,731	$-344,410	下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$887,192	0.15%	5,661	$285,204	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$883,151	0.15%	2,500	$148,143	下落 ×1
IBHH iShares Trust	$879,256	0.15%	37,415	$373,642	上昇 ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$867,183	0.15%	17,138	$9,364	下落 ×1
DGRO iShares Trust	$816,633	0.14%	10,775	$45,926	下落 ×3
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$804,109	0.14%	31,435	$-341,014	下落 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$800,820	0.14%	18,972	$491,871	上昇 ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	$779,556	0.13%	33,329	$375,526	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$759,298	0.13%	5,120	$110,168	下落 ×1
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF	$757,269	0.13%	29,272	$-338,465	下落 ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$755,523	0.13%	29,757	$-340,434	下落 ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$696,924	0.12%	31,969		上昇 ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF	$669,693	0.11%	25,708		上昇 ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$668,946	0.11%	26,556		上昇 ×1
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	$668,649	0.11%	25,972		上昇 ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$668,026	0.11%	32,055		上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$659,414	0.11%	3,978	$-166,556	下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$639,508	0.11%	1,736	$-107,475
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$629,909	0.11%	644	$63,222	上昇 ×2
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares	$612,179	0.10%	86,466	$-81,278
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$603,916	0.10%	1,599	$140,096	上昇 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$598,091	0.10%	3,785	$38,037	上昇 ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$556,299	0.09%	10,729	$-8,476
JPIE JPMorgan Income ETF	$538,542	0.09%	11,695	$-66,183	下落 ×1
ILCB iShares Trust	$514,425	0.09%	4,963	$69,499	上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$504,699	0.09%	3,442	$7,558
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF	$502,403	0.09%	19,473	$-595,447	下落 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$497,775	0.08%	16,339	$36,386	下落 ×1
IBDR iShares Trust	$493,206	0.08%	20,355	$272,380	上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust	$480,161	0.08%	8,980	$-151,565	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$454,787	0.08%	379	$129,052	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$453,545	0.08%	1,269	$213,143	上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$452,324	0.08%	888	$-82,188	上昇 ×1
EFG iShares Trust	$445,681	0.08%	3,582	$46,746
MGK VANGUARD WORLD FUND	$429,859	0.07%	4,890	$70,739	上昇 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock	$397,331	0.07%	11,411	$40,014	下落 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$390,034	0.07%	12,200	$-19,032
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$386,767	0.07%	3,293	$136,927	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFIC	$56,661,593	9.62%	6倍増
DFAT	$40,869,286	6.94%	6倍増
JCPB	$40,013,800	6.80%	6倍増
JPST	$13,254,087	2.25%	4倍増
DFAR	$11,469,891	1.95%	4倍増
SPY	$10,517,058	1.79%	6倍増
JMST	$9,976,545	1.69%	4倍増
DFEM	$5,716,806	0.97%	6倍増
ITOT	$5,090,883	0.86%	6倍増
AAPL	$4,035,119	0.69%	5倍増
MSFT	$2,173,893	0.37%	6倍増
IEFA	$1,491,461	0.25%	5倍増
VV	$1,287,742	0.22%	4倍増
NVDA	$1,227,084	0.21%	4倍増
AMZN	$1,170,488	0.20%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IBDU	$1,044,809	45,113	0.18%
IBDV	$696,924	31,969	0.12%
IBDZ	$669,693	25,708	0.11%
IBDX	$668,946	26,556	0.11%
IBDY	$668,649	25,972	0.11%
IBDW	$668,026	32,055	0.11%
GEV	$290,479	247	0.05%
XLK	$253,703	1,332	0.04%
INTC	$218,102	1,562	0.04%
VMC	$215,947	732	0.04%
ALC	$213,646	3,184	0.04%
SPYV	$209,679	3,449	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFUS	買い増し	+76K	+$14.5M
QUAL	買い増し	+17K	+$10.0M
IUSG	買い増し	+13K	+$9.0M
DFAT	買い増し	+48K	+$7.4M
DFIC	買い増し	+125K	+$7.1M
DFAC	削減	-4K	+$4.1M
JCPB	買い増し	+85K	+$3.9M
JMUB	買い増し	+72K	+$3.8M
VWO	買い増し	+24K	+$3.4M
DFAR	買い増し	+49K	+$2.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IBMN	2025年12月31日	22,175	$594,068
SHOP	2026年3月31日	2,513	$404,518	35.0%
VBR	2025年6月30日	2,060	$383,757
PSLV	2026年3月31日	15,100	$357,115
ET	2025年12月31日	20,663	$354,571	追跡終了
ANET	2026年3月31日	2,640	$345,919	68.5%
IBHE	2025年12月31日	14,795	$343,540
CRWD	2026年3月31日	722	$338,445	-30.2%
QQQM	2026年3月31日	1,117	$282,529
DFGP	2025年9月30日	4,640	$252,857
QQQ	2025年12月31日	419	$251,557	21.2%
QCOM	2025年12月31日	1,506	$250,548	5.7%
GD	2025年6月30日	909	$247,908	13.7%
MPC	2026年6月30日	1,010	$246,630	69.5%
HD	2026年6月30日	747	$245,795	-20.3%
IWM	2026年3月31日	964	$237,203	14.3%
RSP	2026年3月31日	1,142	$218,834	10.0%
OKE	2025年6月30日	2,144	$212,679	8.5%
WMB	2025年12月31日	3,250	$205,899	17.8%
DFSD	2025年6月30日	4,289	$203,809
VCSH	2026年6月30日	2,571	$203,803
MELI	2026年3月31日	101	$203,440	7.6%
OKE	2026年6月30日	2,243	$202,714	1.9%
DIS	2026年3月31日	1,773	$201,691	7.5%