First Western Trust Bank

CIK 1513189 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,969 位 · 20.9% トップ
ポジション
215
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
87.03%
上位25銘柄のウェイト
91.52%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
2.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.4% 推定買付額 $30,859,392 · 推定売付額 $19,076,445

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
58
減少
96
クローズ
10
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
-6.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
-15.4%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
70.4%
Industrials
3.9%
Technology
3.6%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Retail
0.4%
Financials
0.4%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
17.0%

ポートフォリオ全体 215 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SYK Stryker Corporation Common Stock $949,793,983 69.30% 3,016,751 $-42,103,994 下落 ×6
IWM $69,457,278 5.07% 231,177 $11,562,548 下落 ×1
EEM $44,180,341 3.22% 645,817 $11,271,842 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,500,915 2.37% 112,320 $3,536,877 下落 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $25,168,180 1.84% 59,158 $3,918,470 下落 ×2
SPY SPY $20,900,599 1.52% 27,988 $1,698,010 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,318,629 1.48% 56,856 $2,060,294 下落 ×2
VEA $11,622,443 0.85% 163,122 $1,188,553 上昇 ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $11,008,301 0.80% 90,663 $1,776,033 下落 ×1
EFA $7,887,297 0.58% 75,927 $91,158 下落 ×1
IWF $6,662,217 0.49% 53,654 $812,862 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,881,346 0.43% 21,758 $-1,350,358 下落 ×2
IVV $5,181,570 0.38% 6,919 $658,744 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,854,729 0.35% 13,100 $355,881 下落 ×6
IJR $4,406,587 0.32% 29,712 $628,682 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,208,555 0.31% 28,718 $-716,913 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,036,599 0.29% 15,894 $-220,079 下落 ×2
XLI XLI $3,800,179 0.28% 20,516 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,580,707 0.26% 9,581 $922,066 上昇 ×1
IWB $3,470,922 0.25% 8,476 $1,075,195 上昇 ×1
DFAS $3,430,614 0.25% 41,664 $-58,455 下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,254,110 0.24% 3,384 $-382,307 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,034,842 0.22% 33,445 $-971,081 下落 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,925,951 0.21% 10,069 $-700,540 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,764,399 0.20% 34,015 $129,114 下落 ×4
IVW $2,744,686 0.20% 19,957 $487,350
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $2,669,851 0.19% 34,286 $512,904 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,610,539 0.19% 2,222 $604,615 下落 ×4
IWR $2,595,168 0.19% 23,524 $-390,085 下落 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,489,379 0.18% 17,390 $195,612 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,378,347 0.17% 20,999 $-316,665 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,111,695 0.15% 11,130 $-17,535 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,086,480 0.15% 12,756 $-343,427 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,959,072 0.14% 20,354 $-135,265 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,945,604 0.14% 13,934 $1,333,918 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,858,147 0.14% 8,299 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,758,360 0.13% 11,991 $-437,706 下落 ×2
IYW $1,689,941 0.12% 6,700 $474,427
IBHK $1,686,105 0.12% 65,429 $1,198,916 上昇 ×1
IBHL $1,678,280 0.12% 66,035 $1,189,970 上昇 ×1
IBHI $1,675,005 0.12% 71,612 $1,187,506 上昇 ×1
IBHH $1,667,537 0.12% 70,959 $1,180,910 上昇 ×1
IBHJ $1,618,441 0.12% 61,154 $1,130,539 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,557,463 0.11% 4,123 $272,996 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,512,378 0.11% 12,153 $-1,201,909 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,417,726 0.10% 1,182 $333,317 上昇 ×1
SCHG $1,413,734 0.10% 41,777 $775,088 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,381,755 0.10% 5,491 $32,447 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,362,806 0.10% 2,675 $-308,332 下落 ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $1,349,923 0.10% 142,698 $129,529 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,322,933 0.10% 6,056 $113,273 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,279,938 0.09% 3,784 $-377,350 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,240,847 0.09% 10,564 $422,816 上昇 ×3
JNK $1,196,819 0.09% 12,419 $-32,513 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,188,579 0.09% 6,570 $86,257 下落 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,132,627 0.08% 2,658 $184,086 上昇 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1,087,747 0.08% 12,635 $-55,795 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,069,160 0.08% 1,004 $360,700 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $942,069 0.07% 1,303 $492,957 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $919,764 0.07% 1,249 $604,047 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92333E108) $908,272 0.07% 400,120 $-416,125
VTI $889,576 0.06% 2,404 $287,095 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $886,093 0.06% 3,151 $94,447 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $878,937 0.06% 2,213 $175,211 上昇 ×3
SCHV $829,139 0.06% 23,819 $484,367 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $824,553 0.06% 258 $-40,159 上昇 ×2
EIX Edison International Common Stock $790,882 0.06% 10,623 $13,491
VOO $785,711 0.06% 1,144 $83,590 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $775,488 0.06% 2,813 $26,721 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773,693 0.06% 791 $66,453 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $760,491 0.06% 4,697 $73,698 下落 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $750,373 0.05% 3,660 $-201,771 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $750,302 0.05% 1,332 $-6,626 上昇 ×1
BRKA $748,850 0.05% 1 $30,710
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $747,274 0.05% 561 $98,256 上昇 ×1
MDY $742,024 0.05% 1,055 $91,342
IWP $726,926 0.05% 4,965 $90,810
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $719,144 0.05% 21,972 $662,429 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $710,887 0.05% 3,847 $207,486 下落 ×2
IWN $687,490 0.05% 3,108 $198,158 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $682,099 0.05% 7,440 $49,011 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $669,431 0.05% 8,137 $31,409
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $652,174 0.05% 565 $373,794 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $641,038 0.05% 7,757 $19,841 下落 ×2
VWO $640,712 0.05% 10,734 $411,540 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $623,134 0.05% 3,898 $8,677 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $611,607 0.04% 2,731 $42,500 下落 ×2
RSP $600,862 0.04% 2,824 $38,536 下落 ×3
IWC $589,518 0.04% 2,947 $119,147
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $588,366 0.04% 1,232 $179,784 上昇 ×1
DFIV $587,522 0.04% 10,876 $-1,450 下落 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $586,011 0.04% 24,336 $-100,545 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $578,599 0.04% 4,232 $-139,402
MCK McKesson Corporation Common Stock $568,211 0.04% 752 $-74,751 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $564,944 0.04% 2,077 $61,993 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $563,915 0.04% 7,688 $131,004
JSTC $554,243 0.04% 24,224 $82,117
DFUS $546,540 0.04% 6,670 $73,570
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $545,608 0.04% 1,861 $530,793 上昇 ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $544,977 0.04% 15,038 $40,129 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EEM $44,180,341 3.22% 3倍増
VEA $11,622,443 0.85% 4倍増
CSCO $1,240,847 0.09% 3倍増
ADI $878,937 0.06% 3倍増
LIN $256,875 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLI $3,800,179 20,516 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,858,147 8,299 0.14%
FTSM $496,954 8,320 0.04%
SCHF $479,875 17,324 0.04%
AMD $356,679 614 0.03%
SCHM $326,594 8,858 0.02%
SCHA $284,596 7,877 0.02%
KEYS $239,098 683 0.02%
EMXC $238,564 2,332 0.02%
PANW $231,894 680 0.02%
MS $230,153 1,101 0.02%
ALL $220,808 928 0.02%
SCHE $219,119 6,043 0.02%
SNA $217,296 540 0.02%
TRV $213,588 647 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SYK 削減 -2K -$42.1M
IWM 削減 -2K +$11.6M
EEM 買い増し +66K +$11.3M
WWD 削減 -212 +$3.9M
AAPL 削減 -2K +$3.5M
GOOGL 削減 -7K +$2.1M
VTWO 削減 -2K +$1.8M
SPY 削減 -2K +$1.7M
MCD 削減 -2K -$1.4M
INTC 買い増し +73 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EZM 2025年3月31日 61,904 $3,869,619 追跡終了
EES 2025年3月31日 69,790 $3,764,473 追跡終了
VENU 2026年3月31日 400,120 $3,369,010 追跡終了
EWY 2025年3月31日 26,900 $1,368,941 追跡終了
EWG 2025年6月30日 27,735 $1,028,414 追跡終了
BFB 2025年9月30日 34,223 $920,941 追跡終了
DIA 2026年3月31日 1,400 $672,798 追跡終了
PYPL 2026年6月30日 14,148 $639,914 44.1%
JSTC 2025年12月31日 24,224 $492,474 追跡終了
VV 2025年3月31日 1,819 $490,584 追跡終了
MYI 2026年3月31日 39,221 $426,332 2.1%
ZTEN 2026年3月31日 7,500 $384,788
GOVT 2025年3月31日 16,485 $378,825 追跡終了
AZN 2026年3月31日 3,993 $367,076 -16.1%
NFLX 2025年12月31日 300 $359,676 -15.1%
SNDK 2026年6月30日 550 $349,437 -29.4%
DFS 2025年6月30日 2,023 $345,326 追跡終了
WMB 2025年12月31日 4,861 $307,944 18.9%
BFA 2025年9月30日 11,124 $305,576 追跡終了
BIP 2025年9月30日 9,039 $302,807 19.4%
GIS 2025年9月30日 5,386 $279,049 -22.0%
FNDX 2025年6月30日 11,794 $278,456 追跡終了
T 2026年6月30日 9,409 $272,767 22.6%
IJS 2025年3月31日 2,489 $270,330 追跡終了
CMCSA 2026年6月30日 9,256 $265,740 7.8%
WEC 2025年9月30日 2,490 $259,458 -5.3%
VO 2025年3月31日 966 $255,150 追跡終了
CEG 2025年9月30日 754 $243,361 -17.2%
MGC 2026年6月30日 991 $234,223 追跡終了
XLF 2025年6月30日 4,699 $234,057 追跡終了
UPS 2025年3月31日 1,804 $227,484 -6.1%
BA 2025年6月30日 1,327 $226,320 2.4%
EME 2025年3月31日 498 $226,042 113.7%
TRV 2025年6月30日 854 $225,849 37.0%
CME 2026年6月30日 750 $221,513 23.7%
USB 2025年3月31日 4,506 $215,522 47.4%
RBIL 2026年3月31日 4,280 $212,566
TTEK 2025年6月30日 7,250 $212,063 2.1%
VTV 2026年6月30日 1,079 $211,700 追跡終了
COWZ 2026年3月31日 3,510 $211,197 追跡終了
AXON 2025年9月30日 255 $211,125 -15.2%
GEHC 2026年6月30日 2,964 $210,978 15.7%
MS 2026年3月31日 1,183 $210,018 28.6%
TGT 2025年6月30日 2,003 $209,033 64.6%
BN 2025年3月31日 3,619 $207,912 20.1%
EXR 2025年9月30日 1,410 $207,890 4.6%
PANW 2025年9月30日 1,009 $206,482 69.0%
KR 2026年6月30日 2,841 $205,575 2.7%
CMI 2025年12月31日 484 $204,427 17.3%
MGC 2025年3月31日 958 $203,728 追跡終了
IJK 2025年3月31日 2,240 $203,683 追跡終了
MDT 2026年3月31日 2,106 $202,302 6.3%
SPYG 2025年12月31日 1,931 $201,809 追跡終了
HON 2026年6月30日 722 $163,194 -1.9%
FISV 2025年12月31日 649 $83,676 -23.3%