セクター別内訳

04
Technology 15.1%
Communication Services 5.3%
Financials 4.7%
Healthcare 3.5%
Retail 3.3%
Industrials 2.3%
Consumer Discretionary 1.2%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 62.1%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AGG iShares Trust $22,160,830 6.93% 223,892 $263,258 上昇 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $20,945,761 6.55% 415,672 $981,146 下落 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $16,752,217 5.24% 500,664 $125,869 上昇 ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $13,419,510 4.20% 198,631 $1,466,190 下落 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $12,882,191 4.03% 248,787 $1,151,126 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,200,888 3.82% 60,977 $1,407,970 下落 ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $10,627,889 3.33% 89,317 $2,012,788 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,529,046 3.29% 36,387 $1,226,552 下落 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $9,488,330 2.97% 164,528 $1,407,390 下落 ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $8,921,808 2.79% 297,294 $101,014 上昇 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8,836,116 2.76% 75,233 $111,544 上昇 ×2
ANGL VanEck ETF Trust $8,103,446 2.54% 277,135 $244,617 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,962,776 2.18% 29,213 $661,020 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,833,557 2.14% 18,319 $-278,877 下落 ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $6,815,197 2.13% 112,110 $572,018 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $6,279,738 1.97% 61,081 $502,617 上昇 ×2
QLTA iShares Trust $5,281,420 1.65% 111,141 $104,437 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,074,718 1.59% 14,200 $899,870 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,021,179 1.57% 13,292 $811,121 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,788,518 1.50% 13,552 $695,449 下落 ×6
IJH iShares Trust $3,747,623 1.17% 48,601 $522,593 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,305,495 1.03% 7,859 $322,201 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,030,500 0.95% 5,380 $-284,993 下落 ×1
FLOT iShares Trust $3,019,148 0.94% 59,141 $67,767 上昇 ×2
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,801,559 0.88% 104,380 $53,769 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,698,509 0.84% 8,244 $242,420 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,525,587 0.79% 2,188 上昇 ×1
ESML iShares Trust $2,439,667 0.76% 43,620 $426,200 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,375,341 0.74% 4,089 $1,521,952 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,366,475 0.74% 1,973 $396,328 下落 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,290,285 0.72% 4,577 $91,236 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,249,559 0.70% 23,326 $53,194 下落 ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,057,392 0.64% 40,676 $1,449,033 上昇 ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1,931,520 0.60% 19,200 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,909,639 0.60% 5,566 $54,188 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,869,072 0.58% 1,755 $557,603 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,857,283 0.58% 7,313 $28,522 下落 ×5
IBDS iShares Trust $1,771,789 0.55% 73,153 $-187,506 下落 ×1
IBDV iShares Trust $1,769,659 0.55% 81,177 $-189,934 下落 ×1
IBDR iShares Trust $1,768,685 0.55% 72,995 $-190,553 下落 ×1
IBDW iShares Trust $1,758,792 0.55% 84,395 $-180,247 下落 ×1
IBDU iShares Trust $1,756,879 0.55% 75,858 $-184,152 下落 ×1
IBDT iShares Trust $1,755,279 0.55% 69,515 $-184,897 下落 ×1
IBDX iShares Trust $1,751,310 0.55% 69,524 $-175,907 下落 ×1
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,601,602 0.50% 15,171 $585,050 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,513,066 0.47% 2,946 $-45,873 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,508,343 0.47% 12,841 $508,027 下落 ×6
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1,492,854 0.47% 29,541 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,492,304 0.47% 3,993 $360,629 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,410,526 0.44% 5,605 $181,092 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,391,946 0.44% 10,181 $-393,556 下落 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,341,165 0.42% 1,855 上昇 ×1
OEF iShares Trust $1,327,742 0.42% 3,629 $194,459 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,260,161 0.39% 9,025 $860,740 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,190,806 0.37% 10,513 $-179,495 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,182,050 0.37% 20,745 $137,825 下落 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,179,524 0.37% 2,722 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,066,229 0.33% 2,565 $356,517 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,021,886 0.32% 5,386 $-58,354 下落 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $992,171 0.31% 5,484 $143,261 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $986,741 0.31% 6,729 $-1,879 下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $984,984 0.31% 1,052 $-111,015 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $976,218 0.31% 2,768 $-34,132 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $923,273 0.29% 7,185 $50,749 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $921,090 0.29% 784 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $896,485 0.28% 12,555 $-402,964 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $892,884 0.28% 10,173 $-75,018 下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $881,048 0.28% 10,840 $-4,858 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $833,369 0.26% 824 $121,045 下落 ×1
CMF iShares Trust $814,165 0.25% 14,125 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $810,239 0.25% 3,876 $163,479 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $809,376 0.25% 9,794 $10,171 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $756,031 0.24% 4,561 $-205,847 下落 ×1
IBHJ iShares Trust $735,092 0.23% 27,776 $-78,855 下落 ×4
IBHK iShares Trust $734,703 0.23% 28,510 $-76,185 下落 ×4
IBHI iShares Trust $734,048 0.23% 31,383 $-81,951 下落 ×1
IBHH iShares Trust $733,670 0.23% 31,220 $-85,456 下落 ×1
IBHG iShares Trust $733,343 0.23% 33,213 $-88,964 下落 ×1
IBHF iShares Trust $729,964 0.23% 32,228 $-92,610 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $727,932 0.23% 5,201 $130,261 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $722,428 0.23% 2,569 $67,490 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $705,830 0.22% 2,368 $255,813 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $696,406 0.22% 4,752 $-54,443 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $650,049 0.20% 15,353 $-123,060 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $642,763 0.20% 1,775 $1,340 下落 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $614,350 0.19% 7,132 $93,260 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $604,001 0.19% 5,177 $-189,568 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $592,629 0.19% 1,142 $17,547 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $588,719 0.18% 4,348 $-119,636 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $556,690 0.17% 6,135 $-88,642 下落 ×6
IWD iShares Trust $537,710 0.17% 2,218 $63,790
MCD McDonald's Corporation Common Stock $536,836 0.17% 1,986 $-140,220 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $504,476 0.16% 3,993
AXP American Express Company Common Stock $465,368 0.15% 1,375 $44,071 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $459,133 0.14% 2,121 $31,418 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $445,782 0.14% 3,051 $44,944 下落 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $429,294 0.13% 4,460 $-1,254 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $428,663 0.13% 855 $-34,358 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $419,727 0.13% 2,200 $186,262 上昇 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $415,343 0.13% 1,356 $65,604 下落 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TBLL $1,601,602 0.50% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $2,525,587 2,188 0.79%
VTEC $1,931,520 19,200 0.60%
CALI $1,492,854 29,541 0.47%
AMAT $1,341,165 1,855 0.42%
LRCX $1,179,524 2,722 0.37%
GEV $921,090 784 0.29%
CMF $814,165 14,125 0.25%
GILD $504,476 3,993 0.16%
PFE $382,283 15,875 0.12%
SNDK $329,691 145 0.10%
VCRM $295,057 3,862 0.09%
MUNI $292,824 5,567 0.09%
PANW $291,572 855 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $290,892 1,299 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $273,918 1,239 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYG 買い増し +1K +$2.0M
AMD 削減 -106 +$1.5M
SPMD 削減 -3K +$1.5M
VTEB 買い増し +28K +$1.4M
NVDA 削減 -909 +$1.4M
SPSM 削減 -3K +$1.4M
AAPL 削減 -267 +$1.2M
SPEM 削減 -1K +$1.2M
SPDW 削減 -22K +$981K
GOOGL 削減 -318 +$900K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBDQ 2025年6月30日 134,182 $3,374,702
SPTS 2026年3月31日 86,862 $2,543,319
IBHE 2025年9月30日 48,913 $1,137,472
CMCSA 2025年9月30日 22,882 $816,659 -31.3%
SPYD 2026年3月31日 17,340 $749,955
HON 2026年6月30日 2,634 $595,476 -4.4%
GILD 2025年12月31日 5,304 $588,744 17.9%
COP 2025年9月30日 6,393 $573,708 34.0%
UNP 2025年12月31日 2,348 $554,997 20.3%
PFE 2025年12月31日 20,624 $525,513 11.6%
UBER 2026年6月30日 7,148 $514,156 -5.6%
ACN 2026年6月30日 2,578 $511,192 59.8%
AJG 2025年9月30日 1,547 $495,226 -27.0%
SHEL 2025年9月30日 6,839 $481,534 34.5%
ACWX 2026年3月31日 7,021 $471,320
LOW 2025年6月30日 2,010 $468,792 -18.5%
QCOM 2026年6月30日 3,088 $397,673 0.0%
HUBS 2025年9月30日 705 $392,424 -54.1%
USB 2025年9月30日 8,319 $376,435 19.0%
DHR 2025年6月30日 1,792 $367,360 8.4%
IBMR 2025年9月30日 14,145 $356,878
IBMO 2025年9月30日 13,881 $355,673
IBMS 2025年9月30日 13,854 $355,494
IBMN 2025年9月30日 13,269 $355,125
IBMP 2025年9月30日 14,004 $355,001
ESGE 2025年9月30日 9,061 $354,919
IBMQ 2025年9月30日 13,905 $353,326
NVO 2025年9月30日 5,113 $352,899 -32.7%
WDAY 2025年9月30日 1,453 $348,720 -22.7%
GWW 2025年9月30日 335 $348,480 34.3%
VRNA 2025年9月30日 3,582 $338,786 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 1,345 $326,943 15.9%
SJNK 2025年9月30日 12,742 $324,666
BMY 2025年6月30日 5,192 $316,660 32.1%
PAYC 2025年9月30日 1,338 $309,613 6.2%
USHY 2025年9月30日 7,951 $298,242
ADI 2025年9月30日 1,226 $291,813 69.8%
INTU 2026年6月30日 664 $287,100 7.7%
HWM 2025年9月30日 1,509 $280,870 17.9%
FROG 2025年9月30日 6,393 $280,525 101.8%
SPGI 2025年9月30日 526 $277,355 -20.6%
GGAL 2025年9月30日 5,502 $277,246 30.2%
EMBJ 2026年6月30日 4,618 $274,032 17.9%
AZN 2025年9月30日 3,921 $274,030 2.3%
QFIN 2025年9月30日 6,290 $272,734 -77.6%
TKO 2025年9月30日 1,494 $271,833 -13.1%
ZTS 2025年12月31日 1,833 $268,205 -44.6%
IT 2025年9月30日 657 $265,573 -29.7%
USXF 2025年9月30日 4,920 $265,336 19.2%
VTWG 2026年3月31日 1,123 $265,017
COF 2026年6月30日 1,447 $263,976 -2.9%
ABNB 2026年3月31日 1,941 $263,433 28.6%
FCX 2025年9月30日 5,983 $259,363 83.7%
EFV 2025年9月30日 3,956 $251,127
SAP 2026年3月31日 1,025 $248,983 21.8%
BCS 2025年9月30日 13,374 $248,623 14.7%
CMG 2025年9月30日 4,423 $248,351 -17.4%
LNTH 2025年6月30日 2,542 $248,099 22.1%
TSCO 2025年6月30日 4,488 $247,289 -41.1%
XEL 2025年12月31日 3,050 $245,983 -3.3%
XLK 2025年6月30日 1,186 $244,885 57.8%
SHYG 2025年9月30日 5,673 $244,733
EQIX 2025年9月30日 306 $243,414 31.0%
ARES 2025年9月30日 1,405 $243,346 -26.5%
SCZ 2025年9月30日 3,256 $236,646
BMO 2025年12月31日 1,813 $236,143 27.7%
BMA 2025年9月30日 3,337 $234,291 52.6%
ADSK 2026年6月30日 976 $233,654 9.0%
AON 2025年12月31日 655 $233,560 -23.6%
BTI 2025年12月31日 4,373 $232,119 -7.0%
HSBC 2025年9月30日 3,803 $231,184 35.4%
IDXX 2026年3月31日 341 $230,697 -7.7%
YPF 2025年9月30日 7,266 $228,516 104.5%
DD 2025年9月30日 3,324 $227,993 298.8%
KMB 2025年9月30日 1,748 $225,352 -24.1%
ESE 2025年12月31日 1,064 $224,621 40.7%
FALN 2025年6月30日 8,370 $224,232
NGG 2025年12月31日 3,062 $222,516 -1.6%
FIBK 2025年6月30日 7,753 $222,123 24.9%
SNY 2025年9月30日 4,571 $220,825 -15.4%
EFG 2025年9月30日 1,964 $219,968
SO 2025年9月30日 2,390 $219,474 -11.7%
WEC 2025年12月31日 1,905 $218,294 -3.7%
SHW 2025年9月30日 634 $217,690 -7.7%
BROS 2025年9月30日 3,182 $217,553 -26.1%
PAM 2025年9月30日 3,135 $217,506 27.2%
PINS 2025年6月30日 6,970 $216,070 -46.3%
RELX 2025年9月30日 3,964 $215,404 -30.0%
AZZ 2025年9月30日 2,251 $212,674 27.7%
CSGP 2025年6月30日 2,680 $212,336 -65.9%
PANW 2025年12月31日 1,030 $209,729 118.9%
HALO 2025年6月30日 3,277 $209,105 111.2%
DORM 2025年6月30日 1,731 $208,655 0.3%
ETR 2025年6月30日 2,436 $208,254 21.4%
CTAS 2025年12月31日 1,014 $208,134 2.6%
SLYV 2026年3月31日 2,280 $207,412 9.9%
MELI 2025年12月31日 88 $205,651 -15.8%
AEP 2025年9月30日 1,979 $205,341 6.3%
SBUX 2026年3月31日 2,438 $205,313 5.7%
TFPM 2025年12月31日 6,968 $203,884 -7.9%
DUK 2025年12月31日 1,647 $203,816 -2.6%
HWM 2026年3月31日 994 $203,790 0.4%
IWP 2026年3月31日 1,486 $203,493 8.9%
TRP 2025年9月30日 4,142 $202,088 8.6%
UPS 2025年9月30日 1,993 $201,173 11.4%
SLYG 2025年12月31日 2,124 $200,314 15.3%
HMY 2026年6月30日 12,242 $188,160 14.3%
CCC 2025年9月30日 19,919 $187,438 -28.0%
SMFG 2025年9月30日 12,265 $185,324 51.7%
HBAN 2025年9月30日 10,155 $170,198 -11.2%
HLN 2025年9月30日 16,230 $168,305 -1.9%
ATEC 2025年12月31日 10,741 $156,174 -52.3%
ARHS 2025年9月30日 15,892 $137,784 -3.7%
FOLD 2025年9月30日 22,165 $127,005 追跡終了
NEOG 2025年6月30日 12,931 $112,112 154.2%
TIGR 2026年3月31日 10,981 $104,978 -34.0%
VNET 2026年6月30日 12,364 $103,734 -36.2%
VNET 2025年9月30日 14,537 $100,305 -50.3%
ERIC 2025年9月30日 11,034 $93,568 12.3%
SAN 2025年9月30日 10,903 $90,495 27.5%
AMCR 2025年12月31日 10,682 $87,379 0.4%
NOK 2025年9月30日 16,861 $87,340 120.4%
AEG 2025年9月30日 10,206 $73,891 5.8%
TELFY 2025年9月30日 10,123 $52,943 追跡終了