ProShares Trust (SMDV)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000047885 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $655.2M
- 保有銘柄
- 106
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.90%
- 実効ポジション数
- 98.5
- 1%超のポジション
- 47
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.6M
- 四半期末 5月 2026
- -$10.1M
- 過去12ヶ月
- -$70.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 106保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNI Corp. | 404251100 | $4.7M | 0.72 | 150,713 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $4.3M | 0.66 | 38,470 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $416K | 0.06 | 416,217 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $262K | 0.04 | 261,921 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $196K | 0.03 | 196,441 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $144K | 0.02 | 144,057 | RA | US |
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セクター別内訳
Financials
28.3%
Industrials
20.3%
Utilities
16.5%
Real Estate
7.5%
Materials
7.4%
Financial Services
4.1%
Consumer Staples
3.3%
Retail
3.2%
Technology
1.7%
Health Care
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Communication Services
1.1%
Diversified Consumer Services
1.0%
Consumer products
0.8%
その他/マッピングなし
2.1%
機関投資家（13F） 144 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32,932,636 | 13.89% | 427,530 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $30,454,609 | 12.84% | 395,360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $19,629,170 | 8.28% | 254,825 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $14,458,299 | 6.10% | 187,697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11,543,956 | 4.87% | 149,863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $10,328,413 | 4.36% | 134,083 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arlington Trust Co LLC | $9,738,672 | 4.11% | 126,427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $8,948,960 | 3.77% | 115,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5,895,601 | 2.49% | 76,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $5,227,333 | 2.20% | 67,861 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4,594,558 | 1.94% | 59,646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,555,862 | 1.92% | 59,144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $4,222,042 | 1.78% | 54,810 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4,096,814 | 1.73% | 53,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,166,267 | 1.34% | 41,104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,143,209 | 1.33% | 40,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,057,702 | 1.29% | 39,695 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2,718,337 | 1.15% | 35,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,716,880 | 1.15% | 35,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,685,061 | 1.13% | 34,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $2,497,775 | 1.05% | 32,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,472,663 | 1.04% | 32,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,438,244 | 1.03% | 31,597 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $2,346,635 | 0.99% | 30,197 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $2,145,561 | 0.90% | 27,854 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parcion Private Wealth LLC | $1,917,508 | 0.81% | 24,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,750,037 | 0.74% | 22,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Asset Strategies, Inc. | $1,434,577 | 0.61% | 18,624 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $1,413,799 | 0.60% | 18,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1,390,160 | 0.59% | 18,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1,313,344 | 0.55% | 17,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,257,803 | 0.53% | 16,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,219,389 | 0.51% | 15,830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $1,202,458 | 0.51% | 15,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $1,067,173 | 0.45% | 13,854 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $1,047,842 | 0.44% | 13,603 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,003,126 | 0.42% | 12,915 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $962,739 | 0.41% | 12,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $934,990 | 0.39% | 12,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $878,455 | 0.37% | 11,404 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $796,204 | 0.34% | 10,336 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $763,533 | 0.32% | 9,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Northwest Financial Advisors | $744,699 | 0.31% | 9,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $701,358 | 0.30% | 9,105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| L.M. KOHN & COMPANY | $685,135 | 0.29% | 10,281 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $613,906 | 0.26% | 7,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gen-Wealth Partners Inc | $582,746 | 0.25% | 7,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $575,088 | 0.24% | 7,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lewis Asset Management, LLC | $499,999 | 0.21% | 6,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lion Street Advisors, LLC | $498,088 | 0.21% | 7,766 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $497,580 | 0.21% | 6,460 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $470,345 | 0.20% | 6,106 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $463,986 | 0.20% | 6,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $453,493 | 0.19% | 5,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creekside Partners | $423,418 | 0.18% | 5,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $421,630 | 0.18% | 5,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $404,578 | 0.17% | 5,252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $403,548 | 0.17% | 5,239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $396,293 | 0.17% | 5,148 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $395,627 | 0.17% | 5,136 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $377,279 | 0.16% | 4,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $376,710 | 0.16% | 4,890 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $360,209 | 0.15% | 4,676 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $354,184 | 0.15% | 4,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $345,485 | 0.15% | 4,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $338,932 | 0.14% | 4,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $330,564 | 0.14% | 4,291 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $327,769 | 0.14% | 4,255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $326,684 | 0.14% | 4,241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Round Rock Advisors LLC | $324,065 | 0.14% | 4,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $323,364 | 0.14% | 4,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $319,597 | 0.13% | 4,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $303,443 | 0.13% | 3,939 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WESBANCO BANK INC | $302,960 | 0.13% | 3,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $300,073 | 0.13% | 3,896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Trust | $298,876 | 0.13% | 3,880 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $288,770 | 0.12% | 3,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $286,407 | 0.12% | 4,402 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $285,035 | 0.12% | 3,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $279,332 | 0.12% | 3,626 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlas Brown,Inc. | $272,247 | 0.11% | 3,534 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $268,604 | 0.11% | 3,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $265,312 | 0.11% | 3,444 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KPP Advisory Services LLC | $262,211 | 0.11% | 3,404 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $260,438 | 0.11% | 3,381 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $248,576 | 0.10% | 3,227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MWA Asset Management | $248,079 | 0.10% | 3,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $246,895 | 0.10% | 3,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $225,415 | 0.10% | 2,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $222,309 | 0.09% | 2,886 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $218,137 | 0.09% | 2,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $205,171 | 0.09% | 2,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $202,358 | 0.09% | 2,627 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $201,671 | 0.09% | 2,618 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175,628 | 0.07% | 2,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $162,629 | 0.07% | 2,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $101,063 | 0.04% | 1,312 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $92,512 | 0.04% | 1,400 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90,045 | 0.04% | 1,169 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $88,101 | 0.04% | 1,281 | 株式数 | 2026年3月31日 |
同業ファンド
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|---|---|
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| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |