Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,226 位 · 23.6% トップ
ポジション
279
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.14%
上位25銘柄のウェイト
63.57%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
14.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.72% 推定買付額 $77,106,852 · 推定売付額 $18,159,620

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
104
減少
89
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
26.9%
Technology
9.6%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Communication Services
1.6%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.6%
Energy
0.6%
Financials
0.5%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
53.5%

ポートフォリオ全体 279 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282,630,275 24.63% 235,637 $65,921,281 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,946,695 4.61% 182,979 $6,306,875 下落 ×4
VEA $42,738,813 3.72% 599,843 $3,456,475 下落 ×1
IVV $36,718,998 3.20% 49,031 $6,934,841 上昇 ×1
DOL $22,869,667 1.99% 307,535 $4,543,839 上昇 ×6
IEMG $19,488,235 1.70% 235,252 $3,228,995 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,463,783 1.61% 92,277 $2,199,598 下落 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18,098,775 1.58% 162,671 $3,847,169
TIP $18,018,379 1.57% 164,657 $2,842,611 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17,503,023 1.53% 129,269 $-2,928,793 下落 ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16,868,880 1.47% 227,206 $1,992,975 上昇 ×4
SPMD $16,718,938 1.46% 247,468 $2,631,148 上昇 ×3
MGK $16,517,112 1.44% 187,887 $3,061,045 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,424,886 1.43% 68,914 $1,876,252 下落 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15,679,128 1.37% 133,496 $2,448,262 上昇 ×6
TLH $15,486,694 1.35% 154,327 $2,791,442 上昇 ×1
SPDW $14,585,436 1.27% 289,451 $1,366,520 下落 ×1
SPEM $13,956,887 1.22% 269,542 $2,294,964 上昇 ×6
VTI $13,120,978 1.14% 35,458 $1,684,957 下落 ×6
MBB iShares MBS ETF $12,759,205 1.11% 134,989 $3,481,261 上昇 ×1
VIG $9,927,618 0.87% 41,956 $904,009 下落 ×4
PAVE $9,846,245 0.86% 167,112 $1,881,670 上昇 ×6
DGS $9,811,606 0.86% 151,624 $1,152,038 上昇 ×4
MUB $9,132,212 0.80% 84,856 $4,122,879 上昇 ×2
SHYG $9,123,653 0.80% 215,130 $347,479 上昇 ×6
AVUV $8,983,521 0.78% 72,006 $2,184,227 上昇 ×4
AVES $8,681,346 0.76% 132,338 $2,160,297 上昇 ×6
BRKB $8,208,362 0.72% 16,404 $369,643 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,185,855 0.71% 99,694 $432,553 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,067,439 0.70% 21,627 $-489,106 下落 ×1
SPIB $7,959,840 0.69% 237,891 $1,187,577 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,887,942 0.69% 18,754 $997,175 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,800,817 0.68% 10,222 $3,295,876 下落 ×1
VYM $7,727,820 0.67% 48,901 $522,690 上昇 ×1
VO $7,636,781 0.67% 94,784 $829,057 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,623,354 0.66% 15,963 $2,259,141 上昇 ×1
EFA $7,575,275 0.66% 72,923 $2,223,552 上昇 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7,541,100 0.66% 56,594 $1,385,319 上昇 ×1
AVLV $7,147,038 0.62% 78,358 $2,102,625 上昇 ×4
VV $7,124,440 0.62% 20,716 $882,061 下落 ×6
DEM $6,954,013 0.61% 129,281 $626,861 上昇 ×2
SUB $6,775,006 0.59% 63,633 $1,553,098 上昇 ×6
DES $6,414,198 0.56% 157,674 $670,217 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,281,820 0.55% 17,578 $1,131,084 下落 ×1
DGRO $6,191,798 0.54% 81,697 $444,353 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,687,384 0.50% 16,097 $938,623 下落 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,654,253 0.49% 68,728 $441,635 上昇 ×2
REGL $5,599,322 0.49% 61,148 $718,194 上昇 ×3
VFH $5,569,648 0.49% 42,323 $986,773 上昇 ×1
VTEB $5,473,161 0.48% 108,208 $64,686 下落 ×4
AVDV $5,457,568 0.48% 52,960 $863,819 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,977,307 0.43% 8,836 $-92,212 下落 ×1
IDEV $4,908,367 0.43% 55,144 $276,416 下落 ×4
MLPA $4,875,186 0.42% 91,846 $-238,154 下落 ×6
DON $4,830,199 0.42% 85,460 $313,861 下落 ×6
DFAS $4,576,421 0.40% 55,580 $562,159 下落 ×2
BRKA $4,493,100 0.39% 6 $184,260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4,278,754 0.37% 207,003 $-2,238,303 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,235,078 0.37% 5,751 $808,905 下落 ×1
SCHE $4,200,865 0.37% 115,854 $346,253 下落 ×4
SPY SPY $3,935,940 0.34% 5,271 $477,029 下落 ×1
IDV $3,620,535 0.32% 87,389 $180,513 上昇 ×3
NYF $3,370,356 0.29% 62,524 $302,942 上昇 ×1
VNQ $3,349,098 0.29% 34,731 $249,151 下落 ×1
VOE $3,309,602 0.29% 16,749 $147,910 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,039,362 0.26% 5,232 $1,642,597 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,027,895 0.26% 18,500 $411,625
IWF $3,007,894 0.26% 24,224 $770,573 上昇 ×1
EWX $2,999,520 0.26% 40,368 $330,424 上昇 ×2
ITOT $2,940,762 0.26% 17,902 $390,980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,826,547 0.25% 19,546 $488,231 下落 ×1
AVDE $2,768,144 0.24% 31,033 $84,909 下落 ×4
VWO $2,757,618 0.24% 46,199 $354,339 上昇 ×2
AMLP $2,711,548 0.24% 52,296 $-51,104 下落 ×1
SPYM $2,577,035 0.22% 29,324 $403,218 上昇 ×3
IEFA $2,566,324 0.22% 26,572 $393,785 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,292,921 0.20% 14,670 $71,736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,254,255 0.20% 10,079 $710,274 上昇 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,234,655 0.19% 23,370 $146,332 下落 ×3
DFAT $2,230,842 0.19% 31,915 $195,549 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,210,281 0.19% 8,172 $-27,692 下落 ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2,201,612 0.19% 57,846 $560,564 上昇 ×6
MOAT $2,030,859 0.18% 19,535 $141,824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,948,166 0.17% 28,679 $686,200 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,920,914 0.17% 7,564 $-61,939 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,917,976 0.17% 6,820 $267,920 上昇 ×3
VOO $1,912,559 0.17% 2,785 $278,759 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,906,840 0.17% 2,038 $-105,933 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,894,861 0.17% 14,746 $130,688 上昇 ×1
SCHH $1,862,407 0.16% 78,649 $-8,276 下落 ×6
GLD $1,818,324 0.16% 4,936 $-297,842 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,756,687 0.15% 5,894 $287,137 下落 ×2
VB $1,741,211 0.15% 5,744 $189,520 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,711,434 0.15% 4,531 $407,283 上昇 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,711,279 0.15% 46,553 $-87,898 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,630,271 0.14% 19,725 $-397,601 下落 ×6
DLN $1,562,599 0.14% 16,223 $113,398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,540,557 0.13% 17,552 $-145,235 下落 ×3
VXF $1,529,638 0.13% 6,213 $244,272 下落 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1,497,693 0.13% 24,172 $211,388 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DOL $22,869,667 1.99% 6倍増
ISHG $16,868,880 1.47% 4倍増
SPMD $16,718,938 1.46% 3倍増
IEI $15,679,128 1.37% 6倍増
SPEM $13,956,887 1.22% 6倍増
PAVE $9,846,245 0.86% 6倍増
DGS $9,811,606 0.86% 4倍増
SHYG $9,123,653 0.80% 6倍増
AVUV $8,983,521 0.78% 4倍増
AVES $8,681,346 0.76% 6倍増
EFA $7,575,275 0.66% 5倍増
AVLV $7,147,038 0.62% 4倍増
SUB $6,775,006 0.59% 6倍増
REGL $5,599,322 0.49% 3倍増
AVDV $5,457,568 0.48% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CB $997,687 2,928 0.09%
NAC $969,042 79,954 0.08%
NXP $901,902 63,026 0.08%
FCAL $898,854 18,103 0.08%
BNO $895,180 22,000 0.08%
EWC $522,507 9,065 0.05%
UHALB $478,160 8,287 0.04%
VICR $411,682 1,084 0.04%
SOXX $384,456 600 0.03%
BBCA $318,975 3,209 0.03%
ARTY $304,640 4,000 0.03%
SJNK $272,827 10,900 0.02%
BE $270,917 895 0.02%
SMH $270,883 413 0.02%
WTAI $270,152 5,691 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LLY 買い増し +25 +$65.9M
IVV 買い増し +3K +$6.9M
AAPL 削減 -794 +$6.3M
DOL 買い増し +38K +$4.5M
MUB 買い増し +38K +$4.1M
RVTY 価格変動のみ +0 +$3.8M
MBB 買い増し +37K +$3.5M
VEA 削減 -13K +$3.5M
CRWD 削減 -1K +$3.3M
IEMG 買い増し +2K +$3.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BIL 2026年3月31日 46,172 $4,219,229 追跡終了
WTAI 2026年3月31日 37,983 $1,106,825 追跡終了
XOM 2026年6月30日 5,195 $881,323 22.8%
CGBD 2025年9月30日 43,840 $599,731 -9.0%
MSTR 2025年6月30日 1,900 $547,713 -76.0%
FBTC 2026年6月30日 9,098 $537,055 追跡終了
PFF 2025年12月31日 16,718 $528,623
LQD 2026年3月31日 4,743 $522,631 追跡終了
MYE 2025年6月30日 34,586 $412,611 130.7%
IHDG 2025年9月30日 9,050 $407,703 追跡終了
CSQ 2025年12月31日 18,723 $361,167 7.7%
AMAT 2025年3月31日 2,101 $341,686 240.4%
IXP 2025年9月30日 3,000 $336,960 追跡終了
INTC 2025年6月30日 14,735 $334,632 305.9%
ILMN 2025年3月31日 2,499 $333,941 152.2%
PREF 2025年9月30日 17,399 $330,059 追跡終了
CSQ 2026年6月30日 18,723 $320,538 0.5%
SOXX 2026年3月31日 1,000 $301,150 56.9%
AVB 2026年3月31日 1,593 $288,827 追跡終了
DOCU 2026年3月31日 4,200 $287,280 29.9%
CB 2025年3月31日 1,018 $281,273 15.2%
IGSB 2025年3月31日 5,378 $278,043
JETS 2026年3月31日 9,868 $276,995 追跡終了
BSX 2026年3月31日 2,869 $273,604 -17.8%
IWO 2025年12月31日 818 $261,793 追跡終了
SPSM 2025年3月31日 5,814 $261,181 追跡終了
IWC 2025年6月30日 2,348 $260,417 追跡終了
SMCI 2026年3月31日 8,875 $259,771 59.2%
NVO 2025年3月31日 3,005 $258,477 -32.4%
VTIP 2026年3月31日 5,212 $257,786
IBIT 2026年6月30日 6,704 $257,568
DIS 2026年3月31日 2,160 $245,780 10.4%
VGIT 2025年3月31日 4,224 $244,992
UPS 2026年3月31日 2,436 $241,627 5.6%
GILD 2026年6月30日 1,715 $239,086 15.1%
EEMS 2025年3月31日 4,068 $236,514 追跡終了
NKE 2025年3月31日 3,108 $235,175 -36.1%
FINX 2025年3月31日 7,400 $231,028
FISV 2025年12月31日 1,780 $229,495 -23.5%
IETC 2025年12月31日 2,250 $229,343 追跡終了
BKNG 2025年9月30日 39 $226,377 -96.0%
ISRG 2026年6月30日 490 $225,885 1.2%
CARR 2025年3月31日 3,297 $225,053 -2.9%
PGR 2026年3月31日 974 $221,799 10.9%
SPYV 2025年12月31日 4,000 $221,320 追跡終了
NKE 2026年3月31日 3,473 $221,259 -23.2%
SYK 2026年6月30日 672 $220,812 8.0%
EXEL 2025年9月30日 5,000 $220,375 31.3%
ES 2025年9月30日 3,450 $219,489 1.5%
BABA 2025年12月31日 1,227 $219,215 -12.7%
COIN 2026年6月30日 1,250 $218,263 3.9%
WMB 2026年3月31日 3,600 $216,396 0.8%
CRM 2025年6月30日 805 $216,032 -26.0%
IETC 2025年3月31日 2,531 $215,945 追跡終了
SPGI 2026年6月30日 507 $215,647 11.5%
BX 2026年3月31日 1,399 $215,642 26.2%
ILMN 2025年9月30日 2,260 $215,627 110.7%
SOXX 2025年3月31日 1,000 $215,490 174.0%
XYZ 2025年3月31日 2,505 $212,900 48.3%
CMCSA 2025年9月30日 5,886 $210,054 -15.2%
ES 2026年3月31日 3,099 $208,656 4.2%
SLV 2026年6月30日 3,060 $208,508 追跡終了
ALNY 2026年3月31日 523 $207,932 -27.4%
SKYY 2026年3月31日 1,594 $207,348
PINS 2026年3月31日 8,000 $207,120 26.8%
FINX 2026年3月31日 7,000 $206,010
LOW 2026年6月30日 872 $205,991 1.2%
BXSL 2025年9月30日 6,676 $205,296 -5.7%
LOW 2025年6月30日 879 $204,965 0.6%
PSX 2026年6月30日 1,125 $204,953 43.6%
CARR 2025年12月31日 3,427 $204,592 16.5%
XLE 2025年6月30日 2,188 $204,469 追跡終了
ARTY 2026年3月31日 4,200 $202,356 追跡終了
CXT 2025年3月31日 3,470 $202,023 -5.9%
CVX 2025年6月30日 1,207 $201,919 44.6%
AMOM 2026年3月31日 4,142 $201,343 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 575 $201,217 12.7%
PFF 2026年6月30日 6,623 $200,809
ICLN 2025年3月31日 17,365 $197,614
FPE 2026年6月30日 11,065 $196,404 追跡終了
FBLG 2026年3月31日 314,581 $70,749 -9.5%
NIO 2026年3月31日 12,048 $61,445 -25.0%