MWA Asset Management

CIK 1903058 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$221.3M
13F価値別で9,443件中 #6,121 位 · 64.8% トップ
ポジション
129
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.56%
上位25銘柄のウェイト
61.89%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
48.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.15% 推定買付額 $12,419,482 · 推定売付額 $18,686,991

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
36
減少
78
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+69.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
+32.5%

年率換算: +52.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
32.5%
Industrials
20.5%
Retail
8.6%
Communication Services
5.8%
Financials
4.9%
Healthcare
4.5%
Financial Services
3.8%
Energy
1.3%
Materials
1.0%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
15.4%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11,280,623 5.10% 11,690 $4,705,202 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,108,813 4.57% 9,493 $2,784,558 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,408,708 3.80% 19,405 $3,562,828 下落 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,388,872 3.79% 19,443 $4,470,499 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,073,451 3.65% 21,372 $1,108,048 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,977,986 3.61% 27,571 $966,565 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,562,424 3.42% 37,795 $888,833 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,772,139 3.06% 19,167 $1,095,637 下落 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6,348,698 2.87% 5,604 $2,299,514 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $5,969,319 2.70% 9,410 $650,620 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,949,443 2.69% 24,962 $745,608 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,271,634 2.38% 14,132 $142,987 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,128,227 2.32% 9,104 $411,619 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,572,208 2.07% 18,170 $675,788 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,279,699 1.93% 4,575 $-266,820 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,587,786 1.62% 10,173 $5,651 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,426,616 1.55% 4,804 $795,604 下落 ×1
V Visa Inc. $3,247,131 1.47% 9,464 $404,536 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,233,237 1.46% 17,041 $-106,913 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,191,133 1.44% 6,682 $730,923 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,958,431 1.34% 9,038 $279,226 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,957,390 1.34% 21,631 $-712,526
MMM 3M Company Common Stock $2,826,932 1.28% 17,460 $81,961 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,797,790 1.26% 49,101 $416,430 上昇 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,614,933 1.18% 1,922 $510,670 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,558,959 1.16% 2,178 $670,820 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,361,904 1.07% 6,926 $1,096,978 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,348,715 1.06% 6,285 $639,514 上昇 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,197,228 0.99% 24,799 $312,786 上昇 ×2
IWP $2,139,667 0.97% 14,614 $238,604 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,982,667 0.90% 14,166 $366,423 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,892,627 0.86% 6,273 $886,971 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,862,665 0.84% 16,446 $-198,935 下落 ×5
IWO $1,852,388 0.84% 4,702 $350,265 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,820,093 0.82% 15,468 $84,297 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,809,090 0.82% 3,642 $-40,918 下落 ×1
IWS $1,807,793 0.82% 10,983 $163,525 下落 ×1
IWF $1,744,121 0.79% 14,046 $187,800 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,649,681 0.75% 5,866 $-71,740 下落 ×1
IJH $1,635,387 0.74% 21,208 $166,577 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,609,358 0.73% 10,623 $-51,563 上昇 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,587,979 0.72% 4,231 $394,530 下落 ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1,542,625 0.70% 32,710 $-63,498 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,536,121 0.69% 13,994 上昇 ×1
IWM $1,533,098 0.69% 5,103 $247,380 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,506,368 0.68% 1,305 $1,003,999 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,460,855 0.66% 4,425 $183,946 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,400,911 0.63% 6,285 $159,350 上昇 ×2
XLK XLK $1,228,446 0.56% 6,448 $320,904 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,201,701 0.54% 3,553 $385,180 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,201,334 0.54% 3,588 $269,177 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,124,472 0.51% 3,105 $24,297 下落 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,117,095 0.50% 4,792 $225,354 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,114,512 0.50% 2,170 $-1,236 下落 ×3
IWN $1,004,416 0.45% 4,541 $113,883 下落 ×6
DGRO $939,930 0.42% 12,402 $43,546 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $925,231 0.42% 2,589 $161,758 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $909,717 0.41% 1,852 $137,905
SDY $866,736 0.39% 5,695 $51,972 上昇 ×3
TDV $862,917 0.39% 8,300 $135,499 下落 ×1
IWD $854,344 0.39% 3,524 $74,232 下落 ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $818,632 0.37% 3,446 $87,712 下落 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $801,234 0.36% 4,906 上昇 ×1
XLU XLU $778,851 0.35% 17,178 $-9,907 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $771,790 0.35% 3,491 上昇 ×1
SOXX SOXX $731,748 0.33% 1,142 $312,051 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $729,467 0.33% 3,258 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $703,384 0.32% 16,613 $-122,092 上昇 ×1
COWZ $698,399 0.32% 11,228 $-9,975 下落 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $672,048 0.30% 3,963 $164,220 下落 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $661,199 0.30% 828 上昇 ×1
VOOG $657,099 0.30% 7,953 $88,762 上昇 ×2
VYM $642,401 0.29% 4,065 $51,535 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $640,744 0.29% 1,103 $340,884 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $625,281 0.28% 4,866 $39,951
SPY SPY $613,845 0.28% 822 $-18,278 下落 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $580,066 0.26% 1,915 $109,443 下落 ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $573,377 0.26% 3,789 $-602,621 下落 ×1
VBK $569,568 0.26% 1,557 $79,183 下落 ×1
FDN $564,383 0.26% 2,132 $4,346 下落 ×6
IVW $552,403 0.25% 4,017 $67,099 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $538,657 0.24% 2,443 $326,479 上昇 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $538,245 0.24% 4,714 $-251,767 下落 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $514,388 0.23% 5,380 $17,972 下落 ×4
VOLT Tema Electrification ETF $498,240 0.23% 11,894 $228,600 上昇 ×3
IWR $471,728 0.21% 4,276 $46,250 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $464,297 0.21% 2,073 $29,504 下落 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $436,663 0.20% 2,747 $172,930 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $425,440 0.19% 5,913 $46,788 上昇 ×1
VGT $424,595 0.19% 3,553 $100,725 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $417,555 0.19% 3,267 $82,457 上昇 ×3
XLI XLI $415,057 0.19% 2,241 $30,510 下落 ×6
MGK $413,189 0.19% 4,700 $63,014 上昇 ×1
VBR $407,723 0.18% 1,678 $17,803 下落 ×1
MGC $386,951 0.17% 1,414 $58,160 上昇 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $375,386 0.17% 2,252 $-135,813 下落 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $372,892 0.17% 164 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $360,754 0.16% 2,850 $-13,735 下落 ×3
RWJ $359,482 0.16% 6,042 $63,841 上昇 ×2
XLC XLC $358,678 0.16% 3,348 $-23,234 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
META $5,128,227 2.32% 3倍増
COST $4,279,699 1.93% 4倍増
GEV $2,558,959 1.16% 3倍増
TJX $1,609,358 0.73% 6倍増
TRV $1,460,855 0.66% 6倍増
SDY $866,736 0.39% 3倍増
VOLT $498,240 0.23% 3倍増
VONG $417,555 0.19% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KMB $1,536,121 13,994 0.69%
Q $801,234 4,906 0.36%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $771,790 3,491 0.35%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $729,467 3,258 0.33%
AGX $661,199 828 0.30%
SNDK $372,892 164 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $346,846 2,030 0.16%
WDC $238,881 374 0.11%
VIG $219,110 926 0.10%
DOV $214,860 958 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STX 削減 -5K +$4.7M
DELL 削減 -4K +$4.5M
LRCX 削減 -3K +$3.6M
CAT 削減 -844 +$2.8M
URI 買い増し +49 +$2.3M
AVGO 削減 -1K +$1.1M
PANW 削減 -964 +$1.1M
GOOG 削減 -618 +$1.1M
MU 削減 -182 +$1.0M
AAPL 削減 -55 +$967K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 4,597 $1,039,145 -1.2%
UNH 2025年6月30日 1,829 $958,128 25.8%
TSCO 2026年6月30日 20,952 $949,130 10.4%
BAH 2025年6月30日 7,202 $753,186 -24.8%
FDX 2025年3月31日 2,333 $656,396 33.5%
TREE 2025年3月31日 14,829 $574,630 -37.7%
SLVR 2026年3月31日 10,119 $564,633
UPS 2025年3月31日 4,326 $545,513 -7.1%
CRM 2025年12月31日 1,826 $432,762 -22.4%
ABNB 2025年3月31日 3,227 $424,063 55.9%
NOC 2026年6月30日 572 $390,404 13.6%
D 2025年6月30日 6,860 $384,642 20.8%
INTU 2026年3月31日 555 $367,645 -16.3%
VTWO 2025年6月30日 4,127 $332,846
LMT 2025年12月31日 649 $323,488 20.6%
PAYX 2026年3月31日 2,814 $315,680 34.1%
XME 2025年3月31日 5,554 $315,207 追跡終了
TGT 2025年6月30日 2,995 $312,522 62.5%
DLR 2025年12月31日 1,736 $300,184 24.1%
SBUX 2025年12月31日 3,116 $263,612 25.1%
GBTC 2025年12月31日 2,877 $258,268 追跡終了
IREN 2025年12月31日 5,420 $254,362 12.0%
CLOU 2026年3月31日 11,130 $251,763
SYM 2025年12月31日 4,520 $243,633 -30.5%
SMDV 2025年12月31日 3,591 $239,278 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 615 $237,933 -22.4%
DHR 2025年6月30日 1,155 $236,775 8.6%
ACN 2025年9月30日 785 $234,630 -25.0%
JNJ 2025年3月31日 1,603 $231,826 64.0%
FBCG 2025年3月31日 4,940 $228,528 追跡終了
SQQQ 2025年12月31日 15,000 $228,450
VIG 2026年3月31日 1,036 $227,693 追跡終了
SPYG 2025年3月31日 2,575 $226,345 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,153 $224,732 -3.1%
MS 2025年9月30日 1,591 $224,108 34.5%
ALB 2026年6月30日 1,200 $215,436 -0.3%
DOW 2025年9月30日 8,048 $213,102 42.5%
DIS 2025年9月30日 1,717 $212,926 -5.7%
PEP 2026年6月30日 1,356 $210,573 5.0%
MS 2025年3月31日 1,663 $209,072 83.3%
QID 2026年6月30日 9,000 $203,940 追跡終了
GBTC 2025年3月31日 2,752 $203,703 追跡終了
AVS 2026年3月31日 12,500 $118,125
NVD 2025年12月31日 10,000 $87,000
BMNG 2026年6月30日 14,000 $16,940