Lion Street Advisors, LLC

CIK 1801991 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$289.0M
13F価値別で9,443件中 #5,292 位 · 56.0% トップ
ポジション
224
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.34%
上位25銘柄のウェイト
60.82%
1%超のポジション
9
実効ポジション数
8.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 31.48% 推定買付額 $97,381,939 · 推定売付額 $244,828,204

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 61.5% はまだ保有

新規ポジション
67
増加
94
減少
62
クローズ
117
このページについて

セクター別内訳

Consumer Staples
36.9%
Technology
4.6%
Consumer Discretionary
4.0%
Retail
3.9%
Healthcare
3.5%
Industrials
2.8%
Energy
2.6%
Financials
2.2%
Communication Services
1.6%
Consumer products
1.3%
Materials
0.9%
Financial Services
0.9%
Real Estate
0.6%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
32.6%

ポートフォリオ全体 224 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GIS General Mills, Inc. Common Stock $100,513,129 34.78% 1,626,426 $44,743,082 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $8,269,313 2.86% 57,370 $3,903,591 上昇 ×1
VV $5,808,991 2.01% 27,006 $-336,656 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,703,039 1.97% 38,070 $-57,563 上昇 ×3
VTI $5,362,284 1.86% 22,634 $1,792,792 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,190,090 1.80% 10,558 $-2,969,996 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,009,608 1.73% 12,975 $-5,658,197 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,934,766 1.36% 1,167 $-1,007,429 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,098,656 1.07% 48,063 $-250,791 上昇 ×2
XLK XLK $2,596,930 0.90% 16,077 $-52,989 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,489,829 0.86% 38,258 上昇 ×1
IVV $2,464,945 0.85% 5,347 $-1,572,622 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,445,599 0.85% 7,375 $-1,488,161 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,415,745 0.84% 28,294 $1,448,358 上昇 ×2
IWD $2,195,457 0.76% 13,343 $-662,852 下落 ×1
VOO $2,171,183 0.75% 5,143 $-6,518,292 下落 ×1
SCHF $2,016,581 0.70% 50,465 $23,338 下落 ×1
VBR $1,935,522 0.67% 10,937 $1,310,126 上昇 ×1
VO $1,895,480 0.66% 7,511 $-2,226,192 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,867,265 0.65% 10,991 $-439,165 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,741,352 0.60% 10,569 $740,353 上昇 ×1
SPY SPY $1,704,379 0.59% 3,711 $-1,362,725 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,678,100 0.58% 14,657 $288,385 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,669,958 0.58% 564 $-9,704 下落 ×1
VYM $1,617,028 0.56% 14,913 $-1,921,261 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,613,136 0.56% 28,617 $677,306 上昇 ×2
VEA $1,578,824 0.55% 30,292 $149,805 上昇 ×2
IWP $1,577,659 0.55% 13,140 $465 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,517,934 0.53% 26,786 $733,867 上昇 ×2
VTV $1,451,667 0.50% 10,170 $48,265 上昇 ×1
SDY $1,450,363 0.50% 11,777 $848,534 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,377,031 0.48% 24,603 $-58,695 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,364,657 0.47% 14,535 $-788,415 下落 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,356,230 0.47% 10,474 $370,771 上昇 ×2
EFA $1,324,604 0.46% 16,457 $-2,403,802 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,306,671 0.45% 8,023 $412,895 上昇 ×1
IWM $1,288,058 0.45% 5,647 $943,923 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,255,360 0.43% 19,732 $23,947 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,247,015 0.43% 5,166 $-98,262 下落 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,241,098 0.43% 3,690 $-682,160 下落 ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,174,299 0.41% 24,531 上昇 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1,156,238 0.40% 19,197 $96,522 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,135,416 0.39% 7,027 $18,095 下落 ×1
IWF $1,133,592 0.39% 3,804 $881,746 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $1,126,832 0.39% 6,228 $-621,929 上昇 ×3
VIG $1,115,936 0.39% 6,794 $-1,371,205 下落 ×1
FPE $1,109,443 0.38% 54,172 $79,716 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,102,386 0.38% 8,812 $-816,624 上昇 ×1
VUG $1,091,360 0.38% 3,474 $-584,643 下落 ×3
FVD $1,081,486 0.37% 26,256 $615,682 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,064,614 0.37% 29,930 $-207,279 上昇 ×1
PGX $1,061,336 0.37% 70,381 $632,543 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1,059,766 0.37% 3,343 $403,165 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,044,932 0.36% 938 $287,310 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,027,766 0.36% 3,176 $-277,616 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,020,078 0.35% 25,910 上昇 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1,006,746 0.35% 12,589 $404,104 上昇 ×1
IGEB $1,005,527 0.35% 18,694 $323,964 上昇 ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $1,002,288 0.35% 4,754 $-79,865 下落 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $982,166 0.34% 15,289 上昇 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $942,601 0.33% 16,841 $492,772 下落 ×1
BBCB $901,017 0.31% 16,191 $332,359 上昇 ×1
BIV $893,538 0.31% 10,058 $463,372 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $888,478 0.31% 5,255 $473,817 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $882,572 0.31% 3,452 $-3,081,597 下落 ×2
FJUN $864,256 0.30% 23,093 上昇 ×1
MUB $858,560 0.30% 7,405 $36,094 下落 ×1
V Visa Inc. $852,261 0.29% 4,023 $-418,113 上昇 ×2
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $832,445 0.29% 28,705 $562,726 上昇 ×1
SPSB $824,726 0.29% 26,510 $92,438 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $822,932 0.28% 14,091 $250,320 上昇 ×1
FNDF $818,647 0.28% 24,350 上昇 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $813,775 0.28% 12,765 $89,455 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $811,823 0.28% 9,093 $234,944 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $800,710 0.28% 6,983 $-806,533 下落 ×1
T AT&T Inc. $796,771 0.28% 31,543 $461,581 上昇 ×1
FOCT $773,464 0.27% 22,071 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $752,130 0.26% 4,614 $136,766 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $751,512 0.26% 3,631 $-22,788 上昇 ×3
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $744,668 0.26% 7,777 $419,436 上昇 ×1
XLF XLF $735,462 0.25% 18,268 $363,947 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $725,817 0.25% 3,558 $-408,317 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $723,195 0.25% 14,759 $367,051 下落 ×2
VWO $713,978 0.25% 14,094 $177,440 上昇 ×2
RWR $704,581 0.24% 6,180 $115,960 上昇 ×1
BJK VanEck Gaming ETF $682,933 0.24% 13,730 上昇 ×1
ARKK $673,952 0.23% 5,557 上昇 ×1
IJR $673,581 0.23% 5,958 $359,278 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $673,507 0.23% 14,096 $-163,566 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $663,260 0.23% 6,151 $-1,257,233 下落 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $655,758 0.23% 3,637 $228,910 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $641,644 0.22% 6,787 $-197,799 上昇 ×3
VDC $628,341 0.22% 3,384 $315,449 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $622,449 0.22% 12,444 $-1,270,224 下落 ×1
PTLC $621,641 0.22% 15,391 $-98,949 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $585,435 0.20% 1,575 $79,209 上昇 ×1
RSP $580,240 0.20% 3,678 $-119,821 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $573,575 0.20% 9,501 $3,194 下落 ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $570,980 0.20% 5,188 $-174,866 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $565,742 0.20% 1,887 $51,025 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $5,703,039 1.97% 3倍増
JPM $1,867,265 0.65% 3倍増
TT $1,126,832 0.39% 3倍増
AMGN $751,512 0.26% 3倍増
PM $641,644 0.22% 3倍増
DE $524,420 0.18% 3倍増
VB $424,557 0.15% 3倍増
CMI $305,797 0.11% 3倍増
VOE $251,480 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VXUS $2,489,829 38,258 0.86%
FTSL $1,174,299 24,531 0.41%
PFF $1,020,078 25,910 0.35%
ADM $982,166 15,289 0.34%
FJUN $864,256 23,093 0.30%
FNDF $818,647 24,350 0.28%
FOCT $773,464 22,071 0.27%
BJK $682,933 13,730 0.24%
ARKK $673,952 5,557 0.23%
ANGL $526,288 15,912 0.18%
XLV $524,212 3,917 0.18%
SCHP $521,663 8,283 0.18%
QHY $521,281 9,964 0.18%
ESGU $504,377 4,785 0.17%
RSPD $451,593 2,951 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GIS 買い増し +550K +$44.7M
VOO 削減 -10K -$6.5M
QQQ 削減 -6K -$5.7M
DRI 買い増し +37K +$3.9M
NVDA 削減 -22K -$3.1M
COST 買い増し +2K -$3.0M
EFA 削減 -25K -$2.4M
VO 削減 -7K -$2.2M
VYM 削減 -12K -$1.9M
VTI 買い増し +11K +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHD 2025年9月30日 267,754 $7,095,520 追跡終了
PULS 2025年9月30日 141,859 $7,058,880 追跡終了
AVUS 2025年9月30日 29,751 $2,999,635 追跡終了
APUE 2025年9月30日 70,847 $2,664,133 追跡終了
FTSM 2025年9月30日 38,663 $2,314,754
QUAL 2025年9月30日 12,207 $2,231,690 追跡終了
APCB 2025年9月30日 67,239 $1,992,925 追跡終了
FLOT 2025年9月30日 36,939 $1,884,641 追跡終了
BUFR 2025年9月30日 56,448 $1,795,045 追跡終了
AVIG 2025年9月30日 38,552 $1,604,573 追跡終了
GBIL 2025年9月30日 15,170 $1,519,283 追跡終了
FJUL 2025年9月30日 29,282 $1,515,036 追跡終了
PRFZ 2025年9月30日 31,426 $1,278,094
GLD 2025年9月30日 4,072 $1,241,469 追跡終了
AGG 2025年9月30日 11,827 $1,173,238 追跡終了
GRMN 2025年9月30日 5,574 $1,163,278 19.4%
AVLC 2025年9月30日 15,357 $1,091,007 追跡終了
COWG 2025年9月30日 30,647 $1,076,016
PLTR 2025年9月30日 7,867 $1,072,427 -5.2%
COWZ 2025年9月30日 18,606 $1,025,191 追跡終了
AVGO 2025年9月30日 3,719 $1,025,149 13.0%
APIE 2025年9月30日 30,701 $1,022,958 追跡終了
DFEM 2025年9月30日 33,135 $983,447 追跡終了
SDVY 2025年9月30日 27,684 $976,677
IVW 2025年9月30日 8,805 $969,456 追跡終了
AVDE 2025年9月30日 12,732 $942,269 追跡終了
DIA 2025年9月30日 2,081 $917,287 追跡終了
DYNF 2025年9月30日 16,675 $908,108 追跡終了
BMAY 2025年9月30日 21,141 $892,150 追跡終了
GS 2025年9月30日 1,094 $774,287 28.6%
HDV 2025年9月30日 6,324 $741,010 追跡終了
MINT 2025年9月30日 7,335 $737,425 追跡終了
FSEP 2025年9月30日 14,900 $715,330 追跡終了
AVSF 2025年9月30日 14,909 $701,113 追跡終了
IEMG 2025年9月30日 11,262 $676,048 追跡終了
BUFD 2025年9月30日 25,086 $666,284 追跡終了
FDL 2025年9月30日 15,569 $651,877 追跡終了
AVEM 2025年9月30日 9,322 $638,935 追跡終了
AVUV 2025年9月30日 6,941 $632,449 追跡終了
IJT 2025年9月30日 4,590 $610,654
SOXX 2025年9月30日 2,401 $573,267 92.3%
SPHY 2025年6月30日 23,000 $538,660 追跡終了
BSEP 2025年9月30日 11,846 $535,017 追跡終了
SMH 2025年9月30日 1,882 $524,852 72.1%
GNOV 2025年9月30日 14,324 $522,486 追跡終了
SPYM 2025年9月30日 6,871 $499,449 追跡終了
VOOG 2025年9月30日 1,256 $498,183 追跡終了
AVSC 2025年9月30日 9,214 $475,239 追跡終了
TLH 2025年9月30日 4,595 $466,889 追跡終了
CRDL 2025年9月30日 340,025 $461,076 77.6%
IYW 2025年9月30日 2,643 $457,953 追跡終了
JPST 2025年9月30日 8,935 $452,825 追跡終了
EA 2025年9月30日 2,706 $432,152 追跡終了
IWV 2025年9月30日 1,225 $429,975 追跡終了
FBND 2025年9月30日 9,394 $429,777 追跡終了
LLY 2025年9月30日 531 $414,321 63.8%
FMAR 2025年9月30日 9,237 $414,188 追跡終了
OEF 2025年9月30日 1,344 $409,048 追跡終了
THRO 2025年9月30日 11,467 $407,996 追跡終了
IWN 2025年9月30日 2,503 $394,873 追跡終了
PPA 2025年9月30日 2,742 $388,513 追跡終了
CDNS 2025年9月30日 1,259 $387,960 -10.6%
SPMO 2025年9月30日 3,440 $386,897 追跡終了
TJUL 2025年9月30日 13,435 $385,450 追跡終了
SWK 2025年9月30日 5,686 $385,254 34.0%
MS 2025年9月30日 2,698 $380,040 33.2%
AVDV 2025年9月30日 4,750 $376,642 追跡終了
IWO 2025年9月30日 1,306 $373,333 追跡終了
DGRO 2025年9月30日 5,768 $368,807 追跡終了
AZN 2025年6月30日 4,957 $364,342 136.8%
LHX 2025年9月30日 1,435 $359,959 -11.5%
NUKZ 2025年9月30日 6,343 $358,760 追跡終了
DFIC 2025年9月30日 11,533 $358,561 追跡終了
EPOL 2025年3月31日 17,079 $356,437 追跡終了
TSM 2025年9月30日 1,522 $344,606 50.5%
BINC 2025年9月30日 6,355 $335,801 追跡終了
AMAT 2025年3月31日 2,045 $332,548 240.5%
FAPR 2025年9月30日 7,863 $331,740 追跡終了
CGDV 2025年9月30日 8,279 $326,937 追跡終了
SHY 2025年9月30日 3,940 $326,468
BLK 2025年9月30日 308 $323,221 -0.8%
WBA 2025年9月30日 28,018 $321,643 追跡終了
IWY 2025年3月31日 1,328 $312,439 追跡終了
BSV 2025年6月30日 3,984 $311,868 追跡終了
CALF 2025年9月30日 7,642 $304,267 追跡終了
IAGG 2025年9月30日 5,819 $297,293 追跡終了
BKNG 2025年9月30日 51 $295,251 -96.2%
HEGD 2025年9月30日 12,553 $294,998 追跡終了
BAPR 2025年9月30日 6,514 $294,354 追跡終了
CSX 2025年3月31日 9,032 $291,469 74.9%
VCSH 2025年6月30日 3,688 $291,169
IYG 2025年9月30日 3,385 $289,757 追跡終了
PAUG 2025年6月30日 7,371 $278,477 追跡終了
BBW 2025年9月30日 5,400 $278,424 -40.2%
CRPT 2025年9月30日 11,676 $270,996 追跡終了
AHR 2025年9月30日 7,373 $270,884 32.8%
WDAY 2025年9月30日 1,103 $264,720 -18.8%
ORCL 2025年9月30日 1,204 $263,219 -47.9%
DAPR 2025年9月30日 6,911 $260,588 追跡終了
CMG 2025年9月30日 4,619 $259,359 -8.4%
GE 2025年9月30日 1,000 $257,391 15.9%
PSFF 2025年9月30日 8,410 $256,337 追跡終了
PRF 2025年6月30日 6,295 $254,381 追跡終了
D 2025年6月30日 4,503 $252,412 19.5%
LNG 2025年9月30日 1,018 $247,903 19.0%
UBER 2025年9月30日 2,552 $238,105 -20.2%
IMTM 2025年9月30日 5,210 $238,045 追跡終了
YUM 2025年9月30日 1,597 $236,596 -1.1%
QHY 2025年6月30日 5,130 $231,333 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 520 $231,233 -28.8%
HYG 2025年3月31日 2,920 $229,637 追跡終了
IMCB 2025年9月30日 2,880 $229,421 追跡終了
QYLD 2025年6月30日 13,777 $229,112
HDB 2025年6月30日 3,404 $226,162 -38.6%
CPRT 2025年6月30日 3,994 $226,022 -30.1%
WFC 2025年9月30日 2,820 $225,896 1.0%
NET 2025年9月30日 1,150 $225,205 28.3%
SPSM 2025年3月31日 5,002 $224,666 追跡終了
EPAM 2025年3月31日 956 $223,532 -36.7%
HEFA 2025年6月30日 6,155 $223,375 追跡終了
APMU 2025年9月30日 8,984 $222,714 追跡終了
JEPI 2025年9月30日 3,895 $221,430 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,277 $220,169 -60.0%
EMXC 2025年6月30日 3,996 $220,124
ARES 2025年3月31日 1,242 $219,871 -2.8%
VTIP 2025年6月30日 4,373 $218,213
SPGP 2025年3月31日 2,075 $217,626 追跡終了
TRU 2025年3月31日 2,345 $217,405 2.7%
BNOV 2025年9月30日 5,253 $216,709 追跡終了
KCE 2025年9月30日 1,494 $216,527 追跡終了
QQEW 2025年6月30日 1,780 $215,257
VIGI 2025年9月30日 2,385 $214,936
IWX 2025年6月30日 2,607 $214,242 追跡終了
HACK 2025年9月30日 2,476 $213,851 追跡終了
GM 2025年3月31日 3,982 $212,121 86.5%
SPIB 2025年9月30日 6,268 $210,480 追跡終了
CRM 2025年3月31日 624 $208,623 -23.4%
PKW 2025年9月30日 1,675 $207,031
ARES 2025年9月30日 1,186 $205,415 -10.8%
FJAN 2025年3月31日 4,469 $205,128 追跡終了
AMAT 2025年9月30日 1,115 $204,086 141.4%
BDEC 2025年9月30日 4,498 $203,130 追跡終了
CBRE 2025年9月30日 1,446 $202,612 -3.4%
IHDG 2025年9月30日 4,466 $201,195 追跡終了
BABA 2025年9月30日 1,769 $200,622 -31.6%
TJX 2025年6月30日 1,646 $200,482 14.4%
PHK 2025年9月30日 13,676 $65,645 -9.7%
CLNE 2025年9月30日 10,458 $20,393 -37.2%