S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -10.6%

年率換算: +20.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 23.2%
Technology 15.7%
Communication Services 9.2%
Healthcare 8.2%
Retail 5.7%
Energy 3.8%
Industrials 3.5%
Consumer Staples 1.5%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer products 0.7%
Utilities 0.7%
Materials 0.6%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 25.7%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $24,725,677 13.88% 33,110 $3,148,705 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,230,455 6.30% 56,127 $1,441,967
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,414,166 5.85% 20,277 $298,641 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,665,033 5.42% 19,315 $696,805 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,037,531 5.07% 25,289 $1,769,052 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,587,191 4.26% 20,340 $31,778 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,421,024 4.17% 22,671 $769,566 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,676,304 3.75% 9,066 $1,648,986 上昇 ×1
V Visa Inc. $5,987,786 3.36% 17,453 $720,851 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,492,130 3.08% 18,980 $574,005 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,300,920 2.98% 22,241 $668,787
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,914,526 2.76% 4,097 $1,359,396 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,908,944 2.76% 13,893 $923,563
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,451,275 1.94% 25,243 $-927,608 下落 ×3
NOBL ProShares Trust $2,716,594 1.52% 48,372 $153,236 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,593,945 1.46% 6,241 $909,818 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,553,451 1.43% 22,545 $-245,592 上昇 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,323,136 1.30% 44,385 $121,841 上昇 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 1.26% 3 $92,130
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,225,028 1.25% 8,842 $304,312 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,114,560 1.19% 8,326 $79,985 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,058,473 1.16% 17,494 $48,537 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,650,770 0.93% 6,107 $-305,201 下落 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,525,222 0.86% 48,099 $61,273 上昇 ×5
REGL ProShares Trust $1,505,874 0.85% 16,445 $85,458 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,435,490 0.81% 6,747 $467,306 上昇 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,225,579 0.69% 5,473 $113,738 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,171,390 0.66% 1,100 $392,084
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,169,445 0.66% 5,296 $-394,635
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,160,898 0.65% 14,284 $74,956 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,089,319 0.61% 13,182 $41,769 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,034,525 0.58% 4,692 $-72,738 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,004,480 0.56% 2,774 $28,552
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $996,076 0.56% 6,793 $15,792 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993,483 0.56% 2,630 $179,472
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $991,274 0.56% 11,294 $-57,713
SMDV ProShares Trust $962,739 0.54% 12,498 $103,888 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $958,195 0.54% 1,701 $-14,998
GE GE Aerospace Common Stock $891,060 0.50% 2,384 $214,564
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $866,620 0.49% 7,378 $294,161
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $830,060 0.47% 6,130 $-134,331 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $798,425 0.45% 3,341 $-137,762 上昇 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $765,519 0.43% 3,437 $178,146 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $753,983 0.42% 5,267 $63,978 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $675,768 0.38% 722 $-42,990 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $646,674 0.36% 3,575 $56,158 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $634,889 0.36% 2,130 $221,371
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $557,004 0.31% 244,300 $65,961
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $549,512 0.31% 2,974 $166,927 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $529,438 0.30% 1,300 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $524,212 0.29% 18,101 $69,991 上昇 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $475,546 0.27% 1,860 $21,371
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $461,116 0.26% 8,601 $36,558 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $454,309 0.25% 1,912 $50,265
GM General Motors Company Common Stock $454,134 0.25% 5,892 $15,568 上昇 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $414,525 0.23% 12,966 $-17,906 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $413,875 0.23% 4,300 $-559
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF $408,878 0.23% 7,750 $11,513
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $389,892 0.22% 10,606 $-7,672 上昇 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $384,953 0.22% 3,254 $122,794 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $357,927 0.20% 2,159 $-98,058 下落 ×3
SLV iShares Silver Trust $353,437 0.20% 6,610 $-96,968
BAC Bank of America Corporation Common Stock $351,499 0.20% 6,169 $51,043 上昇 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $349,657 0.20% 2,504 上昇 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $345,109 0.19% 15,434 $24,974 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $344,177 0.19% 2,950 $-87,349
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $340,000 0.19% 10,000 $19,900
MMM 3M Company Common Stock $328,894 0.18% 2,031 $33,914
ABT Abbott Laboratories Common Stock $325,491 0.18% 3,587 $-42,356 上昇 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $325,193 0.18% 1,850 $-40,719
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $311,092 0.17% 16,279 $10,651 下落 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $305,817 0.17% 2,416 $-10,534
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $300,754 0.17% 3,459 $41,244 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $294,250 0.17% 2,750 $5,170
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $288,164 0.16% 916 $25,272
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $287,346 0.16% 17,607 $-43,137
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $285,305 0.16% 830 $38,082 上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $279,617 0.16% 1,908 $-1,069
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $263,130 0.15% 3,000 $11,840 下落 ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $256,601 0.14% 2,700 上昇 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $256,280 0.14% 2,000 $32,400
IYF iShares U.S. Financial ETF $255,020 0.14% 2,000 $19,700
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $248,365 0.14% 500 上昇 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $244,950 0.14% 4,130 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $244,339 0.14% 2,350 $-82,054 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $244,300 0.14% 2,084 $15,802 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $230,606 0.13% 626 $-38,756
DOV Dover Corporation Common Stock $229,887 0.13% 1,025 $16,226
KLAC KLA Corporation - Common Stock $226,283 0.13% 750 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $224,466 0.13% 165 上昇 ×1
CRMD CorMedix Inc. - Common Stock $223,725 0.13% 28,500 $30,210
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $219,577 0.12% 431 $-40,915
NVS Novartis AG Common Stock $218,468 0.12% 1,394 $5,534
GLW Corning Incorporated Common Stock $218,137 0.12% 854 上昇 ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $217,128 0.12% 2,400
GD General Dynamics Corporation Common Stock $215,004 0.12% 607 $6,758
HACK Amplify Cybersecurity ETF $209,860 0.12% 2,000 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $202,537 0.11% 2,589 $-13,135 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $201,065 0.11% 715
WRAP Wrap Technologies, Inc. - Common Stock $115,482 0.06% 89,521 $-22,380

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MA $10,414,166 5.85% 4倍増
GOOGL $9,037,531 5.07% 3倍増
JPM $7,421,024 4.17% 6倍増
V $5,987,786 3.36% 6倍増
BINC $2,323,136 1.30% 6倍増
BX $2,058,473 1.16% 3倍増
SCHD $1,525,222 0.86% 5倍増
RSP $1,435,490 0.81% 3倍増
WFC $1,089,319 0.61% 6倍増
LOW $1,034,525 0.58% 3倍増
SMDV $962,739 0.54% 5倍増
LNG $798,425 0.45% 6倍増
PM $646,674 0.36% 4倍増
QCOM $549,512 0.31% 3倍増
SCHB $524,212 0.29% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $529,438 1,300 0.30%
INTC $349,657 2,504 0.20%
SIXG $256,601 2,700 0.14%
VRTX $248,365 500 0.14%
GPIQ $244,950 4,130 0.14%
KLAC $226,283 750 0.13%
GWW $224,466 165 0.13%
GLW $218,137 854 0.12%
IYG $217,128 2,400 0.12%
HACK $209,860 2,000 0.12%
IBM $201,065 715 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 削減 -68 +$3.1M
GOOGL 買い増し +13 +$1.8M
QQQ 買い増し +356 +$1.6M
NVDA 価格変動のみ +0 +$1.4M
LLY 買い増し +232 +$1.4M
XOM 削減 -567 -$928K
GOOG 価格変動のみ +0 +$924K
UNH 買い増し +17 +$910K
JPM 買い増し +59 +$770K
V 買い増し +27 +$721K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPGI 2026年6月30日 1,300 $552,942
HD 2026年6月30日 837 $275,328 -9.3%
UPS 2025年9月30日 2,498 $252,116 21.0%
ACN 2026年6月30日 1,268 $251,432 100.4%
IBM 2026年3月31日 845 $250,297 4.6%
OKE 2025年6月30日 2,296 $227,809 17.4%
IYG 2026年3月31日 2,400 $221,400 11.0%
CB 2026年6月30日 675 $220,040 4.2%
BMY 2025年6月30日 3,492 $212,975 32.8%
VZ 2026年6月30日 4,161 $208,901 5.5%
CB 2025年6月30日 674 $203,681 22.6%
T 2026年6月30日 6,991 $202,663 1.1%
T 2025年6月30日 7,138 $201,863 -27.7%
DOV 2025年9月30日 1,095 $200,637 19.4%
GHI 2025年12月31日 17,996 $185,359 -28.3%