Northwest Financial Advisors

CIK 2010635 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$751.9M
13F価値別で9,443件中 #2,956 位 · 31.3% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1351.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.98%
上位25銘柄のウェイト
96.20%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
14.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.45% 推定買付額 $702,313,175 · 推定売付額 $5,819,881

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.6% はまだ保有

新規ポジション
27
増加
34
減少
22
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
0.3%
Technology
0.3%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.1%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communication Services
0.0%
Retail
0.0%
その他/マッピングなし
98.9%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JGRO $97,735,546 13.00% 991,333 $97,251,326 上昇 ×1
FDV $76,055,280 10.12% 2,422,914 上昇 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $70,525,500 9.38% 1,318,229 $69,916,118 上昇 ×1
IDEQ $58,779,265 7.82% 1,676,055 上昇 ×1
LRGC $54,581,443 7.26% 652,810 上昇 ×1
JAVA $45,073,168 5.99% 567,601 上昇 ×1
FLHY $44,802,416 5.96% 1,844,480 上昇 ×1
AVUV $41,027,114 5.46% 328,848 上昇 ×1
LSGR $35,162,175 4.68% 834,612 上昇 ×1
CGCP $32,523,580 4.33% 1,459,111
GSC $27,152,318 3.61% 392,205 上昇 ×1
GTO $24,933,006 3.32% 531,961 $21,305,698 上昇 ×4
DIVO $22,074,478 2.94% 483,030 $20,097,883 上昇 ×2
TMSL $21,684,105 2.88% 494,506 上昇 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $21,314,432 2.83% 960,110 上昇 ×1
PULS $18,883,007 2.51% 381,089
SPHQ $7,803,032 1.04% 86,604 $4,339,766 上昇 ×3
CGDV $7,414,621 0.99% 150,459 $5,283,662 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,565,436 0.47% 4,842 $565,804 下落 ×1
CGMU $2,841,685 0.38% 103,447 $720,060 上昇 ×6
CGGO $2,709,838 0.36% 64,017 $561,371 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,965,630 0.26% 46,152 $66,950 下落 ×2
NOBL $1,763,216 0.23% 31,396 $85,234 上昇 ×1
IDVO $1,483,977 0.20% 35,333 $-5,405 下落 ×1
TUSI $1,444,795 0.19% 57,197 上昇 ×1
IVV $1,434,184 0.19% 1,915 $182,582 下落 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,262,515 0.17% 13,692 $615,887 上昇 ×2
CGBL $1,116,002 0.15% 29,399 $207,232 上昇 ×4
CGGR $1,114,723 0.15% 23,617 $-169,669 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $798,425 0.11% 2,635 $180,297 上昇 ×2
REGL $787,001 0.10% 8,595 $44,904 上昇 ×1
JMBS $761,694 0.10% 16,930 $-1,810,034 下落 ×1
SMDV $744,699 0.10% 9,668 $80,444 上昇 ×1
USMV $677,343 0.09% 7,022 $-191,727 下落 ×1
TCAF $621,369 0.08% 15,118 $83,303
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $598,473 0.08% 7,383 $94,703 上昇 ×1
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock $593,537 0.08% 51,300 $44,976 上昇 ×3
VPU $590,329 0.08% 3,016 $-25,042 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $581,219 0.08% 6,469 $175,781 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $580,648 0.08% 6,792 $56,917
JHMD $532,594 0.07% 11,993 $-739,657 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $498,752 0.07% 1,964 $72,003 上昇 ×1
VGT $485,610 0.06% 4,063 $160,473 上昇 ×1
IVE $485,371 0.06% 2,138 $34,072 上昇 ×3
IVW $479,030 0.06% 3,483 $85,057
AVLV $472,835 0.06% 5,184 $-38,636 下落 ×1
CGHM $470,672 0.06% 18,208 上昇 ×1
GLD $461,085 0.06% 1,252 $-228,095 下落 ×5
CGSM $458,818 0.06% 17,389 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $447,402 0.06% 1,546 $52,054 下落 ×6
MISL $434,107 0.06% 9,485 $10,053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424,989 0.06% 1,139 $13,612 上昇 ×2
VIG $411,718 0.05% 1,740 $-2,058 下落 ×4
VTI $402,264 0.05% 1,087 $47,769 下落 ×1
VDC $402,203 0.05% 1,784 $8,343 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $401,718 0.05% 1,134 $14,903 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $399,893 0.05% 785 $-73,902 上昇 ×2
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $365,727 0.05% 46,471 $8,907 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $361,833 0.05% 968 $89,935 上昇 ×1
CGUS $356,227 0.05% 8,009 $85,710 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342,607 0.05% 2,336 $10,575 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $333,429 0.04% 4,542 $-24,909 下落 ×3
PKB PKB $319,819 0.04% 2,854 $41,345
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $309,097 0.04% 4,214 $72,639 上昇 ×2
SPY SPY $308,536 0.04% 413 $40,586 上昇 ×1
STIP $292,900 0.04% 2,867 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $279,617 0.04% 238 $76,232 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $278,815 0.04% 1,722 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $276,064 0.04% 2,019 $-87,965 下落 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $275,860 0.04% 2,917 $-29,930 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $273,851 0.04% 6,468 $-38,642 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $267,950 0.04% 1,919 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $262,991 0.03% 696
QUAL $260,044 0.03% 1,185 $-19,442 下落 ×1
JQUA $254,077 0.03% 3,515 $38,730 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247,785 0.03% 701
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247,426 0.03% 880 $37,860 上昇 ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $247,302 0.03% 5,514 $-4,174 下落 ×4
IWM $236,756 0.03% 788
RONB Baron First Principles ETF $236,143 0.03% 9,678 上昇 ×1
VUG $233,478 0.03% 2,710
XMHQ $232,004 0.03% 2,055 $-263,784 下落 ×1
MUB $230,975 0.03% 2,146 $3,250 上昇 ×1
RSPG $229,912 0.03% 2,347 $-27,014
TOUS $223,697 0.03% 5,830 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219,099 0.03% 1,095
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $218,061 0.03% 615
JMUB $206,672 0.03% 4,080 $-12,534 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $205,449 0.03% 862

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GTO $24,933,006 3.32% 4倍増
SPHQ $7,803,032 1.04% 3倍増
CGMU $2,841,685 0.38% 6倍増
CGBL $1,116,002 0.15% 4倍増
NPV $593,537 0.08% 3倍増
IVE $485,371 0.06% 3倍増
SBI $365,727 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FDV $76,055,280 2,422,914 10.12%
IDEQ $58,779,265 1,676,055 7.82%
LRGC $54,581,443 652,810 7.26%
JAVA $45,073,168 567,601 5.99%
FLHY $44,802,416 1,844,480 5.96%
AVUV $41,027,114 328,848 5.46%
LSGR $35,162,175 834,612 4.68%
CGCP $32,523,580 1,459,111 4.33%
GSC $27,152,318 392,205 3.61%
TMSL $21,684,105 494,506 2.88%
PID $21,314,432 960,110 2.83%
PULS $18,883,007 381,089 2.51%
TUSI $1,444,795 57,197 0.19%
CGHM $470,672 18,208 0.06%
CGSM $458,818 17,389 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGDV 買い増し +100K +$5.3M
SPHQ 買い増し +41K +$4.3M
JMBS 削減 -40K -$1.8M
JHMD 削減 -18K -$740K
CGMU 買い増し +25K +$720K
BOND 買い増し +7K +$616K
QQQ 削減 -355 +$566K
CGGO 削減 -366 +$561K
XMHQ 削減 -3K -$264K
GLD 削減 -350 -$228K

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LPLA 2025年6月30日 15,505 $5,072,464 -4.7%
JBND 2025年12月31日 42,390 $2,295,843 -2.5%
META 2025年6月30日 3,651 $2,104,416 -25.9%
TSLA 2025年12月31日 2,409 $1,071,330 -23.2%
DIA 2025年6月30日 2,473 $1,038,237 追跡終了
TOTL 2025年12月31日 22,643 $918,626 追跡終了
BAH 2025年12月31日 8,287 $828,256 -7.1%
DLN 2025年12月31日 8,706 $757,659 追跡終了
V 2025年12月31日 2,088 $712,801 4.8%
ABBV 2025年6月30日 3,233 $677,340 42.9%
PULS 2025年12月31日 12,304 $613,127 追跡終了
CRM 2025年6月30日 2,270 $609,185 -24.6%
GOOG 2025年6月30日 3,873 $605,135 91.7%
IWD 2025年9月30日 2,975 $577,757 追跡終了
TCAF 2025年12月31日 14,548 $548,464 追跡終了
WMT 2026年6月30日 4,334 $538,577 -7.9%
BRKB 2025年6月30日 978 $520,863 追跡終了
SPYG 2025年6月30日 6,268 $503,765 追跡終了
TTC 2025年6月30日 6,855 $498,711 37.7%
MCD 2026年3月31日 1,626 $497,093 -12.8%
SPLV 2025年12月31日 6,380 $468,802 追跡終了
CAT 2026年6月30日 660 $467,583 -24.1%
JPM 2025年12月31日 1,446 $456,111 10.2%
ORCL 2025年6月30日 3,210 $448,851 -34.8%
KNG 2025年12月31日 8,776 $432,722 追跡終了
IWM 2025年12月31日 1,742 $421,528 追跡終了
DVY 2025年12月31日 2,706 $384,538
MDT 2025年12月31日 4,015 $382,402 -2.0%
PFF 2025年6月30日 11,768 $361,624
VNQ 2025年6月30日 3,857 $349,218 追跡終了
NOC 2025年3月31日 744 $349,176 13.0%
VBK 2025年12月31日 1,157 $344,199 追跡終了
AVGO 2025年6月30日 2,031 $339,994 32.1%
RDVI 2025年12月31日 12,754 $329,678 追跡終了
MRK 2025年6月30日 3,574 $320,765 90.0%
GQI 2025年12月31日 5,531 $310,031 追跡終了
WINN 2025年6月30日 12,230 $299,636 14.6%
OUNZ 2025年12月31日 7,896 $293,652 追跡終了
CEG 2026年3月31日 828 $292,595 -1.4%
CVX 2025年6月30日 1,718 $287,439 45.2%
IWF 2025年12月31日 607 $284,179 追跡終了
D 2025年6月30日 4,954 $277,762 20.8%
SDVY 2025年6月30日 8,170 $273,695
NVDA 2025年12月31日 1,461 $272,593 17.5%
SPY 2025年12月31日 408 $271,482 追跡終了
IWS 2025年9月30日 2,052 $271,143 追跡終了
TJX 2025年6月30日 2,216 $269,903 14.8%
EFA 2025年9月30日 3,003 $268,438 追跡終了
VYM 2025年12月31日 1,889 $266,318 追跡終了
XLK 2025年12月31日 941 $265,297 追跡終了
NFLX 2025年6月30日 283 $263,906 -94.0%
CSCO 2025年6月30日 4,259 $262,847 58.8%
GRID 2025年12月31日 1,724 $260,442
MAR 2025年12月31日 996 $259,384 15.3%
PFM 2025年12月31日 5,090 $258,279
ARM 2025年6月30日 2,415 $257,898 52.7%
XSHQ 2026年6月30日 5,984 $252,275 追跡終了
XSHQ 2025年6月30日 6,329 $250,109 追跡終了
DIS 2025年6月30日 2,522 $248,894 -12.9%
TJX 2026年3月31日 1,600 $245,776 -11.2%
PLTR 2026年3月31日 1,357 $241,207 19.4%
VTV 2025年12月31日 1,287 $240,049 追跡終了
ADSK 2026年3月31日 800 $236,808 5.9%
VOO 2025年6月30日 460 $236,478 追跡終了
IWP 2025年9月30日 1,704 $236,311 追跡終了
XLE 2025年12月31日 2,620 $234,110 追跡終了
XLK 2025年6月30日 1,127 $232,757 追跡終了
VO 2025年6月30日 896 $231,826 追跡終了
JVAL 2026年3月31日 4,579 $224,729 追跡終了
AMZN 2026年3月31日 961 $221,817 26.2%
VUG 2026年3月31日 451 $220,047 追跡終了
KVUE 2025年6月30日 9,170 $219,886 -8.7%
BA 2025年3月31日 1,235 $218,595 28.6%
PEP 2025年3月31日 1,436 $218,319 -5.2%
QCOM 2025年12月31日 1,310 $217,931 -5.3%
JGRO 2025年12月31日 2,320 $217,471 追跡終了
KO 2025年9月30日 3,056 $216,181 37.4%
PKB 2025年3月31日 2,854 $216,091 追跡終了
NVO 2025年3月31日 2,510 $215,945 -33.0%
AGG 2025年12月31日 2,149 $215,451 追跡終了
SCHB 2025年12月31日 8,332 $214,208 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 609 $210,847 17.7%
CGCP 2025年12月31日 9,248 $210,124 追跡終了
XLI 2025年6月30日 1,573 $206,182 追跡終了
RSP 2026年6月30日 1,062 $203,766 追跡終了
IHI 2025年9月30日 3,239 $202,891 追跡終了
LOW 2025年6月30日 863 $201,216 -1.4%
SCHB 2025年3月31日 8,860 $201,125 追跡終了
PCQ 2025年12月31日 10,787 $94,063 0.2%
TMC 2025年9月30日 10,000 $66,000 -39.4%
OMEX 2025年12月31日 15,074 $29,394 -56.3%
AREC 2025年12月31日 10,000 $27,000 1.9%
ASST 2026年3月31日 12,700 $9,373 54.1%