Timothy Plan International ETF (TPIF)

運用会社 · XNYS · シリーズ S000063765 · SEC EDGAR で表示 ↗

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ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$9.1M
四半期末 3月 2026
+$20.7M
過去12ヶ月
+$69.8M

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 365保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
HMM CO.,LTD — $393K 0.18 30,713 EC KR
MTU Aero Engines AG — $387K 0.18 1,080 EC DE
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. — $385K 0.18 7,096 EC JP
Belimo Holding AG — $380K 0.17 478 EC CH
REA GROUP LTD — $379K 0.17 3,511 EC AU
COMPUTERSHARE LIMITED — $379K 0.17 19,337 EC AU
LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI — $373K 0.17 5,561 EC IT
ASICS Corporation — $372K 0.17 14,220 EC JP
NORTHERN STAR RESOURCES LTD — $369K 0.17 26,240 EC AU
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION — $368K 0.17 13,530 EC KR
Constellation Software Inc. 21037X100 $365K 0.17 208 EC CA
Heidelberg Materials AG — $364K 0.17 1,767 EC DE
GENMAB A/S — $364K 0.17 1,373 EC DK
DASSAULT SYSTEMES SE — $363K 0.17 18,183 EC FR
SBI Holdings, Inc. — $362K 0.17 20,136 EC JP
Fujikura Ltd. — $361K 0.16 13,992 EC JP
NITTO DENKO CORPORATION — $359K 0.16 18,600 EC JP
Hexagon Aktiebolag — $359K 0.16 37,673 EC SE
Lundin Gold Inc. 550371108 $358K 0.16 4,686 EC CA
Wolters Kluwer N.V. — $349K 0.16 4,677 EC NL
Hitachi, Ltd. — $349K 0.16 12,400 EC JP
CSL LIMITED — $347K 0.16 3,576 EC AU
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD — $345K 0.16 21,602 EC KR
Prosus N.V. — $341K 0.16 7,566 EC NL
IHI Corporation — $340K 0.16 17,192 EC JP
SAAB Aktiebolag — $340K 0.16 5,207 EC SE
EQT AB — $338K 0.15 11,172 EC SE
OLYMPUS CORPORATION — $337K 0.15 35,920 EC JP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD. 335934105 $330K 0.15 13,792 EC CA
TDK CORPORATION — $328K 0.15 26,492 EC JP
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. — $323K 0.15 12,144 EC JP
3I GROUP PLC — $320K 0.15 9,918 EC GB
NEC Corporation — $316K 0.14 13,040 EC JP
ADVANTEST CORPORATION — $315K 0.14 2,460 EC JP
DISCO CORPORATION — $296K 0.14 768 EC JP
Nemetschek SE — $293K 0.13 3,977 EC DE
XERO LIMITED — $285K 0.13 5,498 EC NZ
HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — $278K 0.13 341 EC KR
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED — $270K 0.12 15,500 EC JP
Hanwha Ocean Co., Ltd. — $270K 0.12 3,436 EC KR
SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED — $261K 0.12 347,456 EC KY
NAVER Corporation — $260K 0.12 1,979 EC KR
Adyen N.V. — $254K 0.12 258 EC NL
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. — $251K 0.11 1,119 EC KR
CELESTICA INC. 15101Q207 $248K 0.11 878 EC CA
NIDEC CORPORATION — $238K 0.11 19,240 EC JP
Rheinmetall Aktiengesellschaft — $232K 0.11 139 EC DE
Alteogen Inc — $215K 0.10 966 EC KR
SHOPIFY INC. 82509L107 $210K 0.10 1,773 EC CA
Kakao Corp. — $199K 0.09 6,658 EC KR
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配当金 72件の支払い

$1.02
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年7月9日 $0.0720
2026年6月9日 $0.1680
2026年5月8日 $0.1240
2026年4月9日 $0.2370
2026年3月10日 $0.0330
2026年2月9日 $0.0080
2025年12月11日 $0.2230
2025年11月7日 $0.0090
2025年10月9日 $0.0640
2025年9月8日 $0.0820
2025年8月6日 $0.0020
2025年7月10日 $0.0590
2025年6月9日 $0.1420
2025年5月8日 $0.1040
2025年4月10日 $0.1230
2025年3月10日 $0.0500
2025年2月7日 $0.0610
2025年1月8日 $0.0010
2024年12月12日 $0.0250
2024年10月8日 $0.0570
2024年9月11日 $0.0890
2024年8月8日 $0.0080
2024年7月10日 $0.0280
2024年6月12日 $0.1510
2024年5月9日 $0.1030
2024年4月11日 $0.1060
2024年3月11日 $0.2190
2024年2月9日 $0.0050
2024年1月11日 $0.0010
2023年12月18日 $0.0520
2023年11月8日 $0.0110
2023年10月11日 $0.0820
2023年9月6日 $0.0430
2023年8月8日 $0.0070
2023年7月10日 $0.0490
2023年6月9日 $0.1370
2023年5月10日 $0.0650
2023年4月11日 $0.1200
2023年3月10日 $0.0520
2023年2月10日 $0.0170
2022年11月8日 $0.0020
2022年10月11日 $0.0670
2022年9月9日 $0.0560
2022年8月9日 $0.0030
2022年7月11日 $0.0690
2022年6月10日 $0.1460
2022年5月10日 $0.0720
2022年4月11日 $0.1470
2022年3月11日 $0.0260
2022年2月10日 $0.0130

機関投資家（13F） 82 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $17,951,006 14.28% 481,131 株式数 2026年6月30日
O'Connor Financial Group LLC $12,247,908 9.74% 328,274 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,178,477 7.30% 248,134 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $7,331,696 5.83% 203,432 株式数 2026年3月31日
Sound Financial Strategies Group, LLC $6,688,937 5.32% 179,280 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $6,681,607 5.32% 179,085 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,320,135 4.23% 142,620 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4,915,017 3.91% 131,735 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4,891,253 3.89% 131,982 株式数 2026年6月30日
LVZ, Inc. $4,842,784 3.85% 129,799 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3,891,317 3.10% 104,297 株式数 2026年6月30日
Turning Point Benefit Group, Inc. $3,859,090 3.07% 103,650 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2,998,260 2.39% 80,360 株式数 2026年6月30日
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2,544,930 2.02% 70,614 株式数 2026年3月31日
Sound Stewardship, LLC $2,067,356 1.64% 55,410 株式数 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $2,058,915 1.64% 55,184 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,952,345 1.55% 52,328 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1,764,662 1.40% 47,297 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1,543,888 1.23% 41,380 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1,541,257 1.23% 41,309 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,365,036 1.09% 36,586 株式数 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $1,259,019 1.00% 33,745 株式数 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1,100,496 0.88% 29,496 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,057,664 0.84% 28,348 株式数 2026年6月30日
Christian Investment Advisors, Inc. $848,694 0.68% 22,747 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $814,928 0.65% 21,915 株式数 2026年6月30日
Ridgeline Wealth, LLC $788,566 0.63% 21,136 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $771,048 0.61% 20,666 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $762,243 0.61% 20,430 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $689,806 0.55% 18,489 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $660,238 0.53% 17,696 株式数 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $597,744 0.48% 16,021 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $519,555 0.41% 13,925 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $503,380 0.40% 15,587 株式数 2025年6月30日
Inspire Advisors, LLC $469,912 0.37% 12,595 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $453,150 0.36% 12,145 株式数 2026年6月30日
Strategic Equity Management $449,955 0.36% 12,060 株式数 2026年6月30日
McAdam, LLC $446,414 0.36% 11,965 株式数 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $445,730 0.35% 11,947 株式数 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $426,930 0.34% 11,443 株式数 2026年6月30日
MONEYWISE, INC. $415,250 0.33% 11,130 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $397,433 0.32% 10,652 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $391,083 0.31% 10,482 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $384,405 0.31% 10,303 株式数 2026年6月30日
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $380,141 0.30% 10,189 株式数 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $378,398 0.30% 10,142 株式数 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $377,204 0.30% 10,110 株式数 2026年6月30日
Demars Financial Group, LLC $375,936 0.30% 10,076 株式数 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $372,988 0.30% 9,997 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $316,389 0.25% 8,480 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $307,808 0.24% 8,250 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $295,533 0.24% 7,921 株式数 2026年6月30日
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $285,869 0.23% 7,662 株式数 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $248,485 0.20% 6,660 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $242,361 0.19% 6,496 株式数 2026年6月30日
Symphony Financial, Ltd. Co. $241,770 0.19% 6,502 株式数 2026年6月30日
BFI Wealth Solutions, LLC $231,135 0.18% 6,195 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $220,415 0.18% 5,908 株式数 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $208,961 0.17% 5,798 株式数 2026年3月31日
FMR LLC $195,879 0.16% 5,250 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $126,518 0.10% 3,391 株式数 2026年6月30日
BankPlus Trust Department $98,834 0.08% 2,649 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $95,865 0.08% 2,569 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $81,224 0.06% 2,177 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $65,778 0.05% 1,763 株式数 2026年6月30日
Values First Advisors, Inc. $61,083 0.05% 1,637 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $50,854 0.04% 1,363 株式数 2026年6月30日
Centricity Wealth Management, LLC $32,349 0.03% 1,217 株式数 2024年12月31日
IFG Advisory, LLC $28,202 0.02% 756 株式数 2026年6月30日
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. $23,020 0.02% 617 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $22,013 0.02% 590 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21,416 0.02% 574 株式数 2026年6月30日
StrongBox Wealth, LLC $7,275 0.01% 195 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3,873 0.00% 103,805 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $3,458 0.00% 93 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $2,631 0.00% 70,517 株式数 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $1,950 0.00% 52 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1,530 0.00% 41 株式数 2026年6月30日
Betterment LLC $648 0.00% 17,359 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $625 0.00% 16,761 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $65 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
First PREMIER Bank $11 0.00% 285 株式数 2026年6月30日

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