BankPlus Trust Department

CIK 2047270 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト41.72%

上位25銘柄のウェイト57.45%

1%超のポジション19

実効ポジション数15.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.85% 推定買付額 $20,272,283 · 推定売付額 $11,341,155

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 79.7% はまだ保有

新規ポジション28

増加101

減少86

クローズ23

ポートフォリオ評価額 $425.1M 13F価値別で9,337件中 #4,274 位 · 45.8% トップ

ポジション 470

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 15.3%

Financials 11.3%

Industrials 8.4%

Health Care 8.3%

Retail 4.7%

Communication Services 4.1%

Energy 3.6%

Utilities 1.9%

Real Estate 1.6%

Consumer Staples 1.1%

Consumer products 1.0%

Consumer Discretionary 0.9%

Materials 0.3%

その他/マッピングなし 37.5%

ポートフォリオ全体 470 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVV iShares Trust	$100,939,139	23.74%	134,785	$12,981,800	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12,646,124	2.97%	33,902	$475,675	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,764,510	2.77%	40,657	$1,392,113	下落 ×6
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$11,029,614	2.59%	147,140	$1,560,123	上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8,329,146	1.96%	41,627	$998,068	下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6,967,489	1.64%	5,809	$1,741,356	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,834,650	1.61%	20,880	$974,100	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,769,871	1.59%	26,903	$1,013,781	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$6,389,018	1.50%	14,744	$2,726,245	下落 ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$5,674,228	1.33%	4,171	$1,229,177	上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$5,435,254	1.28%	24,881	$585,312	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5,388,360	1.27%	45,874	$1,749,855	下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,134,082	1.21%	21,541	$611,082	下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5,071,065	1.19%	17,013	$1,799,806	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,961,460	1.17%	14,042	$929,930	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4,913,718	1.16%	10,289	$1,517,658	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,733,579	1.11%	6,428	$1,011,345	下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4,558,729	1.07%	12,589	$520,547	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,326,689	1.02%	4,063	$1,290,229	下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,985,251	0.94%	29,149	$-915,548	上昇 ×1
V Visa Inc.	$3,844,667	0.90%	11,206	$580,173	上昇 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3,777,800	0.89%	26,992	$1,119,129	上昇 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$3,728,459	0.88%	14,316	$297,506	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,665,320	0.86%	32,362	$-226,384	上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,365,810	0.79%	17,740	$118,338	上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$3,267,676	0.77%	6,414	$-501,904	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,258,540	0.77%	6,512	$257,310	上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3,250,281	0.76%	21,454	$-224,631	下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,129,330	0.74%	8,873	$239,374	上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$3,108,502	0.73%	64,720	$188,318	上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2,928,818	0.69%	13,078	$350,667	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,924,501	0.69%	35,985	$231,190	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,832,517	0.67%	8,306	$1,486,629	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,713,506	0.64%	2,683	$532,544	上昇 ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$2,657,696	0.63%	56,619	$51,065	上昇 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$2,593,420	0.61%	12,236	$279,876	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2,580,509	0.61%	7,629	$265,932	下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,506,390	0.59%	11,990	$661,067	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,452,554	0.58%	16,725	$-82,079	下落 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2,428,930	0.57%	27,938	$-66,467	上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,362,242	0.56%	26,914	$-83,381	上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2,359,881	0.56%	8,121	$-324,696	上昇 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,339,581	0.55%	1,176	$778,360	下落 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$2,300,538	0.54%	11,359	$-1,063,658	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,276,804	0.54%	6,371	$405,939	下落 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$2,262,169	0.53%	12,597	$-128,136	下落 ×1
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	$2,254,461	0.53%	15,900		上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,120,766	0.50%	2,779	$1,268,891	上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,114,530	0.50%	17,970	$106,920	上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1,971,498	0.46%	3,108	$247,237	上昇 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,956,230	0.46%	6,511	$341,502
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1,922,255	0.45%	38,584	$242,603	上昇 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$1,921,667	0.45%	41,730	$917	上昇 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,876,280	0.44%	32,563	$-47,781	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,819,050	0.43%	10,974	$-265,261	上昇 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1,780,214	0.42%	96,072	$123,617	上昇 ×1
SPY SPY	$1,773,579	0.42%	2,375	$435,830	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,714,846	0.40%	2,952	$1,374,711	上昇 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$1,697,223	0.40%	7,145	$135,100	上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1,655,981	0.39%	17,205	$7,016	上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1,624,210	0.38%	19,433	$325,219	上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1,616,970	0.38%	11,936	$108,267	上昇 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1,561,334	0.37%	12,701	$-3,716	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,514,581	0.36%	3,601	$6,391	下落 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$1,475,243	0.35%	38,318	$-160,411	下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,471,550	0.35%	6,674	$-99,476	上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,454,840	0.34%	1,513	$83,442	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,446,237	0.34%	1,546	$-105,205	下落 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$1,419,717	0.33%	10,022	$102,500	下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,410,207	0.33%	7,998	$500,361	上昇 ×3
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$1,385,807	0.33%	31,467	$134,469	上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,374,004	0.32%	15,635	$86,754	下落 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,368,713	0.32%	2,730	$5,700	下落 ×1
IQLT iShares Trust	$1,365,895	0.32%	27,566	$164,608	上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,349,761	0.32%	6,056	$79,252	上昇 ×2
NI NiSource Inc Common Stock	$1,343,953	0.32%	28,264	$157,016	上昇 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1,340,868	0.32%	14,882	$221,890
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,322,779	0.31%	10,294	$-36,739	下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,256,214	0.30%	5,102	$919,941	上昇 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1,224,288	0.29%	10,289	$216,892
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1,176,111	0.28%	4,185	$348,512	下落 ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$1,134,975	0.27%	24,668	$78,862	下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$1,092,305	0.26%	12,075	$141,355	上昇 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$1,063,598	0.25%	4,633	$65,597	上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$1,018,661	0.24%	1,935	$-68,596
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1,009,469	0.24%	9,353	$121,467	上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,006,704	0.24%	2,665	$152,147	下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$983,796	0.23%	6,501	$-32,381	上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$978,885	0.23%	4,114	$110,545	下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$971,313	0.23%	1,381	$131,286	上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$966,796	0.23%	5,764	$-219,243	上昇 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$964,019	0.23%	5,061	$4,453
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$940,005	0.22%	680	$-164,279	下落 ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	$933,250	0.22%	20,180	$89,524
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$913,773	0.21%	10,608	$121,436	上昇 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$908,879	0.21%	15,760	$147,356
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$853,188	0.20%	8,834	$585,400	上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$815,292	0.19%	3,363	$96,720
COWZ Pacer Funds Trust	$812,083	0.19%	13,056	$-4,700
MCK McKesson Corporation Common Stock	$792,624	0.19%	1,049
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IVV	$100,939,139	23.74%	6倍増
JHMM	$11,029,614	2.59%	4倍増
V	$3,844,667	0.90%	6倍増
C	$3,777,800	0.89%	5倍増
RTX	$3,365,810	0.79%	3倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$3,258,540	0.77%	3倍増
JCPB	$2,657,696	0.63%	6倍増
LHX	$2,359,881	0.56%	5倍増
CRWD	$2,120,766	0.50%	6倍増
DE	$1,971,498	0.46%	6倍増
JPIE	$1,921,667	0.45%	6倍増
LOW	$1,471,550	0.35%	6倍増
APH	$1,410,207	0.33%	3倍増
IQLT	$1,365,895	0.32%	6倍増
EW	$1,092,305	0.26%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
UPRO	$2,254,461	15,900	0.53%
MCK	$792,624	1,049	0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$705,845	3,153	0.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$696,955	3,153	0.16%
IUSV	$356,445	3,236	0.08%
VEA	$349,339	4,903	0.08%
PRK	$314,194	1,717	0.07%
APTV	$306,900	5,000	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$208,449	1,220	0.05%
PSLV	$172,472	9,140	0.04%
EEM	$169,178	2,473	0.04%
DIVO	$93,411	2,044	0.02%
PODD	$71,558	470	0.02%
BND	$32,374	441	0.01%
SOLS	$22,682	256	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	買い増し	+131	+$13.0M
LRCX	削減	-2K	+$2.7M
TXN	買い増し	+163	+$1.8M
CSCO	削減	-1K	+$1.7M
LLY	買い増し	+127	+$1.7M
CRM	削減	-8K	-$1.6M
JHMM	買い増し	+6K	+$1.6M
TSM	買い増し	+240	+$1.5M
PANW	削減	-89	+$1.5M
AAPL	削減	-213	+$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	6,249	$1,412,461	-4.9%
BSCP	2025年9月30日	63,773	$1,318,826	追跡終了
ADBE	2026年3月31日	2,561	$896,324	-2.0%
AROC	2026年6月30日	8,000	$278,400	-24.3%
CPNG	2026年6月30日	9,956	$187,969	-17.0%
XYZ	2026年6月30日	3,053	$183,730	0.7%
PR	2025年6月30日	10,000	$138,500	64.1%
TEM	2026年6月30日	2,844	$128,606	24.3%
APD	2026年6月30日	378	$109,805	-4.2%
ULS	2025年12月31日	1,500	$106,290	-13.3%
HSY	2026年6月30日	509	$105,816	-8.3%
LULU	2026年6月30日	688	$105,333	-18.0%
CCI	2025年9月30日	944	$96,977	-29.2%
VRRM	2026年6月30日	5,564	$79,510	-33.6%
SMG	2026年6月30日	1,130	$68,715	-25.8%
FHN	2025年6月30日	3,457	$67,135	10.1%
DFS	2025年6月30日	390	$66,573	追跡終了
ADBE	2025年6月30日	164	$62,899	-38.5%
JFLX	2026年6月30日	1,210	$60,102
BNDX	2025年6月30日	1,212	$59,170
BSV	2025年6月30日	635	$49,708
BSCT	2025年9月30日	2,550	$47,685
TECL	2026年3月31日	400	$46,996	193.9%
ABNB	2025年6月30日	363	$43,364	21.2%
WDAY	2025年6月30日	171	$39,934	-22.3%
EMR	2025年6月30日	319	$34,975	21.1%
JEPI	2026年3月31日	596	$34,115
ITOT	2025年6月30日	272	$33,187	24.6%
EXE	2025年6月30日	286	$31,838	-24.6%
K	2025年12月31日	351	$28,789	追跡終了
TSCO	2025年12月31日	500	$28,435	-35.4%
AEP	2026年3月31日	236	$27,213	-7.2%
RL	2025年6月30日	108	$23,840	34.4%
EQH	2026年3月31日	470	$22,396	46.9%
CRH	2025年6月30日	253	$22,256	-8.9%
NVO	2026年3月31日	400	$20,352	2.1%
IBTF	2025年12月31日	865	$20,211	追跡終了
SNX	2025年6月30日	189	$19,648	105.1%
STLD	2025年6月30日	151	$18,887	86.1%
FE	2025年6月30日	464	$18,755	9.9%
PTMC	2026年3月31日	521	$18,584
PTLC	2026年3月31日	318	$17,674
BBY	2025年6月30日	232	$17,078	26.4%
PTIN	2026年3月31日	538	$16,920
VNT	2025年12月31日	400	$16,788	-11.7%
NTAP	2025年6月30日	173	$15,196	114.4%
PWR	2026年3月31日	35	$14,772	31.1%
RAL	2025年12月31日	333	$14,562	45.1%
NOW	2025年9月30日	14	$14,393	-25.0%
NOC	2026年3月31日	25	$14,255	-29.2%
IJS	2025年6月30日	146	$14,232	31.2%
HSBC	2025年12月31日	192	$13,628	24.0%
MBB	2025年6月30日	145	$13,598
ADSK	2025年9月30日	43	$13,312	-27.2%
IDV	2026年3月31日	327	$12,900
VNLA	2026年3月31日	262	$12,875
CTRE	2025年9月30日	393	$12,026	5.4%
TEVA	2025年6月30日	754	$11,589	133.5%
VONG	2025年12月31日	96	$11,568
CYBR	2026年3月31日	25	$11,152	追跡終了
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	160	$9,485	-7.0%
NVO	2025年6月30日	132	$9,166	-45.6%
CTRA	2025年9月30日	358	$9,086	追跡終了
IDEV	2025年12月31日	101	$8,097
SJM	2025年6月30日	64	$7,578	18.9%
SZNE	2026年3月31日	214	$7,469
FFIV	2026年6月30日	25	$7,233	12.9%
AVEM	2025年12月31日	86	$6,459
ED	2025年9月30日	63	$6,322	4.6%
CADE	2026年3月31日	142	$6,083	追跡終了
CODI	2026年6月30日	744	$5,848	3.4%
PEG	2026年6月30日	72	$5,828	-11.6%
ES	2026年6月30日	84	$5,820	-9.7%
MKC	2026年3月31日	82	$5,585	-10.0%
KMB	2025年9月30日	43	$5,544	-22.2%
HBAN	2026年6月30日	351	$5,493	-13.5%
GPC	2025年9月30日	45	$5,459	-8.1%
DOC	2025年6月30日	267	$5,399	8.5%
IWC	2025年6月30日	48	$5,324
SYM	2026年6月30日	100	$5,320	-1.8%
NET	2026年6月30日	25	$5,159	44.7%
XLY	2026年6月30日	46	$5,013	追跡終了
FDS	2025年6月30日	11	$5,001	-39.2%
EXPD	2025年9月30日	43	$4,913	56.5%
NVS	2025年6月30日	43	$4,794	16.3%
CRSP	2026年6月30日	100	$4,757	-1.0%
CLX	2026年3月31日	45	$4,537	-19.4%
CCOI	2026年6月30日	237	$4,465	-32.9%
COR	2025年6月30日	16	$4,449	5.5%
AMT	2025年9月30日	18	$3,978	-14.3%
KMI	2025年9月30日	130	$3,822	13.6%
AZO	2025年6月30日	1	$3,813	-21.9%
ARM	2026年6月30日	25	$3,782	-14.7%
FMS	2026年3月31日	154	$3,668	-0.6%
FIS	2025年6月30日	48	$3,585	-58.9%
BLDR	2025年9月30日	30	$3,501	-53.6%
MCK	2025年6月30日	5	$3,365	25.8%
FANG	2025年9月30日	23	$3,160	29.3%
VMBS	2025年12月31日	65	$3,052
LYB	2025年9月30日	50	$2,893	20.2%
CAG	2025年9月30日	141	$2,886	-26.5%
MSCI	2025年6月30日	5	$2,828	-3.8%
FLEX	2025年6月30日	80	$2,646	143.1%
REGN	2025年9月30日	4	$2,100	31.4%
MSM	2025年6月30日	27	$2,097	53.3%
DELL	2025年6月30日	23	$2,096	368.2%
OMC	2025年6月30日	25	$2,073	4.4%
XYL	2025年6月30日	15	$1,792	-19.2%
OWL	2026年3月31日	119	$1,778	-0.7%
IVZ	2025年6月30日	107	$1,623	92.6%
TEL	2025年6月30日	11	$1,555	30.1%
USHY	2025年12月31日	41	$1,549	-4.6%
BNDX	2025年12月31日	31	$1,533
GOLD	2025年6月30日	78	$1,516	87.4%
DD	2026年6月30日	29	$1,328	-1.7%
FTSM	2025年9月30日	21	$1,257
TXT	2025年6月30日	16	$1,156	-5.9%
LCID (として提出 LCIDXXXX)	2025年9月30日	465	$981	-82.5%
WBD	2025年6月30日	91	$976	170.1%
LH	2025年6月30日	4	$931	18.7%
IT	2025年12月31日	3	$789	-26.7%
WTFC	2025年6月30日	7	$787	16.9%
ON	2025年6月30日	15	$610	64.7%
PBT	2025年6月30日	12	$119	169.3%
ZIMV	2025年6月30日	11	$119	追跡終了
NIO	2026年3月31日	10	$51	-42.3%