Timothy Plan International ETF (TPIF)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000063765 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$9.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$20.7M
- 過去12ヶ月
- +$69.8M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 365保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $184K | 0.08 | 1,659 | EC | KR |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $175K | 0.08 | 28,440 | EC | JP |
| WISETECH GLOBAL LIMITED | — | $167K | 0.08 | 6,360 | EC | AU |
| Pro Medicus Ltd | — | $153K | 0.07 | 1,898 | EC | AU |
| SWEDISH KRONE | — | $81K | 0.04 | 770,174 | OTHER | SE |
| CANADIAN DOLLAR | — | $37K | 0.02 | 51,222 | OTHER | CA |
| SWISS FRANC | — | $33K | 0.02 | 26,277 | OTHER | CH |
| DANISH KRONER | — | $33K | 0.01 | 211,251 | OTHER | DK |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $13K | 0.01 | 18,350 | OTHER | AU |
| JAPANESE YEN | — | $2K | 0.00 | 247,279 | OTHER | JP |
| NORWEGIAN KRONE | — | $5 | 0.00 | 46 | OTHER | NO |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0.00 | 38,723 | EC | RU |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC CANADA | — | $0 | 0.00 | 141 | DE | CA |
| EURO | — | -$3K | 0.00 | -2,454 | OTHER | XX |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$3K | 0.00 | 7 | DE | US |
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配当金 72件の支払い
$1.02
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月9日 | $0.0720 |
| 2026年6月9日 | $0.1680 |
| 2026年5月8日 | $0.1240 |
| 2026年4月9日 | $0.2370 |
| 2026年3月10日 | $0.0330 |
| 2026年2月9日 | $0.0080 |
| 2025年12月11日 | $0.2230 |
| 2025年11月7日 | $0.0090 |
| 2025年10月9日 | $0.0640 |
| 2025年9月8日 | $0.0820 |
| 2025年8月6日 | $0.0020 |
| 2025年7月10日 | $0.0590 |
| 2025年6月9日 | $0.1420 |
| 2025年5月8日 | $0.1040 |
| 2025年4月10日 | $0.1230 |
| 2025年3月10日 | $0.0500 |
| 2025年2月7日 | $0.0610 |
| 2025年1月8日 | $0.0010 |
| 2024年12月12日 | $0.0250 |
| 2024年10月8日 | $0.0570 |
| 2024年9月11日 | $0.0890 |
| 2024年8月8日 | $0.0080 |
| 2024年7月10日 | $0.0280 |
| 2024年6月12日 | $0.1510 |
| 2024年5月9日 | $0.1030 |
| 2024年4月11日 | $0.1060 |
| 2024年3月11日 | $0.2190 |
| 2024年2月9日 | $0.0050 |
| 2024年1月11日 | $0.0010 |
| 2023年12月18日 | $0.0520 |
| 2023年11月8日 | $0.0110 |
| 2023年10月11日 | $0.0820 |
| 2023年9月6日 | $0.0430 |
| 2023年8月8日 | $0.0070 |
| 2023年7月10日 | $0.0490 |
| 2023年6月9日 | $0.1370 |
| 2023年5月10日 | $0.0650 |
| 2023年4月11日 | $0.1200 |
| 2023年3月10日 | $0.0520 |
| 2023年2月10日 | $0.0170 |
| 2022年11月8日 | $0.0020 |
| 2022年10月11日 | $0.0670 |
| 2022年9月9日 | $0.0560 |
| 2022年8月9日 | $0.0030 |
| 2022年7月11日 | $0.0690 |
| 2022年6月10日 | $0.1460 |
| 2022年5月10日 | $0.0720 |
| 2022年4月11日 | $0.1470 |
| 2022年3月11日 | $0.0260 |
| 2022年2月10日 | $0.0130 |
機関投資家（13F） 82 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17,951,006 | 14.28% | 481,131 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'Connor Financial Group LLC | $12,247,908 | 9.74% | 328,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9,178,477 | 7.30% | 248,134 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7,331,696 | 5.83% | 203,432 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $6,688,937 | 5.32% | 179,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6,681,607 | 5.32% | 179,085 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5,320,135 | 4.23% | 142,620 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4,915,017 | 3.91% | 131,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4,891,253 | 3.89% | 131,982 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LVZ, Inc. | $4,842,784 | 3.85% | 129,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,891,317 | 3.10% | 104,297 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3,859,090 | 3.07% | 103,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2,998,260 | 2.39% | 80,360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2,544,930 | 2.02% | 70,614 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Sound Stewardship, LLC | $2,067,356 | 1.64% | 55,410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2,058,915 | 1.64% | 55,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,952,345 | 1.55% | 52,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,764,662 | 1.40% | 47,297 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,543,888 | 1.23% | 41,380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,541,257 | 1.23% | 41,309 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,365,036 | 1.09% | 36,586 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1,259,019 | 1.00% | 33,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1,100,496 | 0.88% | 29,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,057,664 | 0.84% | 28,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $848,694 | 0.68% | 22,747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $814,928 | 0.65% | 21,915 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $788,566 | 0.63% | 21,136 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $771,048 | 0.61% | 20,666 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762,243 | 0.61% | 20,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $689,806 | 0.55% | 18,489 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $660,238 | 0.53% | 17,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WIN ADVISORS, INC | $597,744 | 0.48% | 16,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $519,555 | 0.41% | 13,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $503,380 | 0.40% | 15,587 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $469,912 | 0.37% | 12,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453,150 | 0.36% | 12,145 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Equity Management | $449,955 | 0.36% | 12,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $446,414 | 0.36% | 11,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $445,730 | 0.35% | 11,947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $426,930 | 0.34% | 11,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $415,250 | 0.33% | 11,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $397,433 | 0.32% | 10,652 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $391,083 | 0.31% | 10,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $384,405 | 0.31% | 10,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $380,141 | 0.30% | 10,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $378,398 | 0.30% | 10,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $377,204 | 0.30% | 10,110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Demars Financial Group, LLC | $375,936 | 0.30% | 10,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $372,988 | 0.30% | 9,997 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $316,389 | 0.25% | 8,480 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $307,808 | 0.24% | 8,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $295,533 | 0.24% | 7,921 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $285,869 | 0.23% | 7,662 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $248,485 | 0.20% | 6,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $242,361 | 0.19% | 6,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $241,770 | 0.19% | 6,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $231,135 | 0.18% | 6,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $220,415 | 0.18% | 5,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC | $208,961 | 0.17% | 5,798 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $195,879 | 0.16% | 5,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $126,518 | 0.10% | 3,391 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Trust Department | $98,834 | 0.08% | 2,649 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $95,865 | 0.08% | 2,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $81,224 | 0.06% | 2,177 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $65,778 | 0.05% | 1,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $61,083 | 0.05% | 1,637 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $50,854 | 0.04% | 1,363 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $32,349 | 0.03% | 1,217 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| IFG Advisory, LLC | $28,202 | 0.02% | 756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $23,020 | 0.02% | 617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22,013 | 0.02% | 590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,416 | 0.02% | 574 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StrongBox Wealth, LLC | $7,275 | 0.01% | 195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,873 | 0.00% | 103,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3,458 | 0.00% | 93 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,631 | 0.00% | 70,517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1,950 | 0.00% | 52 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $1,530 | 0.00% | 41 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $648 | 0.00% | 17,359 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $625 | 0.00% | 16,761 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0.00% | 285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … レバレッジ/インバース | $219.9M |
| PY Principal Value ETF | $220.4M |
| ELCV Eventide High Dividend ETF | $220.7M |
| MUSI American Century Multisector In… | $221.0M |
| ASLV Allspring Special Large Value E… | $223.2M |
| SDSI American Century Short Duration… | $218.4M |
| TUR iShares MSCI Turkey ETF | $218.3M |
| BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $218.2M |
| THIR THOR Index Rotation ETF | $217.8M |
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… | $217.6M |